海关认证进出口业务管理制度
海关与进出口管理制度
海关与进出口管理制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度旨在规范和管理企业的海关与进出口业务，保障企业的合法权益，维护海关与进出口工作的顺利进行，适用于本企业全部相关部门和员工。
本规章制度依据《中华人民共和国海关法》及其他相关法律法规。
第二条适用范围本规章制度适用于本企业的全部关联部门和员工，包含但不限于进出口部门、财务部门、仓储物流部门等。
第二章进口管理制度第三条进口合同签订1.企业在进行进口业务前，必需与供货方签订正式的进口合同，明确产品名称、数量、质量要求、价格及支出方式等内容。
2.进口合同需经企业法务部门或法务顾问审核并签字确认后方可生效，并备存相关文件。
第四条进口商品准入管理1.进口商品须符合中华人民共和国相关法律法规的规定，不得进口国家限制或禁止的商品。
2.进口商品需依照海关相关规定办理进口准入手续，包含但不限于申报、报关、缴纳关税等程序。
3.企业应与海关进行良好的沟通与搭配，供应海关要求的进口相关资料及样品。
第五条进口商品质量检验1.进口商品到达中国境内后，必需依照国家质检总局相关要求进行抽样检验。
不合格商品不得销售或使用。
2.企业应建立完善的质量管理体系，确保进口商品质量符合国家标准和合同商定。
第六条进口商品税费管理1.企业应依照国家相关规定缴纳进口商品的关税、进口环节增值税等相关税费。
2.进口商品税费由财务部门负责核算和缴纳，确保及时、准确缴纳。
第七条进口商品库存管理1.进口商品必需依照国家相关规定进行库存管理，确保库存的准确性和及时更新。
2.企业应建立进口商品的追溯制度，并定期进行库存盘点。
第三章出口管理制度第八条出口合同签订1.企业在进行出口业务前，必需与购货方签订正式的出口合同，明确产品名称、数量、质量要求、价格及支出方式等内容。
2.出口合同需经企业法务部门或法务顾问审核并签字确认后方可生效，并备存相关文件。
第九条出口商品准备与检验1.出口商品准备前，必需依照相关法律法规对出口商品进行检验、检疫，并办理相关准入手续。
AEO海关一般认证文件进出口业务改进制度
AEO海关一般认证文件进出口业务改进制度
第一段：
AEO（Authorized Economic Operator）海关一般认证是国际贸易领
域的一项基础性制度，旨在提高企业的海关安全性和合规水平，为其在国
际贸易中提供更快捷、更高效的服务。
众多国家和地区已经发行了AEO海
关一般认证文件，以改善进出口业务流程，提高企业的服务质量。
随着贸
易全球化、市场竞争的不断加剧，企业为了获得市场优势，需要更高效的
把握机遇，优化提升企业合规体系，全球贸易术语标准化，提高服务质量。
第二段：AEO海关一般认证文件是企业可以通过实施内部控制，满足
海关要求，确保进出口业务准确性、合规性而获得的重要证书。
AEO证书
的发放，可以给企业带来安全、合规、高效的进出口管理体系。
优势表现
在简化海关手续：申请可以获得更多免查、减免特定税率等优惠；明确安
全标准：可以更好的保护企业的商业数据安全；改进报关程序：增加API
接口、电子申报、网上办证等快捷支持；提升服务质量：可以获得绿色通
道权限、也能更快获得海关查验结论，以及境外受理更加及时。
第三段：改进AEO海关一般认证文件进出口业务改进制度，可以从企
业方面加强内部控制。
进出口业务管理制度
进出口业务管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司进出口业务操作，基于正当合法的原则明确企业运营的管理规范，规避各类风险，确保企业经济效益。
二、适用范围本制度适用于公司所有进出口业务操作。
三、组织机构公司设有进出口业务部门，由专业的进出口业务人员负责实施具体业务操作。
部门负责人直接向公司领导汇报。
四、进口业务1、进口业务操作前，业务人员应登录海关网站进行查询和申报，并按照海关的规定完成报关手续。
所办理的进口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、进口货物到货后，应首先进行质量和数量检查，对不合格品应即时联系供应商进行退换货处理，确保货物品质符合企业标准。
3、进口业务款项应按时支付，并确认收货，不得拖欠支付。
五、出口业务1、出口业务操作前，业务人员应登录海关网站查询和申报备案，并按照海关的规定完成出口手续。
所有出口业务单据必须详细记录并归档，以备查验。
