财务部付款时间规定及财务报表
公司日常付款管理制度模板
公司日常付款管理制度模板一、目的和原则为规范公司日常付款行为，确保资金的合理流动和有效监控，特制定本制度。
本制度遵循合法性、合理性、效率性和安全性的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常运营活动中涉及的付款行为，包括但不限于采购支付、费用报销、薪酬发放等。
三、职责划分1. 财务部负责制定和维护付款管理制度，审核付款申请，执行付款操作，并进行后续的账务处理。
2. 各部门负责人负责审批所属部门的付款申请，并对申请的真实性、合理性负责。
3. 总经理或授权管理人员负责对超出一定金额的付款进行最终审批。
四、付款流程1. 提交申请：申请人填写付款申请表，并附上相关证明材料。
2. 部门审批：部门负责人对付款申请进行审查，确认无误后签字。
3. 财务审核：财务部对付款申请进行复核，确保金额准确且符合预算规定。
4. 高层批准：对于超出预定金额的付款，需提交至总经理或授权管理人员审批。
5. 财务支付：财务部根据审批结果进行付款操作，并记录账务信息。
6. 归档管理：付款完成后，相关凭证和文档应妥善保存，以备查账和审计。
五、支付方式公司根据不同情况选择适当的支付方式，包括银行转账、现金支付、支票支付等。
电子支付方式应加强安全管理，确保资金安全。
六、预算控制所有付款必须在年度预算范围内进行，对于超出预算的支出，需经过特别审批程序。
七、异常处理对于不符合规定的付款请求，财务部有权拒绝执行，并及时向相关部门和管理层报告。
八、监督和审计公司应定期对付款管理情况进行内部审计，确保制度的有效执行。
同时，鼓励员工对违规行为进行举报。
九、制度的修订和完善随着公司的发展和外部环境的变化，本制度应定期进行评估和修订，以保持其适用性和有效性。
十、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务部报表报送时间及考核要求(最终版)
如有变动，上报变动单。无变动，提前告 知，则无须上报此表
随同工资明细表一同上交财务
工资汇总表 社保统计表 市场部提成统计表 K3帐套利润表出台前结转及分 摊 固定资产盘点表 资产负债表 损益表 会计 用友每 报表 月提交 关联公司往来明细表(已核对) 应交税金明细表 利润汇总表 管理费用汇总表 基层管理费用汇总表 区域利润汇总表 各项目利润汇总表 各种 金蝶K3 项目利润明细表 利润 账每月 表 提报 基层管理费用明细表 亏损项目利润表 工资汇总表 待摊费用管制明细表 固定资产折旧明细表 利润分析报告（按要求分析） 亏损项目明细表及分析 亏损项目核查情况报告 每月提 应收 报一次 回款率统计报表 账款 主任级以上工资考核表 及经 每月应收帐款管理会议记录 营管 理 3个月以上已开票末收款表 每周提 跨年度未回款应收账款明细表 交一次 未开票应收款明细表 未签合同明细表
新项目工作统计表 清洁项目委托单 已开发票应收款明细表 金蝶K3 管理 账每月 报表 提交 未签合同明细表
每月2号前交表
7、本规定解释权归财务部
及时与甲方核对并催收款项 要求写明未签合同的原因以及后续跟踪措 施 要求写明未开发票的原因以及后续跟踪措 要求 施 100%准 确 劳务费借款必须先有签报再借款
张琼
胥维维 张爱兵 按要求 提供
张琼
每月2号前 每月3号前
季星宇、王文峰 郭建明、郭永红、彭 勇
5、所有项目人数、金额等有变，财务以 变更单为准。 6、本要求从2012年3月1日起实行。
材料及库存明细表确认单
每月5号前
郭建明、郭永红、彭 要求每月必须签字确认，财务以人事行政 勇 交来的报表为准计算费用 先交已开发票明细表和未开发票明细表、 预收帐款明细表
小企业财务部门工作规章制度
小企业财务部门工作规章制度1.工作时间1.1 工作时间小企业财务部门的工作时间为每周五天，每天工作8个小时。
具体的上下班时间为：•上午：9:00-12:00•下午：13:00-18:001.2 加班时间财务部门需要应对突发情况和月末的工作压力，因此加班是必须的。
加班时间应当在党委、总经理的同意下，经过财务部门负责人的安排，并保证员工合法权益。
2. 工作职责2.1 财务审核小企业财务部门主要负责对公司的经济活动进行核算、审核和控制。
财务部门应当确保财务信息准确无误，并依照税法的规定进行报税申报。
2.2 现金管理财务部门应当制定完善的现金管理制度，确保公司的资金流程顺畅。
如有需要，应做好预算和资金安排的工作。
2.3 统计分析财务部门应当收集、整理和分析财务信息，为公司的管理层提供决策支持。
