旅游福利费报销附件要求

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旅游景区费用报销制度

旅游景区费用报销制度
1.1 差旅费报销制度
1.1.1 差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

1.1.1.1 交通费：是指往返于派出地的长途汽车、火车、轮船、
飞机等交通费用。

各级员工乘坐车船标准见下表：
正
部
1.1.1.2 餐补费：指员工在外地的午餐补贴。

1.1.1.3 住宿费：指员工出差在外地的住宿费用。

市内不承担
住宿费，但特殊情况实报实销。

1.1.1.4 市内交通费：指员工在市内出差的费用。

凭有效票据在标准内实报实销，景区原则上不承担出租车费用。

1.1.2 关于出差报销的其他规定
1.1.
2.1 外地出差，原则上不允许发生招待费用，如工作需要，应事先经景区主要负责人批准，否则，不予报销。

1.1.
2.2 员工外出参加有关会议，会议期间的伙食费、住宿费、市内交通费等由会务费报销，不享受任何补助，特殊情况除外。

1.1.3 用公车出差国内各地的费用报销
1.1.3.1 本市范围内（包括区、县）出差人员，原则上不报销任何差旅费用，但特殊情况除外。

1.1.3.2 出差本市以外地区的人员，可依有效票据报销交通费、住宿费及用餐补助费等。

1.1.3.3 外出公车的燃油费、停车费、过路费、过桥费等凭有效票据由司机统一粘贴在空白纸上，在费用报销单上按费用类别分别合计并注明单据张数，附于报销单后，按报销程序
审批报账。

1.2 业务招待费
各部门因工作需要招待的，提前填写宴请单，经主管领导审批后进行，标准为重要客户每人不超过50元，一般客户每人不超过30元，陪人不超过2人。

国内差旅费报销附件要求

国内差旅费报销附件要求
1、参加会议或培训，需提供通知或邀请函；
2、公务出差审批单；
3、火车出行：火车票（可不提供付款记录）；
4、飞机出行：
（1）需在政府采购机票网站购票，提供行程单、登机牌及查验单；
（2）若其他购票网站同时间、同航班票价较低，可在其他网站购票，需提供其他网站及政府购票网站票价截图及实际付款记录。

5、出差期间发生的相关费用的原始发票，单张发票金额大于500元需提供实际付款记录，并查验发票真伪；
6、电子发票需同时填写“电子发票承诺书”。

旅游企业财务报销制度范本

旅游企业财务报销制度范本一、总则第一条为加强旅游企业财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效益，根据《企业财务通则》和国家相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销活动。

第三条财务报销应遵循真实性、合法性、合理性、及时性原则，确保各项费用报销符合国家法律法规和公司相关规定。

第四条公司财务部门负责制定财务报销管理制度，并对报销工作进行指导和监督。

各级部门负责人应加强对所属部门员工的财务报销管理，确保报销行为的合规性。

二、报销范围与标准第五条报销范围包括：（一）办公费用：如办公用品、办公设备、通讯费用等；（二）差旅费用：如交通费、住宿费、餐费、市内交通费等；（三）业务招待费用：如接待客户、合作伙伴的餐饮、住宿、娱乐等；（四）培训费用：如员工培训、外部培训等；（五）购置费用：如办公设备、家具、电脑等；（六）其他符合公司规定的费用。

第六条报销标准应遵循公司预算管理和成本控制要求，由财务部门根据公司实际情况制定，并报公司领导审批。

三、报销程序与要求第七条报销程序：（一）报销人应提前填写费用报销单，并附上相关发票、凭证等；（二）报销人所在部门负责人对报销单进行审核，确认费用真实、合法、合理后签字；（三）财务部门对报销单进行复核，按照预算和审批权限进行审批；（四）审批通过后，财务部门进行报销处理，将报销款项划拨至报销人工资卡。

第八条报销要求：（一）报销人应确保报销单据真实、合法、有效，不得虚报、多报、重复报销；（二）报销人应按照公司规定的时间节点及时报销，避免拖延；（三）报销人应按照规定程序报销，不得越级报销；（四）报销人应妥善保管报销单据，以备日后审计或查询。

四、违规处理第九条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，涉及违法行为的，将移交有关部门处理。

