往来管理系统
毕业设计(论文)-powerbuilder+sql_账务处理系统分析设计与开发[管理资料]
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编号毕业设计（论文）题目账务处理系统分析设计与开发二级学院会计学院专业财务信息化班级0364-3学生姓名学号指导教师评阅教师时间目录摘要 (I)Abstract (II)言 (1)课题背景 (1)课题的目的与意义 (1)本人在课题中的主要工作 (1) (3) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (11) (12) (12) (12) (14)手工业务流程图 (14)手工处理业务流程分析 (16)计算机处理业务流程图 (17)计算机处理业务流程分析 (18)账务系统的计算机处理与手工处理比较 (19) (22) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (27) (29) (29) (29) (30) (30) (30) (31) (32) (34) (34) (35) (40) (40) (40)PBL库说明 (41) (44) (44) (47) (61) (140) (149)新建账套 (149)主界面 (149)系统码表初始化 (150)码表维护 (151)增加科目 (151)科目查询 (152)科目修改 (154)科目余额初始 (154)试算平衡 (155)凭证查询 (156)凭证修改 (157)凭证审核 (157)凭证记账 (158)账簿查询——总账 (159)账簿查询——科目明细账 (160)账簿查询——现金日记账及银行日记账 (161)科目余额表查询 (162)结转损益 (163)报表取数 (164)期末结账 (165)致谢 (166)参考文献 (167)账务处理系统分析设计与开发文献综述 (168)摘要目前《会计信息化》课程的实验所选用的软件一般是用友、金蝶、金算盘等商品化会计软件，然而，由于商品化会计软件是不可能向用户提供软件模块的流程分析、数据库设计以及源代码，因此，《会计信息化》课程的实验教学只是向学生讲授会计软件的简单操作与使用，不能深入讲解软件的流程分析及部分涉及到源程序的软件设计内容，更不能讲解其中主要的数据分析设计内容。
计算机管理系统介绍
计算机管理系统简介千方百剂医药-医疗器械版,严格按照《医疗器械经营质量管理规范》设计, 是专为一、二类医疗器械、三类医疗器械（涉及体外诊断试剂）旳批发经营公司开发旳EPR管理系统。
一、二类医疗器械经营公司业务流程相对简朴, 规定软件要简朴易用。
而三类医疗器械经营公司管理较为精细化, 规定软件拥有批次码、序列号管理等功能。
对于上述不同类型公司旳不同规定, 本系统完美解决。
所生成旳报表严格按照《医疗器械经营质量管理规范》规定设计, 从医疗器械管理和人员、设备、采购、验收、储存、销售、出库等环节建立一整套质量保证体系。
软件涉及进销存管理, 销售管理, 人员管理, 财务管理, 质量文献管理等。
在《千方百剂管理系统》中总共分了十二个管理模块, 其分别为：采购管理、销售管理、仓储管理、财务管理、往来管理、GSP管理、其他、基本信息、系统维护等。
采购管理模块……重要是用于药物购进部门进行平常药物采购业务。
其中涉及采购、采购退货、采购退补、采购退补、采购退货退补、受托代销业务及其有关采购业务数据旳查询。
销售管理模块……重要是用于解决平常旳销售、销售退货、销售退补、销售退货退补、委托代销业务, 并且还可以对有关旳业务报表、业务数据及原始凭证进行查询。
仓储管理模块……该模块重要是用于解决非经营性出入库、成本调价、报损报溢、效期管理、商品拆零、批次跟踪、库存盘点、库存查询及库存上下限制报警管理等等。
财务管理模块……该模块重要是用于财务部门对公司资金进行帐务管理, 内容波及公司旳费用、收入、资产以及会计凭证。
GSP管理模块……本模块提供了检查验收、储存养护、检查验收、配送验收、不合格药物管理等十六大模块旳百余种GSP报表。
同步将进、销、存与GSP管理向结合, 所有GSP报表都进行了GSP流程控制, 所有旳进、销、存有关旳GSP 报表都可以自动生成。
其他模块……其他模块中提供了经营历程查询、业务草稿过帐审核、计算器、短消息等功能。
往来账款管理软件知识
♦ 结算科目由系统从用户在初始设置时所设置的结算科目 中取得，也可以修改。
♦ 收款单可以在“收款单”窗口中直接审核，也可以在 “收款单据审核” 中集中审核。
♦ 收款单审核后才能生成记账凭证。
第二节 日常业务处理
二、收款单据处理
(一)收款单据录入
注意