2、公司对待出口业务的货物应及时安排运输事宜，确保货物准时按照客户要求到达目的地。
3、出口业务款项应按照双方合同规定收回，并确保款项到账及时及准确无误。
六、企业信息保密为了保护企业的权益和客户的隐私，企业员工不得将企业内部信息泄露给外部机构或个人。
所有客户的信息存储在企业电脑网络中，并保障信息安全，不得外泄。
七、制度执行1、进出口业务操作人员必须严格执行本制度。
2、对于违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
3、本制度的修改或补充必须经公司领导审批，并广泛宣传并培训教育员工。
以上制度根据本公司经营情况及政策标准定制，正确遵循并执行该制度才能保障企业在国内外市场上的积极地位。
进出口企业海关认证档案管理要求(AEO认证文件)
进出口企业海关认证档案管理要求(AEO认证文件)> 本文档旨在提供进出口企业海关认证档案管理的要求和指导。
进出口企业希望获得海关的认证，必须满足以下要求，并合理组织和管理相应的档案。
1. 引言随着国际贸易的发展，进出口企业的规模和数量不断增长。
为了促进贸易便利化和安全性，海关机关引入了海关认证(Authorized Economic Operator, AEO)制度。
AEO认证意味着企业在国际贸易中能够合规操作，符合海关要求，并对其业务过程进行有效管理和控制。
本文档旨在提供进出口企业海关认证档案管理的要求和指导。
进出口企业希望获得海关的认证，必须满足以下要求，并合理组织和管理相应的档案。
2. 档案管理要求2.1 档案分类和标识进出口企业应根据业务特点和海关认证标准，合理分类和标识档案。
常见的分类可以包括合同档案、报关档案、进出口货物检验检疫档案等。
每类档案都应有清晰的分类标识，方便查找和管理。
2.2 完整性和准确性进出口企业的档案必须完整、准确。
每一份档案都应包含必要的信息，如时间、地点、相关方等。
对于文件的修改和添加，应有相应的控制和审批机制，以确保档案的准确性和完整性。
2.3 存储和保护进出口企业应建立合适的档案存储和保护制度。
档案室应配备适当的设备和环境，如防火、防水、防潮等措施。
不同类别的档案应分别存储，并做好档案袋或箱的标识，以便于查找和保管。
档案存储期限根据相关法律法规和企业需求来确定，并应记录在档案管理系统中。
2.4 访问和调取档案的访问和调取应符合企业内部规定，并根据需要设定相应权限。
不同的岗位和人员应有不同的访问权限，以确保档案的安全和隐私保护。
档案的调取应及时有效，工作人员应了解档案的位置和存储情况，并采取相应的措施，例如建立档案借阅记录和归还机制。
2.5 档案备份和恢复为了防止档案意外丢失或损坏，进出口企业应建立档案备份和恢复机制。
定期对重要档案进行备份，并确保备份数据的完整性和可靠性。
进出口企业海关认证档案管理规定(AEO认证文件)
进出口企业海关认证档案管理规定(AEO认证文件)进出口企业海关认证档案管理规定（AEO认证文件）一、概述进出口企业海关认证档案管理规定是依据相关法律法规制定的，旨在规范进出口企业海关认证档案的管理及使用。
本规定适用于所有申请和获得海关认证的进出口企业。
二、档案管理要求1. 进出口企业应建立完整、准确、合规的海关认证档案，包括以下内容：- 企业基本信息：包括企业名称、注册地址、经营范围等；- 资质证明文件：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；- 资金及财务状况：包括银行资信证明、财务报表等；- 经营情况及信誉记录：包括过去三年内的进出口业务情况、合同履行情况、信用评级等；- 安全管理措施：包括物流、仓储、运输等方面的安全管理措施；- 海关合规记录：包括海关申报记录、关务合规评估报告等。
2. 进出口企业应确保海关认证档案完整、保密，并对其进行定期备份和存储，以防止档案丢失或泄露。
3. 进出口企业应提供必要的证据材料，以证明其获得海关认证的资格，并配合海关进行档案核查。
4. 进出口企业应根据档案管理规定，准确记录与海关认证相关的信息变更、更新及注销情况，并及时向海关进行汇报。
三、档案使用规定1. 进出口企业海关认证档案的使用应符合相关法律法规和业务规定，确保信息安全和合规运营。
2. 进出口企业只能在获得授权的情况下使用其海关认证档案，未经授权禁止向第三方透露档案信息。
3. 进出口企业应按照海关要求及时提供相应档案信息，配合海关的监管和审核工作。
四、监督与处罚1. 海关将对进出口企业的海关认证档案进行定期或不定期的核查，发现问题或违规行为将给予相应的处罚。
