集团有限公司应收账款业务流程图
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务流程编号
BLPS020
业务流程名称
应收帐款业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
财务部
住来会计
出纳会计
1、财务部根据市场部开出的发票进行审核，没有订单的销售发票可直接录入应收单据（即发票），然后进行审核；
2、出纳会计收到货款时填制收款单，然后由往来会计审核，并立即作核销处理；
3、应收单据，往来会计制单，收款单据由出纳会计制单；
4、往来会计月末结帐。
表单：
应收单
收款单来自百度文库
报表：
应收余额表
应收明细帐
应收对帐单
BLPS020
业务流程名称
应收帐款业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
财务部
住来会计
出纳会计
1、财务部根据市场部开出的发票进行审核，没有订单的销售发票可直接录入应收单据（即发票），然后进行审核；
2、出纳会计收到货款时填制收款单，然后由往来会计审核，并立即作核销处理；
3、应收单据，往来会计制单，收款单据由出纳会计制单；
4、往来会计月末结帐。
表单：
应收单
收款单来自百度文库
报表：
应收余额表
应收明细帐
应收对帐单