♦ 在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款， 则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预 收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类 型为其他费用，则该款项用途为其他费用。对于不同用途的款 项，系统提供的后续业务的处理不同。对于冲销应收款及预收 款的款项，后续可进行核销处理，即将收款单与销售发票或应 收单进行核销勾对，冲销客户债务。对于其他费用用途的款项 则不需进行核销，直接记入费用科目。
注意
♦ 在进行基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末 级科目。
♦ 在基本科目设置中所输入的应收科目、预收科目、银行承 兑科目、商业承兑科目，必须是已在总账系统中被设为“客户往 来”的会计科目并且受控于应收系统。
第一节 期末业务处理
二、初始设置
(二)初始设置
1.设置科目 (2)设置控制科目 如果在总账系统中针对客户（客户分类、地区分类）分别 设置应收及预收科目，则应在应收系统中通过“控制科目设置” 录入每一个客户（客户分类、地区分类）所对应的应收、预收 科目，否则，不需要设置控制科目。即如果核算每一客户（客 户分类、地区分类）的应收账款或预收账款的科目与基本科目 设置的一样，则不需在此处设置。
第一节 期末业务处理
三、基础设置
(二)计量单位设置
注意
♦ 此时主计量单位为千克，辅计量单位为吨。通常将小的 计量单位作为主计量单位。
往来帐款管理系统
应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：科目编号： 应收账款1131 会计科目：应收账款 明细分类账科目编号： 应收账款1131 会计科目：。
应收、应付管理系统初始化设置
非受控科目制单方式
“明细到客户”与“明细到单据”选项与“受控科目制单方式”中功能相同。 汇总制单：指将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多笔业 务的非控制科目及所带辅助核算项目相同，系统自动将其合并成一条分录。汇总 制单可以精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发 生额。
坏账处理方式
系统提供的坏账处理方式包括直接转销法、销售收入百分比法、应收账款余额 百分比法和账龄分析法，在账套使用过程中，如果当年已经计提过坏账准备，则此 参数不可以修改，只能下一年度修改。
直接转销法：当坏账发生时，直接在坏账发生处将应收账款转为费用。 销售收入百分比法：根据历史数据确定的坏账损失占全部销售额的一定比例估 计可能发生的坏账准备。 应收账款余额百分比法：以应收账款余额为基础，估计可能发生的坏账损失。 账龄分析法：根据应收账款账龄的长短来估计坏账损失的方法。账龄越长，发 生坏账的可能就也越大。
代垫费用类型
是选择核算代垫费用的单据类型，如果在初始设置“单据类型设置”中， 设置了多种“应收单”的单据类型，则可在此选择代垫费用单的单据类型，若 应收单没有进行分类，则无须设置。
受控科目制单方式
即选择应收管理系统受控科目的制单方式，系统提供了明细到客户和明细到 单据两种方式。
明细到客户：是指将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算多 笔业务的控制科目相同，系统会自动将其合并成一条分录，用户可以在总账系统 中查询每个用户的详细信息。
（2）选择存货分类，单击【增加】 按钮，打开“增加存货档案”对话框， 输入存货档案编码、存货名称等信息， 如图所示，单击【保存】按钮。
固定资产管理习题及答案
固定资产管理一、单选题1、固定资产系统的增减方式中（）不能修改和删除。
A、盘盈、在建工程转入、融资租入B、盘盈、盘亏、毁损C、出售D、投资转出、报废2、在固定系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作（）。
A、只能做一次B、只能做两次C、在选项中可以进行控制计提折旧的次数D、次数无限制3、如果固定资产系统与总账连接，则固定资产的启用月份应在总账系统的启用月份之（）。
A、前B、后C、同时D、不论何时4、在固定资产系统中，（）是必须设置的基础信息。
A、部门档案B、资产分类C、人员类别D、项目大类5、资产在使用过程中，因内部调配而发生的部门变动，需填制（）。
A、部门变动单B、使用状况变动单C、年限变动单D、折旧方法调整单6、计提折旧完成后，如果需要了解全年或某个时期的折旧清单，可以查看（）。
A、折旧清单B、部门折旧明细表C、固定资产折旧一览表D、固定资产明细账7、部门之间调拨的固定资产，本月()。
