公司员工手册11财务报销有关规定

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公司报销制度及报销流程

公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。

2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。

员工在报销时应按照标准进行申请。

3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。

4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。

公司保留对凭证进行审核的权利。

5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。

二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。

同时需提供相关的发票凭证。

2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。

3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。

4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。

5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。

6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。

以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。

此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。

同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。

员工手册费用报销制度范本

员工手册费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范费用报销程序及规定，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。

第二章费用报销范围和标准第三条员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 交通费：员工因公出差、上下班所产生的交通费用。

2. 住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用。

3. 餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用。

4. 招待费：公司接待客户所产生的费用。

5. 办公费：员工因公产生的办公用品、耗材等费用。

6. 培训费：员工参加公司组织的培训所产生的费用。

7. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

第四条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准予以报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准予以报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。

4. 招待费：按照公司规定的标准予以报销。

5. 办公费：按照公司规定的标准予以报销。

6. 培训费：按照公司规定的标准予以报销。

7. 其他费用：按照公司规定的标准予以报销。

第三章费用报销程序第五条员工在发生费用时，应取得相关发票和单据，并按照公司规定的程序进行报销。

1. 员工应将相关发票和单据提交给部门负责人。

2. 部门负责人对费用发生的真实性、合理性进行审查，并在报销单上签署意见。

3. 部门负责人将审查合格的报销单提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第六条部门负责人和财务部门应严格执行费用报销制度，加强对费用的审核和管理，防止虚假报销和浪费。

第四章违规处理第七条员工有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 虚假报销：编造虚假的业务事项，骗取公司报销。

2. 违规使用公司资金：将公司资金用于个人消费或其他非公司业务事项。

3. 泄露公司财务机密：泄露公司财务数据、预算等信息。

4. 其他违反财务管理规定的行为。

第八条对于违规行为的处理措施包括但不限于：1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，警示其他员工。

公司财务报销规章制度范本

公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。

2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。

3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。

第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。

2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。

3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。

4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。

5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。

第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。

2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。

第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。

2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。

3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。

第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。

2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。

3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。

4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。

第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。

对本规章制度的解释权归公司所有。

以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。

公司的报销管理制度

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

公司报销管理制度范本

公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。

第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。

第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。

第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。

第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。

第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。

第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。

第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。

第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。

第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。

第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。

企业财务规章制度报销

企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。

本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。

一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。

2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。

3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。

4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。

二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。

2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。

3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。

4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。

5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。

三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。

2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。

3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。

4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。

四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。

2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。

3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。

4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。

五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。

2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。

公司员报销管理制度

公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。

第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。

第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。

第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。

第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。

第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。

第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。

第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。

第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。

第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。

第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。

第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。

第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。

第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。

第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。

第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。

第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。

第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。

公司报销管理制度6

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

公司员工手册中的出差与费用报销规定

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

公司报销费用管理规章制度

公司报销费用管理规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司的报销费用，提高公司在财务方面的管理水平，保障公司的资金安全和效益，特制定本规章制度。

