海虹企业(控股)股份有限公司2009年第一季度季度报告全文

海虹企业(控股)股份有限公司2009年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曾塞外、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)王静岩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产1,642,182,239.79 1,632,199,686.57 0.61% 归属于母公司所有者权益1,300,672,246.73 1,291,314,617.91 0.72% 股本749,018,504.00 749,018,504.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.7365 1.7240 0.73%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入71,752,442.68 58,701,278.82 22.23% 归属于母公司所有者的净利润813,120.91 1,662,663.88 -51.10% 经营活动产生的现金流量净额-4,651,821.02 24,028,518.93 -119.36% 每股经营活动产生的现金流量净额-0.01 0.03 -133.33% 基本每股收益0.0011 0.0022 -50.00%稀释每股收益0.0011 0.0022 -50.00%净资产收益率0.06% 0.13% -0.07% 扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.16% 0.14%非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出-164,137.94除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生2,155,205.31 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目815,144.43合计2,922,806.47 非经常性损益项目说明：主要系处理交易性金融资产产生的投资收益2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）94,323 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中海恒实业发展有限公司15,448,250 人民币普通股海南汇德福投资咨询有限公司9,921,089 人民币普通股海南金元投资控股有限公司9,126,062 人民币普通股于庆丽5,320,000 人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金3,856,445 人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金3,513,077 人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金2,256,606 人民币普通股林延秋2,165,900 人民币普通股何剑1,943,900 人民币普通股董钊1,695,708 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目公司主要会计报表项目、、财务指标大幅度变动的情况及原因□适用√不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 公司公司、、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺公司控股股东中海恒实业发展有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低30%后。

触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于24.50元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。

若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。

正常履行股份限售承诺- - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺- - 发行时所作承诺- - 其他承诺（包括追加承诺）- -3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况√适用□不适用单位：（人民币）元序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)持有数量(股) 期末账面值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)1 股票03988 中国银行0.00 2,000,000.00 4,532,883.12 47.36% 187,464.762 股票00005 汇丰控股0.00 100,000.00 3,761,234.71 39.30% -133,250.023 股票00656 复星国际0.00 250,000.00 568,815.12 5.94% -56,121.624 股票01889 武夷药业0.00 1,000,000.00 476,217.29 4.98% -155,542.295 股票00874 广州药业0.00 100,000.00 231,053.56 2.41% -5,621.94期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益- - - - 2,318,276.42 合计0.00 - 9,570,203.80 100% 2,155,205.31 证券投资情况说明证券投资均为香港市场股票投资。

3.5.2 报告期接待调研报告期接待调研、、沟通沟通、、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2009年01月01日至2009年3月31日董事会秘书处电话沟通普通投资者公司经营情况、业务进展情况及公司公告。

