餐饮服务业--财务管理制度
餐厅财务报销管理制度
餐厅财务报销管理制度一、总则为规范餐厅财务报销管理，提高财务管理效率，保障餐厅财务安全，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于餐厅所有员工在工作中发生的费用报销事项。
三、费用报销范围1. 差旅费2. 会议费3. 餐费4. 交通费5. 通讯费6. 办公用品费7. 其他合理费用四、费用报销流程1. 填写报销单：员工在发生费用后，需填写完整的报销单，包括费用名称、金额、时间等信息。
2. 提交报销单：员工将填写完整的报销单提交给部门负责人进行审核。
3. 部门审批：部门负责人审核报销单，确认费用合理性后签字。
4. 财务审核：财务部门收到报销单后进行审核，确认报销单内容准确无误后进行报销。
5. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用报销转账或发放现金给员工。
五、费用报销标准1. 差旅费：员工出差时的交通费、住宿费、餐费等可以报销，但需提供相关发票。
2. 会议费：参加外部会议的费用可以报销，但需提供会议通知、报名表等证明材料。
3. 餐费：外出用餐的费用可以报销，但需提供餐厅发票或经费凭证。
4. 交通费：外出工作的交通费用可以报销，但需提供交通票据。
5. 通讯费：因工作需要产生的通讯费用可以报销，但需提供通讯费发票。
6. 办公用品费：购买办公用品的费用可以报销，但需提供购买凭证。
7. 其他合理费用：如因工作需要产生的其他费用，可以提出报销申请，需提供相关证明材料。
六、费用报销管理1. 管理人员应严格审核报销单，确保费用合理性和凭据真实有效。
2. 职工应按规定报销，不得私自挪用公款。
3. 财务部门应及时办理报销手续，确保职工费用得到及时报销。
4. 如发现职工违规报销，应立即通知相关部门处理，严肃查处。
5. 财务部门应定期对报销管理进行检查，发现问题及时纠正。
七、费用报销归档1. 财务部门应对每一笔费用报销进行归档，保留相关文件至少三年。
2. 财务部门应对费用报销进行分类归档，便于日后查询和审计。
八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
餐饮业财务管理制度流程
餐饮业财务管理制度流程餐饮业财务管理制度流程对于财务管理主体是指企业的财务管理活动应限制在一定的组织内，明确了财务管理的空间范围。
由于自主理财的确立，使得财务管理活动成为企业总体目标的具体体现，这为正确确立企业财务管理目标奠定了理论基础。
下面是店铺为大家整理的餐饮业财务管理制度流程，欢迎大家阅读浏览。
一主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。
2、会计记帐程序：A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。
C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。
D、根据科目汇总表登记总分类帐。
E、月末要核对总帐与明细帐。
3、会计报表：A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。
对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。
B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。
C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。
二现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。
2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。
借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。
3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。
4、请总经理核准后，交于财务部。
5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。
6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。
三费用支出报销制度1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。
2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。
酒店餐饮财务规章制度模板
酒店餐饮财务规章制度模板第一章总则第一条为规范酒店餐饮财务管理，提高餐饮效益，保障餐饮部财务安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店所有餐饮部门及相关餐饮财务人员，包括财务主管、出纳等。
第三条餐饮部财务管理应依法依规，遵守诚实守信的原则，严格执行酒店财务制度和相关规定。
第四条餐饮部财务管理应做到预算合理、支出审慎、收入真实、成本控制、报表及时、账务清晰。
第五条餐饮部财务管理人员应具备专业知识和职业操守，保障餐饮财务管理的顺利进行。
第六条餐饮部财务工作应实行责任制，各项授权应合理分工，确保财务工作的有序开展。
第七条餐饮部应建立健全财务监督机制，定期进行内部审计和外部审计，加强对财务管理的监督。
第八条本规章制度由酒店财务部门统一制定并执行，各餐饮部门应严格执行，不得擅自变更或违规操作。
第二章餐饮部财务管理职责第九条餐饮部财务主管是餐饮部门财务管理工作的负责人，负责餐饮部财务管理的全面工作。
第十条餐饮部财务主管应具备相关财务管理经验和知识，熟悉餐饮行业的财务管理要求，能独立完成餐饮部的财务管理工作。
第十一条餐饮部财务主管的具体职责包括：1. 制定餐饮部的年度财务预算，并报酒店财务部门审批。
2. 落实餐饮部的财务控制制度，确保支出符合预算要求，收入真实有效。
