期货服务ppt

向下跳空并列阳线形态
2根白线：空头正在获利平仓。 经过一段时间调整后，继续恢复跌 势。
上升与下降三法
1、首先要出现长长的白线； 2、长阳线之后出现2~5根小线（3 根最理想），实体但必须局限于长 线上下影线之内； 3、再次出现长白，且收盘价格高于 第一天。
1、首先要出现长长的黑线； 2、长黑线之后出现2~5根小线（3根最理 想），实体但必须局限于长线上下影线之内； 3、再次出现长黑，且收盘价格低于第一天。
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Baidu Nhomakorabea
• 能源化工：原油、焦炭、塑料、PTA、PP、MA等 • 有色金属：铜、铝、锌、镍、锡等 • 贵金属：黄金、白银 • 农产品：大豆、玉米、棉花、棕榈油、菜籽油、豆油等 • 黑色金属相关：铁矿石、螺纹钢、热卷等
02
交易软件的使用
1、选择苹果App Store或安卓应用 商城 搜索文华财经安装
2、安装后如图所示。
背离、双金叉
金叉、背离；
M头
M头；
W底
底部背离，应该选择多？
04
资金管理
资金管理定义
资金管理： 资金管理是国家、团体或个人对 资金来源和资金使用进行计划、控 制、监督、考核等项工作的总称。 狭义的金融投资资金管理：在自 我收益率的年化预期下的各阶段仓 位的全程管理。 资金管理的意义：谋定而后动， 知止而有得。
红三兵
前进红三兵实例
红三兵信号。
看涨、看跌分手形态
1、上涨行情中出现黑色实体； 2、第二天开盘向上跳空，回到前一 根黑色实体开盘价附近，说明空方 失去对市场的控制； 3、如果白线收出新高，则说明多方 继续执掌大权，行情继续上涨。
1、下跌行情中出现一线阳线； 2、第二天低开，并创出新低，空方继续占据主动， 预示继续下跌。
主要的持续形态
一、窗口； 二、上升三法、下降三法； 三、白色三兵形态； 四、看涨分手形态和看跌分手形态。
上涨跟下降趋势中的窗口
出现窗口，是比较强势的看张信号，窗口区域作为支撑位。
向上跳空并列阴阳线
1、市场处于升市； 2、跳空出现白色蜡烛线，紧跟着第 二天出现一根黑色蜡烛线，（开盘 价位于白线实体内，收市位于实体 下，窗口未关闭）构成买入点；
建仓类型
1、金字塔型 当一波行情确认时，可以顺势加仓， （5 3 1） 优点：第一次开仓后，继续持续上 涨，增加买入，虽然不如第一次买 的多，但是规避了买入后下跌的风 险。 增加盈利减少风险的减仓方法。
建仓的三种类型2
2、倒金字塔型 当一波行情结束时，还不确认新行情开 始时， 可以先尝试建仓，待行情确认后，加大 建仓比 例。 优缺点：顺势加仓，可以放大利润，回 调风险也 大。
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一、 以小博大：只需交纳10-33%的履约保证金就可控制 100% 的虚拟资金。 二、 交易便利：由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，合约 的互换性和流通性较高。 三、 信息公开，交易效率高：期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下 公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。 四、 期货交易可以双向操作，简便、灵活：交纳保证金後即可买进或卖出期货合约， 且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。当行情处于有利价位时再以相反 的方向平仓或补仓出场。 五、 合约的履约有保证：期货交易达成後，须通过结算部门结算、确认，无须担心交 易的履约问题。
建仓的三种类型3
是前面两种模型的组合，当行情不是太确定 时，可以用倒金字塔进入，当行情确定，顺
着对你有利的方向时，可用金字塔模型继续
加仓。
评价：对基本面和趋势的把握非常好，适合 于长线趋势交易。 上面以建仓为例进行说明，平仓则反向操作 即可。
其他类型
1、固定比例类型 每次开仓固定手数，10手，50手等。 2、波动百分比类型 atr平均波幅指标， rb，atr14=100左右。 3、风险百分比类型 持仓规模的浮动与账户总资金的比例
4、风险控制
风险控制是在杠杆市场存活的基础，分散、持 久的眼光看待交易，切忌孤注一掷。
巴菲特50多年投资生涯复利20%的收益。08金 融危机亏8%。