五、附则第十条本制度由公司财务部门负责解释，并根据实际情况适时修订。

第十一条本制度自发布之日起实施。

旅游公司财务报销制度

旅游公司财务报销制度一、适用范围本制度适用于所有旅游公司员工的差旅费、招待费报销及其他相关费用的申请和报销工作。

二、报销范围1.差旅费用出差期间，员工在合理范围内支出的车/船/飞机票、食宿、交通、通讯和其他必要费用。

2.招待费用公司派员工外出招待合作伙伴、客户及其他人员，支出的餐费、住宿、交通等相关费用。

3.其他费用公司授权员工购买办公用品、设备及其他公司相关费用，支出的费用需获得授权并有有效发票。

三、申请和审核流程1.报销申请员工填写差旅报销单或招待报销单，并在单据上注明费用明细和金额，同时附上相关有效发票。

2.上级审核员工的直属上级审核报销单并签字确认，确保报销单上的费用明细和金额真实有效。

3.财务审核财务部门审核报销单并确认发票真实有效，审核通过后进行财务核算并付款给员工。

四、报销标准1.差旅费用差旅费用应按照公司规定的标准执行，并应在合理范围内予以报销，报销金额不得超过规定标准。

2.招待费用招待费用应在公司规定的标准内报销，员工在招待过程中应注意控制费用，并尽量在标准内控制预算。

3.其他费用员工在购买办公用品、设备及其他公司相关费用时，应严格按照公司的预算和采购流程执行。

五、其他注意事项1.报销单据的真实性、合法性和有效性是公司审核报销单的重要标准，员工应尽可能保证账单上的信息准确无误。

2.员工在差旅和招待过程中应注意节约成本，避免浪费，并尽可能选择经合理优惠的供应商。

3.对于未按照公司规定进行报销的费用，公司将不予报销。

六、制度责任人制度责任人是财务总监，负责制定修改本制度，并对本制度实施的效果进行监督和管理。

七、附则本制度生效日期自颁布之日起，并适用于所有旅游公司员工。

其中涉及到的费用标准和报销范围，在必要时应适时调整，经公司领导层审批后正式生效。

旅游与出差费用报销管理制度

旅游与出差费用报销管理制度1. 总则本制度的订立目的是规范企业内部的旅游和出差费用报销行为，确保费用的合理使用和报销流程的透亮化。

全部员工必需遵守本制度的规定，而且各部门负责人需要监督和执行制度。

2. 适用范围本制度适用于企业内全部员工的旅游和出差费用报销行为。

3. 定义•旅游：指员工为私人目的离开工作地方，进行休闲、娱乐或观光等活动的行为。

•出差：指员工因公务需要离开工作地方，出外进行工作或与外部单位/人员进行合作的行为。

•费用报销：指员工在旅游和出差期间发生的涉及交通、食宿、交际、通讯等费用的报销行为。

4. 费用报销规定4.1 员工在旅游和出差期间发生的费用必需与工作相关且符合公司政策规定才略报销。

4.2 具体可报销费用包含但不限于：—交通费：包含机票、火车票、汽车租赁费用等。

—食宿费：包含留宿费、餐费等。

—交际费：包含会议费、接待费等。

—通讯费：包含电话费、网络费等。

—其他相关费用：包含办公用品购买费、邮寄费等。

4.3 公司对于每项费用都有明确的报销标准，员工在报销时必需供应相关的发票、收据等凭证，并填写报销申请单进行申请。

4.4 全部报销申请必需由费用所属部门的负责人审核，并向财务部门提交报销料子。

财务部门将对申请进行审核，并在合规的情况下进行报销。

5. 报销流程5.1 员工在旅游或出差结束后，需在规定的时间内将报销申请单填写完整，并附上相关费用凭证，如发票、收据等。

5.2 报销申请单需要经过以下流程：—申请人填写报销申请单，并提交给费用所属部门的负责人进行审核。

—费用所属部门的负责人必需核实员工所供应的费用凭证的真实性和合规性，然后依据公司的报销政策进行审核。

—审核通过后，费用所属部门的负责人将报销申请单和相关料子提交给财务部门。

—财务部门对申请进行财务审核，确认合规性后进行报销。

—报销完成后，财务部门将报销金额返还到员工指定的银行账户或以其他形式进行支出。

5.3 公司将定期对报销流程进行审计，确保报销的合规性和准确性。

报销附件要求明细

一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。

1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。

旅行报销制度及报销流程

旅行报销制度及报销流程1. 简介本文档旨在规范公司员工在出差或公务旅行期间的费用报销制度及报销流程。

凡公司员工在公务旅行过程中发生的费用，均需按照本制度进行报销申请及审批。

2. 报销范围公司员工因公务或出差需要发生的费用，包括但不限于以下项目：- 交通费用：机票、火车票、出租车费等；- 餐饮费用：早餐、午餐、晚餐等；- 住宿费用：酒店费用、公寓费用等；- 交际费用：礼品、招待费用等。

3. 报销政策公司对于不同费用项目有不同报销政策，具体如下：3.1 交通费用- 出行方式为飞机的，凭机票原件报销经济舱费用；- 出行方式为火车的，凭火车票原件报销硬座费用；- 出行方式为租车的，凭租车报销租车费用；- 出行方式为出租车的，凭出租车报销出租车费用。

