4-创新成果介绍PPT示例(2009年中国移动管理创新二等奖)

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推广方案
系统基础
BOSS3.0等业务系 统规范在全国范围 的发布与实施。
财务基础
集团财务集中在各 省的深化落实，财 务层面趋同。
从上而下的宣贯 推广模式 先营收资金 后用户帐户 的渐进式推动 跨部门联合小组 的运作模式
推广措施
基于价值保障的全业务稽核体系 可在全国各省兄弟公司实施。 各省兄弟公司实施 可在全国各省兄弟公司实施。
中国移动2008年管理 创新成果奖申报材料
基于价值保障的全业务稽核体系
中国移动通信集团广东有限公司
2009年4月7日
CE v5.6
目录
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成果背景 内涵要点 主要做法 成果效益
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成果背景
在宏观经济发展趋缓,竞争格局变化的大环境下，广东公司高副总、刘副总亲自挂 帅，各部门通力合作，紧抓“风险、价值”两张牌，开创性地探索出一套全新的 “风险、价值” 价值保障机制。
基于价值保障的全业务稽核体系
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目录
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成果背景 内涵要点 主要做法 成果效益
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主要做法：1、形成全业务稽核价值全景图
深入用户四大服务界面 用户四大服务界面，贯穿公司22项缴费渠道 22项缴费渠道 六大生产系统，结合业务流程 用户四大服务界面 22项缴费渠道，融合六大生产系统 六大生产系统 图，挖掘“价值关键点”，剖析“风险控制点”，形成全业务稽核价值全景图。 挖掘“价值关键点” 剖析“风险控制点” 挖掘
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成果效益
通过流程诊断、 通过流程诊断、指 标监控， 标监控，保障收入 价值
共梳理了10个流程，提出50多项完善建议。 共梳理了10个流程，提出50多项完善建议。 10 50多项完善建议 制定了7 系统业务数据的平衡公式，23项系统间背靠背稽核指标。 制定了7大系统业务数据的平衡公式，23项系统间背靠背稽核指标。 实现对日均1亿多营收现金流的监控，对全省月均50多亿收入的监控。 实现对日均1亿多营收现金流的监控，对全省月均50多亿收入的监控。 日均 营收现金流的监控 50多亿收入的监控 防止收入流失，08年挖掘沉淀资金收入2000多万。 防止收入流失，08年挖掘沉淀资金收入2000多万。 年挖掘沉淀资金收入2000多万
项目建设了前台稽核、后台稽核、业财稽核“三大稽核”系统，实现了全省1500多个 “三大稽核” 营业厅稽核的系统化，搭建稽核“红绿灯”预警体系，实现从“业务－系统-财务”三 大线条的关键“风险点”“价值点”的“全天侯”“全范围”日保障。 前台营收稽核系统 后台帐户稽核系统 业财核对系统
依托BOSS系统，优化了营业 前台稽核模块，经过一系列 的系统优化、培训、推广， 目前全省大部分地市公司均 使用该系统进行营收款的稽 核。
集团各部较高评价
2008年10月份以来， 集团公司业务支撑 业务支撑 财务部、 部、财务部、内审 财务部 部分别来广东公司 对营收稽核体系做 专项调研，对广东 的营收稽核工作给 予较高的评价与肯 定。
丰富的实践经验
（1）广泛的渠道实 广泛的渠道实 施基础： 施基础：目前全省 1500多家服务厅，21 家地市公司已全面 实施四级稽核体系。 （2）完整的稽核理 完整的稽核理 念与实施体系：涵 念与实施体系 盖组织体系、制度 流程、系统建设、 运作机制，具备标 准化、可实施的特 性，可成为全国、 可成为全国、 可成为全国 甚至业界价值保障 的范例与蓝本， 的范例与蓝本，具 有很强的推广应用 性。
月业财联席会议 反馈重点： 反馈重点：对于执行中发现的系 统需求、稽核中发现的重大系统 问题进行梳理、优化、解决，对 重大差异成立专项攻坚小组进行 专项解决。 12
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成果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景 内涵要点 主要做法 成果效益