财务部门应定期报送经营成果分析报告，及时向公司管理层汇报公司的经营状况。
2.4 内部审计财务部门应当对公司内部的财务管理进行审计，并对违规行为进行调查。
如有需要，应当向公司管理层提供内部审计报告。
3. 财务档案管理3.1 财务档案的存储财务部门应当建立财务档案管理制度，对公司的财务信息进行严密的存储。
财务档案应当及时、准确、完整地记录公司的财务活动，整理后按年份、月份存档，并做好备份工作。
3.2 财务档案的归档财务部门应当为归档而进行档案调整、收尾工作，将公司财务信息分门别类进行整理，然后按照一定规范进行文件的整理、编目、盖章和公章。
对存档的档案应按期归入档案室，并做好安全、管理措施。
3.3 财务档案的保管财务部门应当将财务档案交由专人负责保管。
对于已经备份的档案资料，由财务部门及其他相关部门的负责人对档案内容和权限进行管理，禁止私自更改或查看。
4. 计算机管理4.1 计算机使用范围财务部门计算机只能用于财务部门业务处理，不得将计算机用于其他用途。
4.2 计算机的保护财务部门计算机应当安装防病毒软件，定期升级软件补丁，确保电子数据安全。
关于公司付款报账管理制度
关于公司付款报账管理制度
制度的首要任务是明确报账的基本原则。
所有员工在进行任何形式的费用支出前，必须获
得相应的预算批准。
未经批准的费用将不予报销。
所有费用支出必须符合公司的财务政策
和法律法规的要求，保证每一笔支出都有合法合规的依据。
制度详细规定了报账的具体流程。
员工在发生相关费用后，需在规定的时间内填写报账单，并附上必要的原始凭证，如发票、收据等。
报账单应详细记录费用的性质、金额、发生时
间及地点等信息，并由部门负责人审批。
审批通过后，报账单将提交至财务部门进行复核。
财务部门在收到报账单后，将对凭证的真实性、合规性进行审核。
审核无误后，根据公司
的支付流程进行费用的划拨或现金支付。
在此过程中，财务部门还需定期对报账情况进行
汇总分析，为公司的财务决策提供数据支持。
为了进一步加强内部控制，制度还规定了定期审计的要求。
公司将不定期组织内部或外部
审计，对报账流程的执行情况进行检查，确保每一笔费用的合理性和合法性。
审计结果将
作为评估员工和部门负责人绩效的重要依据。
除了上述流程外，制度还强调了信息公开的重要性。
公司将通过内部网络平台，定期公布
报账管理的相关规则、流程图以及常见问题的解答，确保每位员工都能够清晰地了解报账
的具体要求。
为了保证制度的执行力，公司设立了专门的监督机制。
员工如发现报账过程中的任何违规
行为，都可以通过匿名举报的方式向管理层反映。
公司将对举报内容进行调查，并根据调
查结果采取相应的措施。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
至供应商关于付款、对账方式调整的通知
至各供应商关于付款/对账方式调整的通知
尊敬的供应商朋友：
您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：
1、自2015年5月30日起，所有供应商应付款账目核对由贵司财务部人员直接同我司财务部联系核对，跟单员只负责前期到货数量核对。
2、对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月月底，在次月5且前发至我司财务核对确认签名，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。
3、付款日期：
因公司财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验T入库T数量核对T财务对账-发票）。
4、节假日的将视具体情况适当调整。
为了我们合作更加愉快，请知会贵司相关部门及时按照以上规定执行。
XXXXX
2015年06月1日
i。
供应商对账、结算及付款管理规定
一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。
二、范围本规定适用于公司所有供应商。
三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。
四、内容：1.对账（1）每月1日-10 日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。
（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。
（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。