3. 监督餐饮部财务人员的工作，指导并培训相关财务人员。
4. 定期对餐饮部的财务报表进行核对和分析，确保账目清晰准确。
5. 积极配合酒店内部审计和外部审计，及时整改问题。
第十二条餐饮部出纳是餐饮部门财务管理的执行者，负责餐饮部的日常财务结算和清算工作。
第十三条餐饮部出纳的具体职责包括：1. 负责接收和支付餐饮部的现金和票据。
2. 编制餐饮部的费用报销单据，核查费用真伪归档。
3. 负责餐饮部的日常进出账务登记和账目核对。
4. 定期对餐饮部的资金状况进行盘点和统计，确保资金安全。
5. 配合财务主管做好餐饮部的财务报表并提供支持。
第十四条餐饮部所有财务人员应认真执行财务主管的各项工作安排，配合完成餐饮部的财务管理工作。
酒店餐饮财务核算管理制度
酒店餐饮财务核算管理制度一、总则二、餐饮收入核算管理1.收入公示酒店餐饮部门应当每日公示餐饮收入，明确列示各项餐饮收入如餐费、酒水费、包间费等。
2.资金流管理酒店餐饮部门应当建立收入、支出、结算的资金流管理制度，确保资金流动的安全、规范和及时性。
3.收入核算三、餐饮成本核算管理1.原材料采购管理酒店餐饮部门应当建立原材料采购管理制度，明确采购程序和责任人，并及时记录采购品种、数量、金额和供应商等信息。
2.成本核算酒店餐饮部门应当定期进行成本核算，包括原材料成本、劳动力成本、设备设施折旧等，并与实际情况对比，及时发现和纠正成本偏差。
3.成本控制酒店餐饮部门应当制定成本控制措施，合理控制原材料消耗、劳动力利用率和设备设施的维修保养等成本，确保餐饮成本的控制在合理范围内。
四、费用核算管理1.费用预算酒店餐饮部门应当根据实际经营情况，制定合理的费用预算，并按照预算执行，及时调整预算和费用支出计划。
2.费用审批酒店餐饮部门应当建立费用审批制度，对各项费用支出进行审批和记录，并保留相关审批文件和凭证。
3.费用控制酒店餐饮部门应当通过提升管理水平、优化流程和规范操作来控制各项费用的支出，并及时发现和纠正费用偏差。
五、财务信息披露酒店餐饮部门应当根据相关法规和规定，定期向相关方披露财务信息，包括收入、成本、费用、利润和负债等情况，并保证信息的真实、准确和及时。
以上就是酒店餐饮财务核算管理制度的主要内容，希望能够对酒店餐饮财务管理提供一定的帮助和指导。
酒店应当根据实际情况，结合自身特点和需求，制定相应的财务管理制度，并定期进行评估和调整，以不断完善和提升财务管理水平。
同时，酒店管理团队应当加强财务管理知识的学习和培训，提高财务管理能力，为酒店的可持续发展提供有力支持。
餐饮行财务制度
餐饮行财务制度一、总则餐饮行是一个涉及资金流动较大的行业，财务管理对于企业的长期发展至关重要。
为了规范餐饮行的财务管理，提高企业的经营效率和盈利能力，制定本财务制度。
二、会计核算1. 会计制度餐饮行应按照国家有关财务会计准则和税收法规的规定，建立健全的会计核算制度。
会计部门应根据实际情况确定会计科目和账簿，保证会计账目真实、准确、完整和及时。
2. 费用核算餐饮行应建立完善的费用核算制度，包括人工成本、原材料成本、租金、水电费、维修费等各项费用的核算和分析，确保费用支出合理、节约。
3. 资产管理餐饮行应建立资产管理制度，包括资产登记、盘点、折旧和报废等环节，确保资产的安全和有效利用。
4. 财务报表餐饮行应按照法律法规和业务需要，定期编制财务报表，包括利润表、资产负债表和现金流量表等，向管理层和股东提供真实、准确的财务信息。
三、预算管理1. 营业预算餐饮行应根据历史经营数据和市场环境，编制年度和季度的营业预算，包括销售计划、成本计划、盈利计划等，为企业的经营决策提供依据。
2. 资本预算餐饮行在进行长期投资决策时，应编制资本预算，包括投资收益、回收期、风险评估等指标，确保投资项目的盈利性和可持续性。
3. 现金预算餐饮行应编制现金预算，包括资金流入和流出的预测、周转周期、储备资金的计划等，确保企业的资金周转充足和安全。
四、成本控制1. 人工成本控制餐饮行应建立人工成本控制制度，包括考勤管理、薪酬发放、绩效考核等，确保员工的劳动报酬合理、效率和公平。
2. 原材料成本控制餐饮行应建立原材料采购、库存管理和使用计划，确保原材料的质量、数量和成本控制，降低生产成本和提高利润率。
3. 水电费管理餐饮行应节约用水用电，降低水电费用，采取有效措施减少浪费和损耗，提高资源利用效率。
五、税收管理餐饮行应遵守税收法规，及时申报和缴纳各项税费，确保纳税合规和减少税收风险。
企业应合法开具发票、保留账册、做好资料归档，并配合税务机关的稽查工作。
餐饮财务管理制度2023
餐饮财务管理制度20231. 前言餐饮业作为服务业的重要组成部分，在我国经济中扮演了非常重要的角色。
随着经济的快速发展和外部竞争的不断增强，餐饮企业需要更好地管理自身的财务，才能在市场竞争中立于不败之地。
为此，本文基于餐饮企业的经营特点和财务管理经验，制定了餐饮财务管理制度，旨在规范餐饮企业的财务管理流程，确保企业财务的安全和稳健发展。
2. 财务管理的目标和原则2.1 目标企业财务管理的主要目标是保证企业资金稳定和盈利能力。
2.2 原则（1）合法合规原则财务管理必须遵守国家有关法律法规，严守财务纪律。
（2）效率原则财务管理必须在保证财务安全的前提下，提高财务工作效率。
（3）科学原则财务管理必须以科学的方法和理论为指导，确保财务管理的科学性和准确性。
（4）公正公平原则财务管理作为企业管理的重要组成部分，必须充分保障公正公平原则。
3. 财务管理组织架构3.1 财务管理组织机构餐饮企业的财务管理机构通常由总经理负责、财务部门负责。
其中，财务部门由财务总监、会计主管、出纳主管、成本核算员等人员组成。
3.2 财务管理职责（1）总经理总经理是企业的决策者和执行者，对企业的财务决策和管理具有决定性作用，需要对公司财务管理工作负全面的领导责任。
（2）财务总监财务总监负责公司的财务管理工作，包括管理公司的财产、资金的收支、借贷、内部控制等工作。
（3）会计主管会计主管主要负责公司的会计工作，包括确保正确记录公司的财务信息、管理公司的原始会计凭证、编制会计报表等工作。
（4）出纳主管出纳主管主要负责公司现金的收付、保管、清点、制作现金日记账等工作，其中现金包括银行存款和公司备用金等。
