国有交运集团运营资金管理
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资 金 紧张
程序 ， 而且还要通过一定的书面形式来保证资金的有效利用和保存 ， 很多水务企业管理 内部对于剩余资金都没有一个完整 的管理规章 制度和行之有效的储存方法 ， 导致某些企业职员利用职务之便来谋 取他人或企业钱财 ，因此， 水务企业要提高资金的管理方式和管理 手段 ， 这样才能将募集而来的资金充分地投入到水务项目建设 匕 充 ， 分 发 挥资 金效 益 。 ． （ ） 高水务企业工作人员的业务素质 六 提 所有资金的募集和使用都是掌握在企业的工作人员 的手中， 因 此， 只有提高水务企业工作人员的业务素质 ， 提高他们的文化水平 ， 他们才能够激发社会上广大公众对水务产业的支持和信任 ， 进而将 他们闲置的资金投资到水务产业中来 ， 同时， 提高水务工作人员的业 务素质， 还可 Ｅ 他们在水务投资工作中做好本职工作， 充分地将募 集而来的资金投资在水务项 目上 ， 将募集到的有限资金发挥到最大 作用。对水务企业资金的使用， 其实就是对工作人员的管理。因此 ， 水务企业要加强对水务企业财政管理人员的业务培训工作 ， 让他们 学 习先进的水务资金投资 ， 将投资技巧和先进的投资理 念运用到实 际的７￣－ 中来。 ｆ 投资 ． （ ） 七 完善水务资金投资的政策体系 个企业要想规范其员工的行为 ， 就得建立健全的相关工作规 范体制， 只有完善的制度才能给员工提供一个行为参照标准。因此 ， 水务企业对于募集而来 的资金 ， 在投资时要严格遵循企业的相关政 策来进行 ， 不能随意将投资者的资金投资在只对水务企业 内部个别 人或组织有利的项 目， 而是要顾及到整个企业和投资者的利益。在
一
二 、国有 交运集 团营运资金缺 口大的原 因
其这个月 ， 汽油价格又入七元大 关。为了维持
首先 ， 随着市场经济的发展 ， 国有 交运集 团规模 逐年扩大 ， 在 ２ 、盲 目采购 ， 和扩展企业规模 ， 分散 交运集团在采购燃料和紧缺 扩展生产 能力 的同时 ， 可流动性资 金相对缩小 。这在一定程度上 资金 原材料时， 因其属于必要 眭材料， 因此对价格的 阻碍 了其扩大规模的速度和技术改造 的步伐。造成国有交运集 团 考虑并不大 ， 存在采购批量多、数量大的情况 ， 的经济效益长年得不到提高 。比如之前在 国内 比较有名的金华市 这在一定程度上造成物资积压 ， 占了流动资 挤 汽车运输总公司， 曾是一家发展 近五十载的国营骨干型运输企业 ， 金。 相 较于国家核拨 流动资金数额 ， 实际年度定额流动资金平均超过 额 定数 １ 。经常因缺少 可流动性资金 ， ０ 而欠交国家规费数百万 三 国有交运集团营运 资金 管理 的现状
一
发生投资矛盾时 ， 个人利益要服从于整个企业的利益， 争取为企业带 来最大的经济效益， 同时， 完善水务企业的法制法规， 有利于约束或 消除员工的越职行为和不负责任行为的发生 ， 职权分明， 让企业每一 个员工都担当起一份责任和义务 ， 这样才能保证水务企业投资工作
的有效展开 ， 才能有效地发挥水务企业资金的 投资。
资本运营 ｌＴ ｅＣ ｐｔｌ ｕ ｋｒ ｍｐ ｈ ａ ｉ ｃ ａ ａＬ －
国有交运集团运 营资金管理
王 忠 群 交 运 集 团 公 司 ２ ６ ３ ６０ ４
摘 要 ： 者 立 足 于 国 有 交运 集 团 ， 营 运 资 金 管理 为视 角 ， 讨 了 当前 交运 集 团 营 运 资 金 缺 口 大 的 原 因 ， 在 此 基 笔 以 探 并 础 上 分 析 了国 有 交运 集 团 营 运 资 金 管 理 的 现 状 ， 随后 对 其 未 来 发 展 提 出 了 自 己的 建 议 。 关 键 词 ： 有 交 运 集 团 ； 运 资金 管 理 ； 口 ； 议 国 营 缺 建