A、不计提折旧B、按原部门与新部门使用的时间共同计提C、在新部门计提折旧D、在原部门计提折旧8、固定资产折旧方法改变后，本月()。
A、暂停折旧，下月再按新折旧方法计提折旧B、按原折旧方法计提折旧，下月再按新折旧方法计提折旧C、按新折旧方法计提折旧D、仍按原折旧方法计提折旧9、固定资产系统生成的凭证在（）进行调整。
A、只能在固定资产系统B、只能在总账系统C、在固定资产系统和总账系统都可以D、在固定资产系统和总账系统都不可以10、固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到 ( )。
A、报表系统B、工资管理系统C、总账系统D、往来管理系统11、固定资产子账套是在 ( )的基础上建立的。
A、往来核算账套B、会计核算账套C、工资核算账套D、报表核算账套12、资产类别编码是固定资产分类管理的基础和依据。
本系统类别编码最多可设置( )。
A、6级10位B、4级10位C、4级8位D、6级12位13、车间固定资产计提的折旧费应计入 ( )账户。
会计信息系统第五讲(往来管理和出纳管理)
04
出纳管理的主要内容
现金管理
现金收入管理
记录和跟踪现金收入来 源，确保所有现金交易
都已正确录入系统。
现金支出管理
审批和记录现金支出， 确保符合公司财务规定
和法律法规。
现金盘点与核对
备用金管理
定期进行现金盘点，确 保现金余额与系统记录
一致。
设立和监控备用金账户， 确保满足日常现金需求。
银行存款管理
03
出纳管理概述
出纳的定义和职责
总结词
出纳是负责处理现金和银行业务的财务人员，主要职责包括 管理现金、支票、收据等。
详细描述
出纳是会计部门中专门负责处理现金和银行业务的财务人员 。其主要职责包括管理企业的现金，确保现金的安全和完整 ；处理支票、汇款等银行业务；管理收据、发票等票据；以 及确保所有相关记录的准确性和完整性。
往来管理的流程
发票管理
合同管理
建立合同档案，记录合同条款、 履行情况等，以便及时跟踪和催 款。
根据合同条款和实际交易情况， 开具发票并记录发票信息。
收付款管理
及时记录收付款信息，确保收付 款的准确性和及时性。
客户和供应商信息管理
账龄分析
建立客户和供应商档案，记录基 本信息、信用等级、合同信息等。
定期进行账龄分析，对逾期账款 进行跟踪和催款。
对应付账款进行核销处理，并对预付账款进行合理处理，确保
应付账款的准确性。
票据管理
票据录入与审核
将票据信息录入系统，并进行审 核，确保票据信息的准确性。
票据查询与统计
方便快捷地查询和统计票据信息， 生成相应的票据管理报表。
票据核销与打印
对已核销的票据进行打印，并生 成相应的核销记录，确保票据核
往来账款管理系统
账龄 未到期 0～60天 61～120天
121～365天
366～730天 合计
应收款账龄分析表 应收款金额
百分比
名称
• Excel的名称与普通公式类似，是一种由用户自 行设计并能够进行数据处理的算式。其特别之 处在于，普通数据存在于单元格中，而名称而 在于Excel的内存中。
定义名称的限制
• 名称命名可以是任意字符与数字组合，但不能以数 字开头，如1Pic ，如果要以数字开头，可在前面加 下划线，如_1Pic
• 名称不能仅以数字作为标识；如3，因为如果输入公 式=A1+3 ，Exce不能确定到底是调用名称还是使用 真正的数值3
• 名称不能与单元格地址相同，也不能以字母R、C、 r、c作为名称，因为R、C在R1C1引用样式中表示工 作表的行、列
HLOOKUP
函数功能：在指定数据区域的首行中搜索满足条件的数据，并 返回当前列中指定行号所对应的值。 语法格式： HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
注：HLOOKUP与VLOOKUP函数功能类似，函数结构、参数 意义一致，只是方向不一样。
【资料1】客户及应收款信息，如表所示：
客户及应收账款信息表
客户代码 客户名称
k01
新飞科技
k02
康域实业
k03
河南实业
k04
天美服饰
k05
宝家商场
k06
新兴大厦Biblioteka k07宜家房产k08
快乐超市
应收款金额
¥20,000.00 ¥5,000.00 ¥5,000.00 ¥4,000.00 ¥200,000.00 ¥10,000.00 ¥1,000.00 ¥500.00
金蝶EAS用户手册丛书--参考指南(总账-往来管理)
FIGL060往来管理本系统提供往来账查询、往来对账单和账龄分析表三大功能，大大地加强企业的往来业务管理。
使用往来管理首先需要启用总账往来业务（参数：启用总账往来业务核销），科目设置往来核算业务属性，并明确往来业务的核销方式（参数：核销模式，包括三种：即时核销、未过账也允许核销、过账才允许核销）。
