现金银行日记账(内附凭证模板,内外账)
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XXX有限公司
文件编号 2017年 支票号 码 月 日 名称 凭证 编号
银行日记账 账号：
对方科目 摘要 上月结转
用途 借方
了解各币别银行当日发生额
贷方
期末金额 币别
RMB RMB RMB RMB
本月合计
-
-
-
说 明
Leabharlann Baidu
1、将所有款项进出明细按凭证登记 2、银行对账单必须逐笔核对无误方可,一旦有问题速联络对清
制表
文件编号 2017年 支票号 码 月 日 名称 凭证 编号
银行日记账 账号：
对方科目 摘要 上月结转
用途 借方
了解各币别银行当日发生额
贷方
期末金额 币别
RMB RMB RMB RMB
本月合计
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说 明
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1、将所有款项进出明细按凭证登记 2、银行对账单必须逐笔核对无误方可,一旦有问题速联络对清
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