引言 具体原因 表现 近来 ， 由于银根紧缩， 交通运输行业的资金运营 隋况变得 日益 当前国内很多国有交运集团每月应收账款余额 紧 张， 这也在另一个方面抑制了社会经济 的发展 。由于大部分企 １ 、资 金 回 笼 速度 都动辄过百万 。而集团对应收账款的催缴不及 业 的原材料和燃料依靠外地调拨 ， 这就需要先预付 大量 的款项 ， 而 慢 ： 算 资 金 占用 结 时或者不加重视 ， 使得应收款没能被及时清理 ， 由于各种原材料价格上涨 、银行信贷收紧 ， 利率和人工成本上升， 大， 清理不及时。 形成不少坏账 和呆账 ， 造成国有交运集团资金 使得企业 的资金短缺 ， 加上 交通行业 点多面广 ， 再 资金较为分散 ， 流失。 使得资金紧张的状况 日益严重。 近些年， 燃料 、紧缺原材料价格不断上涨 。尤
兀 。
Fra Baidu bibliotek
（ 国有交运集团对 营运 资金可能会产生的潜在风险不够 重视 一） 其次， 国有交运集团营运资金缺 口大还有一个 原因， 即由于其 国有交运集 团对营运资金管理 的重要性认识存在较大误 区， 内部经营管理 不善造成 的。变相 造成 了集 团内可流动性资金紧 整体重要性认识意识薄弱。而且 ， 大多数交运集团没有进行应有 张。详见表２ 。 —１ 的资金财务预算环节 ， 使得在实 际处理 中， 无法把握营运资金的 良 表２ —１ 因 内部 经 营 管理 不 善 所 造 成 的 国有 交运 集 团 内可 流 动性 好运用情 况。还有些交运企业将注意力过多的放于企业发展 中面
三 、结束语
总之 ， 水务产业的发展可 以为我 国广大人民的生活带来很大的 便利， 同时也为社会发展做 出重大贡献。随着时代的变化， 市场竞争 力的增强， 水务企业应当不断更新 自己的管理方式和经营手段， 使得 它能够 以科学 、合理的规律进行生产 ； 不断完善企业内部的制度和
规范， 为水务产业工作人员的行为提供条例示范， 提高工作人员的工 作效率ｔ ， 同时 不断提高 自 身的募集资金方式， 使得它适应社会的发 展， 走在时代前沿 。从而使它能够适应新的市场经济发展环境新要 求， 能够迎接国内、国际激烈的挑战和竞争， 在这个激烈的水务产业
程序 ， 而且还要通过一定的书面形式来保证资金的有效利用和保存 ， 很多水务企业管理 内部对于剩余资金都没有一个完整 的管理规章 制度和行之有效的储存方法 ， 导致某些企业职员利用职务之便来谋 取他人或企业钱财 ，因此， 水务企业要提高资金的管理方式和管理 手段 ， 这样才能将募集而来的资金充分地投入到水务项目建设 匕 充 ， 分 发 挥资 金效 益 。 ． （ ） 高水务企业工作人员的业务素质 六 提 所有资金的募集和使用都是掌握在企业的工作人员 的手中， 因 此， 只有提高水务企业工作人员的业务素质 ， 提高他们的文化水平 ， 他们才能够激发社会上广大公众对水务产业的支持和信任 ， 进而将 他们闲置的资金投资到水务产业中来 ， 同时， 提高水务工作人员的业 务素质， 还可 Ｅ 他们在水务投资工作中做好本职工作， 充分地将募 集而来的资金投资在水务项 目上 ， 将募集到的有限资金发挥到最大 作用。对水务企业资金的使用， 其实就是对工作人员的管理。因此 ， 水务企业要加强对水务企业财政管理人员的业务培训工作 ， 让他们 学 习先进的水务资金投资 ， 将投资技巧和先进的投资理 念运用到实 际的７￣－ 中来。 ｆ 投资 ． （ ） 七 完善水务资金投资的政策体系 个企业要想规范其员工的行为 ， 就得建立健全的相关工作规 范体制， 只有完善的制度才能给员工提供一个行为参照标准。因此 ， 水务企业对于募集而来 的资金 ， 在投资时要严格遵循企业的相关政 策来进行 ， 不能随意将投资者的资金投资在只对水务企业 内部个别 人或组织有利的项 目， 而是要顾及到整个企业和投资者的利益。在
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二 、国有 交运集 团营运资金缺 口大的原 因
其这个月 ， 汽油价格又入七元大 关。为了维持