（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。
（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。
（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。
（7）对账一律以交易原币进行核对确认。
（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。
（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。
（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。
2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
公司付款计划管理制度
公司付款计划管理制度第一章总则为规范公司的付款计划管理，提高公司付款计划的执行效率和准确性，保障公司资金的安全和合理使用，特制定本管理制度。
第二章付款计划编制1. 公司各部门在每月初负责编制下个月的付款计划，包括应付供应商款项、工资福利、租金等各项支出。
2. 付款计划应在每月底前完成编制，并经相关部门审核确认后报财务部备案。
3. 付款计划编制应考虑公司的资金流动情况，根据公司经营情况和市场环境合理安排付款时间和金额。
第三章付款审批流程1. 付款计划经财务部审核确认后，需提请总经理审批。
2. 总经理审批同意后，财务部进行资金调拨操作，按照付款计划的时间节点依次支付款项。
3. 对于特殊情况需要调整的付款计划，应经总经理同意后方可调整。
财务部需及时向相关部门通报调整情况。
第四章付款执行1. 财务部应根据付款计划的时间节点，提前做好资金准备和银行支付手续。
2. 财务部负责具体的付款操作，确保对应款项及时支付到指定账户。
3. 财务部需保留好所有付款的凭证和相关文件，便于日后查阅和审计。
第五章付款监控和风险控制1. 财务部应定期对公司的付款情况进行监控和分析，确保付款计划的执行情况。
2. 财务部应加强对资金的风险管控，及时发现可能存在的付款风险并采取相应措施。
3. 财务部要定期向公司管理层报告付款情况和风险情况，及时汇报公司资金状况。
第六章付款记录和归档1. 财务部应建立完善的付款记录系统，记录每笔付款的具体金额、对象、时间等信息。
2. 财务部需对每笔付款进行核对和审核，确保准确无误。
3. 财务部应将所有付款凭证和相关文件按照规定归档，便于管理和审计查阅。
第七章其他规定1. 对于其他与付款计划管理相关的事宜，应遵循公司相关制度规定执行。
2. 公司领导、相关部门和员工应遵守本管理制度，严格执行付款计划的各项规定。
第八章附则1. 本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要修订，应经公司管理层讨论通过并报备。
2. 本管理制度未尽事宜，请参照公司其他相关制度执行。
财务审核流程
深圳制造中心财务费用报销及付款流程规定一、适用范围（一）借支及各项费用支出（二）原材料、辅料及固定资产的所有采购付款二、采购部费用报销及付款流程规定（一）流程说明1.采购部应付款申请审批程图2.采购部预付款审批流程（二）相关规定1.现金借款应事先填制“借款单”，无论金额大小一律由总经理核准签字。
2.费用报销需填写“费用报销单”，保持单据清晰完整，项目填写清晰完整，不得涂改。
3.经办人填写“转账支票申请单”时，保持单据清晰完整，项目填写清晰完整，不得涂改（特别是名称、账号、金额等关键项目必须准确无误）。
4.凡是应通过网上银行和银行转账结算的，必须提供结算单位（个人）的名称、开户银行、账号以及加盖公章的转账收款委托书，供应商的单位名称或银行账户有变动的，供应商必须提供正式的书面变更通知交于相关部门存档，并由该部门书面通知财务进行变更。
5.非本公司职员来本公司收款的，一律要求提交结算单位出具的加盖公章的收款委托书及加盖结算单位财务章的收款收据很入库单等相关单据。
6.每月末，财务清理未归还及冲账之借款，如有特殊原因无法及时报销须报总经理批准延期报销；如无特殊原因造成的未及时冲账，财务部将从本月发放的工资中扣回。
7.当月发生的费用支出务必在当月报销（以入库单时间或发票时间为准），无特殊情况而跨月报销的费用，财务一律不予报销。
8.月结供应商，采购部须于次月8日前将上月已由采购部确认的对账单交到财务部（以入库单时间为准），对于未及时对账的供应商，超过时间未提交的对账单，财务部一律不予受理。