第二条公司报销费用管理规章制度适用于公司内部所有员工，所有员工必须遵守本规章制度的各项规定。

第三条公司报销费用的种类主要包括差旅费、会议费、办公费、交通费和其他相关费用。

第四条公司报销费用管理遵循“合理、合法、合规”的原则，对公司的各项支出进行有效管控，确保资金的合理使用。

第五条公司报销费用管理由公司财务部门负责具体执行，各部门负责人须配合财务部门进行费用报销管理。

第六条公司报销费用管理规章制度的修订和解释权归公司财务部门。

第七条公司报销费用管理规章制度自颁布之日起正式执行，如有违反规定的，将依照公司相应的处罚规定进行处理。

第二章差旅费第八条差旅费用是员工因公出差产生的费用，必须符合公司的出差规定和标准，属于合理费用范围内的方可报销。

第九条员工出差需提前向上级领导申请，并填写差旅费用报销表，详细列明出差的时间、地点、交通工具、住宿情况以及食宿费用等。

第十条差旅费用报销须提供正规发票和报销凭证，未提供发票和凭证的费用不得报销。

第十一条员工在差旅期间的电话、上网和其他通讯费用超出公司规定范围的，需自行承担，不予报销。

第十二条对于差旅费用中的个人消费和不合理支出，公司有权拒绝报销，并视情况给予相应的处罚。

第三章会议费第十三条公司内部会议费用是由公司组织和承担的，员工参加会议产生的费用必须符合公司规定的会议费用标准。

第十四条参加会议费用报销需提供会议的通知、出席证明以及会议相关的发票和凭证。

第十五条员工因参加会议而产生的住宿、交通、餐饮等费用需合理控制，过高的费用不予报销。

第十六条公司对于会议费用中的不合理支出有权拒绝报销，并视情况给予处罚。

第四章办公费第十七条办公费用是公司为保障员工正常工作所产生的支出，包括办公用品、办公设备和办公场所租赁等方面的费用。

第十八条员工在购买办公用品和办公设备时应提供发票和凭证，符合公司规定的标准方可报销。

员工手册财务制度内容

尊敬的员工：
为了规范公司财务管理，保障公司资产安全，特制定本手册，详细介绍公司财务制度。

以下是其中的内容概要：
1. 财务管理目标：
明确公司财务管理的目标和原则，包括规范财务管理行为、保障资产安全、提高财务效益等。

2. 财务管理组织架构：
介绍公司财务管理的组织架构和职责分工，包括财务部门的设置、人员编制、岗位职责等。

3. 费用报销制度：
详细介绍公司费用报销的流程和要求，包括报销申请、审批程序、报销标准、发票管理等。

4. 收入管理制度：
明确公司收入管理的要求和流程，包括收款、开票、账务处理等。

5. 预算管理制度：
规范公司预算编制和执行的流程和要求，包括年度预算编制、预
算执行控制、预算调整等。

6. 资产管理制度：
详细介绍公司资产管理的要求和流程，包括资产购置、领用、归还、报废等。

7. 税务管理制度：
明确公司税务管理的要求和流程，包括税务登记、纳税申报、税务审计等。

8. 财务报表制度：
规范公司财务报表编制和披露的要求和流程，包括会计准则、财务报表种类、财务报表披露时间等。

9. 财务内部控制制度：
建立公司财务内部控制制度，包括风险评估、内部控制流程、内部审计等。

以上是员工手册财务制度的内容概要。

请各位员工严格遵守公司的财务制度，确保公司财务管理的规范和安全。

如有任何疑问或需要进一步了解，请及时向财务部门咨询。

谢谢！。

员工手册报销管理制度

第一章总则第一条为了规范公司员工的报销行为，提高公司财务管理水平，保障公司财务秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工报销必须遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。

2. 住宿费：包括出差期间的住宿费用。

3. 餐饮费：包括出差期间的餐饮费用。

4. 办公用品费：包括办公设备、办公用品、资料打印等费用。

5. 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等费用。

6. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第五条报销标准：1. 交通费：根据公司规定的报销标准执行。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准执行。

3. 餐饮费：根据公司规定的餐饮标准执行。

4. 办公用品费：根据实际使用情况报销。

5. 业务招待费：根据公司规定的业务招待标准执行。

第三章报销流程第六条员工报销流程：1. 员工填写报销单，并附上相关票据。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 提交至财务部门。

4. 财务部门审核报销单及票据，确认无误后办理报销手续。

5. 财务部门将报销款打入员工工资卡。

第四章报销期限及报销金额限制第七条报销期限：员工应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。

第八条报销金额限制：1. 单笔报销金额不超过人民币10,000元。

2. 同一报销周期内，员工报销总额不超过人民币50,000元。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

公司财务报销制度

公司财务报销制度
1.公司财务报销制度
1)报销范围：员工在公司工作期间，因为公务需要产生的费用，如差旅费、交通费、招待费等，均可申请报销。

2)报销限额：不同项目有不同的报销限额，员工在申请报销时需要严格按照相应的限额进行操作。

超额报销的费用将不予以支付。

3)报销申请流程：员工在发生费用后，需要在规定时间内填写报销申请表，并附上相关票据和证明文件。

经上级主管审核后，方可提交财务部进行报销。

4)报销标准：公司对报销费用有明确的标准，具体项目的报销标准可以在员工手册或公司内部网站上查阅。

5)报销时间：员工需要在费用发生后的一个月内提交报销申请。

超过报销期限的费用将不予报销。

6)签字并盖章要求：报销申请表上需要填写申请人姓名、工号等个人信息，并由申请人本人签字。

对于特定项目的报销申请表需要上级主管签字并盖章。

7)报销支付：经过财务部审核的报销申请，将在7个工作日内进行统一支付。

支付方式可以选择银行转账或现金。

8)财务复核：财务部负责对报销申请进行财务复核，确保报销申请的合规性和准确性。

9)报销记录保存：公司将报销记录保存至少1年，以作为公司内部审核和财务报表编制的依据。

10)特殊费用报销：对于一些特殊费用，如礼品费用、研究费用等，
需要在报销前提供详细的说明和相关凭证，并经过特殊审批程序才能进行
报销。

以上是公司最新的10篇财务报销制度。

员工在进行费用报销前，应
仔细熟悉并按照相关制度进行操作，同时保留好相关票据和凭证以备查验。

报销费用规章制度简单版

报销费用规章制度简单版第一章总则第一条为规范公司内部费用报销行为，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本规章。

