财务报销流程图

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1)费用产生的原因及真实性; 2)费用的合理性; 3)票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人 员重新整理提报 3、若有要事说明则备注填写。 1、财务部门人员要仔细审核报销人填写格式 是否符合要求。 2、仔细审核报销人的金额和计算是否正确。 3、审核有无报销人和负责人的签名。 4 对不符合上述要求的“费用报销单”则退 回报销人。 1、项目总经理接到“费用报销单”后首先关 注是否有直线负责人和财务人员的签名。 2、若有直线负责人和财务人员签名则审阅内 容。 3、若同意报销则在报销单上写“同意报销” 并签字。不同意则退回给财务人员交给报销 人。 1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意 报销。 2、仔细审核报销人金额填写计算是否正确。 3、出纳随后签名根据“费用报销单”总金额 支付给报销人。
乐湾国际实验学校项目部 财务报销流程图
流程图
报销人填写“费用 报销单”并粘贴“原
始凭证单据”
项目负责人审批
N
单据齐全
Y 财务部负责人
复核
项目总经理审批
出纳审核付款
入账结 束
说明
1、如果没有特殊原因在取得票据三天内填写 “费用报销单”进行报销。 2、报销人要按照规定认真填写“费用报销 单”。所填写的项目为:日期、用途、金额、 合计、金额大小、报销人等。 3、如果是报销交通费的在“费用报销单”上 注明乘车路线。 4、发票、报销原始单据贴贴在粘贴单上,最 后粘贴“费用报销单”。 5、若有要事说明则备注填写。 1、相关人员提交给项目负责人审核签字。 2、项目负责人必须对以下方面进行审核:
项目负责人 财务部
结束
借支人填写“借支单”
项目负责人审批 出纳审核付款
1、相关人员提交给项目负责人审核签字。 2、项目负责人必须对借款原因进行审核; 若发现不符合要求,立即退还给借款人。
1、项目总经理接到“借款单”后审核借款原 因及金额。 2、若同意借款则在“借款单”上签字。不同 意则退回给借款人。 1、出纳需要先关注有无项目总经理签字同意 借款。 2、仔细审核借款人金额填写是否正确。 3、出纳随后签名并根据“借款单”金额支付 给借款人。
权责部门
相关部门人员 项目负责人
财务部门 项目总经理 财务部出纳
乐湾国际实验学校项目部
借款/借支单流程图
流程图
借款人填写“借款
单”
说明
1、借款人要按照规定认真填写“借款单”。 所填写的项目为:日期、部门、借款原因、 金额、借款人等。
权责部门
相关部门人员
项目负责人审批 项目总经理审批 出纳审核付款
结束
项目负责人 项目总经理
财务部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
………………………………………………… ……………………………
1、借支人要按照规定认真填写“借支单”。
所填写的项目为:日期、部门、借支事由、 金额、借支人等。
相关部门人员
1、相关借支人员提交“借支单”给项目负责 人审核签字。 2、项目负责人必须对借支事由进行审核; 若发现不符合要求,立即退还给借支人。 1、出纳需要先关注有无项目负责人签字同意 借支。 2、仔细审核借支人金额填写是否正确。 3、出纳随后签名并根据“借支单”金额支付 给借支人。
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