3.2 餐饮费用- 早餐费用不超过30元，午餐费用不超过50元，晚餐费用不超过80元；- 餐饮费用超过以上标准的，需提供详细及餐饮单据。

3.3 住宿费用- 酒店费用需提供详细；- 公寓费用需提供公寓入住合同及付款凭证。

3.4 交际费用- 礼品费用需提供礼品购买；- 招待费用需提供详细及招待对象名单。

4. 报销流程4.1 报销申请员工在公务旅行后，需按照以下流程进行报销申请：1. 在报销系统中填写相关报销信息，包括费用项目、金额、时间、地点等；2. 上传相关费用凭证，包括、餐饮单据、住宿合同等；3. 提交报销申请。

4.2 报销审批报销申请提交后，经过以下审批流程：1. 相关部门负责人审批：对报销申请进行初步审批，核实费用项目及金额的合理性；2. 财务部门审批：对初步审批通过的报销申请进行财务审核，核实费用凭证的真实性及合规性；3. 行政部门审批：对财务审核通过的报销申请进行行政审核，确保报销申请符合公司制度；4. 最终审批：由公司高层领导进行最终审批。

4.3 报销付款报销申请最终审批通过后，财务部门将在规定时间内完成报销付款。

付款方式通常为银行转账或支票支付。

5.注意事项- 员工在公务旅行期间务必妥善保管费用凭证，以备报销申请时使用；- 所有费用凭证必须是原始或正式收据，电子必须是经过合法认证的；- 报销申请必须按照公司制度规定的时间节点提交，逾期提交申请将被视为无效；- 如有重要费用凭证遗失，请及时向行政部门进行报备，并提供相关凭证的遗失声明。

费用报销附件管理制度

费用报销附件管理制度一、目的为规范费用报销管理，有效节约成本，特制定本制度二、主要内容（一）总部费用报销附件明细1、差旅费1）、市外出差住宿费、伙食费补贴及交通费：出差申请表、住宿费发票、交通车发票、通用申请2）、市内出差住宿费补贴及交通费：通用申请、交通车发票3）、后勤车补及业务部门燃油补贴：交通费发票或油费发票2、物资费用1）、物资用品：采购申请单、送货清单、入库单、发票、各部门领用明细2）、力资：力资发票或收据3、车辆费1）、油费：油费发票、车辆使用明细表2）、路桥费、洗车费、停车费、保险费：各类相对应发票3）、车辆维修费：通用申请、维修材料明细单、车辆维修发票4、广告费：广告合同或协议复印件、所登广告复印件、发票5、水电费、房租费、物管费、电话费：发票或收据6、装修费：通用申请、装修预算表、装修合同、装修发票7、工程维修费、运输费：通用申请、工程维修发票、运输费发票8、除渣费：通用申请、除渣费发票或收据9、招聘费及拓展费：通用申请、发票10、因特殊情况所产生的超标准或异常费用：通用申请及相应的发票（二）客户服务部费用报销附件明细1、快件费：业务申请单、申请单必须相关人员签字2、税费：完税发票复印件（个人所得税，契税，营业税，土地划拨金，抵押登记费，晒图费，印花税，土地调查费，转移登记费，转让手续费，评估费）备注：印花税分为有票和无票报销，有票报销凭借税票复印件报销，无票报销直接写费用报销单报销3、退税费：须凭客户写的收条、客户身份证复印件、公司开具的红色收据，这三种缺一不可，方可报销。

