国库集中支付使用说明书_预算单位版
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3.2.1【计划调增】
1、如下图所示1）、2）步操作后，可以进入计划调增界面。
2、计划调整界面：
3、
按上图的1）、2）、3）步完成指标调增。
(1)录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调增金额；
(2)录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写；
(3)单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。
3.3【计划审核】
点击 菜单项中的【计划审核】，进入计划审核界面，如下图：
计划显示区的计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示。登录时的默认文件夹是【待审核】。
3.3.1【已录入】
在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示。
3.3.2【待审核】
选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核。
3.4分月用款计划打印
点击 菜单项中的【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，如下图。
国库集中支付使用说明书_预算单位版
国库集中支付子系统
(预算单位版)
操作手册
东软集团股份有限公司
2011年8月
1.系统应用框架
1.1用户登录
由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http://服务器IP地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面。
3.1.9【打印】
单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。
3.2【计划调整】
如下图所示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整的计划列表。
在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功能之前已经介绍，在此不再赘述。以下就【调增】、【调减】进行介绍：
录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮 ，在弹出的窗口中选择。
(1)选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；
(2)选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；
(3)选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；
(4)支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择相应的支付类型；
3.3.3【已审核】
在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图下所示。
按上图1）、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节。
3.3.4【已批复】
在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。
3.3.5【上级退回】
在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如图下所示。
用户登录主页面如下：
用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示。
1.2操作界面
系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面。
主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容。
2.计划管理
3.
3.1【计划录入】
点击菜单项中的【计划录入】，进入计Leabharlann Baidu录入界面：
在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。以下分别介绍：
3.1.1【录入】
1、选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入计划录入界面。
2、计划录入界面，如下图所示：
在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示。
按上图1）、2）步操作后，显示计划审核界面，，如下图所示。
1、审核通过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意：调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。
2、审核不通过：必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审核不通过，被退回到上一环节。
3.1.6【送审】
一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1）、2）步操作后，可将未送审的计划再次送审。
3.1.7【查询】
如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。
3.1.8【导出】
单击【导出】按钮，如下图所示：
经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。
3.1.3【修改】
1、如下图所示，1）、2）步操作后可显示出该计划的修改界面。
2、进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，如下图。
3、
3.1.4【删除】
如下图所示，1）、2）步操作后，可删除未审核的计划。
3.1.5【撤回】
送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示，1）、2）步操作后，撤回未审核的计划。
(5)支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；
(6)计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可用计划金额”；
(7)备注：填写备注信息。
单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。如图:
在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。如下图：
计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见【2.1.6】章节。
3.1.2【查看操作日志】
