财务部付款时间规定及财务报表

财务部付款规定

为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规

定：一.各部门报销与付款时间

1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）

报账,过时不侯；

2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款

资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不

予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；

4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计

付款。

5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时

间，财务部有权

拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务

部安排,通知收款后当天过时的另作安排；

6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办

理任何业务，期间不得无故打扰；

7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。

二．对外付款规定

1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；

2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业

务；二.报销与借支处理

1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财

务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签

名确认的出纳不得借支；

2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；

3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；

4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；

5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。三.以上规定由年月日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此造成的后果与损失由其本人承担。四．前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废。

年月日

核准：审核：

财务报表

一一投资预算

研发场所：至少需要500平方米，设置在偏远地区，价值约为200 万

研发设备：100万（包括app包含技术所需设备以及app开发所需的电子设备）

研发人员：雇佣5—8位资深研发人员及app开发人员，人均25万元/年产品体验区、售后服务区等办公区：开始预计占地面积500平方米（具体的根据产品的销售情况进行一些调整），设置在较中心的位置，价值约为500万元

办公区设备费：现代、适用的设施是装饰所必须的；包括：多媒体投影仪（幕）、电脑、笔记本电脑及打印机、复印机、传真/电话等办公设施，初期预计10万元

办公区人员：雇佣15人（根据后期打发展增减人员）左右，电子技术较好或业务推广型人才，人均6万/年

提成：对企业有较突出的人进行奖励，总计2万元

资料费：及时建立和更新公司的资料系统和公司完成业务量系统，

预计5000元/年

日常经营费用：包括物业费、水电费、电话费以及招待费等，预计1万元/年

宣传费用：包括广告费、代言费等

培训费:对员工进行基本培训，预计1万元

二二筹资规划