如红色收据遗失须提供客户书写承诺书4、其他费用：通用申请及相应票据（三）业务部费用报销附件明细1、诚意金、房款、房屋尾款转业主,其报销附件为如下任一一种1）、收据红联、业主收款证明复印件、银行回单（2万及以上）2）、业主收款证明原件、银行回单（2万及以上）注：①、未收回收据红联必须在会计处做欠红联收据登记，每月月末前必须收回②、产权证为多人的，收款证明必须有所有产权人签字，若只有一方签字，则须其他产权人写委托书③、无产权证的业主须附购房合同,必须有三页:（第一页:业主开发商签字；第二页:物业地址；第三页：双方签字或公证书）或拆迁补偿安置协议或抵押合同④、合同约定买卖双方为直转并写了直转申明，但该笔款项最后还是由公司代收的须附划款委托书或补充协议2、退客户诚意金：收据红联、客户收款证明原件或领款证明原件、银行回单(2万及以上）注：无收款证明，须收据红联、银行回单及单方合同3、托管定金退业主：收据红联、收款证明、（如签的单边合同，应附收款证明）4、为业主解押：银行结清证明、收据红联、业主的借条（无借条，就需划款委托书）、转帐凭条、为业主解押公证书5、代业主付客户房屋租金及押金：业主收款证明（需注明租赁时间）、收据红联、租赁合同或业主收租客的收条复印件、银行回单（2万及以上）6、退客户中介费：收款证明原件、收据红联、OA申请、银行回单（2万及以上）7、退按揭费：OA申请、收据红联、收款证明原件8、评估费（区县）：收据或发票及加盖公章明细表9、支付全包中的公证费：OA申请单、公证费发票（公证费发票名字必须与过户第三方名字一致）、合同复印件、公证书复印件、过户指定第三方申明10、加快费：权证税费预算表、通用申请:11、电话费：发票、费用对比表（违约金，长话费不能报）、分户账单12、水电费、物管：起止度、收据（如是收据需提供总发票复印件，对于提供不了总发票复印件报备由财务做记录以便核查报销票据）或发票、费用对比表13、退代收水电押金给业主：收款证明、红联收据、合同复印件14、100元以下零星物资采购及修理费：OA申请、发票或收据（无盖章收据或发票的请在OA申请中注明）15、房租：业主收条（注明收租时间）（根据合同落实是提供什么报销的票据：收条、收据、发票、转帐回单）、进行回单（缴费金额在2万及以上），费用对比表16、外来员工房租（补贴）：OA申请、租赁合同复印件及房东租金收条复印件17、装修保证金：收款方的收据、通用申请18、门店转让费、租金及押金：1）、转让费：本公司与业主签订的转让合同及租赁合同、转让人与原业主租赁合同、转让人收款证明、银行回单（2万及以上）2）、店面租金：收据或收条或发票（按合同约定执行）、费用对比表3）、店面押金：收据或收条19、离职员工退分时佣金：分时佣金退还申请表、有姓名的银行转款回单、员工收条（收条中需注明收的是分时佣金、并留该离职员工电话号码）三、实施时间：本制度自年月日起开始执行。

旅游公司财务报销制度6

旅游公司财务报销制度一、背景为保证旅游公司内部财务管理的规范化和规范，避免财务流失及漏洞，降低公司风险，特制定以下财务报销制度。

二、适用范围本制度适用于旅游公司所有员工，包括管理层及普通员工。

三、报销范围1.出差费用报销：员工出差期间的交通费、住宿费、餐费等相关费用。

2.办公费用报销：员工因办公需要产生的电话费、快递费、文具及办公用品等费用。

3.其他费用报销：员工因公发生其他费用的，例如开会费、礼品费等。

四、报销标准1.出差费用报销标准：–交通费：火车、汽车、船票报销一等或二等座，或相应最佳舱位，飞机按经济舱标准报销；–住宿费：根据员工所在地市定每日住宿标准，不得超过标准限额；–餐费：住宿费已包含早餐，午餐、晚餐按照公司规定标准报销，每天不得超过规定限额。

2.办公费用报销标准：–办公费用报销按照公司规定标准执行，如有需要可提前向直属主管或者财务部门报备。

3.其他费用报销标准：–非定额支出根据实际情况进行报销，需提供发票等相关凭证。

五、报销流程1.报销申请：员工在报销前需填写《差旅费请款单》和《其他费用请款单》并交由直属主管审核，主管审核通过后方可提交至财务部门报销。

2.报销审批：财务需要对申请表进行审核，必须审核人员无经济利益冲突，并且报销内容符合公司规定标准，方可批准报销，否则不予通过。

3.报销付款：审批通过后，财务部门根据申请单中的付款信息进行付款。

六、注意事项1.报销申请必须真实、完整、合法、准确，并提供相应支撑凭证；2.员工在出差或者办公期间必须遵守公司的规章制度，不得进行超标消费；3.出现申请表不符、虚假报销、无实际用途等情况，将按公司对违规行为的处理方式进行处理；4.财务部门必须保证资金安全，对任何涉及款项使用、领取、付款等进行记录，并要求操作人员签字确认。

七、总结财务报销制度有效地维护了公司的财务安全和规范化管理，员工通过按照标准进行报销，充分保障了公司资金的合理运用。

因此，在公司路程中，财务报销制度将发挥重要作用，促进公司内部管理的合法规范化。

旅行社财务报销制度范本

旅行社财务报销制度范本一、总则第一条为了加强旅行社内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和财政政策，结合旅行社的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于旅行社全体员工。

第三条本制度所称财务报销，是指员工在履行职务过程中，因工作需要发生的各项费用支出，通过合法途径获取有效凭证，向旅行社申请报销的行为。

第四条旅行社财务部门负责制定和解释本制度，并对报销工作进行监督、检查和指导。

二、费用报销凭证的规范第五条报销单填写1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。

2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

第六条报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等。

合法的票据，原则上必须是发票才能报销。

2. 可使用的收据：购农产品及服务性行业提供的非正式发票。

三、日常费用报销制度及流程第七条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第八条费用报销制度1. 报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金。

2. 报销人应确保费用报销单所填写的信息真实、准确、完整，不得有虚报、多报等违规行为。

第九条费用报销流程1. 报销人将填写完整的费用报销单提交给部门负责人审批。

2. 部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字同意。

3. 报销人将审批后的费用报销单提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单进行复审，确认无误后支付报销款项。