9.凡未按上述规定办理业务的，财务一律不予办理，由此造成的损失和引发的纠纷均由责任人负全部责任。
（三）相关责任1.不按规定填写结算单据，不及时提供结算资料或资料不全、资料失真，出现数量、质量差错，以及弄虚作假的由经办人负责。
2.不按规定审核，审批手续不全，出现串户、计算差错，金额、单价不符等技术性错误的，由审核会计负责。
3.不按规定开具银行结算票据，开票填写错误，未及时办理结算而影响工作、造成损失的，由经办出纳负责。
工程项目财务付款制度
工程项目财务付款制度
一、总则
本制度旨在规范工程项目的财务支付流程，确保项目资金安全、合理、及时地使用。
适用于所有参与本项目的承包商、供应商、咨询机构及其他合作方。
二、账户设置
1. 项目应设立专用银行账户，所有款项进出均需通过该账户进行。
2. 项目管理方应指定专人负责该账户的管理，并定期对账务情况进行审计。
三、付款条件
1. 合同款项：根据合同约定，项目款项分为预付款、进度款、结算款等。
2. 预付款：通常不超过合同总额的一定比例，用于启动项目。
3. 进度款：按照实际完成工程量及约定的支付比例支付。
4. 结算款：项目完工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。
四、付款流程
1. 承包商或供应商提交付款申请，包括相关证明文件如发票、进度报告等。
2. 项目管理方审核申请，确认工作量及应付金额。
3. 审核通过后，由项目财务部门安排付款。
4. 付款完成后，通知申请方查收，并记录于项目财务档案。
五、付款时限
1. 预付款应在合同签订后的一定时间内支付。
2. 进度款应根据实际完成情况及时支付，具体时间应在合同中约定。
3. 结算款在项目验收合格后的一定时间内支付。
六、违约责任
1. 如申请方未按合同要求提供足够证明文件，导致付款延迟，责任由申请方承担。
2. 如项目管理方未按约定时间支付款项，应支付迟延利息。
七、其他事项
1. 所有参与方应遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 本制度自发布之日起生效，如有变更，应及时通知所有合作方。
财务部工作标准
财务部工作标准为强化财务部会计基础工作，提高财务管理水平，充分调动部门人员的积极性，增强业务知识、提高核算、管理和服务等方面的素质，特制定本标准和考核细则。
一、考核的范围和对象范围：公司财务范围涉及的一切经济业务及临时性工作。
对象：财务部全体人员。
二、考核原则、目的原则：财务部自行考核，体现工作效率。
目的：进一步增强财务人员的业务知识，提供财务核算、管理、服务素质，规范公司财务工作，提高财务管理水平，更好的适应公司发展需要。
三、考核的内容标准、措施1、财务相关工作完成的最晚时间界限。
（1）当日的现金收款、必须于当日及时入库。
如有延误，扣1分。
（2）当日的现金付款，必须及时、准确。
如有失误，扣1分。
（3）每周一收到审批完毕、签字手续齐全的报销单后，款项必须于本周二前发放到报销人手中。
特殊情况，予以解释。
无故延误，扣1分。
（4）库存现金日清月结。
当天下午4点30分之前做出库存现金日报表，各项收入和支出合计金额正确，此表提供给复核人复核。
复核人收到日报表，核对完毕后，于当天下午5点30分前交总经理。
如有延误，扣1分。
（5）保证库存备用金充足。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
把每日收到的现金送到银行。
无故将现金滞留手中，扣2分。
（6）收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存入开户行。
收到的汇款，在银行出单日及时领取回单入账。
如有延误，扣1分。
（7）每月8日前，领取各个银行对账单，并与银行对账，未达账项编制余额调节表，确保账实相符。
（8）收到审核后的工资表，如无特殊原因，必须在第二天下午5点30分前，将工资准确无误地发放到员工手中。
无故不发工资，扣2分。
（9）收到原始单据后，检查是否完整齐全，真实有效，并于当日进行账务处理。
并于第二日上午将凭证交复核人，复核人复核后，当天下午交审核人，审核人于当日下午审核完毕。
一周内的经复核、审核的所有凭证，于每周五下午5点30前，交总经理过账。
最新关于规范财务付款的通知
关于规范天津区域事业部财务付款管理的通知事业部各部门、项目公司：为规范天津区域事业部的日常付款、报销流程，降低财务风险，现将财务付款有关规定通知如下：一、费用类付款1、事业部各部门、各项目发生的差旅费执行“事前申请，事后报销”的原则。
在EIP上填写《出差申请单》，审批通过后方可执行。