2. 进出口企业若存在故意提供虚假或不完整的档案信息的行为，海关将依法进行处理，并可能撤销其海关认证资格。
五、附则本规定自发布之日起生效，如有其他规定与本规定冲突，则以本规定为准。
以上为进出口企业海关认证档案管理规定的要点，具体事项请参阅相关法律法规及业务指南。
公司海关业务管理制度
第一章总则第一条为规范公司海关业务管理，提高进出口业务效率，确保合法合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口业务，包括但不限于申报、通关、缴纳税费、退关、索赔等环节。
第三条公司海关业务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和海关政策；2. 诚信经营，确保进出口货物真实、准确、完整；3. 优化流程，提高工作效率；4. 强化责任，确保业务合规。
第二章负责部门与职责第四条公司海关业务管理由以下部门负责：1. 财务部：负责进出口货物的税费核算、缴纳及退关、索赔等相关事宜；2. 物流部：负责进出口货物的仓储、运输、报关等环节；3. 法律事务部：负责海关政策研究、法律咨询、合规审查等；4. 国际贸易部：负责进出口业务的洽谈、合同签订、订单管理等工作。
第五条各部门职责如下：1. 财务部：（1）及时了解海关政策，确保税费核算准确；（2）按规定缴纳进出口税费；（3）协助处理退关、索赔等事宜。
2. 物流部：（1）负责进出口货物的仓储、运输、报关等环节；（2）确保货物及时、安全、合规地进出境；（3）与海关保持良好沟通，及时了解货物通关情况。
3. 法律事务部：（1）研究海关政策，提供法律咨询；（2）参与进出口合同的起草、审核，确保合同符合海关规定；（3）对进出口业务进行合规审查。
4. 国际贸易部：（1）负责进出口业务的洽谈、合同签订、订单管理；（2）确保进出口货物信息准确、完整；（3）协调各部门，确保业务顺利进行。
第三章进出口业务流程第六条进口业务流程：1. 财务部根据合同进行税费核算；2. 物流部负责货物运输、报关；3. 法律事务部进行合规审查；4. 国际贸易部与海关沟通，确保货物顺利通关。
第七条出口业务流程：1. 财务部根据合同进行税费核算；2. 物流部负责货物运输、报关；3. 法律事务部进行合规审查；4. 国际贸易部与海关沟通，确保货物顺利通关。
第四章监督与考核第八条公司对各部门海关业务管理进行定期监督和考核，确保制度有效执行。
海关AEO特殊物品进出口管理制度
海关AEO特殊物品进出口管理制度该文档旨在规范海关AEO认证企业特殊物品的进出口管理制度，保证进出口活动的合法性和安全性。
一、特殊物品的定义特殊物品包括但不限于以下货物：- 军工产品- 双用途物品- 核材料、生化制品等危险品- 珍贵文物、文化遗产等文物保护范围内物品- 动植物及其产品、食品、药品等涉及公共卫生和安全的特殊物品二、AEO企业特殊物品进口管理制度1. 审核程序海关AEO认证企业进口特殊物品应按海关规定的程序审核，包括安全性审核、商品归类审核、价值核实审核等环节，确保货物的真实性和合法性。
2. 及时备案AEO企业应当按照海关规定及时办理特殊物品进口备案手续，确保货物在进口后可以得到合法的使用和管理。
3. 交通工具和仓库安全保障措施AEO企业应当按照海关规定加强特殊物品的交通工具和仓库的安全保障，防止货物在运输和存储过程中受到损失或者被盗窃。
4. 报关和税费支付AEO企业应按照海关规定办理特殊物品进口报关手续，并准确支付进口税费，确保货物的合法性和进口后的监管管理。
三、AEO企业特殊物品出口管理制度1. 出口前核实审批AEO企业在出口前应当认真核实出口商品的安全性、质量和出口合法性，并按照海关规定办理产品出口的审批手续。
2. 准确报关AEO企业应准确申报特殊物品的货物名称、型号、品牌、数量、货值和原产地等信息，并按照海关规定完税计算和支付。
3. 遵守法律法规AEO企业应当严格遵守海关及国家的法律法规，不得从事任何严重违法犯罪活动，确保出口物品的合法性和安全性。
四、对海关AEO企业的管理要求海关应当对AEO企业特殊物品进出口审核和管理的全过程进行监督和管理，并对存在违法违规行为的企业进行相应的管理措施。
五、罚则对于存在违法违规行为的企业，海关将罚款，并可能限制或者吊销其AEO认证资格，甚至追究其法律责任。
以上即为海关AEO特殊物品进出口管理制度的相关内容，期待AEO企业能够认真执行相关制度，确保进出口业务的合法合规性。
