酒店宾馆收入日报表月报表
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酒店客房营业日报表
平均房价
出租率
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
公司协议A
公司协议B
公司协议C
公司协议D
小计
未预订客人
折扣价散客
包价
小计
长住客
携程客户
旅行社
会议
免费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
小计
共计
服务费
酒店自用
总计
客源市场细分表（样表）
附件
■■■■■■■■■■
项目
2700
459000
90
170
携程网
70
8400
70
120
2100
315000
70
150
艺龙网
65
7150
65
110
2100
31500
70
150
会议
70
10500
70
150
2000
31000
67
155
航空公司
40
6000
40
150
2400
408000
80
170
其他
35
6300
35
180
2500
45000
当
日
本月累计
零星
出租
客房
营业
总额
出租率
平均
房价
出租
客房
营业
出租率
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
2000
1999
土%
公司协议A
公司协议B
公司协议C
公司协议D
小计
未预订客人
折扣价散客
包价
小计
长住客
携程客户
旅行社
会议
免费
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
小计
共计
服务费
酒店自用
总计
客源市场细分表（样表）
附件
■■■■■■■■■■
项目
2700
459000
90
170
携程网
70
8400
70
120
2100
315000
70
150
艺龙网
65
7150
65
110
2100
31500
70
150
会议
70
10500
70
150
2000
31000
67
155
航空公司
40
6000
40
150
2400
408000
80
170
其他
35
6300
35
180
2500
45000
当
日
本月累计
零星
出租
客房
营业
总额
出租率
平均
房价
出租
客房
营业
酒店日营收报表
3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日
星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一
246 246 246 246 246 246
1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2
96.92% 99.56% 100.00% 100.00% 96.04% 63.88%
265.88
########## 652429.1
259.28 263.90 292.38 287.08 236.99 171.74
33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20 33505.20
20165 19910 22097 20682 13149 11864
60.18% 594% 35.41% 62.81%
254.08 245.2 255.92 263.25 221.02 243.12
117.18% 118.50% 128.19% 121.15% 120.04% 79.52%
221.27 222.70 228.08 236.96 197.43 215.97
RP
294.29 240.63 275.60 273.06 268.96 275.66 290.60 274.48 266.45 266.45 272.03 279.04 279.86 292.20 291.70 246.36 264.19 269.82 279.81 278.21 283.09 290.13 202.88 227.56 247.72
3月目标 3月销售部任 过夜出租 过夜平均 综合平均 综合出租率 RP 务 率 房价 房价
246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 1038661.2 100.00% 88.11% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.12% 99.12% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.43% 97.36% 98.68% 99.12% 100.00% 100.00% 100.00% 66.52% 81.06% 88.99% 271.56 248.43 253.09 252.94 247.35 254.7 268.75 253.38 253.59 253.59 254.78 255.41 257.37 269.29 269.44 248.06 252.15 252.19 257.57 256.85 263.62 266.85 252.18 252.23 254.37 121.15% 108.81% 120.48% 118.94% 118.50% 120.26% 118.50% 117.62% 113.66% 113.66% 117.62% 121.37% 120.48% 120.26% 120.26% 112.78% 114.98% 118.50% 121.15% 116.74% 119.82% 119.82% 88.33% 102.64% 108.37% 242.91 221.15 228.75 229.58 226.97 229.22 245.23 233.36 234.43 234.43 231.28 229.91 232.29 242.97 242.56 218.44 229.77 227.70 230.96 238.32 236.26 242.13 229.68 221.71 228.59