四、特殊情况报销规定第十条以下特殊情况报销事项，需经旅行社总经理审批：1. 费用报销单所列支出超出年度预算范围。

2. 费用报销单所列支出无合法凭证。

3. 费用报销单所列支出涉及旅行社利益冲突或个人利益关系。

职工带薪旅游与旅费报销管理制度

职工带薪旅游与旅费报销管理制度第一章总则第一条为了加强企业员工的凝集力、减轻工作压力、提高员工的工作乐观性和满意度，依据公司的发展需要，订立本制度。

第二条本制度适用于本企业全部员工参加的带薪旅游活动及旅费报销事项。

第二章带薪旅游第三条带薪旅游是企业为员工供应的一项福利，旨在丰富员工的业余生活，提高员工生活质量。

带薪旅游活动包含公司组织员工进行出差旅行、团队建设、年度旅游等。

第四条带薪旅游活动的具体布置由人力资源部门依据企业实际情况进行布置，并提前向员工通知。

第五条员工参加带薪旅游活动应当遵守本企业的各项规章制度，确保行为规范，不得影响公司形象和正常工作秩序。

第六条员工在带薪旅游期间应当注意安全，保护本身和他人的人身资产安全，如有发生意外事故应及时报告。

第七条带薪旅游活动期间如有特殊情况需要提前离开或迟到，员工需提前向上级汇报并征得批准。

员工因个人原因不能参加带薪旅游活动的，不得影响工作正常进行，应当自动履行工作职责，而且不得要求弥补。

第三章旅费报销第九条员工参加带薪旅游活动期间发生的合理、必需的费用，可依照以下规定报销：1.交通费：依据实际报销标准，对员工在旅途中的交通费用进行报销，包含往还机票、火车票、公共交通费用等；2.留宿费：依据实际报销标准，对员工在旅游目的地的留宿费用进行报销；3.餐饮费：依据实际报销标准，对员工在旅游期间的餐饮费用进行报销；4.活动费：依据实际报销标准，对员工参加带薪旅游活动期间的活动费用进行报销；5.其他合理费用：依据实际需要，对员工在旅游期间发生的其他合理费用进行报销。

第十条员工在带薪旅游活动期间应当保存相关票据和发票等费用凭证，并依照公司规定的程序提交给财务部门。

第十一条员工报销费用应当符合公司的相关规定，如有超出限额或违反规定的费用，将不予报销。

第十二条报销费用的审批流程为：报销人员填写报销申请单，财务部门进行审核，经过主管领导批准后进行报销。

报销费用将依照公司相关制度的规定进行核算并支出给员工，不得存在拖欠或延迟支出的情况。

费用报销附件规范指引

企业文化建设费
各种文体活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字；3、活动策划方案
项目调研费用
国内外项目调研所需费用
1、发票；2、项目立项报告；3、合同复印件
4、调研报告
海外市场调研
海外市场调查、研究相关费用
1、发票；2、合同复印件
调研报告
职工教育培训费
外部培训：与培训相关的费用
费用报销附件规范指引
费用报销单附件规范：包含五项费用及专项费用
（一）五项费用报销单据规范：
业务类型
具体业务
附件名称
汽车费
汽车临时租赁费用
1、用车申请单或业务用车申请暨收费单
2、税局代开的租车发票
汽车长期租赁费用
1、租赁合同
2、税局或者有独立运营资格车队开具的租车发票
自有汽车维修、保养、路桥费用等
1、发票
管理、技术咨询服务费
3、项奖励（ERP优化奖励、监察项目举报奖励费、海外优秀组织奖等）
1、活动奖励方案；
发放奖励的明细计算表与签收表；
pc维护外包费
各种pc维护、外包费用
2、1、发票；2、合同复印件
会议与活动费
各部门会议活动相关的费用
1、发票；2、费用支出明细清单，由经办人与证明人签字3、会议与活动的策划方案或者通知。
维修费
售后维修
1、发票；2、售后合同；3、结算清单
电话费
1、电信专用发票，含固定电话或手机费
2、各部门各号码费用汇总
业务招待费
餐饮费
餐饮费发票
礼金及礼品
1、礼品（金）申请或礼品（金）发放明细表（敏感业务应密封呈报）
2、礼品发票（无发票礼金须用其他发票代替）

旅游企业财务报销制度范本

旅游企业财务报销制度范本一、制度目的为规范旅游企业财务报销管理，保证企业资金使用合规、合理，避免出现财务问题，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于旅游企业内部财务报销管理。