XX进出口公司业务授权审批管理办法(海关高级认证企业标准)
XX进出口公司业务授权审批管理办法（海关高级认证企业标准）进出口公司业务授权审批管理办法（海关高级认证企业标准）一、目的?为了加强进出口有限公司（以下简称“公司”）的业务管理，明确审批职责和权限，健全企业内部控制制度，规范和简化工作程序，根据《进出口有限公司合同管理办法》、《进出口有限公司章程》、《“三重一大”事项决策管理办法》等有关规定及公司的实际情况，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司所涉及到所有审批的办理，包括业务和物业管理等方面的内容。
三、内容及要求（一）业务审批按权限内容分为八类：1.重大决策类；2.经营计划类；3.经营管理类；4.采购业务类；5.销售业务类；6.人事工资类；7.干部管理类；8.其他业务。
（二）业务审批的原则根据重要性原则，实行分级授权，按授权权限进行审批。
业务审批按权限划分为七个级层：部长；分管领导；总经理；总经理办公会；党政联席会；董事会；股东。
各级层在本办法规定的权限范围内行使相关权限，并承担相应责任。
（三）业务审批流程业务审批流程划分为四级：初审；会审或复审；审查；审批、审定或签批。
（四）业务和物业管理授权权限具体内容见《业务授权委托书》和《业务授权说明》及《物业管理授权委托书》。
四、本办法由部起草，并经总经理办公会、党政联席会审议通过。
五、本办法未尽事宜由部负责解释。
六、本办法自下发之日起执行，其它规章制度有关规定与本办法不一致时，一律按照本办法规定执行。
附件：1.《业务授权委托书》2.《业务授权说明》3.《物业管理授权委托书》业务授权委托书授权人：同志有限公司董事长被授权人：同志有限公司业务部经理现授权有限公司业务部经理同志代理签订业务合同，其权限为：详见年月日《业务授权说明》在此范围内行使权力。
授权时限：从年月日至年月日止。
授权人签字：被授权人签字：年月日年月日业务授权说明本人同意授权给业务部经理签订如下合同：一、进口合同及国内销售合同、上游客户（国外供应商）为：（共家）1.2.3.4.5.6.下游客户为：（国内销售合同的买家）共家1.有限公司(法定代表人:)2.有限公司（法定代表人：）3.有限公司(法定代表人:)二、出口合同及收购合同。
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进出口业务管理制度一、目的二、为了明确进出口业务的程序，规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，特制定本制度。
二、范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。
三、一般贸易进出口业务1、出口业务1）业务部门向客户寄发样品或客户寄样，要求凭样生产。
客户确认样品后，双方签订合同；2）合同的付款方式，若是采用信用证付款，业务人员必须要求客户在规定时间内开出信用证；3）接单人员必须根据合同下达生产订单给生产部门，并明确货物完成期限、质量标准、装箱等贸易资料。
4）接单人员在生产部门要求的时间内，提供包装资料给生产部，提供特殊的质量要求给质检部，并提供运输信息与要求给销售部；5）生产部应根据生产订单，评审无误后根据交货期和生产能力合理安排生产，编制生产任务书下发给相关车间；6）质检部必须对产品品质进行控制，在生产过程中进行抽检，把握出货产品质量；货物备齐后，如需法定商检的产品向商检局申请报验。
7）销售部在合同要求的出货时间前3天应提供以下资料：销售合同、该合同下的信用证、货物明细表。
8）单证员根据货运委托书向船运公司或货代订舱，单证员必须在两个工作日内取得订舱信息，若不能订到舱位或目的港不能确认的，要在当天通知业务员，以便及时通知客户。
9）定好船期后，要发装箱通知单给成品仓库；集装箱拖走后，相关人员要向成品仓库索取发货清单或者装箱明细表。
10）据实际发货情况填制报关文件，报关文件包括：A、出口商业发票B、出口装箱单C、出口报关单D、申报要素E、报关委托书F、报检委托书G、其他特殊文件11）、以上报关资料盖好公司在海关备案的法人及法人代表章寄给代理报关单位。
12）、制作好整套议付单据，在开船后五个工作日内递交整套议付单据。
A、在L/C结汇方式下，若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需要担保时，认真出具担保书。