首先 ， 随着市场经济的发展 ， 国有 交运集 团规模 逐年扩大 ， 在 ２ 、盲 目采购 ， 和扩展企业规模 ， 分散 交运集团在采购燃料和紧缺 扩展生产 能力 的同时 ， 可流动性资 金相对缩小 。这在一定程度上 资金 原材料时， 因其属于必要 眭材料， 因此对价格的 阻碍 了其扩大规模的速度和技术改造 的步伐。造成国有交运集 团 考虑并不大 ， 存在采购批量多、数量大的情况 ， 的经济效益长年得不到提高 。比如之前在 国内 比较有名的金华市 这在一定程度上造成物资积压 ， 占了流动资 挤 汽车运输总公司， 曾是一家发展 近五十载的国营骨干型运输企业 ， 金。 相 较于国家核拨 流动资金数额 ， 实际年度定额流动资金平均超过 额 定数 １ 。经常因缺少 可流动性资金 ， ０ 而欠交国家规费数百万 三 国有交运集团营运 资金 管理 的现状
一
发生投资矛盾时 ， 个人利益要服从于整个企业的利益， 争取为企业带 来最大的经济效益， 同时， 完善水务企业的法制法规， 有利于约束或 消除员工的越职行为和不负责任行为的发生 ， 职权分明， 让企业每一 个员工都担当起一份责任和义务 ， 这样才能保证水务企业投资工作
的有效展开 ， 才能有效地发挥水务企业资金的 投资。
资本运营 ｌＴ ｅＣ ｐｔｌ ｕ ｋｒ ｍｐ ｈ ａ ｉ ｃ ａ ａＬ －
国有交运集团运 营资金管理
王 忠 群 交 运 集 团 公 司 ２ ６ ３ ６０ ４
摘 要 ： 者 立 足 于 国 有 交运 集 团 ， 营 运 资 金 管理 为视 角 ， 讨 了 当前 交运 集 团 营 运 资 金 缺 口 大 的 原 因 ， 在 此 基 笔 以 探 并 础 上 分 析 了国 有 交运 集 团 营 运 资 金 管 理 的 现 状 ， 随后 对 其 未 来 发 展 提 出 了 自 己的 建 议 。 关 键 词 ： 有 交 运 集 团 ； 运 资金 管 理 ； 口 ； 议 国 营 缺 建
引言 具体原因 表现 近来 ， 由于银根紧缩， 交通运输行业的资金运营 隋况变得 日益 当前国内很多国有交运集团每月应收账款余额 紧 张， 这也在另一个方面抑制了社会经济 的发展 。由于大部分企 １ 、资 金 回 笼 速度 都动辄过百万 。而集团对应收账款的催缴不及 业 的原材料和燃料依靠外地调拨 ， 这就需要先预付 大量 的款项 ， 而 慢 ： 算 资 金 占用 结 时或者不加重视 ， 使得应收款没能被及时清理 ， 由于各种原材料价格上涨 、银行信贷收紧 ， 利率和人工成本上升， 大， 清理不及时。 形成不少坏账 和呆账 ， 造成国有交运集团资金 使得企业 的资金短缺 ， 加上 交通行业 点多面广 ， 再 资金较为分散 ， 流失。 使得资金紧张的状况 日益严重。 近些年， 燃料 、紧缺原材料价格不断上涨 。尤
兀 。
Fra Baidu bibliotek
（ 国有交运集团对 营运 资金可能会产生的潜在风险不够 重视 一） 其次， 国有交运集团营运资金缺 口大还有一个 原因， 即由于其 国有交运集 团对营运资金管理 的重要性认识存在较大误 区， 内部经营管理 不善造成 的。变相 造成 了集 团内可流动性资金紧 整体重要性认识意识薄弱。而且 ， 大多数交运集团没有进行应有 张。详见表２ 。 —１ 的资金财务预算环节 ， 使得在实 际处理 中， 无法把握营运资金的 良 表２ —１ 因 内部 经 营 管理 不 善 所 造 成 的 国有 交运 集 团 内可 流 动性 好运用情 况。还有些交运企业将注意力过多的放于企业发展 中面
三 、结束语
总之 ， 水务产业的发展可 以为我 国广大人民的生活带来很大的 便利， 同时也为社会发展做 出重大贡献。随着时代的变化， 市场竞争 力的增强， 水务企业应当不断更新 自己的管理方式和经营手段， 使得 它能够 以科学 、合理的规律进行生产 ； 不断完善企业内部的制度和
规范， 为水务产业工作人员的行为提供条例示范， 提高工作人员的工 作效率ｔ ， 同时 不断提高 自 身的募集资金方式， 使得它适应社会的发 展， 走在时代前沿 。从而使它能够适应新的市场经济发展环境新要 求， 能够迎接国内、国际激烈的挑战和竞争， 在这个激烈的水务产业