参数GL_028“启用总账往来业务核销”可以在总账启用期间且总账尚未发生业务数据之前启用，也可以在非总账启用期间启用该参数，但需要满则如下条件：当前期间无凭证，任意期间无暂存凭证，在满足条件的情况下，则可启用该参数；启用该参数之后不能再修改为不启用。
参数GL_052“核销模式”可以在启用参数GL_028之后进行修改，核销模式可随时由即时核销修改为未过账也允许核销或者过账后才允许核销，暂不支持逆向操作。
以下通过未过账也允许核销的方式为例，说明往来账表的查询。
FIGL060010往来账查询FIGL060010010往来账查询查询条件设置在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖往来管理〗→〖往来账查询〗，首先弹出“往来账-条件查询”界面。
在此界面中设定往来账查询输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成往来账查询结果，如图所示：主要参数属性说明：在“往来账-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，系统立刻弹出“往来账查询”界面。
温馨提醒：FIGL060010020核销选择需要核销的挂账凭证记录，点击工具栏上的核销，调出往来核销窗口，则可以进行事后核销。
选择挂账凭证再选择核销凭证后，点击工具栏的核销按钮，即完成核销。
系统提供核销方案设置包括核销的顺序和核销条件的设置，如下图：往来核销方案中的核销顺序只是显示在“核销-条件查询”界面上设置的核销顺序，点击往来核销窗口工具栏的【】，出现“核销-条件查询”界面，如下图：主要参数属性说明：自动核销，则系统按界面选定的挂账凭证及核销凭证自动核销。
往来管理系统
借：应付账款（2202）
122 300
贷：银行存款──人民币户（100201）
122 300
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任务一 应收款管理系统
应收账款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中， 由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取 的款项。应收系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在 应收系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记 录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、 转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
项目六 往来管理系统
一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述 四、任务实施 任务一 应收款管理系统 任务二 应付款管理系统
一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
一、技能目标 本项目阐述了应收、应付系统的主要功能及基本操作，通过学习本 章，要求掌握应收、应付系统的初始设置、日常业务处理、账表查询和 期末处理的主要内容和操作方法。 二、知识目标 （1）应收、应付系统操作流程及功能模块 （2）应收、应付系统初始设置 （3）应收、应付系统日常处理 （4）应收、应付系统期末处理 三、项目描述 A.往来系统业务参数 （1）应收款系统的业务控制参数 ·应收款核销方式：按单据；
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
（5）应收款系统的账龄区间
（6）应收款系统的报警级别
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
（7）应付款系统的业务控制参数 ·应收款核销方式：按单据； ·单据审核日期依据：单据日期； ·汇兑损益方式：月末处理； ·应付账款核算类型：详细核算； ·是否自动计算现金折扣：√； ·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。 （8）应付款系统的核算规则 ① 基本科目设置如下： ·应付科目：2202； ·预付科目：1123； ·采购科目：1401；
金蝶EAS系统功能说明书_应付管理