B、在D/P或D/A结汇方式下，要向客户取得准确的国外代收行详细地址，并提供给委托行。
C、在T/T结汇方式下，要求一律要等收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄往国外客户。
D、在任何一种结汇方式下，若客户有要求扣款或减价时，必须取得销售经理的批准后方可放单。
E、业务员对单据要跟踪查询，直到单据安全到达对方手中。
F、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
13）、议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作“税务”出口专用发票。
14）、出货后一个月内，要做好电子核销及退税单的退单工作，并在收汇后及时在电子口岸做好核销。
15）、所有单据副本，要做好归档工作。
2、进口业务1）、由采购部与国外出口商签订合同，财务部根据进口合同向银行申请开立信用证；2）、进口货物涉及进口许可证的，采购部需事先办妥有关手续，并领取许可证后，方可组织货物进口。
3）、货物到港后，委托报关行报关，缴纳海关税款后，及时将进口货物拉回工厂使用。
4）采购人员必须按国家法律法规及合法途径采购进口货物，不得非法收购走私进口货物。
5）公司不得违反国家进出口管理法规，擅自无证进出口货物。
本制度自发文即日起生效，任何人违反应追究行政或法律责任。
四、报关管理制度1、目的为了规范报关管理，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求2、范围适用于企业货物进出口报关业务。
3、公司属自理报关企业，仅为本企业办理进出口货物报关手续，由于出口口岸的限制，一般通过口岸的代理报关企业代为办理手续。
4、货物出口时报关业务员必须在货物装船前一或二个工作日（特殊情况除外）进行报关业务。
5、报关业务前必须做好以下单据：1）、出口业务：出口报关委托书（网上授权），出口发票、装箱单、报关单、出口商检委托书。
2）、进口业务：进口报关委托书，进口发票、装箱单、提单和其他特殊单证，如手册、进口许可证、无木质包装声明等。
6、报关业务管理1）、出口业务1.1）、业务员必须在货物出运至少5天前制作好出口报关单证；1.2）、报关资料须经公司单证审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，并作好复核合格率的登记，作为年终考核的依据。
1.3）、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，发全套报关资料给报关行/代理报关公司，并做好交接手续；1.4）、报关行/代理报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料；1.5）、货物出运后，在电子口岸查询并打印报关单来办理核销退税。
2）、进口业务2.1）、业务员先取得进口货物正本单据。
2.2）、货物到港口后，业务员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往指定报关行，委托当地报关行办理进口清关手续。
2.3）、海关等有关主管部门一经放行，业务员应及时安排拖柜并通知公司指定仓库做好卸货准备。
2.4）、货到公司后，业务员应及时报告海关和检验检疫部门前来查验，不得擅自开箱卸货。
查验合格后方可投入生产使用。
3）、进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档。
4）、企业必须每次在海关备案满三年前参加年审工作。
5）、本制度随相关的新出台的政策和法规作相应调整，未尽事项参照海关有关规定。
五、外汇核销管理制度1、目的外汇核销是进出口业务重要组成部分，直接影响企业进出口业务的进度以及退税是否按时到位。
按国家政策法规制定该制度是为了完善外汇核销工作，加快业务流程，规范企业进出口行为。
2、范围适用于本企业出口外汇核销管理3、公司指定专人负责外汇核销工作，操作员必须接受外汇管理局培训并取得核销员资格。
4 、进出口核销4.1、核销员必须通过企业向外汇核销主管单位申请，取得外汇核销员资格，电子口岸IC卡后才可上岗操作。
4.2、根据我国国家外汇管理局、海关总署、国家税务总局自2012年8月1日起在全国实施货物贸易外汇管理制度改革，并相应调整出口报送流程，优化升级出口收汇与出口退税信息共享机制。