酒店财务月收入报表
578.35 578.35
17,860.06 Cigarette Sales 4,741,607.26 Others Income Non-Operation Income
17,860.06 Romantic Light Bar&Havana Cigar Bar 罗曼清吧及哈瓦那雪茄吧 Romantic&Ciger Bar Beverage Revenue 清吧及雪茄吧饮品收入 Service Charge Cigarette Sales Health Club Massage Swimming Sauna Health Footcare Service Charge Food Revenue Beverage Revenue Cigarette Sales Sundry Others Make-up Hair Styling Hairdressing Others Operator Department City Calls Demostic and Overseas Calls AHelephone Service Charge Business Center AHelephone Facsimiles Photo Copy Secretarial Service Internet Business Center Service Charge Others AHransportation Room Rental
1009.07
89,969.20 98,994.10
Employee Ledger
应收挂帐 城市挂帐 公司及政府 每日押金余额 消费券 员工挂账
0 1131.02 1131.01 1131.16 1131.06 1131.07 1131.07.01 1131.07.02 1131.07.03 1131.07.04 1131.07.05 1131.07.06 1131.07.07 1131.07.08 1131.07.09 1131.07.10 1131.07.11 1131.08 1131.10 2181.14 2181.14 2181.02
酒店收支月报表
27Biblioteka 支付洗涤费28支付服装费
29
支付维修费
30
支付车用油费
31
支付小工费
32
支付桶装水款
33
家用电器
34
其他应收款肖雪
35
22200 231.47 18615
2000
1050 48181 10000
400 1440 22229
8393.39 4844.34
760 4282.5
185 727 100 700 248 1600 2000
一、上月余额 二、收入金额
合计 三、支出金额
春江花园酒店月报表
2016年11月30日
单位:元
项目
行 次 本月发生数
备
注
1
10月份余额
42307.31
现金
2
110413.4 11月份收客房费 154519.2
银行存款（贵州银行）
3
44105.8 11月份支出费用 150186.7
银行存款（信合刘）
4
银行存款（贵阳银行）
37 38 39 40 41 42 43 44 45
合计
46
150186.7
现ⷘ金 贵州银行
材料 早餐成本 客房成本 销售成本 水费 电费
办公ⷘⷘ
洗涤费
其他应款 ⷘⷘ
5
11月份余额
46639.81
利息收入
6
其他
7
8
9
10
11
12
154519.2
现金支出总额
13
支付广告礼品费
14
支付营业税金及附加
15
购早餐费用
16
酒店营业收入日报表(自动计算)
色 大
餐厅人均费
厅 营业收入小计
其中：场租收入
餐厅用餐人数 送 餐 餐厅上座率% 服 餐厅人均消费 务
营业收入小计
餐 饮
0.00% #DIV/0!
0.00% #DIV/0!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0.00% #DIV/0!
间 7、长包房 数
8、航空公司
9、政策性散客
10、免费房
小计
1、零售散客
2、公司客户
3、忠诚客户 客
平 房均
0 #DIV/0! #DIV/0!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
餐厅用餐人数
汇 餐厅上座率% 景 轩 餐厅人均消费
营业收入小计
餐厅用餐人数
金 餐厅上座率%
酒店营业收入日报表（自动计算）
项目
房间总数 可用房间数 实际出租房间数 出租率 平均房价
客 客房营业收入 房 其中：客房收入
客房其他收入 服务费收入
餐厅用餐人数
餐 餐厅上座率% 饮 餐厅人均消费
餐饮营业收入合计
酒店日营业收入总额：
本月
当日实际
本月累计
312
9,360
280
8,400
0
#REF!
0.00%
#REF!
#DIV/0!
#REF!
0.00
#REF!
0
#REF!
#REF!
#REF!
#DIV/0!
#REF!
0.00
#REF!