选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图：
也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图：
操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程环节及每一步的处理过程和处理时间。
3.2.2【计划调减】
1、如下图所示1）、2）、3）步操作后，可以进入计划调减界面。
2、
3、计划调减界面：
4、
按上图的1）、2）、3）步完成指标调减。
(1)录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调减金额；
(2)录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写；
(3)单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。
1、如下图所示1）、2）步操作后，可以进入计划调增界面。
2、计划调整界面：
3、
按上图的1）、2）、3）步完成指标调增。
(1)录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调增金额；
(2)录入调增说明，此项内容不是必须的，可不填写；
(3)单击【保存】按钮保存调增的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。
3.3【计划审核】
点击 菜单项中的【计划审核】，进入计划审核界面，如下图：
计划显示区的计划分【已录入】、【待审核】、【已审核】、【待下达】、【已下达】、【上级退回】六个文件夹显示。登录时的默认文件夹是【待审核】。
3.3.1【已录入】
在【已录入】文件夹中显示所有当前用户录入的计划，如下图所示。
3.3.2【待审核】
选中一条计划，单击【审核】按钮，可以将该计划再次审核。
3.4分月用款计划打印
点击 菜单项中的【分月用款计划打印】，进入分月用款计划打印界面，如下图。
国库集中支付使用说明书_预算单位版
国库集中支付子系统
(预算单位版)
操作手册
东软集团股份有限公司
2011年8月
1.系统应用框架
1.1用户登录
由于本系统是B/S（服务器/浏览器）结构，所以使用该系统无需安装任何客户端的应用软件，和上网一样，在浏览器中输入服务器的IP地址即可。
打开浏览器，在地址栏输入访问地址，如http://服务器IP地址:/ifmis/portal/login.jsp，然后回车，系统自动打开用户登录主页面。在此页面，用户录入账号、密码、年度信息后，点击【确定】，如果信息正确，即可进入操作主界面。
3.1.9【打印】
单击【打印】按钮，可直接打印计划列表。
3.2【计划调整】
如下图所示：1）步操作后，进入调整计划文件夹，该文件夹列出可进行调整的计划列表。
在计划调整界面按钮区中可看到的功能有：【调增】、【调减】、【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等，其中【系统日志】、【查询】、【打印】、【导出】等功能之前已经介绍，在此不再赘述。以下就【调增】、【调减】进行介绍：
录入计划内容，其中功能科目、经济科目可以录入编码，也可以点击后面的按钮 ，在弹出的窗口中选择。
(1)选择月份：该项为下拉条选择，默认值为当前月份；
(2)选择功能科目：单击选中某一功能科目后，点击“选定”按钮即可；
(3)选择经济科目：单击选中某一经济科目后，点击“选定”按钮即可；
(4)支付方式：为下拉菜单方式，可选项有直接支付和授权支付两种，如果选择直接支付方式，会弹出“支付类型”下拉框，用户还要在下拉菜单中选择相应的支付类型；
3.3.3【已审核】
在【已审核】文件夹中显示所有当前用户已经审核且未下达的计划，如图下所示。
按上图1）、2）步操作后，可将选中的计划撤回到上一环节。
3.3.4【已批复】
在【已批复】文件夹中显示所有已批复的计划，如图下所示。
3.3.5【上级退回】
在【上级退回】文件夹中显示当前用户审核后被下一环节退回的计划，如图下所示。
用户登录主页面如下：
用户登录成功后，进入到门户页面，门户中高亮显示用户有操作权限的子系统图标，如下图所示。
1.2操作界面
系统登录成功后，在门户页点击【国库集中支付】图标，进入国库集中支付操作页面。
主页操作界面如下所示，主要包括计划管理、支付管理、用户信息维护，及公告板信息和事务提醒等内容。
2.计划管理
3.
3.1【计划录入】
点击菜单项中的【计划录入】，进入计Leabharlann Baidu录入界面：
在计划录入界面按钮区中可看到的功能有：【录入】、【送审】、【系统日志】、【修改】、【删除】、【撤回】等。以下分别介绍：
3.1.1【录入】
1、选择要录入计划的指标，如下图所示1）、2）、3）三步操作后，可以进入计划录入界面。
2、计划录入界面，如下图所示：
在【待审核】文件夹中显示所有等待当前用户审核的计划，如下图所示。
按上图1）、2）步操作后，显示计划审核界面，，如下图所示。
1、审核通过：录入调整金额，单击【同意】按钮，审核通过；注意：调整金额不能大于原金额，审核意见项可不填写。
2、审核不通过：必须录入审核意见后，单击【不同意】按钮，计划审核不通过，被退回到上一环节。
3.1.6【送审】
一般来说，计划录入保存后，需要用户进行手工送审，如下图所示，1）、2）步操作后，可将未送审的计划再次送审。
3.1.7【查询】
如下图所示，1）、2）步操作后，根据查询条件显示指标列表。
3.1.8【导出】
单击【导出】按钮，如下图所示：
经过上图1）、2）步操作后即可将计划列表转换到Excel文件中。
3.1.3【修改】
1、如下图所示，1）、2）步操作后可显示出该计划的修改界面。
2、进入计划修改窗口后，完成3）至9）步操作，就对计划进行修改了，如下图。
3、
3.1.4【删除】
如下图所示，1）、2）步操作后，可删除未审核的计划。
3.1.5【撤回】
送审的计划在没有审核之前，如果录入人想将其撤回，可按照下图所示，1）、2）步操作后，撤回未审核的计划。
(5)支付类型：为下拉菜单方式，只有在支付方式中选择“直接支付”方式，该选项才会出现，用户在下拉菜单中选择相应的支付类型；
(6)计划金额：录入计划金额，注意：该金额不能大于第一行所提示的“可用计划金额”；
(7)备注：填写备注信息。
单击【保存】按钮，系统提示保存成功，同时在录入的计划区域显示该条计划，）并将其自动送审。如图:
在指标栏中双击一条记录，可以看到该条指标对应的计划。如下图：
计划录入后，需要送审，下一级审核岗位才能看见该计划，送审操作详见【2.1.6】章节。
3.1.2【查看操作日志】
选择一条计划，点击【系统日志】可显示出该记录日志，如图：
也可以通过右键菜单查看操作日志，如下图：
操作完成后，显示操作日志，如下图所示，页面中显示了计划经过的流程环节及每一步的处理过程和处理时间。
3.2.2【计划调减】
1、如下图所示1）、2）、3）步操作后，可以进入计划调减界面。
2、
3、计划调减界面：
4、
按上图的1）、2）、3）步完成指标调减。
(1)录入调增的金额，注意：此金额不得大于上面显示的可调减金额；
(2)录入调减说明，此项内容不是必须的，可不填写；
(3)单击【保存】按钮保存调减的金额，或者单击【关闭】按钮退出此界面。