取消出口收汇核销单，企业不再办理出口收汇核销手续。
国家外汇管理局分支局对企业的贸易外汇管理方式由现场逐笔核销改变为非现场总量核查。
外汇局通过货物贸易外汇监测系统，全面采集企业货物进出口和贸易外汇收支逐笔数据，定期比对、评估企业货物流与资金总体匹配情况，便利合规企业贸易外汇收支；对存在异常的企业进行重点监测，必要时实施现场核查。
4.3、改革之后，企业办理出口报关时不再提供核销单。
5、出口退税凭证自2012年8月1日起报关出口的货物（以海头“出口货物报关单【山口退税专用】”注明的出口日期为准），出口企业申报出口退税时，不再提供核销单；税务局参考外汇局提供的企业出口收汇信息和分类情况，依据相关规定，审核企业出口退税。
6、本企业内核销员变更，要及时报外管局备案。
7、未尽事宜参照《出口收汇核销管理办法实施细则》执行。
六、出口退税管理制度1、目的出口退税是使出口商品以不含税价格进入国际市场，避免对跨国流动物品重复征税，以促进对外贸易的发展。
2、范围本公司出口货物已缴的增值税或消费税等间接税税款。
3、财务部指派专人负责出口退税事务，出口退税办税人员应符合税务部门的要求。
4、办税员应严格按照税务机关对出口退税的要求进行操作。
5、公司出品的货物应严格区分自产货物出口、进料加工出口。
5.1、自产货物出口，每月应统计当有月的出口总值并记录每一张出口发票的外币FOB价，计算当月的进项增值税金额并据此填制纳税申报表及进行纳税申报；同时应及时整理相应的一票二单，做到票单相符，如票据不齐全的应建立跟踪档案并提醒相关人员及时提供各种单证。
5.2、对于外购的出口货物，除作好相应的销售额统计及填制申报纳税申报表外，要特别注意购发票及专用缴款书的商品名称、数量等内容是否与出口发票一致，同时应与相应的出口报关单进行核对，报关单位未及时退回的应查询网上报关资料，如发现差异的应及时查明原因并做好相应补救措施。
5.3、每月应根据税务机关的要求及时做好各类税务报表并及时上报，对于出口单证未及时获得的，要建立跟踪档案并每月进行检查。
6、办税员应经常与税务机关保持联系，及时了解国家有关出口退税政策，如发现有政策变动的应及时作相应调整并及时汇报领导，对税务机关退回的税款应及时通知出纳作好接收工作。
七、单证议付管理规定1、目的单证议付是出口业务中至关重要的环节，直接影响到收汇的及时与否。
为了规范出口业务单证议付工作，特制定本制度。
2、范围适用于本公司进出口业务单证议付操作3、内容3.1、信用证及客户议付要求资料的分析和传递；3.2、合同的管理及传递3.3、议付单证的审核3.4、议付单证的交付及管理3.5、议付单证的留存4、操作制度4.1、要求贸易部门在出货前一个月提供合同、信用证（如是其他付款方式，则提供客户要求和银行资料）及生产部门的生产任务书4.2、客户开立信用证，收到银行到证通后，单证议付操作员必须到通知行取证，并作好到证登记。
4.3、单证员及时根据合同、形式发票对信用证进行核对分析，列出不符合项及软条款项目，反馈给国际贸易部门和生产部门4.4、生产部门与商务部门根据信用证或合同中规定的出货条件，确认是否对出货前一系列工作计划的安排作适当调整4.5、单证员必须在货物出运前五天，根据信用证或合同条款审核出口单证，并作好单证审核记录，同时根据信用证规定，做好其他单证的准备工作4.6、货物出运后，单证员应督促单证操作员取得海运单据及各类议付单证4.7、单证备齐后，单证员应重新进行审核，严格根据“单单一致，单证一致”的要求：4.8、在信用证规定的交单和有效期限内，单证员应及时将规定提交的单证交到议付行进行议付，并请银行在议付登记本上作好相应的单证交接手续。
若议付行对单据有异议时，单证员必须耐心解释或及时更正，需担保时，汇报主管出具担保书4.9、在D/P或D/A结汇方式下，单证员要向业务员取得准确的国外代收行详细地址。
并提供给委托行4.10、在T/T结汇方式下，单证员一定要收到财务部的货款到帐通知后，再将正本单据寄国外客户或业务员4.11、在任何一种结汇方式下，若客户有扣款或减价要求时，必须取得销售副总以上的批准方可放单。
4.12、议付单据送交银行的同时，根据报关单内容制作出口专用发票。
银行审核单证无误后，将单证寄往付款行4.13、单证员对单据要跟踪查询，直至收汇或单据安全到达对方面的手中。
4.14、任何正本单据在交接过程中都要做好登记和签收工作。
在规定期限内，收到付款；4.15、出货后一个月内，要做好核销单及退税单的退税工作，退回的核销单在收汇后及时到外管核销5、本制度未尽事宜，在工作中不断补充完善。