0.00
项目
1、租赁收入
酒店客房营业日报表格模板
0
0
0
0
0
0
0
折扣
50
9000
50
180
2800
504000
93
180
长包房
30
5400
30
180
1800
324000
60
180
内宾
80
15840
80
198
2500
495000
83
198
外宾
72
12960
72
180
2000
360000
67
180
总数
团队
100
170000
100
170
2900
522000
酒店客房营业日报表
出租率
房间
种类
房间
总数
今日
本月
当年
实际
去年同期
实际
去年同期
实际
去年同期
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
标准房
100
40
7920
198
50
7500
150
60
11880
198
45
6750
其他
35
6300
35
180
2500
45000
83
180
总数
散客
团体
0
0
0
0
0
0
折扣
50
9000
50
180
2800
504000
93
180
长包房
30
5400
30
180
1800
324000
60
180
内宾
80
15840
80
198
2500
495000
83
198
外宾
72
12960
72
180
2000
360000
67
180
总数
团队
100
170000
100
170
2900
522000
酒店客房营业日报表
出租率
房间
种类
房间
总数
今日
本月
当年
实际
去年同期
实际
去年同期
实际
去年同期
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
出
租率
房费收入
平均房价
标准房
100
40
7920
198
50
7500
150
60
11880
198
45
6750
其他
35
6300
35
180
2500
45000
83
180
总数
散客
团体
酒店、宾馆、餐饮业-综合性营业日报表的格式及设计
酒店餐饮业·综合性营业日报表的格式及设计这是我原创设计的酒店餐饮业营业日报表，是结合我多年实际财务管控的经验和给老板长期汇报财务数据的经验设计的，并根据企业老板的具体要求而不断进行修改、完善，能够较全面地反应餐饮酒店的经营情况，并基本涵盖了经营管理的需要以及老板所需要的各种数据内容。
通常，精于酒店餐饮企业经营管理的老板，会重点关注如下这些方面的经营数据和信息：1、各项目的营业额情况，包括早餐、中餐、晚餐，以及各菜品品类或菜系的销售情况，客房销售情况；2、和实收资金的情况（包括现金、银行卡、微信和支付宝等）；3、堂食的情况、外卖的情况、客流量情况、人均消费情况；4、上座率或翻台率情况，包房使用率情况，如果酒店有住宿房间，还需要入住率情况；5、有合作方的合作经营的分成情况，以及橱柜或展示柜的纪念品或小商品售卖情况；6、每天产生的挂账的情况，以及挂账收回情况；7、会员卡销售情况，包括实收资金和赠送充值的情况；8、会员卡消费的情况，包括实际消费及赠送额消费情况；9、优惠券赠券的情况，及消费使用的情况；10、免单、赠送、打折等情况，包括与银行合作使用银行卡打折的情况；11、实收资金中现金、银行、微信或支付宝情况；12、发票开票的情况；13、现金存入公司银行账户的情况。
老板关注的内容，就是财务人员日常需要整理汇报的内容，也是财务人员需要经常进行监管的内容。
而且这些数据，是今后开展财务分析、进行财务预算管理都需要的基础数据资料，因此要求平时就要进行归集整理。
所以这些内容，都要设计到营业日报表里面去。
营业日报表的设计不仅要考虑到项目的汇报功能，更要考虑到财务统计和核算的需要，这样设计出来的表格在财务上就可以直接使用。
实用的营业报表分两种：①收银员营业日报表。
此表是由收银员直接给店长和老板报送的，属于营业快报，由老板和店长快速了解上一天的营业情况，并作为收银员上交营业资金的依据，主要是营业现金的上交入库，而微信、支付宝和银行卡收款，则应该直接进入公司的银行账户。
宾馆客房收入日报表
备注
6998元
客房平均出租率% 平均房价
88.60% 173.3元
出租率% 94.40% 平均房价 158元 客吧：64元赔偿：10元
餐厅费用：164元 制表：
经理：
部门经理：
注： 1.豪华标间出租率=（豪华标间出租房间÷豪华标间总数）×100%，豪华单间、普通标间计算方法类同。 2.客房平均出租率=（当日所有出租房
表
2012 年 月
租
日
金
人数
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
租 金 自用房 自用房 218 218 188 158 188 140 188 218 140 140 140 140 138 140 138 218
人数 1 1 1 1 1
8502（豪套）
租 金 自用房 168 维修房 168 180 168 300
客
标 间 房 号 8401 8402 8405 8406 8408 8409 8410 8411 8412 8415 8501 8505 8506 8508 8509 8510 8511 8512 8515
人数合计 租金合计
客房收入 其他收入
房
