会所财务管理制度分析

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会所财务管理制度分析

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WI/A-007

XXPM 会所财务管理规定 A/O 1/1

根据我公司会所管理的具体情况，制定本财务管理规定，供各会所执行：

会所收支必须建立项目明细帐目及总明细帐目，所有收支均需进入明细

帐。

明细帐应符合有关财务规定，严禁涂改帐目。

前台收银和管帐不允许同一人兼任。

收银和管帐每月3日前详细核对上月收入，在收入准确无误双方签字认

可。具备条件的会所每天应向管理处财务室上缴前一天的收入，不具备条件的

会所须在每周一向公司财务部或属管理处财务上缴上周收入。

不得动用营业收入，会所所需物品的采购，须按公司有关财务规定、配送

制度的程序办理。特殊情况需支付营业款时，公司直属会所须经商业管理部经

理批示，管理处管理的会所需经管理处主任批示。

会所收入不得存放于宿舍或家中。

严禁将会所收入与私人钱物混放。

会所游泳池禁止售票员兼任收票员。

各会所自商业管理部领取的各种票据、门票、消费卡应建立帐目并根据实

际收入销帐，严禁将各种有价票、卡赠送亲朋好友。

顾客消费完毕，必须将顾客消费单须将顾客联交顾客，不得存留。

不得收取小费。

凡截留、瞒报、贪污营业收入者，一律予以解除合同并追究责任。

附：一、消费卡收入登记表

二、会所日收入登记表