业务人员须在《出差申请单》上注明出差目的、地点、时间、预计费用等要素。
若赴北京出差，可不必填写《出差申请单》。
2、事业部各部门、各项目在外召开会议单笔支出在5万元以上（含5万元），需在会议召开前提请EIP签报至事业部总经理审批。
3、发生的公务车维修保养费用报销时应提供维修单位开具的水单明细。
4、报销必须采取实名制，除离职人员由人力资源部代报销、销售代表由销售主管代报销外，任何人不能替代他人报销。
5、事业部、各项目财务部受理个人报销时间为每周二和每周四。
大额现金（1万元以上）报销及领用应提前2天通知财务部，与财务部沟通领款日期。
6、事业部各部门、各项目需建立办公用品、礼品购置的内部审批程序。
由各部门主管高管、项目总经理在NC单据上签字，业务人员在报销时须持签字后的单据，并在单据后附办公用品及礼品明细。
二、成本类付款1、工程类付款。
工程付款按合同条款及工程进度提交付款申请。
业务人员到财务部办理工程款支付时，需提交工程进度款审批单（EIP 签报）、由监理公司确认的《工程款项支付申请表》及正规发票。
2、设计类付款。
对满足需要的最终设计成果，要在公司指定的管理部门归档保存。
与设计成果相关联的付款手续，财务部要对确认及存档手续进行复核。
3、工程进度款支付时需扣回以前月份的各项代垫款项及赔偿款、工程罚款。
4、工程预付款及保函的管理。
按照合同约定的需要在支付预付款前取得施工企业保函的，工程部门须提前通知对方单位开具保函，并交由财务统一管理。
申请支付预付款前，须经财务对保函进行确认后方能付款。
三、营销费用类付款1、对营销成果的留档。
事业部市场营销部、各项目进行各项推广活动的广告原件、影像资料、电子文件、印刷品和制作物的交付或签收证明等要由管理部门或指派专人集中保管，同时在申请付款时向财务部提交相关资料。
公司财务付款规定
公司财务付款规定一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制度本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益制度，结合公司相关情况制定本制度。
二、财务工作岗位职责(-)财务经理职责L对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。
同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
(二)财务主管职责L负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责L建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金及支票管理制度(-)现金管理1、所有现金收支由公司出纳负责；2、建立和健全《现金旦记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。
作到日清月结，帐实相符；3、零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分存入银行。
财务制度货款结算支付规定
财务制度货款结算支付规定第一条总则为规范公司内部财务管理，确保资金安全，保障公司正常经营，提高财务运作效率，制定本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司所有涉及货款结算支付的相关行为，包括但不限于供应商结算、客户结算、员工工资发放等。
第三条财务审批权限1. 公司设立财务审批权限梯次制度，明确各级财务审核和审批人员的权限范围。
2. 财务审批权限一般包括首席财务官、财务总监、财务经理、财务主管等。
第四条货款结算支付流程1. 供应商结算：采购部门与供应商达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行支付。
2. 客户结算：销售部门与客户达成协议后，财务部门确认相关款项，经过审批后进行收款。
3. 员工工资发放：人力资源部门确认员工工资后，财务部门经过审批后进行发放。
第五条财务支持1. 财务部门应当对各部门进行财务培训，提高员工对财务制度的认知度和遵守度。
2. 财务部门应当定期对公司财务业务进行检查，及时发现并纠正问题。
第六条货款结算支付会计处理1. 货款结算支付应当按照会计准则进行记录，确保账目清晰明了。
2. 货款结算支付应当填写相关凭证，备查后续查验。
第七条违反规定处理1. 如发现公司内部相关人员违反财务制度规定，将按照公司纪律处分条例进行处理。