（5）成本核算员成本核算员主要负责对公司传统餐饮和新型餐饮的成本进行核算，识别企业成本控制方向，同时也是成本控制的执行者。
以上职责为公司必备之职责，公司各级领导要严格按照职责限制行使职权。
4. 财务管理流程餐饮企业的财务管理流程通常包括以下环节：4.1 预算管理预算是餐饮企业财务管理的重要环节，企业需要根据市场需求和内部条件，对财务收支进行合理预测，为企业决策提供科学依据。
餐饮行业财务管理制度（6篇）
餐饮行业财务管理制度一、功能组织由于餐厅的大小及经营方法不同，所以为该行业设计一个统一的功能图是不可能的。
例如，在采购原料方面，有的是经理亲自去采购，有的是主厨或专业的采购人员去采购。
有些经理几乎不从事食品方面的管理而把主要的精力放在对顾客的接待及酒吧服务上。
尽管通常有厨房工作人员及服务人员的区别，在小规模的餐厅中通常不区别两者的功能;相反，具有酒类服务、熟食零售及其他类别的服务的餐厅中，通常要把这些服务的功能单独区别开来。
只有当某项经营活动大到有必要分析各种职能的服务功能时，才有必要建立一个功能组织图。
此时，各种功能的建立是基于招聘到各种能胜任各种职位的人员的基础上的。
通常的情况是，在一个不断发展的餐厅中，当"瓶颈"突破时或缺少某一服务人员会导致整个经营活动的顺利进行时，才有必要确定一个详细的功能组织图。
二、各类人员及其职责1.食品核对员对烹任后食品的控制是防止由于少收帐或错收帐所导致的收入损失的重要一环。
良好的管理意味着使用简单的方法逐个核对系统终端给客户的菜看是否是顾客所要求的。
尽管完善这一环节会导致为顾客提供服务的时间的滞后，但这一环节有利于完善会计记录，因而是必不可少的。
食品核对员必须具有良好的判断能力。
当侍者与食品核对员负责最后现金的收取时，就会存在欺诈的可能性，因此，应仔细挑选食品核对员。
由于这一环节应在最短的时间内完成，故良好的判断力是必不可少的。
每日经营结束后，食品核对员的记录应作为总收入帐户的控制而记录在帐簿中，并且与侍者的发票进行核对。
2.主厨一流的烹任有赖于厨师的手艺。
厨师的工作通常包括提供菜单、实际的烹饪以及由于食品的标准及繁忙时间所致的总的监督。
主厨除了应根据天气、季节、不同事件而提供有关的菜单外，也应该知道成本及竞争性的售价。
3.酒吧服务员如果允许酒吧服务员购买酒料饮料，他应该为过多的存货及销售不畅的品牌负责，也应为顾客喜欢的品牌的缺乏负责。
三、会计系统的原则1.收入收入一般分为三类:食物、饮料、其他杂项。
餐饮单位财务制度
餐饮单位财务制度一、总则为规范餐饮单位的财务管理，加强财务监督，保障资金的安全和合理利用，制定本制度。
二、会计核算1、餐饮单位的会计核算应符合国家有关法律法规和会计准则的规定，保持会计信息的真实、准确、完整。
2、餐饮单位应按照企业会计制度进行会计核算，建立健全会计制度，确定会计政策和核算方法。
3、餐饮单位应根据实际情况确定会计核算周期，进行月度或季度财务核算，并编制年度财务报表。
4、餐饮单位应建立完善的会计档案管理制度，保管好原始凭证和会计凭证，确保会计数据不丢失。
5、餐饮单位应为每个财务会计核算期制定会计账簿，做好账务登记工作，及时更新财务数据。
三、资金管理1、餐饮单位应建立健全的资金管理制度，合理规划资金运作和使用，提高资金利用效率。
2、餐饮单位应建立资金监控机制，定期对资金流动情况进行监测和分析，及时发现和解决资金周转不畅的问题。
3、餐饮单位应建立专门的财务科目和账户，对各项资金进行分类管理，做到用途清晰、账目明确。
4、餐饮单位应建立资金收支登记制度，记录每笔资金的来源和用途，对收支情况进行核对和审核。
5、餐饮单位应建立资金使用审批程序，经过申请、审批、备案的程序后方可支取资金，确保资金使用合理。
四、票据管理1、餐饮单位应建立完善的票据管理制度，对各类票据进行统一管理，确保票据的真实、准确和完整。
2、餐饮单位应对每一种票据进行编号、盖章和签名，防止票据的丢失和伪造。
3、餐饮单位应定期清点和结算票据，确保票据账目与实际情况相符。
4、餐饮单位应对涉及资金收支的票据进行重点管理，建立票据登记簿，做到有单有据，有据有数。
五、财务监督1、餐饮单位应设立财务监督委员会，负责对财务收支情况进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
2、餐饮单位应建立财务监督制度，明确财务监督的职责和权限，确保监督措施的有效执行。
3、餐饮单位应定期进行内部审计和外部审计，对财务数据进行独立核查，确保财务报表的真实性和完整性。
4、餐饮单位应建立财务风险管理制度，制定应对措施，做好资金保障工作，防范财务风险的发生。
餐厅财务制度标准
餐厅财务制度标准一、引言餐厅是一个经营利润和亏损都很容易的行业，财务管理对餐厅的发展起着至关重要的作用。
良好的财务制度可以帮助餐厅及时掌握经营状况，合理进行决策，提高经营效益。
本文旨在为餐厅制定一套完善的财务制度标准，帮助餐厅管理者更好地管理餐厅财务。
二、财务部门及职责1. 财务部门设置餐厅财务部门应当由专门负责财务管理的职工组成，负责餐厅的财务工作及财务报表的编制。
2. 财务部门职责（1）按规定及时、准确地记录和核对餐厅的所有财务数据；（2）根据餐厅的实际经营情况进行财务分析，提出合理的建议；（3）维护餐厅的财务资料,做好相关财务报表的编制、审计和备案工作；（4）协助餐厅管理团队，建立预算和监控制度，合理制定经营计划；（5）对餐厅的现金流进行严格监控，确保餐厅的资金安全。
三、财务制度规范1. 财务流程规范（1）凭证的制作、审核、复核、登记和归档必须按规定流程进行，确保凭证真实有效；（2）所有财务交易必须有有效的凭证和依据，每一笔财务资金流动都要有对应的书面记录；（3）财务报表的编制及时性和准确性是财务工作的核心内容，必须准确反映餐厅的财务状况。
2. 财务审核制度（1）定期对餐厅的财务数据进行审核，确保数据的准确性和真实性；（2）财务报表必须在规定时间内完成审核，经过审核并得到相关负责人签字；（3）发现问题要及时纠正并向相关部门汇报和通报。
3. 预算管理制度（1）餐厅应根据实际情况建立预算管理系统，明确各项费用的预算数额和支出限额；（2）预算执行过程中可以根据实际情况进行适当调整，但必须得到相关管理人员的书面批准；（3）定期进行预算执行情况的评估和分析，及时发现问题并进行调整。