营
单 间 房 号 8418 8426 8428 8518 8526 8528
合计：7间
钟点房 8502 已结账房 8422 8420
1 2 2
120 130 130
房 号 8416 8419 8420 8421 8422 8425 8429 8435 8439 8516 8519 8520 8521 8522 8525 8529 8535 8539
套房 人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6998元
客房平均出租率% 平均房价
88.60% 173.3元
出租率% 94.40% 平均房价 158元 客吧：64元赔偿：10元
餐厅费用：164元 制表：
经理：
部门经理：
注： 1.豪华标间出租率=（豪华标间出租房间÷豪华标间总数）×100%，豪华单间、普通标间计算方法类同。 2.客房平均出租率=（当日所有出租房
表
2012 年 月
租
日
金
人数
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
租 金 自用房 自用房 218 218 188 158 188 140 188 218 140 140 140 140 138 140 138 218
人数 1 1 1 1 1
8502（豪套）
租 金 自用房 168 维修房 168 180 168 300
客
标 间 房 号 8401 8402 8405 8406 8408 8409 8410 8411 8412 8415 8501 8505 8506 8508 8509 8510 8511 8512 8515
人数合计 租金合计
客房收入 其他收入
房
营
单 间 房 号 8418 8426 8428 8518 8526 8528
合计：7间
钟点房 8502 已结账房 8422 8420
1 2 2
120 130 130
房 号 8416 8419 8420 8421 8422 8425 8429 8435 8439 8516 8519 8520 8521 8522 8525 8529 8535 8539
套房 人数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
s-w-m--酒店物业收入日报表
日饮品 TOD 调整 ADJ 217.00 0.00 267.00 0.00 4667.20 0.00 0.00 0.00 1508.00 0.00 2752.00 0.00 1204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2215.00 -42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12830.20 -42.00 康乐收入 HEL 日收入 TOD 台球 SNK 142.50 网球 TEN 0.00 美容 BEA 210.00 美容卡 BEC 0.00 化妆品 COM 0.00
总计 TOT.00
341784.78 444486.96
月食品 MTD 24295.40 1695.00 25150.65 4000.00 20671.95 18032.00 12266.60 0.00 0.00 0.00 548.00 0.00 3633.69 110293.29 月累计 MTD 108.80 0.00 3000.00 0.00 1545.00
3893.00 0.00 12603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21149.80
桑拿 泳池 游泳卡 泳衣代卖 棋牌室 包间费 食品 饮料 杂项 按摩 总计
SAN SWI SWC SWD QPS RMT HFD HBV HMI MAG TOTAL
0.00 0.00 0.00 40.00 6100.00 0.00 140.00 0.00 60.00 600.00 7292.50
________________ HOTEL REVENUE REPORT
__________________饭店营业收入日报表
2005年__月___日 部门
营业收入日报表
荥阳市阿拉泊饭店
1
营业收入日报表（代缴款单）
收入项目 当日营业额 收入项目 当日营业额 分项 收 入 分 类 份
数 金额
前台收现 菜 品 现 金 收 入
现金收入 前台银联 其中：热菜 回款收入 前台挂账 凉菜 冲值收入 冲值消费 面点 预收订金 当日优惠 煲汤 其它收入 当日免单 餐 标 小 计
长 短 款
商 品
欠款明细 浴 资 合 计 房 费 按 摩 搓 背 服 务 商 品
小 计 合 计
包 房 当日客人数 人，当日开房 间。
当日结算单据编号：
当日使用发票明细： 费用明细
酒水软饮 项目 今日 昨日 差额 果 盘 水 表 其 它 电表A 招
待费
菜品 当日使用收据编号：
电表B 酒水 电表C 其它
燃气A 长短款 燃气B
合 计
制表： 收银： 吧员： 审核： 经理： 备注：一式三联： 黑色：存根 红色：交款凭单 绿色：审核人员。
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