⾦蝶EAS系统功能说明书_应付管理⾦蝶EAS系统功能说明书——应付管理⼤客户事业本部—EAS产品市场部2008年7⽉⽬录第1章前⾔ (1)1.1.适⽤范围 (1)1.2.⽅案的编写⽬的 (1)第2章⾦蝶EAS应付管理系统 (2)2.1系统概述 (2)2.2系统结构 (2)2.3应付管理主要功能 (3)2.3.1初始化管理 (3)2.3.2应付业务处理 (3)2.3.3付款业务处理 (3)2.3.4结算处理 (3)2.3.6报表分析 (4)2.3.7期末处理 (4)第1章前⾔1.1.适⽤范围本内容适⽤于售前项⽬进⾏中，客户为了了解⾦蝶EAS集团应付管理系统的业务功能模块或为了制作标书时使⽤，进⾏提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务⾓度进⾏总体说明，从产品功能⾓度进⾏详细说明。
希望能够给客户介绍系统全⾯功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防⽌流传到对⼿的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.⽅案的编写⽬的让售前⼈员能够快速提交给客户产品功能模块列表；为售前⼈员制作标书或投标⽅案提供具体内容；⽅便售前⼈员快速、全⾯、系统的学习产品业务和功能。
第2章⾦蝶EAS应付管理系统2.1系统概述应付管理系统是处理客户往来资⾦管理的业务功能，是供应链管理采购及管理资⾦结算的重要流程部分，同时⼜是财务资⾦管理的重要内容，通过资⾦结算、往来对账、账龄分析等功能帮助⽤户统⼀安排资⾦⽀持，节约资⾦成本，为资⾦的统筹管理提供预定决策信息及控制依据。
2.2系统结构应付管理系统通过对采购发票的管理及时掌握企业的债务，资⾦付款计划的控制可帮助企业合理安排资⾦⽀付，通过应付款与付款的结算处理可掌握⽋款情况，并进⾏往来业务对账，账龄分析，保持良好的供应商关系，同时为⽇常经营资⾦管理提供事中事后的控制依据；该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的连查，也可实现从财务到业务信息的连查，加强了部门之间的联系与责任考核。
完美往来帐款管理系统
完美往来帐款管理系统在当今复杂的商业环境中，往来帐款管理对于企业的财务健康和运营效率至关重要。
一个有效的往来帐款管理系统不仅能够确保企业资金的正常流动，还能提高客户满意度，增强企业的竞争力。
那么，什么样的系统才能称得上是完美的往来帐款管理系统呢？完美的往来帐款管理系统首先应该具备精确和及时的数据录入功能。
这意味着无论是销售发票、采购订单还是收款和付款记录，都能准确无误地输入到系统中。
数据的准确性是一切管理决策的基础，如果数据存在错误或偏差，那么后续的分析和决策都将失去可靠性。
为了实现这一点，系统应当提供清晰易用的界面，让操作人员能够轻松输入数据，同时设置必要的验证和纠错机制，避免错误数据的进入。
在数据存储方面，系统要有强大的数据库支持。
这个数据库不仅要能够存储大量的交易数据，还应当具备高效的数据检索和查询功能。
这样，当财务人员需要查找某一笔特定的往来帐款时，能够迅速获取到准确的信息。
此外，数据的安全性也是不容忽视的。
完善的权限管理和数据加密措施可以确保只有授权人员能够访问和修改关键数据，保护企业的财务机密不被泄露。
系统的自动化处理能力也是关键因素之一。
例如，当销售发票生成后，系统能够自动根据预设的账期和付款条件计算出到期日，并及时提醒客户付款。
对于逾期未付的款项，能够自动生成催款通知，减少人工干预，提高工作效率。
同样，在收款环节，系统能够自动识别和匹配收款记录与对应的发票，实现自动核销，避免人工核对的繁琐和错误。
实时的数据分析和报表功能对于企业的决策制定至关重要。
完美的往来帐款管理系统应该能够提供各种维度的分析报表，如客户欠款分析、账龄分析、收款趋势分析等。
这些报表能够帮助企业管理层清晰地了解企业的财务状况，及时发现潜在的风险和问题，并制定相应的策略。
例如，通过账龄分析，企业可以了解到哪些客户的欠款时间较长，从而采取针对性的措施，如加强催收力度或者重新评估与该客户的合作关系。
良好的客户沟通模块也是不可或缺的。
配置文档-内部往来管理模块-AGIS
XXXX-ERP项目正式环境系统配置文档－内部往来管理模块撰写人: Irons撰写日期: 2011-03-28最后更改日期：2011-03-29文控编号:版本号: 1.0审批人：XXXX 项目经理XXXX 项目经理文档控制更改记录传阅分发目录文档控制 (2)更改记录 (2)传阅 (2)分发 (2)简介 (5)目的 (5)配置环境 (5)参考文件 (5)系统配置管理表 (6)定义职责1 (7)定义职责1-1 (7)设置说明 (7)设置路径 (7)设置数据 (7)设置界面 (7)定义员工与用户2 (8)定义员工2-1 (8)设置说明 (8)设置路径 (8)设置数据 (8)设置界面 (8)定义用户2-2 (8)设置说明 (8)设置路径 (8)设置数据 (8)设置界面 (8)设置配置选项3 (9)设置配置选项3 (9)设置说明 (9)设置路径 (9)设置数据 (9)设置界面 (9)设置系统选项4 (10)设置系统选项1-1 (10)设置说明 (10)设置路径 (10)设置数据 (10)设置界面 (10)设置组织5 (11)设置组织2-1 (11)设置说明 (11)设置路径 (11)设置数据 (11)设置界面 (11)设置安全性6 (12)设置系统选项6-1 (12)设置说明 (12)设置路径 (12)设置数据 (12)设置界面 (12)设置事务处理类型7 (13)设置事务处理类型(不开票)7-1 (13)设置说明 (13)设置路径 (13)设置数据 (13)设置界面 (13)设置事务处理类型(开票)7-2 (13)设置说明 (13)设置界面 (13)设置公司间往来帐户8 (14)设置公司间往来帐户（RLC对应帐户）8-1 (14)设置说明 (14)设置路径 (14)设置数据 (14)设置界面 (14)设置开票选项9 (16)设置应收款分配9-1 (16)设置说明 (16)设置路径 (16)设置数据 (16)设置界面 (16)设置客户和供应商关联9-2 (16)设置说明 (16)设置路径 (16)设置数据 (17)设置界面 (17)设置客户和供应商管理9-3 (17)设置说明 (17)设置路径 (17)设置数据 (17)设置界面 (17)设置期间10 (19)打开期间10-1 (19)设置说明 (19)设置路径 (19)设置数据 (19)设置界面 (19)未决与已结问题 (20)未决问题 (20)已结问题 (20)简介目的本阶段目标是系统配置开发与测试。
财务往来模块分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着我国经济的快速发展，企业之间的经济往来日益频繁，财务往来管理成为企业运营中不可或缺的一环。
财务往来模块作为企业财务管理系统的重要组成部分，其有效运行对企业的财务健康和经营决策具有重要意义。
本报告将从财务往来模块的背景、功能、实施现状、存在问题及改进措施等方面进行分析，以期为我国企业财务往来管理提供有益的参考。
二、财务往来模块背景1. 企业经营需求在激烈的市场竞争中，企业需要高效、准确地管理财务往来，以确保资金安全、降低财务风险，提高企业竞争力。
2. 信息技术发展随着信息技术的飞速发展，企业对财务管理系统的要求越来越高，财务往来模块应运而生。
3. 相关法律法规要求我国《企业会计准则》等法律法规对企业财务往来管理提出了明确要求，财务往来模块的实施有助于企业合规经营。
三、财务往来模块功能1. 应收账款管理（1）客户信息管理：包括客户基本信息、信用等级、应收账款余额等。
（2）销售发票管理：包括销售发票开具、审核、记账等。
（3）应收账款催收：根据客户信用等级、账龄等，制定合理的催收策略。
2. 应付账款管理（1）供应商信息管理：包括供应商基本信息、信用等级、应付账款余额等。
（2）采购发票管理：包括采购发票开具、审核、记账等。
（3）应付账款付款：根据供应商信用等级、账龄等，制定合理的付款策略。
3. 预付款及尾款管理（1）预付款管理：包括预付款申请、审批、支付等。
（2）尾款管理：包括尾款申请、审批、支付等。
4. 内部往来管理（1）内部借还款管理：包括内部借还款申请、审批、支付等。
（2）内部费用报销管理：包括费用报销申请、审批、支付等。
四、实施现状1. 企业财务往来管理意识提高随着财务往来模块的应用，企业对财务往来管理的重视程度不断提高，财务往来管理水平得到提升。
2. 财务往来模块应用广泛目前，我国许多企业已引入财务往来模块，并取得了一定的成效。
3. 财务往来模块与业务系统集成部分企业将财务往来模块与业务系统集成，实现了财务与业务的协同管理。
应付管理系统实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国经济的快速发展，企业间的商业往来日益频繁，应付款管理作为企业财务管理的重要组成部分，其效率和准确性对企业运营至关重要。
为了提高企业应付款管理的效率和准确性，降低财务风险，本实验旨在通过模拟操作应付管理系统，掌握应付款业务处理的操作方法，提高财务管理水平。
二、实验目的1. 熟悉应付管理系统的基本功能和使用方法。
2. 掌握应付款业务的核算、管理和分析流程。
3. 提高企业应付款管理的效率和准确性。
4. 培养财务管理人员的实际操作能力。
三、实验内容1. 系统初始化- 设置账套参数：包括启用日期、会计期间、货币种类、计量单位等。
- 设置会计科目：根据企业实际情况设置应付账款、预付账款、其他应付款等科目。
- 设置供应商信息：包括供应商名称、开户银行、银行账号、联系电话等。
- 设置职员信息：包括职员姓名、部门、联系电话等。