主要提供公司相关公告的时间及查阅方式3.5.3 其他重大事项的说明□适用√不适用§4 附录4.1 资产负债表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2009年03月31日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金147,447,785.61 3,441,592.34 183,318,202.75 3,220,359.84 结算备付金拆出资金交易性金融资产9,597,228.31 129,816.39应收票据3,800,000.00应收账款48,601,754.11 34,373,252.80 49,121,269.67 34,057,000.00 预付款项540,681,325.69 170,000,000.00 510,912,522.81 170,000,000.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息334,127.63 996,152.46 0.00 996,152.46 应收股利其他应收款398,187,929.45 67,393,242.03 394,388,027.41 67,829,658.78 买入返售金融资产0.00存货274,577.18 330,303.98一年内到期的非流动资产0.00其他流动资产流动资产合计1,148,924,727.98 276,204,239.63 1,138,200,143.01 276,103,171.08 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产17,409,886.11 13,966,306.90持有至到期投资长期应收款长期股权投资154,539,882.58 684,747,608.00 153,145,968.59 684,747,608.00 投资性房地产19,355,124.43 1,647,418.57 19,123,250.59 1,150,851.43 固定资产101,533,438.08 1,866,080.43 93,516,835.24 2,489,422.35 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产194,530,651.53 10,568,850.67 208,210,031.42 10,618,850.67 开发支出0.00 0.00商誉386,034.05 386,034.05长期待摊费用5,314,619.55 5,463,241.29递延所得税资产187,875.48 187,875.48其他非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00 非流动资产合计493,257,511.81 698,829,957.67 493,999,543.56 699,006,732.45 资产总计1,642,182,239.79 975,034,197.30 1,632,199,686.57 975,109,903.53 流动负债：短期借款152,000,000.00 152,000,000.00 0.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款2,665,306.50 390,886.90 1,588,366.26 254,634.10 预收款项2,525,488.02 859,472.64卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬9,512,796.65 833,331.01 8,956,102.37 779,648.29 应交税费8,154,742.13 31,648.53 12,902,757.35 35,931.95 应付利息80,000.00 80,000.00应付股利2,330,952.13 2,330,952.13 2,330,952.13 2,330,952.13 其他应付款127,682,997.50 329,010,104.00 129,068,878.89 327,772,986.46 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债5,843,842.43 5,843,842.43流动负债合计310,796,125.36 332,596,922.57 313,630,372.07 331,174,152.93 非流动负债：长期借款5,335,867.80应付债券长期应付款专项应付款0.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,335,867.80 0.00 0.00 负债合计316,131,993.16 332,596,922.57 313,630,372.07 331,174,152.93 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 749,018,504.00 资本公积200,947,407.04 172,131,682.16 199,700,853.33 172,131,682.16 减：库存股盈余公积7,372,721.83 3,436,744.04 7,372,721.83 3,436,744.04 一般风险准备未分配利润446,840,790.05 -282,149,655.47 446,027,669.14 -280,651,179.60 外币报表折算差额-103,507,176.19 -110,805,130.39归属于母公司所有者权益合计1,300,672,246.73 642,437,274.73 1,291,314,617.91 643,935,750.60 少数股东权益25,377,999.90 27,254,696.59所有者权益合计1,326,050,246.63 642,437,274.73 1,318,569,314.50 643,935,750.60 负债和所有者权益总计1,642,182,239.79 975,034,197.30 1,632,199,686.57 975,109,903.534.2 利润表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2009年1-3月单位：（人民币）元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入71,752,442.68 20,000.00 58,701,278.82 0.00其中：营业收入71,752,442.68 20,000.00 58,701,278.82 0.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本73,903,086.91 1,518,475.87 58,468,251.16 2,040,494.37其中：营业成本20,344,422.15 1,100.00 17,261,870.62 0.00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加3,799,581.50 0.00 3,138,065.43 0.00 销售费用4,494.69 100,347.47管理费用45,100,157.34 1,514,314.40 39,157,307.31 2,557,438.81 财务费用1,732,701.12 3,061.47 913,281.92 937.69 资产减值损失2,921,730.11 0.00 -2,102,621.59 -517,882.130 加：公允价值变动收益（损失-163,071.10 0.00以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号4,378,134.61 0.00 1,355,014.59 0.00 填列）其中：对联营企业和合1,244,713.76 1,355,014.59营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填2,064,419.28 -1,498,475.870 1,588,042.25 -2,040,494.370 列）加：营业外收入9,702.61 0.00 14,286.17减：营业外支出57,245.88 0.00 178,424.11 57,367.10 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”2,016,876.01 -1,498,475.870 1,423,904.31 -2,097,861.470 号填列）减：所得税费用2,341,875.99 1,041,956.80五、净利润（净亏损以“-”号填-324,999.98 -1,498,475.870 381,947.51 -2,097,861.470 列）归属于母公司所有者的净813,120.91 1,662,663.88利润少数股东损益-1,138,120.89 -1,280,716.37六、每股收益：（一）基本每股收益0.0011 0.0022（二）稀释每股收益0.0011 0.00224.3 现金流量表编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司2009年1-3月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的59,413,570.73 5,000.00 56,240,647.85现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还11,832.67收到其他与经营活动有关98,048,227.12 2,533,882.36 96,266,066.63 21,279,973.52 的现金经营活动现金流入小计157,473,630.52 2,538,882.36 152,506,714.48 21,279,973.52购买商品、接受劳务支付的8,442,741.37 165,000.00 9,341,139.05 422,420.76 现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支24,494,020.17 905,107.36 14,585,052.68 152,911.16 付的现金支付的各项税费11,385,330.95 102,522.00 7,851,011.58 0.00支付其他与经营活动有关117,803,359.05 1,145,020.50 96,700,992.24 28,668,440.75 的现金经营活动现金流出小计162,125,451.54 2,317,649.86 128,478,195.55 29,243,772.67经营活动产生的现金-4,651,821.02 221,232.50 24,028,518.93 -7,963,799.15 流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金41,120,774.16 8,829,930.26 8,469,166.00 取得投资收益收到的现金0.00 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和53,014.00 34,500.00 34,500.00 其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单-889.75 0.00 0.00 位收到的现金净额收到其他与投资活动有关0.00 0.00的现金投资活动现金流入小计41,172,898.41 8,864,430.26 8,503,666.00购建固定资产、无形资产和894,523.09 1,151,069.36 0.00 其他长期资产支付的现金投资支付的现金69,734,454.85 17,996,487.39 700,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单0.00 0.00 0.00 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关0.00 0.00 0.00 的现金投资活动现金流出小计70,628,977.94 19,147,556.75 700,000.00投资活动产生的现金-29,456,079.53 -10,283,126.49 7,803,666.00 流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金0.00 300,000.00其中：子公司吸收少数股东0.00 300,000.00投资收到的现金取得借款收到的现金90,000,000.00 10,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关0.00 0.00 0.00 的现金筹资活动现金流入小计90,000,000.00 10,300,000.00 0.00 偿还债务支付的现金90,037,132.20 65,353,169.50分配股利、利润或偿付利息2,091,274.74 1,706,447.48支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关0.00 0.00 0.00 的现金筹资活动现金流出小计92,128,406.94 67,059,616.98 0.00筹资活动产生的现金-2,128,406.94 -56,759,616.98 0.00 流量净额四、汇率变动对现金及现金等价365,890.35 -2,366,501.14物的影响五、现金及现金等价物净增加额-35,870,417.14 221,232.50 -45,380,725.68 -160,133.15加：期初现金及现金等价物183,026,441.39 3,220,359.84 163,269,060.54 3,684,507.90 余额六、期末现金及现金等价物余额147,156,024.25 3,441,592.34 117,888,334.86 3,524,374.754.4 审计报告审计意见：未经审计。