4. 资金管理制度（1）严格控制餐厅的资金使用，避免资金上的浪费和挪用；（2）现金收付必须有专门的财务人员进行，确保资金的安全性和稳定性；（3）定期对餐厅的资金流向进行监控和核对，确保餐厅的资金充足。
四、财务制度执行1. 保持良好的纪律餐厅员工必须遵守财务制度的相关规定，严格执行财务流程和制度，不得私自挪用或篡改财务数据。
餐厅财务制度规范
餐厅财务制度规范一、总则为规范餐厅财务管理，保障财务安全，提高财务效率，特制定本规章。
二、财务管理部门1. 餐厅设有专门的财务管理部门，负责餐厅财务管理工作。
2. 财务管理部门应当建立财务管理制度和规范的财务管理程序，确保财务数据真实、准确、完整。
3. 财务管理部门应当配备专业的财务人员，具备相应的专业技能和经验。
三、财务记录1. 餐厅应当建立完整的财务记录制度，包括原始凭证、账簿、报表等。
2. 财务记录应当按照规定的程序和要求进行记载和保存，确保账目真实、准确。
3. 财务记录应当每日进行结账，记录资金收支情况。
四、收支管理1. 餐厅应当建立规范的收支管理制度，包括收入管理和支出管理。
2. 收入管理包括收款、开票、结账等，应当按照规定的程序进行。
3. 支出管理包括财务预算、报销、付款等，应当按照规定的程序进行。
五、资金管理1. 餐厅应当建立严格的资金管理制度，包括资金调度、资金监管等。
2. 资金应当定期进行盘点和核对，防止资金流失和挪用。
3. 资金使用应当符合规定的用途，不得私自挪用或冒领。
六、审计监督1. 餐厅应当定期进行内部审计和外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务管理部门应当积极配合审计工作，提供必要的资料和协助。
七、违规处理1. 对于违反财务管理制度和规定的行为，餐厅应当及时进行处理，处理程序应当公开、公平、公正。
2. 对于严重违规的行为，应当依法追究法律责任。
八、附则1. 本规章由餐厅财务管理部门负责解释。
2. 本规章经餐厅领导班子议定后施行，如有变更，应当及时修订并报餐厅领导班子审定。
以上就是餐厅财务制度规范的相关内容，希望各位员工严格遵守，共同维护餐厅的财务安全和稳定运行。
餐厅店财务制度
餐厅店财务制度一、总则餐厅店财务制度是为了规范餐厅店内部财务管理，保障餐厅店的财务安全和合法性，提高餐厅店财务管理的效率和规范化。
本制度适用于所有员工和管理人员，包括但不限于财务部门、经理人员和收银员等。
二、财务管理组织1、设立财务部门，主要职责包括制定财务政策、制度，并指导实施；负责财务报表的编制、审计和报送工作；负责资金管理，包括现金和银行存款的管理；协助管理人员分析财务数据，提出财务建议。
2、设立内部审计部门，负责对餐厅店的财务活动进行审计、监督和评估，发现问题及时纠正，防止财务风险发生。
3、设立财务委员会，由财务经理及相关经理人员组成，定期召开会议，讨论财务问题，提出解决方案，并监督财务部门的工作。
三、收支管理1、制定营业员的工资制度，包括基本工资、绩效工资和奖金等，工资应按时发放，并确保合法纳税。
2、财务部门要及时记录餐厅店的所有收支情况，包括日常开支、员工工资、供应商费用等，并每天进行结账。
3、餐厅店应建立物品清单，记录所有店内物品的名称、规格、数量和价格等信息，确保物品采购和使用的合理性和规范性。
四、资产管理1、餐厅店必须建立固定资产清单，记录所有固定资产的购买时间、价格、数量和使用情况等信息，定期盘点，确保资产的安全和完整。
2、餐厅店应建立现金管理制度，确保现金的安全和合理使用，避免财务风险和损失。
3、餐厅店应建立存货管理制度，包括食材、餐具等物品的采购、入库、出库和核算等，并定期进行盘点，防止存货浪费和损失。
五、财务报表1、餐厅店应编制月度、季度和年度的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表等，确保财务数据的准确性和真实性。
2、财务部门要及时将财务报表报送财务委员会和管理人员，并协助管理人员分析财务数据，提供决策依据。
3、餐厅店应建立财务审计制度，每年定期邀请第三方机构对餐厅店的财务活动进行审计，发现问题及时整改，确保财务合规性。
六、财务风险管理1、餐厅店应建立财务风险管理制度，包括市场风险、信用风险、操作风险等，定期评估和监控财务风险，及时采取应对措施，降低财务风险。
餐厅财务简单规章制度范本
餐厅财务简单规章制度范本第一章总则第一条为规范餐厅财务管理，保障餐厅经营利益，特制定本规章。
第二条餐厅财务是指餐厅的财务收支管理、财务记录和报表编制等工作。
第三条餐厅财务管理应遵循合法、规范、诚信的原则。
第四条财务管理人员应具备相关专业知识和经验，服从餐厅领导的工作安排。
第五条财务管理人员在工作中应勤勉尽责，保守商业秘密，严禁私自挪用餐厅资金。
第二章财务管理岗位及职责第六条餐厅财务管理岗位设置包括财务主管、会计、出纳等。
第七条财务主管是负责全面管理、协调财务工作的负责人，负责财务计划、预算、报表的审核及监督工作。
第八条会计是负责财务记录、凭证的审核、账目的核对和报表编制的专业人员。
第九条出纳是负责现金收支、款项管理和银行结算等工作的专业人员。
第十条财务管理人员应认真履行相应职责，按照餐厅财务制度规定开展工作，确保财务信息的真实有效。
第三章财务管理制度第十一条餐厅财务管理应建立完善的财务管理制度，包括资金管理、成本控制、财务报表编制等方面。
第十二条资金管理制度包括日常收支管理、预算管理、资金监管等内容。
第十三条成本控制制度包括餐厅菜品成本的控制、库存管理、采购管理等内容。
第十四条财务报表编制制度包括月度财务报表、年度财务报表的编制、审核和报送等流程。
第十五条财务管理制度应定期评估和更新，确保符合餐厅实际经营需求。
第四章财务审计和监督第十六条餐厅应定期进行内部财务审计，确保财务数据的准确性和合规性。
第十七条餐厅应定期邀请独立审计机构对财务报表进行外部审计，并将审计意见报送给餐厅领导。
第十八条餐厅财务管理人员应主动接受领导和监管部门的监督和指导，积极配合相关部门的审计和调查工作。
