久其企业报表决算软件培训手册ppt课件

四、财务决算系统操作指南
• 单位管理 • 单击数据录入界面的按钮，进入单位选择窗口，
可选择要查看的单位，并对所有单位进行管理 • 在单位列表上的编辑框中输入要查找的单位名
称，单位列表中光标可快速定位到该单位上 • 调整单位排列顺序：在单位树形结构窗口，选
择单位使用鼠标拖动可调整单位顺序，同一节 点下的单位可以通过鼠标拖拽交换顺序，两个 汇总单位节点也可以交换顺序
• 久其网报处理平台——网络填报 • 软件更新、改善——每年根据最新国家政
策文件修改，完善功能
• 久其企业财务决算处理软件 • 1、企业报表处理软件 • 单机版 • 光盘安装 • 2、久其财务信息网报平台 • 网络报送 • 方便快捷 • 3、两者表格内容、填报方法一致
二、久其系统软件安装与启动
• 1、单机版软件 • 久其光盘安装 • 安装简单、使用方便 • 2、久其网报平台 • 企业协助——授权 • 网络——信息系统
Hale Waihona Puke Baidu、久其软件功能介绍
• 财务决算报表 • 国有资产统计表 • 国有资产保值增值表 • 境外子企业财务决算报表 • 企业年度工作报告
四、财务决算系统操作指南
• 1、财务决算系统功能 • 财务决算 • 财务分析 • 数据检查——内置表内公式及表间公式 • 逻辑性、合理性检查 • 数据汇总
四、财务决算系统操作指南
– 附报文档：包括会计报表附注、财务情况说明 书、财务决算专项说明、中介机构审计报告、 管理建议书、审计情况说明书等需要企业上报 的电子文档。
– 分析模板：年度财务决算基本情况的分析结果。
• 可以建立关联任务——年度间分析
四、财务决算系统操作指南
• 3、数据录入 • 完成报表数据的录入、审核、打印及单位
• 主附表：是反映企业主要财务状况、经营 成果以及现金流量等情况的报表，包括资 产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表、国有资产变动表、应上交应 弥补款项表、资产减值准备情况表、基本 情况表8张报表。
四、财务决算系统操作指南
财务情况表：共25张报表，是反映企业生产经营 基本情况和重要财务事项的报表，主要包括应收 款项情况表、存货情况表、固定资产投资情况表、 对外长期投资情况表、投资及风险业务情况表、 带息负债表、人工成本表、利润分配表等25张表
作。 • 报表的打印
四、财务决算系统操作指南
• 录入操作： • 选择【录入/数据录入】进入数据录入界面，
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单 位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据 填录区。 • 添加单位 • 单击“新增”按钮或选择【数据/新增】菜单， 界面右侧显示单位信息（即封面代码）的填写 窗口，填写单位封面代码，保存后将自动在单 位列表中增加该户单位。
久其企业报表决算软件 培训手册
天健会计师事务所北京总部审计部 魏安林 2011.01.18
培训提纲
• 一、久其报表决算软件概况 • 二、久其系统安装和启动 • 三、久其系统功能介绍 • 四、财务决算报表系统操作指南
一、久其报表决算软件概况
• 久其报表决算软件主要包括行政事业单位、 外商投资企业、国有企业财务决算报表处 理软件。
四、财务决算系统操作指南
行业补充表：行业特殊指标反映，企业不同填报 内容不同
共18张报表，主要内容是指填报企业所处行业各 种指标的详细填报
具体填报具体分析
四、财务决算系统操作指南
会计附注：主要反映各报表项目的明细、无法在 报表中反映的内容
共95张表 便于财务报表使用者理解会计报表的内容 包括：如交易性金融资产、应付职工薪酬、应缴
税费、一年内到期的非流动负债、现金流量附表 等报表
四、财务决算系统操作指南
专项情况表：是企业向国资委报送的年度财务决 算报告的重要组成部分，是对国资委监管工作需 要的信息单独进行专项说明。包括：委托理财业 务、期货、基金、股票、对外借款、非主业投资、 委托贷款、长期应付款、建造合同等9张报表
四、财务决算系统操作指南
四、财务决算系统操作指南
• 单位数据录入 • 封面代码信息录入完毕，可进行报表数据
的填写，依次选择报表进行填写 • 绿色单元格为自动运算单元格（根据其他
指标自动运算获得），不能输入数据 • 注意数据保存
四、财务决算系统操作指南
• 数据审核 • 为确保收集数据的质量，系统提供对单位
数据的正确性、完整性、合理性进行检查 的功能，审核模块就主要用于实现这部分 功能。下级单位在上报数据之前必须进行 审核。
四、财务决算系统操作指南
填报重点：表内审核和表间审核 – 表内审核：指某一张报表内填报项目数据的合理 性、一致性、逻辑性。 例如：资产负债表中资产总额与负债及所有者权 益总额相等体现了报表的合理性。 利润表中营业收入等于主营业务收入和其他 业务收入之和则体现了报表的逻辑性。 – 表间审核 资产减值准备情况表的固定资产减值准备期初 金额和期末金额等于资产负债表中固定资产减值准 备的年初数和年末数则体现了报表的逻辑性和一致 性。
数据的管理工作。 • 单位数据应包括封面代码（即单位信息）
和报表数据，一户单位对应一个封面和一 套报表，在填写报表数据之前，首先要录 入报表的封面信息。
四、财务决算系统操作指南
• 4、数据录入步骤 • 首先进行封面代码的填写； • 选择报表，进行数据填写； • 数据的审核与运算，保存数据； • 我们还可以进行附报文档的添加、删除操
• 2、财务决算报表系统主要内容 • 报表封面 • 主附表 • 财务情况表 • 行业补充表 • 会计附注 • 专项情况表 • 附报文档 • 分析模板
四、财务决算系统操作指南
• 3、填报顺序 • 封面—主附表—财务情况表—行业补充
表—会计附注—专项情况表—附报文档 • 封面内容 • 单位基本情况
四、财务决算系统操作指南
四、财务决算系统操作指南
• 数据审核——公式审核 • 功能： • 根据设定好的审核公式来检验报表中数据的正确性与合理性。 • 按钮使用说明： • 全选：选择当前任务下的所有报表或报表中的所有审核公式； • 全清：取消选择； • 选择“显示详细错误信息”和“提示出错现场数据”，审核结