亏损50%，需要赚100%，才能回本；15%是 各类资管产品的生命线。
5、加仓计划
单策略底仓及加仓。 加仓计划包括博取超额收益阶段适 当扩大基本仓位博弈。 多策略后，盈利策略加仓。确保多 策略时不触碰6%的止损底线。
百度搜索信达期货
阅读报告的几点注意： 如果直接采纳报告观点，建议 还是不要看的好。 只能佐证交易思路，不能依托 报告制定交易计划。 后面谈交易框架。
07
制定交易计划
期货交易框架的建立与思考
一、期货交易计划表 二、资金曲线赏析 三、交易计划
交易计划要素表
1、交易品种 2、方向 3、技术分析 4、风险控制 5、加仓计划 6、止损止盈计划
巨额亏损
一代大神1996年一个 月亏损40亿美金。
1996年40亿美金换成 2018年人民币至少 4000亿，放在今天也 是爆炸性的新闻。
事件经过的行情情况
事件经过
短短一个月就造成 如此巨额的亏损？ 当时的情况是？
期货冠军刘增铖
多年期货冠军，一招期货不慎败走 PVC。启示？
06
如何阅读投资报告
均线及移动平滑指 数平均线
BOLL
布林通道
窗口、上升和下降三法、前进白色 三兵和分手蜡烛线形态
定义：单边趋势（下跌或者上涨） 在运行过程中出现暂时性的休整； 价格经过阶段性的蓄势休整之后， 又重新回归到原有的趋势； 当期货走势进入单边多头和空头后， K线中常见的持续形态也给投资者 提供一个非常好的加仓及止损离场 的参考。
MACD的原理
MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价 进行平滑处理（求出加权平均值）后的一种趋向类 指标。它主要由两部分组成，即正负差（DIF）、 异同平均数（DEA），其中，正负差是核心，DEA 是辅助。DIF是快速平滑移动平均线（EMA1）和慢 速平滑移动平均线（EMA2）的差。 在现有的技 术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平 均线为12，慢速平滑移动平均线参数为26。此外， MACD还有一个辅助指标——柱状线（BAR）。在 大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低 于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者表示 趋势向下，后者表示趋势向上，柱状线越长，趋势 越强。
交易软件的使用
1、打开后点击最右边“下单”选择期货公司，输入账户及密码即可登陆，如上图所示。
2、详情登陆公司网站www.cindaqh.com.
其他交易软件
博弈大师
行情软件，可现场 演示
恒生5.0
恒生交易系统、通 用委托、套利单现 场演示
03
技术分析系列
技术分析系列
K线
蜡烛图技术
持续形态
MA、 MACD
服务清单
信达期货富阳营业部
地址：富阳区江滨西大道57号国贸写字楼1002室
目录
1
期货基础知识
2
交易软件的使用
3
技术分析系列课程
4
资金管理专题
目录
5
风险案例
6
如何阅读投资报告
7
如何制定交易计划
8
个人从业风险事故分享
01
期货基础知识
什么是期货？ 期货（Futures）与现货完全不同， 现货是实实在在可以交易的货（商品）， 期货主要不是货，而是以某种大众产品 如棉花、大豆、石油等及金融资产如股 票、债券等为标的标准化可交易合约。 因此，这个标的物可以是某种商品（例 如黄金、原油、农产品），也可以是金 融工具。 交收期货的日子可以是一星期之后， 一个月之后，三个月之后，甚至一年之 后。
3、继续下跌窗口关闭，并且回补了 缺口依然抛压严重，看涨失效。
向下跳空并列阴阳线
高价位和低价位跳空突破形态
1、价格在一波快速上涨或下跌后， 通常需要一个修整过程出现短暂的 犹豫不决。 2、一但出现窗口，表示原先的趋势 即将持续。
向上跳空并列阳线
1、上升趋势中； 2、跳空后出现2根白色蜡烛线，大 小位置相当； 3、下一波上涨行情立即展开。
均线分析的有点
周期： 基本特点 1）追踪趋势； 2）稳定性和滞后性； 3）支撑和压力； 4）助涨助跌。 短期5日、10日； 中期13日、20日和40日； 长期60日、120日等。
均线交易法则
