出纳职位说明书

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篇一:

出纳岗位说明书出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书

篇二:

出纳员岗位说明书出纳员岗位说明书

篇三:

出纳员岗位职责说明书出纳员岗位职责说明书第1页共2页第2页共2

页篇四:

财务部出纳岗位说明书财务部出纳岗位说明书第 1 页共 2 页第 2 页共2 页篇五:

会计和出纳职位描述岗位名称: 会计一工作目标协助主管会计进行财务核算工作; 按主管会计的安排作好凭证、资料的装订工作; 协助主管会计做好资产管理工作。二工作内容

1、登记明细账、部门费用明细账:

1.1定期登记各种明细账、部门费用明细账，及时与总账核对,确保账目清晰、准确，勾稽关系正确,做到账账相符。

1.2各类账本保管安全、无缺页、丢损。

2、公司资产清查盘点工作:

2.1配合综合部定期进行盘点，及时对变动情况进行核对调整，并对资产的毁损情况及时向主管会计反映;

3、监督现金、银行账户资金情况:

3.1检查现金与银行账实情况，审核银行对账单，并对账实不符情况负责查明原因;

3.2将所查明原因及时向主管会计汇报。

4、负责财务档案的装订工作:

4.1及时装订,保证外观整齐,规范;

4.2 无缺损，无残破,全面完整。

5、部门经理、主管会计临时交办的工作:

5.1 按照部门经理、主管会计的要求，在规定的时间内完成工作;

5.2对部门经理、主管会计临时交办任务的完成情况及时反馈。三工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。四工作职权

1、对财务核算不规范行为有改进建议权、纠正权;

2、对所接触的公司文件及数据有保密权;

3、对改进部门工作有批评和建议权。岗位名称: 出纳员一工作目标负责资金的往来结算负责登记银行、现金账簿负责员工薪资发放二工作内容

1、管理银行账户、现金、支票、有价证券

1.1确保送存银行款项安全完整，及时完成银行日记账和银行对账单的核对、报表工作，按时调整未达账项，定期编制银行余额调节表，确保银行账户的安全使用;

1.2 现金要日清日结，承兑汇票要逐项登记;

1.3 现金、银行日记账要序时登记，准确无误;

1.4 短款要及时补上，长款要及时上交;

1.5 为保障现金安全，提取现金超过5000元时，要2人同行;

1.6 月末现金余额要与总账、日记账核对，作到账实相符，经会计确认后方可

结账;

1.7 按照财务制度要求使用支票，并逐笔登记在支票登记簿上，登记清晰;

1.8按照公司的有关规定发放有价证券，并登记在有价证券登记簿上，无差

错。

2、报销结算各项费用

2.1按照核定的库存现金限额和现金支付范围使用现金;

2.2 按照公司结账日期的要求，催办未报销事务;

2.3按照会计填制的收付款凭证，核对凭证金额与后附单据无误后，办理收付

款项业务。

3、工资发放工作

3.1 每月提前2日准备好充足的资金，做好员工工资现金发放与银行划拨工作;

4、部门经理、主管会计临时交办的工作

4.1按照要求，保质保量完成部门经理、主管会计临时交办的工作;

4.2对部门经理临时交办任务的完成情况及时反馈给部门经理。三工作职责

1、对职务说明书所要求的工作，因失误或失职所造成的损失负责。四工作

职权

1、有权拒绝不符规定的银行、现金支付行为;

2、对所接触的公司文件及数据有保密权;

3、对改进部门工作有批评和建议权。