第二条本规章适用于公司内部所有员工的差旅费、交通费、餐费、住宿费等相关费用的报销。

第三条公司财务部门是本规章的责任主体，负责监督、审核并报销员工的费用报销申请。

第四条所有员工均应遵守本规章的规定，对于违反规定的行为，公司将依据《公司员工行为规范》进行相应处理。

第五条公司领导有权修改和解释本规章，并将此作为公司的内部管理准则，所有员工必须严格遵守。

第二章报销范围第六条员工在公司因公出差所产生的差旅费用包括：交通费、餐费、住宿费等；第七条员工外出开会、办公等所产生的交通费用，包括：公交车费、打车费等；第八条员工在公司办公期间因公购买办公用品、办公设备等所产生的费用；第九条其他符合公司业务规定并经上级主管部门批准的费用。

第三章报销流程第十条员工应当及时将费用发票、报销单据等相关材料整理齐全，并填写完整真实的报销单；第十一条员工应当按照公司要求将报销单据交由上级主管部门审批；第十二条上级主管部门审批通过后，员工需将报销单据交由财务部门核实；第十三条财务部门审核通过后，会及时将报销款项打入员工指定的银行账户。

第四章报销标准第十四条公司规定的报销标准是员工在出差、办公等过程中产生的费用的合理标准，员工在报销费用时需按照公司的相关规定执行。

第十五条对于超出公司规定的费用，员工需提交相关证明并经过公司审批方可报销。

第十六条公司对于员工违规报销的费用有权进行追查，并依据公司管理规定进行相应处理。

第五章监督与处罚第十七条公司财务部门有权对员工的费用报销行为进行监督，并对违规行为进行处罚。

第十八条对于违规报销行为，公司将根据公司的管理规定进行相应处理，包括但不限于扣发奖金、警告、停职等处理。

第六章附则第十九条本规章自发布之日起正式执行，并对全体员工实行统一管理。

第二十条对于本规章的解释权归公司领导层所有。

以上为公司报销费用规章制度，如有疑问，请向公司财务部门咨询。

企业财务规章制度报销费用

企业财务规章制度报销费用第一章总则第一条为规范企业财务管理，加强费用控制，提高财务效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关法律法规，特制定本《企业财务规章制度》。

第二条本规定适用于企业全体员工。

第三条企业财务管理实行“预算控制，行政应急”的原则，坚持“谁申请，谁用，谁复核，谁审批”的原则。

第四条企业财务管理部门负责监督、指导全公司的财务工作。

第五条企业财务规章制度是企业的重要管理制度，全体员工必须遵守，否则将受到相应的制裁。

第二章费用报销第六条员工在工作过程中发生的各类费用，均应按照企业财务规定进行报销，必须保证报销费用真实、合理、合法。

第七条公私两端的费用必须分开，私人消费不得以工作费用报销。

第八条员工发生费用需提前填写费用申请单，并注明费用的具体用途和金额。

第九条填写完费用申请单后，需提交给部门主管审批，并在费用报销备案表中签字确认。

第十条审批通过后，员工需保存好费用发票，粘贴在费用报销单上，同时将费用报销单和发票一并提交给财务部门进行审核。

第十一条财务部门在审核通过后，将费用报销单入账，完成费用报销流程。

第十二条若发现员工违规报销费用，企业有权对其进行处罚或警告，并追回不当费用。

第三章费用范围及标准第十三条公司对员工的费用报销范围及标准作出如下规定：1. 差旅费：员工外出工作、出差或公务活动产生的交通、食宿、通讯等费用，需提供相关发票和证明材料。

