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第组第年
新年度规划会议
参加订货会/登记销售订单
制定新年度计划
支付应交税费
季初现金盘点
更新短贷/还本付息/申请短贷
更新应付款/归还应付款
原材料入库
下原料订单
更新生产/完工入库
投资新生产线/变卖生产线/生产线转产
开始下一批生产
更新应收款
出售厂房
按订单交货
产品研发投资
支付行政管理费
其他现金收支情况
支付长贷利息/更新长贷
税前利润
信息费
所得税
合计
净利润
简易资产负债表
项目
金额
项目
金额
现金
长期负债
应收款
短期负债
在制品
应交所得税
产成品
——
原材料
——
流动资产合计
负债合计
厂房
股东资本
生产线
利润留存
在建工程
年度净利
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债和所有者权益总计
支付设备维护费
支付租金/购买厂房
计提折旧
新市场开拓/ISO资格认证投资
结账
现金收入合计
现金支出合计
期末现金对账
第组第年
综合费用明细表
简易利润表
项目
金额
项目
金额
管理费
销售收入
广告费
直接成本
设备维护费
毛利
损失
综合费用
转产费
折旧前利润
厂房租金
折旧
新市场开拓
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ISO资格认证
财务收入/支出
产品研发
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