2. 严重违反财务制度规定的人员将追究相应的法律责任。
第八条其他1. 本规定仅限于公司内部使用，未经公司财务部门书面批准，任何部门不得擅自修改。
2. 其他未尽事宜，由公司财务部门解释并制定相应处理措施。
第九条生效日期本规定自公布之日起生效。
以上为财务制度货款结算支付规定，旨在规范公司内部财务管理，加强资金安全管理，提高财务运作效率。
希望全体员工严格遵守规定，共同维护公司财务稳定和正常运营发展。
财务部汇报时间制度范本
一、总则为加强公司财务管理工作，提高财务部门工作效率，确保财务信息及时、准确、全面地反映公司财务状况，特制定本制度。
二、汇报时间安排1. 月度财务报表汇报：（1）每月5日前，财务部门将上月财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表等）及相关分析报告提交给总经理。
（2）每月10日前，财务部门组织召开月度财务分析会议，各部门负责人及总经理参加。
会议内容主要包括上月财务状况分析、本月预算执行情况及下月财务工作计划。
2. 季度财务报表汇报：（1）每季度第一个月10日前，财务部门将上季度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表等）及相关分析报告提交给总经理。
（2）每季度第一个月15日前，财务部门组织召开季度财务分析会议，各部门负责人及总经理参加。
会议内容主要包括上季度财务状况分析、本季度预算执行情况及下季度财务工作计划。
3. 年度财务报表汇报：（1）每年1月10日前，财务部门将上年度财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表等）及相关分析报告提交给总经理。
（2）每年1月15日前，财务部门组织召开年度财务分析会议，各部门负责人及总经理参加。
会议内容主要包括上年度财务状况分析、本年度预算执行情况及下一年度财务工作计划。
三、汇报内容要求1. 财务报表：确保报表真实、准确、完整，符合国家相关财务会计制度要求。
2. 分析报告：对财务报表进行深入分析，揭示财务状况、经营成果和现金流量变动的原因，提出改进措施和建议。
3. 预算执行情况：对比分析预算与实际执行情况，找出差异原因，并提出改进措施。
4. 财务工作计划：针对下月、下季度或下一年度的财务工作，提出具体计划，确保财务工作有序进行。
四、责任与考核1. 财务部门负责按照本制度规定的时间节点完成汇报工作，确保财务信息及时、准确、全面地反映公司财务状况。
2. 各部门负责人应积极配合财务部门完成汇报工作，提供相关数据和信息。
3. 对未按时完成汇报工作或汇报内容不实的，将根据公司相关规定进行考核和处罚。
财务报销及付款管理制度
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度第⼀章前⾔⼀、编制⽬的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资⾦按规定⽀付，结合公司及项⽬实际情况，特制定本制度。
⼆、适⽤范围及定义本规定适⽤于公司及公司涉及各项⽬。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后⽅可执⾏。
四、执⾏时间本规定于颁布之⽇起开始执⾏。
第⼆章管理原则2.1 归⼝管理原则为便于对各项费⽤开⽀情况进⾏分析考核，公司统⼀规定费⽤项⽬的归⼝管理部门，具体如下表列⽰（包括但不限于）：部门费⽤类别明细项⽬运营管理部材料费⽇常所需的材料：垃圾袋、扫把、搽⼿纸、清洁药⽔，伸缩杆等。
维修费设备维护、检测、保养、维修等及采购维修、维护材料备件等。
低值易耗品吸尘器，洗地机等设备。
能源费⽔费、电费、燃⽓等。
运输费物流费、快递费等。
业务提成根据公司的政策计算的项⽬提成。
营业外⽀出与经营相关的罚款等。
公关费因业务产⽣的⼀切公关费⽤财务部税⾦营业税、个⼈所得税等。
银⾏费⽤⼿续费、利息⽀出等⼈⼒资源部⼯资薪⾦基本⼯资（保底⼯资、绩效⼯资）、补贴（餐补、夜班补贴、⼯龄⼯资）、计时⼯资（节假⽇加班、临时兼职⼯）、社会保险。
其他职⼯福利费（如交通补贴、住房补贴、通讯补贴、职业培养书籍费、⽣⽇补贴、节假⽇福利等）、⼯会经费、教育培训费、内部培训费等。
专业服务费咨询费、办证、年审、律师诉讼费等。
办公费⽤各类办公耗材、饮⽤⽔、⽂件快递费等。
员⼯活动旅游、会议费、公司安排员⼯聚餐等。
保险费各类保险：意外伤残，公众责任险，财产险等。
业务招待费购置礼品、餐费等等（招待外部⼈员）。
差旅费如出差车费、餐费、住宿费等。
通讯费办公室电话费、宽带⽹络费等。