第五章财务管理违规处理和处罚第十九条对违反财务管理制度的人员，依据严重程度进行相应处罚，包括警告、记过、降职、开除等。
第二十条对严重违纪的人员，将移交给相关执法部门处理。
第六章附则第二十一条本规章自发布之日起生效。
第二十二条本规章解释权归餐厅所有。
餐饮行业财务管理制度（5篇）
餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。
三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。
2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。
(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。
3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。
(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。
2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。
3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。
超过____元的按本条第1款规定执行。
(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。
2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。
3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
餐饮财务制度表
餐饮财务制度表第一章总则第一条为规范餐饮企业的财务管理，提高财务管理水平，加强内部控制，保障企业的经济效益和财务健康，制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮企业的财务管理工作。
第三条财务管理工作应当遵循合规、规范、透明、真实的原则，保守、稳健、诚信、自律的精神。
第四条财务管理人员要增强责任感和使命感，严格执行制度，认真履行职责，坚决抵制违法违规行为。
第五条重要财务制度要经财务主管部门批准后执行。
第二章财务管理的基本要求第六条良好的财务管理应当与企业的经营目标相适应，实现经营活动全过程的有效管理。
第七条财务管理人员要认真履行职责，严格执行制度，做到诚实守信。
第八条财务管理人员要根据企业的经营特点和经营规模，合理制定财务管理制度。
第九条财务管理人员要做好财务信息的采集、整理、及时上报工作。
第十条财务管理人员要保守企业的经济纪录和商业秘密。
第十一条财务管理人员要密切配合企业的其他部门，做好财务管理工作。
第十二条财务管理人员要积极开展财务管理培训，不断提高自身的综合素质和专业水平。
第三章财务管理的具体要求第十三条经理部门应当制定财务管理规章制度，规范和明确财务管理工作程序和责任。
第十四条财务管理人员要加强对经办人员的管理和培训，提高经办人员的业务水平。
第十五条财务管理人员应当根据企业的实际情况，建立健全财务管理档案，保管好各类财务资料。
第十六条财务管理人员应当按照相关法律法规和职责分工，认真履行财务管理职责，不得随意调动资金。
第十七条财务管理人员应当及时向管理层汇报企业的财务状况，提出合理的财务建议。
第十八条财务管理人员要切实做好财务风险防控工作，确保企业的财务稳健运行。
第四章财务管理的监督和考核第十九条财务管理人员应当接受企业领导的监督，并定期向企业领导报告工作情况。
第二十条财务管理人员工作评价应当根据工作业绩、专业能力、廉政廉洁等方面综合考核。
第五章附则第二十一条本制度自公布之日起施行。
第二十二条本制度的解释权归经理部门所有。
餐厅的财务制度
餐厅的财务制度一、总则为规范餐厅财务管理，保障餐厅经济效益，树立财务约束，明确财务责任，制定本制度。
二、财务管理的基本原则1.财务管理遵循依法、规范、规范、有效、灵活的原则。
2.财务管理实行科学、规范、统一、信息化、监控的原则。
3.财务管理实行责任、权利、效益、风险、保障、监督的原则。
4.财务管理实行预算、审计、审核、监督、评价原则。
三、财务管理机构餐厅设立财务部门，由财务主管全权负责餐厅财务管理工作，负责日常收支核算、财务报表编制、预算编制、审计监督等工作。
四、财务记录和报告1.餐厅财务管理应当建立完整的财务档案制度，各项财务记录应根据规定进行归档。
财务档案应包括餐厅的财务决策、执行、核算、监督、审计等各个环节的落实记录。
2.餐厅每月应编制财务报告，内容包括资产负债表、损益表、现金流量表等，报送至财务主管。
财务主管应负责审阅报告并作出决策。
五、资金管理1.餐厅收入应当按照规定进行核算并入库。
2.餐厅支付应按照规定进行支付，严格执行财务审批流程。
3.餐厅应加强资金监管，确保资金安全。
六、成本控制1.餐厅应建立成本核算制度，对各项成本进行明细核算。
2.餐厅应加强成本控制，减少浪费，提高利润率。
七、税务管理1.餐厅应遵守国家税法，及时、准确地纳税。
2.餐厅应建立税务核算制度，确保税金支付的及时、准确。
八、风险管理1.餐厅应加强风险管理，建立风险评估机制。
2.餐厅应建立风险应急预案，确保能够应对各种风险事件。
九、监督管理1.餐厅应建立内部审计机制，对各项财务活动进行审计监督。
2.餐厅应接受上级主管部门财务监督，确保财务活动合规。
以上为餐厅财务制度的主要内容，餐厅应严格按照此制度执行，确保餐厅财务管理工作的有效实施。
餐营业财务制度
餐营业财务制度一、制度目的为了规范餐饮企业的财务管理，保证财务信息的真实、准确、完整，提高财务信息的及时性和透明度，遵循法律法规和会计准则，确保企业的持续稳健经营，提高经济效益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐饮企业所有的财务管理工作，包括但不限于资金运作、财务预算、成本控制、财务报表编制等。
