合同款项支付审批流程图

Y
合同书 总经理 审批 N
总经理助理对审核符合要求的付款证明凭证材料 呈总经理，由总经理审批。若总经理发现不符合 要求，将相关资料退还给总经理助理，由总经理 助理进行跟进处理。 项目书 方案确认书 请款说明 合同款项支付会签审核表
Y 财务部付款
N 财务部出纳根据审批完毕的《合同款项支付会 合同款项支付会签审核表 签审核表》，按有关规定付款。
报销资料提交
财务部付款后，经办部门负责跟进对方到账情 收据 况，并向对方索取相关报销资料，如：收据、 发票 发票等，并将报销资料提交给财务部。
备注：合同付款审批完成期限：一般的情况为两个工作日，特殊情况时应在一个工作日内答复，说明理由。
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日，特殊情况时应在一个工作日内答复，说明理由。
Y 总经理 助理审 N
1.总经理助理需了解各部门的合同内容，并对合 同的实行情况进行监督跟进。 2.总经理助理对各部门所提交的付款证明材料进 行审批，对审核程序、文件、签字进行复核，若 发现资料不符合要求，退还给相关部门负责人跟 进，重新整理提交。
合同书
项目书 方案确认书 请款说明 合同款项支付会签审核表
相关资料 合同书
项目书 方案确认书 请款说明
经办部门提出合同付 款申请
经办部 门审批
N
经办部门负责人根据经办人提交的付款证明凭证 材料，对相关资料的真实性、合理性进行审核。 若发现资料不符合要求，或成果质量不过关，部 门负责人将相关资料退还经办人重新调整后再申 请。
合同书
项目书 方案确认书 请款说明 合同款项支付会签审核表
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合同款项支付审批流程图
流程图 说明
1.经办部门根据合同完成效果，质量，进度等， 备齐有关付款证明凭证材料，填报《合同款项支 付会签审核表》。各部门根据不同的项目的合同 书提供相应的证明材料。 2.注意：请款时需付上报销的相关资料，如收据 、发票等；若同一份合同分开多次请款，应填清 楚“已付款总金额”“本次付款金额”；“付款 理由”需清晰填写。