现金银行日记账(内附凭证模板,内外账)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XXX有限公司
文件编号 2017年 支票号 码 月 日 名称 凭证 编号
银行日记账 账号：
对方科目 摘要 上月结转
用途 借方
了解各币别银行当日发生额
贷方
期末金额 币别
RMB RMB RMB RMB
本月合计
-
-
-
说 明
Leabharlann Baidu
1、将所有款项进出明细按凭证登记 2、银行对账单必须逐笔核对无误方可,一旦有问题速联络对清
制表
文件编号 2017年 支票号 码 月 日 名称 凭证 编号
银行日记账 账号：
对方科目 摘要 上月结转
用途 借方
了解各币别银行当日发生额
贷方
期末金额 币别
RMB RMB RMB RMB
本月合计
-
-
-
说 明
Leabharlann Baidu
1、将所有款项进出明细按凭证登记 2、银行对账单必须逐笔核对无误方可,一旦有问题速联络对清
制表