三、财务部门设置及职责1.设立财务部门，每个餐饮企业应该建立一个财务部门，负责全面财务管理工作；2.财务部门应该设立以下职务：财务经理、财务主管、出纳员等；3.财务部门的主要职责包括：负责企业全面的财务管理工作，编制财务预算、监督资金运作、控制成本开支等。
四、资金运作管理1.资金来源：包括银行贷款、股东投资、营业收入等；2.资金运作：负责资金的收支管理、资金的调度、以确保企业的正常经营；3.资金监督：由财务主管负责每日资金监督以确保企业资金安全。
五、财务预算管理1.营业预算：包括营业收入、成本开支、净利润等；2.成本控制预算：控制食材采购、人力成本等，以确保企业的成本控制及经济效益。
六、财务报表编制1.财务报表包括资产负债表、利润表等；2.财务报表应该每月编制，由财务主管负责审核确认。
七、财务监督审计1.财务监督：定期对企业的财务情况进行监督，确保企业财务状况的真实性和合规性；2.审计：每年对企业的财务报表进行审计，确保财务信息的真实、准确。
八、违规处理对于违规行为，例如财务造假、挪用企业资金等，将严格按照企业规定进行处理，包括劝退、辞退等。
以上是对餐饮业营业财务制度的详细阐述，餐饮企业应该根据自身情况制定适合的财务制度，提高经营效益，确保企业的持续发展。
酒店餐饮财务管控制度内容
酒店餐饮财务管控制度内容一、引言餐饮业是服务业的一种，其经营时常需面临销售量不稳定、成本控制困难等经营难题。
为解决这些问题，建立酒店餐饮财务管控制度至关重要。
本文将介绍酒店餐饮财务管控制度内容。
二、制度概述酒店餐饮财务管控制度主要针对以下几个方面：酒店餐饮收入管控、成本管控、收支平衡管控、财务核算管控等。
1.酒店餐饮收入管控酒店餐饮收入管控是酒店餐饮财务管理中最为重要的环节。
必须建立健全的餐饮收入管理流程和规范的工作程序。
在具体实施时，应注意以下几点：•制定相关的收入管理流程和规范工作程序，建立台帐，收集有效的销售数据，确保数据的准确性和及时性；•对于重要的收入项目，比如包房、团体定餐等，应有专门的人员负责跟踪管理和分析收入情况，及时调整和改进经营策略，保证收入的稳定性及增长性；•对于餐饮收入的结算管理，要建立完善的收款流程和规范程序，避免收款失误和漏洞。
2.成本管控成本是餐饮业生产经营中的一项重要指标。
为保证酒店餐饮的正常经营和持续发展，必须采取有效的成本管控措施。
实施成本管控需要注意以下几点：•制定完善的成本管理制度，包括进货管理、库存管理、损耗管理、厨房管理等；•成本的核算方法要清晰明确，并应定期进行成本分析和盘点，找出成本控制的症结所在；•针对不同餐饮项目，以及不同的销售日期，应制订不同的成本预算和控制措施，确保成本合理控制。
3.收支平衡管控酒店餐饮收支平衡是酒店餐饮财务管理的基础。
为保证酒店餐饮的正常经营和财务稳健，必须采取有效的收支平衡管控措施。
实施收支平衡管控需要注意以下几点：•制定完善的餐饮经营预算和财务预算，明确餐饮收入和成本支出的具体数据和分布情况；•利用财务软件等工具，根据预算数据进行动态的财务分析和调整；•定期进行财务报表分析和评估，防止收支失衡，保证酒店餐饮的健康经营发展。
4.财务核算管控酒店餐饮财务核算是酒店餐饮财务管理中的重要环节，主要包括审核、记账、凭证、报表等工作。
餐饮酒店收银财务制度
餐饮酒店收银财务制度一、总则为规范餐饮酒店的收银财务管理，做到收入支出合理、明朗，财务管理有序，特制定本制度。
二、收银流程1. 收银人员接待客户时，应主动询问客户用餐情况，帮助客户选择菜品，了解客户需求。
2. 收银人员应认真核实客户点单信息，确保点单无误。
3. 收银人员应根据客户点单信息进行收银结算，提供明细账单，告知客户消费总额。
4. 客户结账后，收银人员应及时为客户找零，标明收据内容，签字盖章。
三、财务管理1. 餐饮酒店应设立专门的财务管理部门，负责收支管理、资金监管等工作。
2. 财务管理部门应制定详细的收支管理制度，包括支出审批流程、收入登记核对等内容。
3. 财务管理部门应定期对账，核对收支情况，找出异常情况及时处理。
4. 财务管理部门应维护良好的财务秩序，保障财务安全。
四、流程控制1. 收银人员应按规定流程操作，不得私自修改账单内容。
2. 收银人员应保护客户信息及资金安全，不得泄露客户隐私。
3. 收银人员应定期参加培训，提高收银技能和业务水平。
4. 财务管理部门应加强对收银人员的监督管理，减少潜在风险。
五、违规处理1. 发现收银人员违规行为，应立即通知财务管理部门并停止其收银工作。
2. 经核实确属违规行为，应按规定处理，包括警告、罚款甚至终止合同。
3. 对于恶意违规、涉嫌失窃等行为，应立即报警处理，依法追究法律责任。
六、附则本制度的解释权归餐饮酒店财务管理部门所有，如有修订或补充，需经相关部门审批后方可执行。
以上就是本餐饮酒店的收银财务制度，希木全体员工认真遵守，确保餐饮酒店的财务安全和经营有序。
餐饮业账目管理规章制度
餐饮业账目管理规章制度一、总则为了规范餐饮业的账目管理，保证财务的真实性和准确性，提高餐饮企业的财务管理水平，特制定本规章制度。
二、会计政策1.1 餐饮企业应按照国家有关法律法规和会计准则的规定建立和完善财务制度，确保会计政策合理、合规。
1.2 餐饮企业应根据自身经营特点，明确会计政策，包括计税方式、财务报表准则、会计科目设置等。
1.3 餐饮企业应根据实际情况，合理设置会计政策，确保账目的真实性和准确性。
三、会计核算2.1 餐饮企业应按照国家有关法律法规和会计准则规定的会计原则进行会计核算。
2.2 餐饮企业应建立健全的会计核算体系，确保会计核算的完整性、准确性和可比性。
2.3 餐饮企业应及时、准确地进行会计记账，保证财务数据的真实性。
四、票据管理3.1 餐饮企业应建立完善的票据管理制度，包括收支票据的认定、记录、归档等。
3.2 餐饮企业应合规开具发票、收据等票据，严格按照要求填写各项内容。
3.3 餐饮企业应对票据进行及时的核对和盘点，确保票据的完整性和准确性。
五、资金管理4.1 餐饮企业应建立健全的资金管理制度，包括资金流动、资金监管、资金安全等方面。
4.2 餐饮企业应对资金流入、流出情况进行及时、准确地记录和核对，确保资金安全。
4.3 餐饮企业应加强资金监管，避免资金挪用、侵占等不正当行为。
六、财务报告5.1 餐饮企业应按照规定要求编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