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创新价值
基于价值保障的全业务稽核体系的建立，创造了全国范围内稽核工作5 基于价值保障的全业务稽核体系的建立，创造了全国范围内稽核工作5个 全国范围内稽核工作 第一次” “第一次” 。
第一次实现“市场-系统-财务”三大价值链的有效整合， 第一次实现“市场-系统-财务”三大价值链的有效整合，全范围挖掘保障资金 管理价值。 管理价值。稽核将范围从财务端延伸至业务端、系统端，既保障公司价值又 提升客户价值。 第一次从“显性资金”稽核拓展至“隐性资金”稽核，创建隐性风险管控理念 第一次从“显性资金”稽核拓展至“隐性资金”稽核，创建隐性风险管控理念。 将非现金流的用户帐户系统数据视同现金管理，深入挖掘公司潜在风险，扫除 风险盲点。 第一次搭建“全天侯、全业务、全范围”的四级稽核体系，范围广、内容全、 第一次搭建“全天侯、全业务、全范围”的四级稽核体系，范围广、内容全、频 率高，居全国首位。 率高，居全国首位。从组织体系、制度流程、系统建设三个维度，全方位贯彻实 施稽核理念。开创省市四级全员日稽核的先河，实现成果日常化、稽核常态化。 第一个建立正向业务流程与稽核反馈流程相结合的双向风险控制机制。 第一个建立正向业务流程与稽核反馈流程相结合的双向风险控制机制。在业务 建立正向业务流程与稽核反馈流程相结合的双向风险控制机制 设计增加稽核环节，从源指导业务开展；同时又以稽核结果来监督业务与系统 的实现，消除业财壁垒，双向确保资金安全。 第一次搭建收入价值链条的风险预警体系。 第一次搭建收入价值链条的风险预警体系。针对稽核链条的风险点及价值点，设 计稽核指标体系，搭建收入资金风险预警体系。
日邮件通报 反馈重点： 反馈重点：每日全省前台营 收资金应收、送行、过夜资 金情况，后台账户、欠费等 差异情况。 月公文通报 反馈重点： 反馈重点：月稽核重大差异、 月对帐结果。以红绿灯方式 展现差异情况，全量稽核数 据以附件体现。
半年专家研讨会 反馈重点： 反馈重点：长期稽核 差异问题解决方案以 及稽核效能提高的讨 论。
重整业务流程， 重整业务流程，优 化制度规范， 化制度规范，实现 运营保障 系统优化改造， 系统优化改造，提 升效率，节约管理 升效率， 成本
制定了两大制度，十大稽核流程。 制定了两大制度，十大稽核流程。 两大制度 稽核流程 发布了六大生产系统三项差异查找指南。 发布了六大生产系统三项差异查找指南。 六大生产系统三项差异查找指南 完善制度流程实现了运营安全价值保障。 完善制度流程实现了运营安全价值保障。
价值点
价值点 价值点 价值点
价值点 价值点 价值点 价值点
价值点 价值点 价值点 价值点 价值点
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主要做法： 搭建全业务稽核“双纬度组织体系” 主要做法：2、搭建全业务稽核“双纬度组织体系”
按照“业财一体、省市联动”的总体思路，以“各司其职，发挥合力”为原则， “业财一体、省市联动” 搭建了全业务稽核双纬度组织体系，实现每日“营业厅-分公司-市公司-省公司” 四级稽核。
人
组织架构体制 的本地化
先试点后全面的 上线模式
稽核人员保障
从上而下的重视意识 稽核岗位的设置
稽核工作明晰
料 公司领导支持 环
部门稽核职责的确立 业财稽核口径的确认
成果推 广条件
稽核系统建设
能获取银行回单电子信息 支持业务数据、财务数据自稽核
制度流程完善
营收资金与有价实物的管理办法 用户预存款等稽核管理办法
提出了24项系统优化改造需求。 提出了24项系统优化改造需求。 24 实现了全省1500家服务厅电子化稽核工作流。 实现了全省1500家服务厅电子化稽核工作流。 1500 实现了稽核信息在全省范围内的共享。 实现了稽核信息在全省范围内的共享。 日稽核的实施，强化了公司上下的营收安全观念。 日稽核的实施，强化了公司上下的营收安全观念。 形成全省三大线条1000多人稽核团队，保障公司资金安全。 形成全省三大线条1000多人稽核团队，保障公司资金安全。 1000多人稽核团队 稽核体系确保用户帐户资金安全，保障客户价值。 稽核体系确保用户帐户资金安全，保障客户价值。 确保用户帐户资金安全
四级稽核：省公司 四级稽核： 稽核要求： 稽核要求 ： 监控全省各地市前、后台全业务稽核数 据。 稽核频率： 稽核频率：日监控 三级稽核： 三级稽核：市公司 稽核要求： 稽核要求：汇总全地市前台营收款、后台系统数据稽核。 稽核频率： 稽核频率：日稽核