外勤办事车费如公交车费、打车费等总部固定资产总部购置办公桌椅、电脑及配件等营业外⽀出总部罚款⽀出等营业外⽀出总部罚款⽀出等备注：(1) 未涉及的特殊费⽤将由总经理根据实际情况单独指派归⼝部门。
2.2 预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进⾏开⽀，财务部将在预算期对预算执⾏情况进⾏监督、检查，并定期分析、考核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务部付款规定
为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规
定：一.各部门报销与付款时间
1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）
报账,过时不侯；
2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款
资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不
予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；
4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计
付款。
5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时
间，财务部有权
拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意, 供应商收款时间由财务
部安排,通知收款后当天过时的另作安排；
6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办
理任何业务，期间不得无故打扰；
7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。
二．对外付款规定
1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；
2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业
务；二.报销与借支处理
1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财
务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签
名确认的出纳不得借支；
2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；
3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；
4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；
5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。
三.以上规定由年月日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此造成的后果与损失由其本人承担。
四．前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废。
年月日
核准：审核：
财务报表
一一投资预算
研发场所：至少需要500平方米，设置在偏远地区，价值约为200 万
研发设备：100万（包括app包含技术所需设备以及app开发所需的电子设备）
研发人员：雇佣5—8位资深研发人员及app开发人员，人均25万元/年产品体验区、售后服务区等办公区：开始预计占地面积500平方米（具体的根据产品的销售情况进行一些调整），设置在较中心的位置，价值约为500万元
办公区设备费：现代、适用的设施是装饰所必须的；包括：多媒体投影仪（幕）、电脑、笔记本电脑及打印机、复印机、传真/电话等办公设施，初期预计10万元
办公区人员：雇佣15人（根据后期打发展增减人员）左右，电子技术较好或业务推广型人才，人均6万/年
提成：对企业有较突出的人进行奖励，总计2万元
资料费：及时建立和更新公司的资料系统和公司完成业务量系统，
预计5000元/年
日常经营费用：包括物业费、水电费、电话费以及招待费等，预计1万元/年
宣传费用：包括广告费、代言费等
培训费:对员工进行基本培训，预计1万元
二二筹资规划。