三、报销管理流程1.报销凭证的要求–报销凭证必须是真实有效的单据。

–报销凭证必须注明消费的事项和金额。

–报销凭证必须注明报销人和报销日期。

2.报销人填写报销申请–报销人需在报销凭证上签字并填写报销单。

–报销单中需注明: 报销人名称、报销金额、报销事项、报销日期和财务核对人名称等内容。

3.主管审核–主管需对报销单进行审核，核对报销人、报销金额和报销事项等情况。

–如报销情况与事实不符，主管需拒绝报销申请。

4.财务审核–财务审核人员要对报销单进行详细的审核。

–审核内容包括核对报销事项是否与实际相符、核对报销凭证是否真实合法等。

5.财务支付–财务人员在确认报销单无误后，进行支付操作。

–支付方式包括转账、支票、现金等多种方式。

6.财务记账–财务人员需对支付凭证进行记账操作，将报销款项进行登记。

–登记内容包括报销日期、报销事项、报销金额、支付方名称等。

7.财务报表审核–财务人员需对财务报表进行审核，确保财务数据正确无误。

–审核内容包括资产负债表、损益表等财务报表。

四、其他说明1.报销单必须经过完整的审批过程后才能支付。

2.报销单必须在相关法律法规要求的时间范围内进行报销。

3.财务人员需对报销单进行详细记录并保存相关报销凭证及发票等文件资料。

4.报销核对人需对报销单进行认真核对，确保报销的真实性和合法性。

5.如有异常报销情况或财务问题出现，应及时通知上级主管并进行相应处理。

五、制度执行1.本制度由行政部门负责制定，财务部门负责执行。

2.所有企业人员均需遵守本制度要求，负有相关的责任和义务。

3.对于违反本制度的行为，企业将视情节轻重对违规人员进行相应的追责处理。

4.本制度经领导小组或董事会通过后执行。

以上就是本旅游企业财务报销制度的范本，如在实际运用过程中有任何问题或建议，请及时反馈并进行改进完善。

旅行报销申请制度1

旅行报销申请制度1旅行报销申请制度在公司发展壮大的过程中，为了更好地管理职工的日常出差和差旅行为，提高出差报销流程的效率，减少公司资源的浪费，特制定本《旅行报销申请制度》。

1. 申请范围本制度适用于公司全体员工在工作范围内进行的差旅报销。

2. 报销事项2.1 交通费包括车辆租赁费、航班、火车或长途客运等交通工具的车票费用。

2.2 住宿费包括酒店住宿费和短期租赁房屋的费用。

2.3 餐饮费包括差旅期间的饭菜费用。

2.4 其他费用包括会议费、通讯费、出国签证费等额外发生的费用。

3. 报销标准3.1 交通费3.1.1 车辆租赁费：按照市场行情合理价格报销。

3.1.2 航班、火车或长途客运费用：报销标准为符合公司差旅政策的最低优惠折扣价。

3.2 住宿费住宿费的报销上限需根据不同城市等级进行调整，具体标准由财务部门发布并定期更新。

3.3 餐饮费餐饮费用报销需提供餐厅开具的正式发票，每人每天不得超过报销上限，具体标准由财务部门发布并定期更新。

3.4 其他费用其他费用报销需根据实际发生情况提供相关证明材料，并由财务部门审核后给予报销。

4. 报销流程4.1 出差申请员工在出差前需提前向所在部门提出出差申请，包括行程安排、费用预估等。

4.2 出差审批所在部门、财务部门和行政部门需对申请进行审批，并在出差前告知员工申请结果。

4.3 出差行程员工按照出差申请行程进行差旅行程，务必确保行程准确无误。

4.4 报销申请出差归来后，员工需填写差旅费用报销申请表，并提供相应的发票和支持文件。

4.5 报销审批经过审核后，财务人员会对报销申请进行审批，并在合理的时间内完成报销操作。

5. 注意事项5.1 凭证要求所有报销费用必须提供有效发票或其他可查验的凭证，以便财务部门核验报销申请的真实性。

5.2 真实性承诺员工提交报销申请时，需保证所填写的费用真实合理，如有虚报、冒报等行为，将会受到相应的处罚和追责。

5.3 政策更新随着公司发展和政策调整，财务部门会不定期更新差旅费用报销标准和流程，请员工及时关注通知。

旅游与出差费用管理制度

旅游与出差费用管理制度一、目的和范围为规范企业员工在旅游和出差活动中产生的费用报销事宜，提高费用管理效率，保障企业财务安全，特订立该制度。

本制度适用于公司内全部员工在企业布置的旅游和出差活动中产生的费用报销，包含交通、留宿、餐饮、通讯、差旅费等。

二、费用预算和批准1.员工申请参加企业布置的旅游和出差活动前，应向部门经理提出书面申请，并注明预算金额和估计行程。

2.部门经理负责评估申请的合理性，并依据预算情况批准或否定申请。

对于超出日常差旅费标准的申请，还需进行额外的审批程序。

3.经费来源需明确标明，如由部门预算承当、专项费用等。

三、费用报销1.员工应自费用产生之日起3个工作日内，填写《费用报销单》并提交给部门经理审核。

2.《费用报销单》必需认真记录每一笔费用的日期、费用项目、金额、原始票据等信息，而且附上原始票据的复印件。

3.费用项目包含但不限于：—交通费：包含机票、火车票、出租车费等；—留宿费：包含酒店费用、公寓费用等；—餐饮费：包含饭店费用、餐馆费用等；—通讯费：包含电话费、上网费等；—差旅费：包含会议费、活动费、展览费等。