二级稽核： 二级稽核：区域分公司 稽核要求：负责分公司所辖营业厅款银行到帐稽核。 稽核要求： 稽核频率： 稽核频率：日稽核 一级稽核： 一级稽核：营业厅 稽核要求： 稽核要求：保证班清班结、日清日结、账实相符。 稽核频率： 稽核频率：班稽核、日稽核
稽核不仅是内部风险控制的 重要手段，也是公司管理价 值挖掘的重要工具。基于价 值保障的全业务稽核体系将 稽核融入日常经营活动中， 涵盖业务、系统、财务所有 环节，打造风险与价值双保 障机制。
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成果背景 内涵要点 主要做法 成果效益
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成果内涵
3×3的稽核矩阵模型 深入解读业务发生流的各关键环节，建立“业务”、“系统”、“财务”三个纵向 稽核维度，形成“自稽核”、“双核查”、“外抽检”三层横向稽核经度，实现公 司价值链的全方位监控。
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机
法
感谢聆听！ 感谢聆听！
CE v5.6
强化安全管理意识， 强化安全管理意识， 提高企业核心竞争
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可推广性
两年积累，一年腾飞。项目历经全省21家地市公司的近两年深入实践，在全国甚至 业界具有极大的推广性。 公司战略相匹配
基于价值保障的营 收全业务稽核体系 建设，与公司长远 战略高度一致。作 作 为公司级OGSM OGSM项 为公司级OGSM项 目，打破专业壁垒， 消弭部门隔阂，彰 显内控稽核在公司 价值保障方面的作 用。项目曾获得广 广 东省战略评估报告 优秀奖。 优秀奖。
行业环境 调整带来 的挑战
集团“新 跨越”战 略发展的 指引
全面打造 价值型企 业的要求
行业环境面临重组变 革，市场竞争趋于激 烈。高普及率高占有 率市场环境下，增收 难、增量难、增利更 难，需要强内力，通 过后台管理来创价值 保价值。
在 “新跨越战略”指引 下，公司在新形势下， 要保持战略前瞻，有效 管理和控制风险，不断 提升企业价值创造能力， 需要精耕细作，强化风 险管理，挖掘公司价值。
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主要做法： 建立全业务稽核“全闭环制度体系” 主要做法：3、建立全业务稽核“全闭环制度体系”
项目搭建了“两大制度、十大流程”体系，其范围涵盖了公司资金管理“全线条价 “两大制度、十大流程”体系 全线条价 值链” 值链”，为省市资金安全提供了完善的制度流程保障。
前台 营 收 资 金 后台
营收账款/ 营收账款/有价卡实物 稽核管理办法
自营厅营收账款稽核管理流程 社会代办渠道稽核管理流程 有价卡实物稽核管理流程
出帐款稽核管理流程 结算稽核管理流程 营收全业务 稽核管理办法 用户帐户资金基本帐户稽核管理流程 用户帐户资金赠送帐户稽核管理流程 欠费稽核管理流程 权限稽核管理流程 新业务稽核管理流程 10
主要做法： 建设全业务稽核“信息化支撑体系” 主要做法：4、建设全业务稽核“信息化支撑体系”
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成果内涵
五位一体的稽核运行机制 基于价值保障的全业务稽核体系——体系横跨“业务、财务、技术”三大线条， 从“业务、组织、制度、系统、运作”五大方面，搭建整套套稽核体系，构建公 “业务、组织、制度、系统、运作” 司价值的长青之筑 长青之筑，为公司保驾护航。 长青之筑 公司价值长青之筑 稽 核 价 值 全 景 图 双 纬 度 组 织 架 构 全 闭 环 制 度 体 系 信 息 化 支 撑 系 统 常 态 化 运 作 机 制
开发了BI的稽核模块，数 据的采集、归类、分析、 展现均在BI系统上进行， 红绿灯” 搭建稽核 “红绿灯”预警 机制。 机制。
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开发了稽核报表系统， 实现了业财核对的信息 化支撑，达到稽核信息 共享。
主要做法： 搭建全业务稽核“常态化运作机制” 主要做法：5、搭建全业务稽核“常态化运作机制”
稽核项目横跨三大线条，纵向全省营销渠道，线长面广，为了保障项目的顺利实 施，搭建了稽核工作的“常态化运作机制” 。