2. 交通费：员工因工作需要乘坐公共交通工具或打车产生的费用，以公共交通票据或出租车票据为准。

3. 办公用品：员工为了工作需要购买文具、办公用品等，需提供发票。

4. 会议费：员工参加公司组织的会议或外培、论坛所产生的费用，需提供会议通知和相关发票。

5. 礼品费：员工购买礼物或客户招待所产生的费用，需提供发票和相关证明材料。

第十四条公司对员工的费用报销标准作出如下规定：1. 差旅费：按照公司规定的出差标准，报销标准为实际发生的合理费用。

2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准，报销标准为实际发生的合理费用。

公司财务发票报销规章制度

公司财务发票报销规章制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部所有部门及员工的财务发票报销事宜。

第三条公司财务发票报销应遵循诚实守信、审慎合理、规范规程的原则，做到公平公正。

第二章财务发票报销流程第四条公司财务发票报销分为以下步骤：（一）员工使用公司经费时，应保存完整的发票并填写报销单。

（二）员工将发票和报销单交给部门负责人审批。

（三）部门负责人审批后，将发票和报销单交给财务部门进行审核。

（四）财务部门审核无误后，将款项支付给员工。

第五条公司财务发票报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或篡改发票报销单。

第六条财务部门应当建立完善的发票报销流程和审批流程，确保每一笔报销款项都能够合理、合规地支付。

第三章财务发票报销规定第七条公司财务发票报销必须符合国家相关法律法规的规定，必须是真实的、合法的交易行为。

第八条公司财务发票报销应当注意以下几点：（一）发票必须为正规发票，并且内容详实、合法。

（二）报销金额不得超过发票金额，不得报销无效发票或重复发票。

（三）报销内容必须与公司业务相关，不得报销与工作无关的费用。

第九条财务部门应当建立稽核机制，对报销发票进行抽查，确保发票的真实性和合法性。

第四章财务发票报销管理第十条财务部门应当建立完善的档案管理制度，对公司的财务发票及报销单进行归档保存，便于审计和查阅。

第十一条公司内部应当制定明确的报销时限，在规定时限内完成报销手续，不得拖延。

第十二条公司应当建立举报机制，对发现违规报销行为的员工进行严格处罚，并及时纠正。

第五章财务发票报销监督与检查第十三条公司应当建立财务监督检查机制，对财务发票报销进行定期检查，确保财务报销的合规性和准确性。

第十四条公司应当建立内部审计机制，对公司内部财务管理进行自查和评估，及时发现并纠正问题。

第十五条公司应当建立外部审计机制，定期邀请专业审计机构对公司财务发票报销进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。

员工手册出差与差旅费用报销

员工手册出差与差旅费用报销一、概述本手册旨在规范公司员工出差与差旅费用的报销流程，确保费用的合理性、合规性，并提供便捷的报销服务，以提高员工工作效率和满意度。

二、出差申请1. 出差前的准备在出差前，员工应提前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、出差目的、出差日期、预计出差天数等信息，并获得批准后方可出差。

2. 行程安排员工应合理安排出差行程，选择合适的交通工具和住宿地点。

在选择住宿时，员工应尽量选择公司指定的合作酒店，以确保费用可以得到充分报销。

三、差旅费用报销1. 报销政策公司将按照以下标准对员工的差旅费用进行报销：- 交通费：员工使用公共交通工具的车费、机票、火车票等交通费用，在提供票据和有效行程证明的前提下，全额报销。

- 住宿费：员工在出差期间的住宿费用，在选择公司指定酒店的情况下，将全额报销。

如员工自行选择其他住宿酒店，将按照公司规定的限额进行报销。

- 餐费：员工的出差餐费将按照公司规定的标准进行报销。

员工需在报销时提供有效的用餐票据。

- 通讯费：员工在出差中因公务需求产生的通讯费，包括电话费、短信费等，在提供有效票据的情况下，将全额报销。

- 其他费用：员工因公产生的其他费用，如会议费、礼品费等，在提供有效票据和明细清单后，将按照相关政策进行报销。

2. 报销流程员工在完成出差后，应尽快向财务部门提交差旅费用报销申请。

申请材料应包括但不限于以下内容：- 出差单据：出差申请表、出差报告等相关材料；- 各类票据：交通、住宿、餐饮、通讯等费用的发票、凭证；- 行程证明：机票、火车票等有效行程证明。

