费用报销单样本
费用报销单(自制A4打印版本)
公 司 费 用 报 销 单 部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： 经办人： 总经理审批
公 司 费 用 报 销 单 部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： ห้องสมุดไป่ตู้ 经办人： 总经理审批
XX
XX 费 用
公 报 销 单
司
部门： 年 月 日 金 额 总会审批 序 票据 业务内容 号 张数 十 万 千 百 十 元 角 分 1 2 3 4 5 6 7 合 计 金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 财务审核： 部门审核： 经办人： XX 总经理审批
费用报销单明细表
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 3 张
序号
报销分类
具体内容
1
差旅费
XXXXX出差XXXX费用
2
办公费
订书机
3
办公费
胶棒
4
5
6
合
计
金额大写
叁仟叁佰伍拾玖元捌角柒分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 2982.55 198.36 178.96
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥298255 ¥19836 ¥17896
3359.87 收款账号 账号开户行
¥335987
部门负责人：
报销人：
费用报销单
报销单位：
日期：20XX/1/1
另附单据 2 张
序号
报销分类
具体内容
1
办公费
A4纸2箱
2
办公费
显示屏
3
4
5
6
合
计
金额大写
壹仟陆佰柒拾玖元伍角捌分
收款人名称
备注说明
分管领导：
会计主管：
金额 89.99 1589.59
亿仟佰拾万仟佰拾元角分 ¥8999
¥158959
1679.58 收款账号 账号开户行
¥167958
部门负责人：
报销人：
业务费用报销单(样本)
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
费用报销单-费用单据模板
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚Байду номын сангаас的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
费 用 报 销 单
报销部门： 填报日期： 年 月 日 付款日期： 年 月 日
发生日期
会计科目（会计填写）
用途
摘要
金额
备 注：
总科目
明细科目
合计（小写金额）
总计金额（大写） 拾万 仟 佰拾 元角分
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
费用报销单模板
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
财务通用的费用报销单格式
填报单位：填报日期：年月日单位：元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日～年月日，共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十
万
千
百
十
元
角
分
～
～
～
合计金额（大写）
合计
备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门：经办人：日期：年月日单位：元
序号
商品名称
（劳务名称）
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人：对方公司联系电话：对方公司名称：
业务招待费报销附件
部门：经办人：填报日期：年月日单位：元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计（小写）¥：
备注
票据张数
费用计算表
部门：经办人：客户：日期：年月日单位：元
序号
产品名称
计算过程（公式及金额）
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个费用报销单的填写模板，可以根据实际需要进行修改:
**费用报销单**
日期:YYYY 年 MM 月 DD 日
部门:**部门名称**
项目名称:**项目名称**
报销金额:**报销金额**
收款方名称:**收款方名称**
收款方账号:**收款方账号**
费用类型:**费用类型**
费用描述:**费用描述**
费用金额:**费用金额**
收款方地址:**收款方地址**
收款方电话:**收款方电话**
报销人签名:**报销人签名**
审批人签名:**审批人签名**
日期:**日期**
注：费用报销单中的所有信息都应该根据实际情况进行修改。
费用报销单填写模板
以上模板仅供参考，具体填写方式请根据实际情况进行修改。
业务费用报销单(样本)
XXXXXX有限企业花费报销单编号：(07月)业务人员报销日期07 月21 日11时（1）备注：汽车油费上期报销截止公里数该期报销截止公里数该期使用公里数住宿天数住宿花费餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM2夜200元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地做事内容车船费时间目的地做事内容128元17 日09 时至元日时149元18 日17 时至元日时32元19 日13 时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其余花费名目89 元通信费及生活开支合计花费（大写）其余花费元陆佰捌拾捌圆整名目其余花费元名目小写其余花费元元名目财务（出纳）查对备注： 1、连除合计花费栏以下日时会计查对日时总经理赞同2 行不用填写，其余由业务人员详尽工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。
书写处涂改无效。
日时2、白条如要安排开具发票的不得超 5 个点。
3、出差餐费为每餐补助10 元。
住宿花费当晚为一人住宿不得超出100 元，二人不得超150 元，按住宿夜数。
如住宿含早饭的不予补助该餐费。
若有超限制金额的，由该人员自己肩负4、将发票按次工整粘添于财务供给的票据上。
申报采买工具花费时要凭<<工具入库确认单>>。
申报提货花费时要凭库房入库提货清单。
申报发货花费时要凭库房出库单及相关主管签订的发货通知单。
申报车船花费时要排列往来目的地，次数。
做事内容。
企业不供给非公交车花费报销（除在做事过程中有紧迫需求，经总经理赞同外）。
5、要求 :报销人员切合以上标准方可提交财务审查。
如不可以按以上规定要求供给票据明细的财务不得予以查对。
6、报销人员凭总经理赞同(盖赞同章 )的本单连同发票到财务报销相关花费。
7、财务比较有效本单及发票予以报销入账。
不得独自凭本单或发票报销。
财务出纳查对详细时间:月日时分编号.。
波及报销的票据由财务出纳一致保存归档不得遗弃，以备查问。
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用
·
报
·
销 单
附件
合计
借支总金额（小写）
核实报销金额（大写） 佰 拾
付款方式：□现金 □汇款 □开支票
万
仟
佰
拾
元
角
分
开户行： 开户帐号：
报销人：片区主管 上一级主管：
部门主管： 市场部经理、总监
财务主管审批： 会计复核:
会计记帐: 成本中心会计:
注：1.本报销单不适用于办理差旅费用的报销。办理旅差费用报销，请使用《旅差费用报销单》。 2.非本部门的费用由费用归口部门审批。 3.需办理入库手续的费用凭发票、进仓单、购货合同或认购单报销，作报销单附件。
附件3
榄菊费用报销单
记帐凭证号：
申请日期：
年
月
日
部门:**市场部 未返纳借款余额（小写）:
单据类别：ZH002
收款人
日期
费用申请单号 费用项目 费用金额
费用开支原因
**月份促销员工资 费
· · · · · · · 张 应退金额（小写） 应补金额（小写）
公司批复入系统单号