5.2 餐饮企业应及时、准确地编制财务报告，确保财务数据的真实性和可靠性。
5.3 餐饮企业应及时提交财务报告给有关部门，确保财务报告的合规性。
七、审计监督6.1 餐饮企业应定期进行内部审计，发现问题及时纠正，并报告给有关部门。
6.2 餐饮企业应接受外部审计，确保财务数据的真实性和准确性。
6.3 餐饮企业应遵守相关法律法规，接受有关部门的监督和检查。
八、违规处罚7.1 对于违反规章制度的行为，餐饮企业应按照有关规定进行处理，包括责任人追究、退回款项等。
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餐饮服务业--财务管理制度财务管理制度4-001 餐厅财务管理制度餐厅财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。
二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。
三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。
2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。
3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。
(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。
2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。
3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。
(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。
2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。
3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在500元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。
超过500元的按本条第1款规定执行。
(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。
2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。
3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。
所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。
(五)交际应酬费开支的规定1.区域经理全年可凭有效的正式发票报销交际应酬费，按月平均，每月200元以内。
2.餐厅经理的交际应酬费实行先打单后报销政策，大(日营业额超万元)餐厅全年按月平均，每月分别在200元、100元以内。
其他餐厅全年按月平均，每月50元以内。
3.交际应酬费的用途:用于与酒楼和餐厅有联系的业务往来和活动，协调、理顺与外部相关部门的关系。
不得用于酒楼、餐厅内部的招待。
(六)低值易耗品、用具、用品的购置规定1.凡单位价值或批量价值在300元以内的由餐厅经理申报，区域经理审核，即可购买。
超过300元以上的由餐厅经理申报，区域经理审核，总经理审批。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购(特殊情况除外)，必须按先入后出的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修的、还有残值的拉回物流中心，不能维修的、没有价值的由区域经理监销。
(七)餐厅“营业外收入”的规定1.“营业外收入”的范围:餐厅的废弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。
不属于“营业外收入”的范围:餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
(八)其他相关规定1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
2.本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采购和零星费用开支所需的款项由餐厅经理向出纳员的备用金中借款(借款限额暂定2000元，期限7天)，此项借款必须当月结清，不得跨月。
区域经理对本制度规定的第一、二条款必须及时审核，以确保餐厅正常营运，若因执行本制度规定的第一、二条款无法及时到位，造成餐厅不能维持正常营运的，由区域经理负全部责任。
3.员工借款:原则上员工不得在酒楼或餐厅借款(除特殊情况外)。
4.物资保障中心的营业外收入不能参照餐厅的“营业外收入”管理，其营业外收入全额上缴财务部管理，所需的集体活动经费由财务部会同相关部门核拨。
5.财务部对餐厅的每项经济业务活动，每月至少进行一次全面稽查，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有权要求退回，责成有关责任人退回已支付的款项。
若发现徇私舞弊现象，按有关规定处理。
4-002 酒楼现金管理制度酒楼现金管理制度一、目的为了规范本酒楼的现金管理，特制定本办法。
二、适用范围适用于本酒楼营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。
三、管理规定(一)营业款的管理1.对所收到的营业款作认真核对和检查(收银单与实际金额、收银员签名)。
2.认真填写当班所收的实际营业额。
3.对本酒楼营业款的存缴负责。
4.向银行存款或存入指定银行卡的分店，每天的营业收入必须于次日上午11点以前向银行解款(对公存款的除星期六、星期日外)，其他时间如遇银行停业应及时通知酒楼财务人员。