财务部门将对报销材料进行审核，并在合规的情况下尽快办理报销手续。

若有任何问题或需要补充材料，财务部门将及时与员工沟通。

3. 报销时效员工应在出差结束后的一周内办理差旅费用的报销手续，以保证费用得到及时报销。

逾期报销的费用将不再受理。

四、合规要求员工在办理差旅费用报销时，应严格遵守以下合规要求：1. 凭证要求员工所提供的票据和发票应真实、准确、清晰可辨识，且未被涂改或作假。

员工手册企业规章制度财务部费用报销管理办法

一、目的为了加强公司财务管理，有效控制经营成本，提高资金的使用效率以及办事效率，使企业财务管理工作标准化、规范化。

二、适用范围本公司及下属子公司，包括所属驻外办事机构的各项支出。

三、权责1.经办人必须经审批同意后方可执行，对其发生费用的合理性、真实性承担直接责任。

2.部门主管、经理、副总依据权限对报销费用的必要性、合理性及合规性进行审核，并对发生费用的合理性、真实性承担监管责任。

3.财务部经理对费用报销单的合法性、合规性及数据准确性的进行审核（或审批），并对报销金额的准确性承担责任。

4.财务总监在其审批权限内，对费用报销有否决权和决定权，并对所审批的报销承担领导责任。

5.总经理对费用报销有最终否决权和决定权。

6.公司所有员工所发生费用的真实性有监督权。

7.出纳应严格核实付款金额、用途及有关审批手续，对核实无误的应在规定期限内及时付款。

付款金额双方确认后，由收款人签字，并在《费用报销单》上加盖“付讫”章，在附件上加盖“附件”章。

对手续不全、金额有误的《费用报销单》，应及时反馈给经办人，对弄虚作假等特殊情况不能支付或不能及时支付的，必须及时向上级领导反馈。

8.财务部对本制度有最终解释权。

四、相关规定1.费用报销管理规定1.1.所有费用开支必须符合公司审批权限人审批同意，报销手续必须符合报销流程的有关规定。

1.2.所有费用报销实行相互牵制原则，各部门的费用均必须经过部门经理审批，部门经理由副总审批，副总由总经理审批，若某项费用由不同上下级的两人以上产生，必须由最高职务的人办理报销手续。

1.3.物资采购（包括办公用品）报销必须附有《申购单》、《验收入库单》。

1.4.招待费和礼品费用报销必须附有《招待申请单》原件，按照公司审批权限的限额由相关主管签字。

1.5.差旅费报销必须附有《出差申请表》，出差时发生其他实报实销项目的，应另外进行审批，如发生招待费应填报《招待申请单》。

差旅费报销时应统一填写《差旅费报销单》，不能填写《费用报销单》。

规定报销的财务期限

规定报销的财务期限为了确保公司财务的健康运营，提高财务管理效率，根据我国相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本规定。

一、财务报销的基本要求1. 员工在发生费用支出时，应确保费用合理、真实，并严格按照公司财务报销制度及相关政策执行。

2. 员工在发生费用支出后，应在规定的时间内提交报销申请，确保财务数据的准确性和及时性。

二、财务报销的期限1. 员工应在费用发生后的15天内，将相关报销单据提交至财务部门。

2. 若因特殊原因导致员工无法在规定时间内提交报销申请，员工需在30天内向财务部门提交书面说明，并办理延期手续。

3. 财务部门应在收到报销申请后的15天内完成对报销单据的审核，若审核通过，应在5天内完成报销款项的支付。

三、延期报销的处理1. 若员工未在规定时间内提交报销申请，且未办理延期手续，财务部门有权拒绝报销。

2. 员工在办理延期手续时，需提供合理充分的理由，并经公司领导批准。

3. 延期报销的单据，财务部门将在审批通过后的10天内完成报销款项的支付。

四、违规行为的处理1. 员工未按照规定时间提交报销申请，且未办理延期手续的，公司将按照《员工手册》及相关规定进行处理。

2. 员工提供虚假报销单据的，公司将依法追究其法律责任。

3. 财务部门未按照规定时间完成报销审核及支付的，公司将追究相关责任人的责任。

五、其他事项1. 本规定自发布之日起生效，如有未尽事宜，公司将根据实际情况予以补充。

2. 本规定解释权归公司所有，如有争议，公司将依法解决。

3. 原有相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。

公司财务部门将严格按照本规定执行，确保公司财务健康运营，为广大员工提供优质服务。

特此规定。

员工手册——财务篇

北京×××××××有限公司员工手册——财务篇（试行版）二零一六年财务管理制度第一章总则第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条、公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见。

4、厉行节约，合理使用资金。

5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7、完成公司交给的其他工作。

第三条、公司财务部由会计、出纳人员组成。

第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作职责第五条、会计的主要工作职责是：1、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

4、完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第六条、出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、积极配合银行做好对账、报账工作。

6、配合会计做好各种账务处理。

7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章财务工作管理第七条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。