1、均线从下降逐步走平且略向上抬头，价格从均线下方向上突破，为金叉，买入信号； 2、期货价格位于均线之上运行。回档时未跌破均线后又再度上涨为买进时机； 3、期货价格位于移动平均线之上运行，回档时跌破移动平均线，但短期移动平均线继续呈上升趋势，此时为买入时机； 4、期货价格位于均线以下运行，暴跌后，距离均线太远，极有可能像均线靠近（物极必反，下跌反弹） 5、期货价格位于均线之上运行，连续输入大涨，离均线愈来愈远，短期多头积累过多利润，应暂时卖出止盈。 6、均线从上涨逐步走平，期货价格从均线上方跌破均线，卖方压力渐重，应该止盈或卖出（死叉）7、期货价格位于均线之下， 反弹未能突破均线，且均线跌势趋于减缓，趋于水平后又出现跌势，此时是卖出时机。 8、期货价格反弹后在均线上方徘徊，而均线却继续下跌，宜卖出。
1、M头W底等形态 MACD指标的研判还可以从MACD图形的形态来帮助研判 行情。 当MACD的红柱或绿柱构成的图形双重顶底（即M头和W 底）、三重顶底等形态时，也可以按照形态理论的研判方 法来加以分析研判。例如： 2、顶背离和底背离 MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和 K线图的走势方向正好相反。MACD指标的背离有顶背离 和底背离两种。 （1）顶背离 当期价K线图上的期价走势一峰比一峰高，期价一直在向 上涨，而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是 一峰比一峰低，即当期价的高点比前一次的高点高、而 MACD指标的高点比指标的前一次高点低，这叫顶背离现 象。顶背离现象一般是期价在高位即将反转转势的信号， 表明期价短期内即将下跌，是卖出信号。 （2）底背离 底背离一般出现在期价的低位区。当期价K线图上的期价 走势显示还在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的 图形的走势是一底比一底高，即当期价的低点比前一次低 点底，而指标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现 象。底背离现象一般是预示期价在低位可能反转向上的信 号，表明期价短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。
05
风险案例
住友铜事件
住友公司是日本集金融、贸易、冶金、机械、石油、化工、 食品和纺织为一体的一家超大型集团。在全球500强企业中， 一度排名第22位。公司通过控股或参股等形式拥有全球包括 智利、菲律宾等国众多铜矿山和冶炼厂部分或全部股份。住 友公司很早就参与LME的金属交易，1987年初，当伦敦金 属交易所期货铜价在1300美元徘徊时，住友公司的操盘手 滨中泰男在期货市场逐步建立了大量的铜远期合约。到 1988年中，伦敦铜价暴涨至2500美元。滨中泰男从期货市 场套取了巨额利润。从八十年代中期到1996年住友铜事件 之前近十年的时间里，滨中泰男在伦敦铜期货市场“叱咤风 云，呼风唤雨”，屡屡得手。由于其经常控制着伦敦铜市场 5%以上的成交量和未平仓合约，因此获得“百分之五先生”称 号。应该说，住友本身就是在LME非常活跃的大鳄。
看张分手线举例
非常少见的信号。
MA
1
MA 移动平均线
MA及MACD
1、市场行为包容消化一切信息； 2、市场运行以趋势方式演变； 3、历史会重演。 移动平均线，Moving Average，简称MA，原本的意思是移动平均，由于我们将其制作成 线形，所以一般称之为移动平均线，简称均线。它是将某一段时间的收盘价之和除以该周 期。 比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。
1、品种的选择
农产品的季节性。 合约成交量，流动性，手续费等。 产品波幅，波动率。 自身心理承受能力，及对风险的偏 好等。
2、方向
短期方向包含于长期方向。 周期：短期5、10日，中期13、26日，长期60日及以上。
3、技术分析
• 行情三种趋势：上涨、下跌、震荡（横向走势）。 • 趋势指标：MA、MACD、BOLL。 • 震荡指标：KDJ。 • 波幅：ATR。 • K形态。 • 技术面与基本面一致，更佳。
MACD
• MACD称为指数平滑移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平 均线（ EMA12 ）减去慢的指数移动平均线（ EMA26 ）得到快线DIF，再用 2×（快线 DIFDIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即 由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。