2. 应付款业务处理- 采购订单录入：录入采购订单信息，包括订单号、供应商、采购日期、商品信息、数量、单价、金额等。
- 入库单录入：根据采购订单信息录入入库单，确认商品入库情况。
- 应付账款录入：根据入库单和采购订单信息，录入应付账款，计算应付金额。
- 付款单录入：根据应付账款信息，录入付款单，确认付款金额和日期。
- 发票录入：根据供应商提供的发票信息，录入发票，核对应付金额。
3. 应付款管理- 应付账款查询：查询企业所有应付账款信息，包括供应商、订单号、金额、付款日期等。
- 应付账款分析：分析应付账款构成，如按供应商、商品类别、付款期限等进行分析。
- 对账：与供应商对账，核对应付账款信息，确保账实相符。
4. 报表输出- 应付账款报表：输出应付账款明细表、应付账款汇总表等报表。
- 供应商对账单：输出供应商对账单，方便与供应商核对账目。
四、实验步骤1. 系统登录：使用用户名和密码登录应付管理系统。
2. 初始化设置：按照实验内容进行系统初始化设置。
3. 应付款业务处理：按照实验内容进行应付款业务处理。
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述 四、任务实施 任务一 应收款管理系统 任务二 应付款管理系统
一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
一、技能目标 本项目阐述了应收、应付系统的主要功能及基本操作，通过学习本 章，要求掌握应收、应付系统的初始设置、日常业务处理、账表查询和 期末处理的主要内容和操作方法。 二、知识目标 （1）应收、应付系统操作流程及功能模块 （2）应收、应付系统初始设置 （3）应收、应付系统日常处理 （4）应收、应付系统期末处理 三、项目描述 A.往来系统业务参数 （1）应收款系统的业务控制参数 ·应收款核销方式：按单据；
① 12日，市场部付海涛向宝鸡育才技术学校售出电子商务讲座600 套，单价25元，货税款尚未收到（发票号Z114，客户代码：9，行业性 质：事业单位，电话：99999999，开户银行：工行丰台支行，账号 89117-17，邮政编码：100099）。
借：应收账款（1122）
17 550
贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102）
15 000
应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 2 550
② 14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒体课 件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1 套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。货税款以不带息商业承 兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月）。
借：库存商品──电子商务讲座（140502）
20 000
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）
3 400
贷：应付账款（2202）
23 400
借：应付账款（2202）
23 400
贷：银行存款──人民币户（100201）
23 400
③ 19日，市场部李斯奇归还前欠益众科技部分货款122 300元（支 票号1237）。
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
·采购税金科目：22210101； ·商业承兑科目：2201； ·票据利息科目：660301； ·票据费用科目：660302。 ② 结算方式科目设置见表15：
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
B.恒达公司2011年1月销售业务
应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 9 860
借：银行存款──人民户（100201）
67 860
贷：应收账款（1122）
67 860
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
④ 17日，市场部付海涛收到宝鸡创业学校转来转账支票2张，面值 分别为：40 000元和60 000元，用以归还前欠货款。
借：应收票据（1121）
16 029
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
贷：主管业务收入──多媒体课件（600105）
2 900
