地铁公司十四五战略规划

XXX地铁有限责任公司“十四五”发展战略规划

2020年1月

目录

一、现状与发展环境 (1)

（一）基本情况 (1)

（二）企业发展环境分析 (9)

（三）SWOT分析 (36)

（四）核心竞争力分析 (44)

（五）战略选择（S-O战略） (52)

二、发展战略与指导思想 (54)

（一）企业战略定位与战略描述 (54)

（二）企业发展指导思想 (55)

三、企业发展目标 (56)

（一）远景目标 (56)

（二）五年规划目标 (60)

（三）未来三年主要发展目标及年度目标分解 (63)

四、未来三年发展调整重点与实施计划 (66)

（一）发展重点 (66)

（二）实施计划 (66)

五、规划实施的保障措施 (68)

（一）加强规划实施的机制保障 (68)

（二）加强规划实施的资源保障 (69)

（三）加强规划实施的组织保障 (70)

（四）加强规划实施的资金保障 (71)

（五）加强规划实施的人才保障 (72)

（六）加强规划实施的文化保障 (73)

XXX地铁有限责任公司“十四五”发展战略规划

纲要

“十三五”期间，在市委、市政府的正确领导和市国资委的指导下，地铁公司各项工作取得较好成绩。“十三五”期间公司共完成投资140亿元，其中地铁项目完成投资101亿元；地铁1号线一期工程按期完工，地铁2号线一期工程进入建设高峰期、2号线西延线实现开工。2018年9月，XXX地铁1号线一期工程按期高质量开通，是地铁公司及XXX交通发展取得的具有里程碑意义的成就。

“十四五”期间，地铁公司将围绕市委关于建设世界现代田园城市的战略目标，按照部市合作后地铁公司新的职能定位，积极推进城市轨道交通规划编制和项目前期工作，高质量完成市政府交办的地铁和市政设施工程项目建设；同时，研究和开展城市地下空间及地铁沿线相关资源开发，不断拓展公司业务范围、扩大公司业务规模，为XXX轨道交通项目提供良好资金保障；为在2025年初步建成XXX市轨道交通网络体系打下坚实基础。

一、战略定位

（一）职能定位

按照XXX市关于与铁道部合作建设城市轨道交通的有关安

排，部市合作地铁项目将主要由XXX轨道交通有限公司负责建设和运营，地铁公司主要履行以下四个方面的职能：

1.投融资。负责筹集和拨付XXX市出资的城市轨道交通项目投资资金；负责审核和拨付由XXX市承担的轨道交通项目补贴资金；代表XXX市对XXX轨道交通有限公司行使出资人权利。

2.规划与可研。组织编制城市轨道交通线网规划和建设规划，编制项目可研并组织报批；

3.项目建设。一是作为XXX市轨道交通项目业主，参与城市轨道交通项目初步设计审查和重大技术变更审查。二是承担城市轨道交通项目建设中的征地拆迁、管线迁改、交通组织、施工组织等事项的组织协调工作。三是直接承担与市政工程密切关联的、市政府批复先期实施的地铁单体工程项目及市政府交办的市政设施项目的建设工作。

4.资源开发。负责市政府为城市轨道交通项目配置的相关资源开发和经营利用。

（二）业务发展定位

按照上述职能定位，地铁公司在“十四五”的业务发展战略定位为：

1、围绕职能定位，抓好地铁项目工作。紧紧围绕公司的职能和任务，确保做好地铁项目的投融资、规划研究和市政府安排

的项目建设工作，努力巩固和发展公司在地铁行业的核心能力；

2、利用资源优势，拓展公司业务范围。结合公司的资源和能力，沿“纵、横”两个方向不断拓展业务范围、扩大业务规模，为XXX地铁建设筹集更多资金，即：

（1）纵向拓展。利用公司在地铁行业的经验、技术和人力资源优势，面向XXX市主城区以外区域，沿地铁行业业务链，在地铁规划、可研、设计、建设、运营、咨询、培训等环节全面参与市场竞争，在国内其他城市拓展业务。

（2）横向拓展。研究利用公司结合地铁建设开发城市地下空间资源、地铁沿线各类经济资源的途径和方法，拓宽公司业务范围，实现开发收益。

二、战略目标

按照新的职能和业务定位，“十四五”期间地铁公司主要应当实现以下目标：一是做好地铁规划研究、项目前期工作和政府交办的建设管理工作，促进地铁项目建设按期推进；二是努力做好地铁项目资本金融资、做好资源开发项目的投资经营，为XXX 市承担的地铁项目资金提供坚实保障。

因此，我们用以下三个指标项：地铁建设进度、完成投资额、资源开发收益，作为地铁公司“十四五”期间的主要目标项。

（一）2025年目标

1、地铁建设进度目标。在“十三五”期间已建成地铁1号线一期工程、已开工建设地铁2号线及西延线的基础上，2016年～2019年计划新开工建设地铁1号线南延线一期工程、地铁1号线南延线二期工程、2号线东延线、3号线一期工程、4号线一期工程、7号线、10号线一期工程；计划建成地铁2号线及西延线。至2025年底，累计建成投运线路65.2公里；累计建成和开工建设线路里程159.3公里。

2、完成投资额目标。2021年～2025年，计划完成投资172 亿元，其中：

（1）城市轨道交通项目资本金投资128亿元。

（2）配置土地整理项目完成投资43亿元。

（3）资源开发项目完成投资1亿元。

3、收益目标。2021年～2025年，计划实现收益13.7 亿元，其中：

（1）资源开发项目计划实现净收益1.5亿元。

（2）土地整理项目计划实现净收益11.7亿元。

（3）地铁相关市场竞争性业务计划实现净收益0.5 亿元。

（二）2025年目标

1、地铁建设进度目标。在2021年目标基础上，2019-2024年新开工建设地铁3号线二期工程、4号线二期工程、5号线一期工