5.为明确责任，缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名、时间。
6.如有特殊情况需动用营业款的，分店应向酒楼财务部申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业款中抵扣。
7.酒楼财务部及营运部将随时对营业款的存缴情况进行检查。
(二)备用金的使用及管理1.备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机备用的。
不可作私人用途或转借他人。
2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.酒楼财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
(三)费用的报销程序1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部[2003]京新财字005号《关于财务管理制度和操作程序的有关规定(修改)》的规定执行。
餐厅经理对所支出的原始票据(凭证)的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款(如计划内的房租、购置设备和月结材料款等)可先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
3.相关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳应检查和注意以下几点:(1)采购物品的真实性。
(2)是否有经手人签名、证明人签名、餐厅经理审查签名、区域经理审核签名、日期、用途、金额。
(3)是否有正规的发票。
(4)办公用品报销时需附原始发票。
(5)原材料在自行采购时，报销时需附经过验收的“进仓单”及原始发票。
(6)差旅费报销时需附“差旅费报销单”及有关的原始票据。
(7)市内交通费报销时需附“市内交通费报销单”及有关的原始票据。
(8)其他费用报销时需附有关原始票据。
(9)在检查完后方可签名、付款，并保管发票。
(四)营业收支日报表的填报方法1.所有当日的营业款项等收入都先通过库存现金本日收入金额栏反映。
2.表内购稽关系:(1)库存现金本日收入金额栏,本日收入明细金额小计栏。
(2)库存现金本日支出金额栏,本日支出明细金额小计栏，资金流向存行栏，资金流向存卡(折)栏。
(3)本日支出明细金额栏，填写自购原材料、费用、贵宾券等项目，不包括存行、存卡(折)。
存行、存卡(折)在资金流向栏反映。
4-003 酒楼每日财务人员工作流程和内容规范酒楼每日财务人员工作流程和内容一、目的为规范本酒楼财务人员每日的工作流程与要求，使财务人员工作时有所依循，特制定本规范。
二、适用范围透用于本酒楼财务人员的每日工作。
三、管理规定1.关注昨日营业额以及与实际的差异，留意当日预估营业额。
2.仔细看管理组留言簿，记下与自己相关的事项。
3.对保险柜进行盘点，内容有营业额、收银机钥匙、零用金、备用金及其他有价证券。
4.记录盘点结果，并签名，确认与前班经理所留结果无误。
5.填写当日稽核袋及其他如TC比赛表格。
6.营业开始前开机上线。
7.存前日剩下营业款，存入酒楼账户，下午再存一次款，取回存款凭据。
8.去银行换零钱。
9.用笔记本登记员工现金盈亏和退钱情况。
10.及时给柜台员工准备零钱。
11.2小时检一次大钞。
12.不定期每个班次抽查2线。
13.报销餐厅的零用金，填写零用金单，需购买人和经理签名。
并分类登记在零用金袋上，然后自己签名。
零用金快用完要申请拨补。
零用金袋用完后统一请老板审核里面的零用金单并签名，送会计部。
14.向酒楼申请用完的有价促销券。
15.领取发票，用完后登记，再换回发票。
16.准确迅速地对下班的收银员点钱，记录在稽核袋上，如有错收要员工签单。
17.对本班次的收支情况汇总登记在稽核袋上，打出收银机报表。
18.与换班财务人员交接工作情况。
19.晚班财务核对早班现金收支与报表数据。
20.制服收取押金。
21.填写转账单送公司财务部门换支票支付开支。
22.离开保险柜时要乱码，并且锁上自己的锁。
23.打烊后下线，把该输的所有资料输入收银机，关机。
24.计算出本日的营业状况、毛收入、净收入、零用金、TC、干TC、餐饮、促销、累计及其差额。
25.月末计算整月利润情况，营业收入减去可控制费用和不可控制费用后为利润。
并对每日、每周、每月的营业状况存档。
26.从订货、人事那边得知原辅料成本和工资成本(每月)。
27.每周一次把每日营业收入及其POS报表送特许总部，并计算食品库存及成本。
28.每月把流水费的3%汇入特许总部账号。
完成酒楼规定的每日报告。
29.把完成的工作内容及需交代事项留言在管理组留言本上，保持良好沟通。
30.协助值班经理管理楼面，特别楼面忙时要主动帮忙。
31.每天提供收入情况，每月提供总收入、支出明细及分析报告给上司，使上司能清楚地了解餐厅处于盈利还是亏本状态及如何更有效利用资金和争取更大利润。
32.制定出各个支出的目标及如何去控制达到目标，如工资占总支出的15%，原辅料占48%。
33.以上内容之外的普通财务人员基本职责。
4-004 酒楼结账服务流程规范酒楼结账服务流程规范一、目的为规范本酒楼各餐厅顾客结账、收银工作，特制定本规范。
二、适用范围适用于各餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。
三、楼面服务员结账服务规定顾客用餐完毕欲结账，服务人员应先做好点菜单的核对与确认工作，以便随时配合顾客的结账要求。
1.结账服务要领在结账前，服务人员必须掌握以下几个重点:(1)不要让客人等太久。
(2)将账单账面朝下或朝内对折，放在账盘内呈送给顾客。
(3)当顾客取钱时，服务人员不得靠近桌旁，应立于桌边待命，避免顾客产生压迫感。
2.结账服务流程(1)当顾客向楼面服务员发出结账要求时，服务员应首先查看点菜单上的菜点与酒水是否与顾客桌上的相符，然后马上请负责结账的部长前来为顾客服务。
(2)如果有不符的，要与顾客核对无误后再行结账。