主管业务收入──多媒体开发工具（600103） 8 000
主管业务收入──网页制作工具（600104）
1 200
主管业务收入──多媒体教程（600101）
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
·单据审核日期依据：单据日期； ·汇兑损益方式：月末处理； ·坏账处理方式：应收余额百分比； ·代垫费用类型：其他应收单； ·应收账款核算类型：详细核算； ·是否自动计算现金折扣：√； ·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。 （2）应收款系统的常用科目 ·应收科目： 1122； ·预收科目： 2203； ·应交增值税科目： 22210102； ·银行承兑科目： 1121；
借：应付账款（2202）
122 300
贷：银行存款──人民币户（100201）
122 300
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任务一 应收款管理系统
应收账款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中， 由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取 的款项。应收系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，在 应收系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记 录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、 转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
借：库存商品──多媒体开发工具（140503）
32 500
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101） 5 525
贷：应付账款（2202）
38 025
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
② 18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套， 单价20元，货税款以转账支票方式支付（其中发票号C222，支票号 1236），商品已验收入库。
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
（5）应收款系统的账龄区间
（6）应收款系统的报警级别
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
（7）应付款系统的业务控制参数 ·应收款核销方式：按单据； ·单据审核日期依据：单据日期； ·汇兑损益方式：月末处理； ·应付账款核算类型：详细核算； ·是否自动计算现金折扣：√； ·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。 （8）应付款系统的核算规则 ① 基本科目设置如下： ·应付科目：2202； ·预付科目：1123； ·采购科目：1401；
1 600
应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 2 329
③ 15日，市场部付海涛向宝鸡翰博书店售出多媒体课件1 000套， 单价58元，收到转账支票一张，货税款已办妥进账手续（发票号Z113）。
借：应收账款（1122）
67 860
贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 58 000
借：银行存款──人民币户（100201）
100 000
公司汇款，金额为25 000元，作为预收款。
C.恒达公司2011年1月采购业务
① 17日，市场部李斯奇从宝鸡萤火虫软件公司购入多媒体开发工 具5套，单价6 500元，货税款暂欠（发票号C111），商品已验收入库。
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一、技能目标 二、知识目标 三、项目描述
·票据利息科目： 660301； ·票据费用科目： 660302。 （3）应收款系统的结算方式科目
（4）应收款系统的坏账准备相关参数
·提取比率：0.5%；
·坏账准备期初余额：800；
·坏账准备科目:1231(坏账准备)；
·对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。