4.费用报销单需由员工本人亲笔签字并报销部门经理审核后，再提交给财务部门。

5.财务部门将依据费用报销单和原始票据，审核费用的真实性和合理性。

如有疑问或不合规定的费用，将与员工核实并做出处理。

四、费用标准1.车船费用：—公务车：员工在出差期间使用公司公务车，费用由公司承当；—公共交通工具：出差期间乘坐公交、地铁、火车、飞机等公共交通工具的费用，超出标准的部分需员工本身承当。

2.留宿费用：—出差期间留宿费用由公司承当，原则上限制在每晚合理的标准范围内。

超出标准范围的费用由员工本身承当。

3.餐饮费用：—出差期间的实际餐饮费用由公司承当，但限制在每餐合理的标准范围内。

超出标准范围的费用由员工本身承当。

4.通讯费用：—出差期间的通讯费用由公司承当，包含拨给他打个电话、上网费用等，但需合理掌控。

旅行与费用报销管理制度

旅行与费用报销管理制度1. 前言本制度的目的是规范企业员工的出差和旅行行为，保证费用的合理使用和报销，提高企业的管理效率和财务透亮度。

本制度适用于全部公司员工在公务出差和旅行过程中的费用支出和报销。

2. 出差和旅行申请2.1 员工出差和旅行前应提前向上级主管提交出差和旅行申请。

申请内容包含出差目的、时间、地方、交通方式、留宿布置等认真信息。

2.2 上级主管在收到申请后应及时审批并予以回复。

审批通过后，员工方可开始出差和旅行的准备工作。

3. 交通费用报销3.1 交通费用包含机票/火车票/汽车票、租车费用等。

员工出差期间的交通费用应当合理经济，选择最为经济便捷的交通方式。

3.2 员工出差期间所产生的交通费用应当认真记录，并通过填写费用报销单的方式提交给财务部门进行报销。

3.3 财务部门会对交通费用报销单进行核实和审核，确保费用的真实合理性。

核实通过后，财务部门会依照公司相关政策进行报销。

4. 留宿费用报销4.1 员工出差期间的留宿费用应当合理掌控，并选择符合公司规定的酒店进行预订。

4.2 员工应当凭借留宿费用发票或相关凭证如预订确认单等，填写费用报销单提交给财务部门进行报销。

4.3 财务部门会对留宿费用报销单进行核实和审核，确保费用的真实合理性。

核实通过后，财务部门会依照公司相关政策进行报销。

5. 餐饮费用报销5.1 员工在出差期间的餐饮费用应当合理掌控，遵守公司相关政策。

5.2 员工应当保存餐饮费用的发票或相关凭证，并在费用报销单上认真记录所产生的费用。

5.3 财务部门会对餐饮费用报销单进行核实和审核，确保费用的真实合理性。

核实通过后，财务部门会依照公司相关政策进行报销。

6. 其他费用报销6.1 其他费用包含但不限于通讯费、会议费、礼品费等。

6.2 员工应当在费用报销单上认真记录其他费用的发生和用途，并供应相关凭证。

6.3 财务部门会对其他费用报销单进行核实和审核，确保费用的真实合理性。

核实通过后，财务部门会依照公司相关政策进行报销。

旅行费用报销制度

旅行费用报销制度背景为了规范企业员工的差旅费用报销行为，提高费用管理的效率和准确度，制定本旅行费用报销制度。

适用范围本制度适用于所有公司员工因工作需要出差而产生的差旅费用报销。

报销标准1. 交通费用：- 飞机：报销经济舱机票费用。

- 火车：报销软卧或硬座车票费用。

- 公交/出租车：报销合理范围内的乘车费用，需提供票据或。

2. 住宿费用：- 酒店住宿：报销标准为每晚不超过500元，需提供酒店。

3. 餐饮费用：- 三餐：报销标准为每餐不超过100元，需提供餐厅或者个人记录。

4. 通信费用：- 手机通信费用：报销个人手机使用期间的合理通话和流量费用，需提供通信费账单。

5. 其他费用：- 其他合理差旅费用，如会议注册费等，需提供相关或报销凭证。

报销流程1. 出差前员工需提前向上级主管提交差旅申请，包括出差日期、目的地、预计费用等信息。

2. 出差期间，员工必须妥善保管与差旅相关的票据、以及其他报销凭证。

3. 差旅结束后的7个工作日内，员工需将报销申请单和相关票据、提交给财务部门。

4. 财务部门将在5个工作日内审核报销申请，并向员工发送报销结果通知。

5. 报销审批通过的款项将在10个工作日内转账至员工指定的银行账户。

注意事项1. 请员工务必提供真实、准确的票据和报销凭证，如有虚假报销行为将受到公司纪律处分。

2. 所有费用报销均按人民币结算，报销金额将根据实际发生费用予以支付。

结论本旅行费用报销制度的执行将有助于提高差旅费用管理的效率和准确度，同时保障员工的合法权益，希望各部门和员工共同遵守并执行本制度。

