项目部物资采购管理制度

XXXXX有限公司

运营项目部

物资采购管理制度

批准：

审核：

编写：

2016年09月01日颁布实施

1 编制目的

为加强运营项目部的物资采购管理，维护正常的采购秩序，提高物资采购效率，更好的满足生产的需要；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。

3 物资采购流程

3.1物资采购的申请及提报

3.1.1物资采购采用申请、审批制度。

3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报《项目物资采购申请单》。

3.1.3物资采购的申请原则上按月度提报，各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划，并填报《项目物资采购申请单》。

3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。

3.2物资采购的审批

3.2.1《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实，仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。

3.2.2仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》，报送项目经理审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。

3.2.3经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份，分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。

3.2.4采购员收到物资采购申请单后，将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。

3.2.5计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。

3.2.5计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。

3.2.6项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后由物资采购员签订合同执行。

4 物资采购的付款及报销

4.1项目部办理的物资采购，货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。

4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。

4.3对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。

4.4物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。

4.5需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。

5 物资采购的入库

5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确认。

5.2对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。

5.3仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品类、数量。

5.4对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收，对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。

5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6解释权限

该规定的解释权属于公司计划经营部。

7批准执行

该制度自颁布之日起生效、执行。

8流程图

附表：《项目物资采购申请单》

单号：

XXXXX有限公司运营项目

物资采购申请单

项目：专业：月度（时间）：

申请人：仓库管理员：项目经理：

单号编制规则说明：

XXXX-XM-2016-JW-000

XXXX：公司代码，

XM：项目代号,

2016：年度代号，

JW：专业代号，JW机务、DQ 电气、RK热控、AQ安全、LB劳保、BG 办公。

000：三位顺序编号，000～999。