预算管理流程
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xx
财务总监
包括：年度预算分析报 告、下年度预算建议
财务一部 经营决策委员会
相关财务数据 分析与建议
下年度经营 计划建议案
初步确认
12月31号前完成 初步确认年度
预算原则与目标
总部部门
1月10号以前完成 分解制订部门 年度预算预案
初审
未通过
审核
未通过
预算方案
年度预算决案 1月15号以前完成 通过并下发
其他说明 1经营决策委员会对相应目
标确认的合理性，是影响到该 流程的两个关键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有两个：预算项的合理性与 可控性
xx网络投资有限公司管理咨询项目
xx集团总部财务预算控制流程(季度)
经营决策委员会
财务总监
上报
财务一部
预算执行情况 季度分析报告
每季度最后月份20号前完成
通过
•
2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。08:0 3:2508: 03:2508 :039/2 9/2020 8:03:25 AM
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.29 08:03:2 508:03 Sep-202 9-Sep-2 0
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 08:03:2 508:03: 2508:0 3Tuesday, September 29, 2020
2衡量该流程的关键绩效指 标有取决于分析报告的质量以 及相应建议的合理性；
预算调整方案 生效
存档
执行
保密文件、版权所有
xx集团总部财务预算控制流程(月度)
财务总监
财务一部 经营决策委员会 总部部门
按照相关规定 执行预算方案
每月28号以前完成 集团预算执行 情况分析报告
上报
按照相关规定 执行预算方案
•
7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 20年9 月上午8 时3分2 0.9.290 8:03Se ptembe r 29, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年9 月29日 星期二8 时3分2 5秒08: 03:2529 September 2020
•
9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 8时3分 25秒上 午8时3 分08:0 3:2520. 9.29
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 29, 2020
29-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.2908:03:2529 September 202008:03
流程信息输出：预算执行 情况评议意见
其他说明 1财务一部对集团预算执行
情况的分析报告是该流程的关 键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有两个：报告提交的时间与 质量；
存档
执行
保密文件、版权所有
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.9. 2920.9. 29Tues day, September 29, 2020
每月25号以前完成 部门预算执行 情况分析报告
上报
审核
未通过
通过并上报
每月30号以前完成
预算执行情况 评议意见
xx网络投资有限公司管理咨询项目
主控部门 财务一部 流程编号 FM2.2
版本号 V1.0 流程定义
简述：该流程描述从月度 预算的控制过程。
流程信息输入：部门预算 执行情况分析报告、集团预算 执行情况分析报告
预算方案
存档
执行
保密文件、版权所有
xx网络投资有限公司管理咨询项目
主控部门 财务一部 流程编号 FM1.0
版本号 V1.0 流程定义
简述：该流程描述从经营 决策委员会提出初步预算目标 开始，一直到集团最终预算方 案得以确认的全过程。
流程信息输入：经营决策 委员会提出的年度经营目标、 财务一部提交的财务数据
审议预算执行 情况季度报告
审核
未通过
是否调整
需要调整，并下发调整意见
不需要调整
执行月度预算 控制流程
初审 通过
通过 审核
未通过
每季Βιβλιοθήκη Baidu最后月份30号前完成
确认预算 调整方案
通过并下发
预算调整方案 生效
总部部门
每季度最后月份23号前完成 根据意见，调整
原预算方案 上报 未通过
主控部门 财务一部
流程编号 FM2.1
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.29 20.9.29 08:03:2 508:03: 25Sept ember 29, 2020
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 9月29 日星期 二上午8 时3分2 5秒08: 03:2520 .9.29
版本号 V1.0
流程定义 简述：该流程描述集团总
部对上一季度财务预算执行情 况作出分析与判断，并据此对 下一季度的预算作出相应安排 的控制过程。
流程信息输入：财务一部 对季度预算执行情况作出的分 析与建议
流程信息输出：对原预算 方案继续有效或者调整方案
其他说明 1财务一部对集团总部季度
预算执行情况的分析是该流程 的关键点；
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/29/2
020 8:03:25 AM08:03:252020/9/29
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2
谢 谢 大 家 020 8:03 AM9/29/2020 8:03 AM20.9.2920.9.29
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。29-Sep-2029 S eptember 202020.9.29
财务总监
包括：年度预算分析报 告、下年度预算建议
财务一部 经营决策委员会
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初步确认
12月31号前完成 初步确认年度
预算原则与目标
总部部门
1月10号以前完成 分解制订部门 年度预算预案
初审
未通过
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未通过
预算方案
年度预算决案 1月15号以前完成 通过并下发
其他说明 1经营决策委员会对相应目
标确认的合理性，是影响到该 流程的两个关键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有两个：预算项的合理性与 可控性
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财务总监
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财务一部
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每季度最后月份20号前完成
通过
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。08:0 3:2508: 03:2508 :039/2 9/2020 8:03:25 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.29 08:03:2 508:03 Sep-202 9-Sep-2 0
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 08:03:2 508:03: 2508:0 3Tuesday, September 29, 2020
2衡量该流程的关键绩效指 标有取决于分析报告的质量以 及相应建议的合理性；
预算调整方案 生效
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按照相关规定 执行预算方案
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年9 月29日 星期二8 时3分2 5秒08: 03:2529 September 2020
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 8时3分 25秒上 午8时3 分08:0 3:2520. 9.29
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Tuesday, September 29, 2020
29-Sep-2020.9.29
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。20.9.2908:03:2529 September 202008:03
流程信息输出：预算执行 情况评议意见
其他说明 1财务一部对集团预算执行
情况的分析报告是该流程的关 键点；
2衡量该流程的关键绩效指 标有两个：报告提交的时间与 质量；
存档
执行
保密文件、版权所有
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。20.9. 2920.9. 29Tues day, September 29, 2020
每月25号以前完成 部门预算执行 情况分析报告
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审核
未通过
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每月30号以前完成
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主控部门 财务一部 流程编号 FM2.2
版本号 V1.0 流程定义
简述：该流程描述从月度 预算的控制过程。
流程信息输入：部门预算 执行情况分析报告、集团预算 执行情况分析报告
预算方案
存档
执行
保密文件、版权所有
xx网络投资有限公司管理咨询项目
主控部门 财务一部 流程编号 FM1.0
版本号 V1.0 流程定义
简述：该流程描述从经营 决策委员会提出初步预算目标 开始，一直到集团最终预算方 案得以确认的全过程。
流程信息输入：经营决策 委员会提出的年度经营目标、 财务一部提交的财务数据
审议预算执行 情况季度报告
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未通过
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不需要调整
执行月度预算 控制流程
初审 通过
通过 审核
未通过
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通过并下发
预算调整方案 生效
总部部门
每季度最后月份23号前完成 根据意见，调整
原预算方案 上报 未通过
主控部门 财务一部
流程编号 FM2.1
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.9.29 20.9.29 08:03:2 508:03: 25Sept ember 29, 2020
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 9月29 日星期 二上午8 时3分2 5秒08: 03:2520 .9.29
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流程定义 简述：该流程描述集团总
部对上一季度财务预算执行情 况作出分析与判断，并据此对 下一季度的预算作出相应安排 的控制过程。
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流程信息输出：对原预算 方案继续有效或者调整方案
其他说明 1财务一部对集团总部季度
预算执行情况的分析是该流程 的关键点；
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。9/29/2
020 8:03:25 AM08:03:252020/9/29
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。9/29/2
谢 谢 大 家 020 8:03 AM9/29/2020 8:03 AM20.9.2920.9.29
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。29-Sep-2029 S eptember 202020.9.29