班组标准化工作清单-成本核算

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成本核算专业标准化工作清单—成
部 财务部 门： 序号
一
工作项目
日常办公（通用）
班 成本管理专业 组： 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 ★ ★ ★ ★ ★ ▲ ▲
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二
OA/ERP/腾讯通/公文邮箱等待办事项查看及处 月度绩效合同制定与考评 年度度绩效制定与考评 3C表填报 月度KAIZEN改善 SGA/SDA活动 精益管理专家管理（自评） 精益管理培训与转训
总结/报表
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编制专业月、季、年度工作计划及总结 反馈内控预算执行情况 填报生产经营指标表 更新备用金明细 反馈各项目公司副产品收入数据
五
其他
组织部门月度例会 准备专业组部门月度例会材料并参会 安排部门培训 参加招标，并完成财务评价 修订差旅费、业务招待费、备用金相关制度， 5 完善保险管理流程 6 组织、参加会计基础管理评价 7 审计配合及资料提供 8 组织到项目公司进行日常业务培训 9 完成会计继续教育 备注：表格中各时间点须执行的作业在对应的表格位置标上★应、▲宜、◆可以。
保险管理
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案件发生后及时报案，跟进案件进度并督促项 目公司提交资料 与保险公司、保险经纪沟通协调 更新保险理赔情况，制作保险简报 更新雇主责任险名单 索要发票，完成保费支付 协同保险经纪完成车辆保险询价续保工作 参与控股年度保险招标工作 组织到项目公司进行保险培训 维护保险公司关系
会计核算
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三
审核ERP系统内报销类、合同类、供应商付款、 备用金借款、工程项目询价、承包商履约评价 审核报销类、合同类等需财务审核的原始单据 在核算系统内完成报销类单据账务处理 在核算系统内完成合同类单据账务处理 在核算系统内完成供应商付款、备用金业务账 务处理 在核算系统内完成收入业务账务处理 结束ERP系统内报销类、合同类、供应商付款、 备用金借款流程 报送次日资金使用计划 完成工资、社保账务处理 完成成本费用预提、摊销，收入暂估 完成月末成本结转等账务处理 督促完成备用金归还 完成组织绩效评价财务指标 维护供应商信息 供应商、客户对账 梳理年度预提类费用 向各业务部门提供财务数据
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工作清单—成本管理岗
岗位编号 非定期 每周 CW007 10天 半月 每月 季/年度 作业标准要求 公司公文管理规 全员绩效管理手 全员绩效管理手 全员绩效管理手 kaizen管理办法 SGA/SDA管理办法 精益专家管理办 精益培训管理办
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