如有任何疑问，请联系财务部门。

旅游公司报销管理制度

第一章总则第一条为加强旅游公司财务管理，规范公司费用报销行为，确保费用支出合理、合规，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及外部合作单位。

第三条本制度遵循合法、真实、准确、及时、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 差旅费：包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等；2. 办公费：包括办公用品、低值易耗品、办公设备维修费等；3. 招待费：包括业务招待费、公关费等；4. 交通费：包括公司内部交通工具使用费、出租车费等；5. 通讯费：包括电话费、网络费、邮费等；6. 教育培训费：包括员工培训费、考试报名费等；7. 员工福利费：包括节日福利、员工生日礼金等。

第五条各项费用的报销标准如下：1. 差旅费：按照公司规定的差旅费标准执行；2. 办公费：根据实际使用情况，合理报销；3. 招待费：严格按照公司规定的招待费标准执行；4. 交通费：按照实际发生的费用报销；5. 通讯费：根据公司规定和员工岗位性质，合理报销；6. 教育培训费：按照实际发生的费用报销；7. 员工福利费：按照公司规定和实际情况报销。

第三章报销流程第六条报销人应按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人需填写完整的报销单，并粘贴相关票据；2. 部门领导审批：报销单经部门领导审批后，报财务部门；3. 财务部门审核：财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；4. 领取报销款：报销人持报销单到财务部门领取报销款。

第七条特殊情况处理：1. 如遇紧急情况，报销人需提前与财务部门沟通，说明情况，并尽可能提供相关证明材料；2. 对于报销金额较大的费用，需提供相关合同、协议等证明材料。

第四章报销期限第八条报销人应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期未提交的，财务部门有权拒绝报销。

第五章奖励与惩罚第九条对于遵守本制度，合理报销的员工，公司给予一定的奖励；第十条对于违反本制度，虚报冒领、挪用公款的员工，公司给予相应的处罚。

旅行与差旅费用报销管理制度

旅行与差旅费用报销管理制度一、总则为了规范企业内部旅行与差旅费用的报销管理，提高财务管理效率，订立本规章制度。

二、适用范围本规章制度适用于公司全体员工在执行公务或业务需求所产生的旅行与差旅费用报销，包含但不限于交通费、留宿费、餐费、通信费、出差补贴等。

三、报销申请1.员工在出差前应向所属部门提出出差申请，并填写《出差申请表》，认真说明出差目的、时间、地方、行程布置及估计费用。

2.出差申请应提前至少三个工作日提交，经所属部门审批后方可出差。

3.假如出差时间或费用发生更改，员工应及时向所属部门申请更改，并填写《出差更改申请表》。

四、费用报销1.员工在出差结束后的5个工作日内，应向所属部门提交《旅行与差旅费用报销申请表》以及相关票据原件，包含交通票据、留宿发票、餐饮票据、通信费发票等。

2.费用报销申请表应认真列明每一笔费用的发生时间、金额、费用类型，并同时提交与之对应的票据原件。

3.若因特殊原因无法提交票据原件，员工须额外供应相关解释料子，并事先经所属部门同意。

五、费用审批1.所属部门应在收到员工的费用报销申请后的三个工作日内进行审批，并在费用报销申请表上签字确认。

2.若所申请的费用超出部门经费限额或有特殊情况需要进行审批的，在部门审批后，需提请公司财务部门审批。

3.公司财务部门应按规定的时间周期进行费用审批，并在费用报销申请表上签字确认。

六、费用核销1.公司财务部门在收到员工费用报销申请表后的五个工作日内进行费用核对与核销。

2.核对费用时，财务部门应核实费用的合理性与真实性，对含有虚报、冒领、私自改动的费用申请将予以驳回，并做出相应处理。

3.财务部门对核对无误的费用进行核销，并在费用报销申请表上签字确认。

七、费用支出1.员工费用报销申请经财务部门核销后，将在三个工作日内进行费用支出。

2.公司通过银行转账的方式进行费用支出，员工需供应正确的银行账号信息。

3.如因员工供应的银行账号信息错误导致费用支出失败，员工应及时更正并重新申请。