U8+网络分销12.1-渠道和费用——用友全产品PPT
合集下载
U8+网络分销12.1-安装及配置——用友全产品PPT
安装
补丁下载与安装
• 补丁下载
• 地址：/BuDing.htm • 点击对应版本的补丁文件，下载补丁压缩文件
• 打补丁
• 将补丁压缩文件解压，放到分销应用服务器上 • 单击某个补丁文件名称，开始打补丁过程；也可以使用补丁工具批量打补丁 • 打补丁过程结束后，需查看日志，以确定补丁正确执行 • 已打补丁会显示在关于处，可拷贝下来放到记事本中查看
提纲
• 安装 • 初始化流程 • 档案导入 • 系统配置
初始化流程
启动系统
• 步骤
– IE访问网络分销管理系统 – 以系统管理员administrator(默认密码11111)身份登录系统管理端 – 点“工具-启动参数”菜单进入启动参数界面 – 检查启动参数和编码方案两个页签的参数值，若有修改，需点“保存”按钮 – 点击“启动系统”按钮 – 退出并重新登录，可以看见所有系统管理端功能菜单
商品自由项
季节 （服装行业）
主题 （服装行业）
面料 （服装行业）
商品周期 （服装行业）
计量单位
商品类别
地区
账套默认参数
配置参数 （系统参数）
供应商类别
机构
连锁组织
客户类别
价格规则 人员类别 结算方式
配货波段
供应商 （统一管理时）
客户 （统一管理时）
仓库级别
商品
装箱规格（服装行 业）
大区
业务类型
付款方式
U8+网络分销12.1-安装及配置
提纲
• 安装 • 初始化流程 • 档案导入 • 系统配置
安装
安装准备
• 阅读安12.1安装及升级说明.mht
• 服务器配置与安装：
• 拷贝安装盘至服务器 • 运行EnvironmentTool.exe，进行检查和配置 • 检查通过后点安装盘下的Setup.exe，安装分销产品 • 下载与安装补丁
U8+V12.1功能介绍-库存条码——用友全产品PPT
WLAN
条码概述-在线扫描（PC实时方式）
场景
＋ 超市零售、连锁店销售、车间产品下线扫描,出入库等
场合
＋ 在线扫描方式需要在线扫描设备与PC机直接相连，数
据通过有线线路实时传递到U8系统。
特点
＋ 使用条码扫描器直接和业务管理系统连接，代低，适用于被扫描的存货
质量
包装
库存
发货
零售 客户服务
•收货作业：采购到货、委外到货、采购入库、产成品入库、其他入库、销 售退货 •发货作业：销售发货、销售出库、材料出库、其他出库 •库内作业：盘点、调拨、货位调整 •仓储作业：上架、拣货、装箱、拆箱、条码关联
条码应用方案
U8+的重 要产品模 块
•支持PC、无线、离线三种应用模式 •PC应用：PC机连接扫描设备，在PC端使用U8单据处理业务 时，直接扫码采集数据到单据中。 •无线应用：通过无线扫描终端实时连接到U8，在终端界面上 扫码处理业务，自动实时存储为U8的单据。 •离线应用：离线扫描终端不实时连接到U8，在终端界面上扫 码处理业务，数据先存储在终端，事后再导入到U8中。
入到管理系统（比如U8系统），管理系统生成相应的业务单证。
特点
＋ 条码采集器是一个智能终端设备 ＋ 在做业务数据采集前，可以先把业务任务数据从业务管理系统下载
下来，在任务范围内做收集和识别，可以作一些简单的任务范围的 判定和提示。
＋ 此种方式属于非实时方式，优点扫描速度较快，不受场地距离限制，
相对于无线方式来讲，操作简单功能稳定。
•支持一维和二维条码的打印与识别 •支持的一维条码：Code39（标准39码），Code93， Code128A，Code128B，Code128C，UCC_EAN128， EAN13（EAN-13国际商品条码），UPCA，InterLeaved2of5 （交叉25码），Standard2of5（标准25码），Code11， Codebar（库德巴码） •支持的二维条码：PDF417，DataMatrix，QR_Code
U8+V12.1新增产品功能介绍-生产制造——用友全产品PPT
生产订单：MO/01 倒冲子件
生产数量：100 应领数量：100
已入库数量：60+50=110 已领数量：70+50=120
生产订单入库倒冲材料出库控制
场景2：严格按应领数量控制 输入产成品入库单入库50，系统自动生成材料出库单，出库数量为30； 生产订单基本资料更新如下表。
生产订单：MO/01 倒冲子件
生成。 产成品入库单、材料出库单生成后，系统自动更新生产订单母子件相关信息。
生产订单入库倒冲材料出库控制
操作说明：
选择入库倒冲控制方式； 默认为“严格按应领数量控制”
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
U8+ V12.1新增产品功能-生产制造
目录 /content
一、精细管理控制
二、敏捷业务运作
三、应用体验
四、功能完善
• 生产订单自动关闭时点设 置
• 生产订单入库倒冲材料出 库控制
• 参照物料清单生成生产订 单
• 参照计划生成生产订单 • 生产订单推式生成委外订
单 • 生产订单推式生成领料申
请单 • 生产订单推式生成材料出
1、产成品入库单审核 2、如果累计已审核入库数量大于等于生产数量 3、自动关闭生产订单
生产订单自动关闭时点设置
业务流程： 如果使用生产订单自动关闭功能。
生产订单自动关闭设置
入库单保存
生产订单自动关闭处理
入库单保存 入库单审核 生产订单自动关闭处理
生产订单自动关闭时点设置
业务流程说明： 如果使用生产订单自动关闭功能，需要确认生产订单自动关闭的时机，可以选择：
U8+V12.1补丁更新系统功能介绍——用友全产品PPT
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
2.1服务端工具升级
在使用本工具前,首先必须保证工具是最新的, 很多实施人员常忘记这一步操作。 右键点击右下角服务端的托盘图标,选择”工具升级”,点击”开始升级”即可完成此操作, 如 下图所示:
菜单中手动 选择更新
连接公网启动程序时 自动弹出更新提示
3.2更新设置
设置客户端搜索最新补丁的频率及账套升级设置
每个客户端 可以根据自 身的需要， 设置从U8补 丁服务端搜 索最新补丁
的频率
升级的脚本放在下载的补 丁包里面, 此功能一般都 是在数据库服务器上执行
支持用户手动 从U8补丁服务 端实时搜索最
新补丁
点击此按钮后,将会完 成对所选账套的升级
3.3网络设置
设置连接到U8补丁服务器的连接方式
设置指向客户公司内 部的U8补丁服务器， 并根据实际情况，设 置连接该补丁服务器
的方式
3.4已安装产品
查看本地计算机已安装的产品和模块
自动获取当前 计算机U8产品 与模块的安装
情况
3.5已安装补丁
根据日期查看本机已安装的补丁
的补丁
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色 • 部署结构图 • 结构图说明 • 补丁包结构图
二、服务端使用说明
• 服务端工具升级 • 注册服务器 • 更新设置 • 网络设置 • 设置订阅 • 其它设置 • 补丁安装情况 • 安装同步校验 • 日志查看 • 补丁管理 • 导入导出补丁
三、客户端使用说明
• 客户端工具升级 • 更新设置 • 网络设置 • 已安装产品 • 已安装补丁 • 已下载补丁 • 安装已下载补丁 • 补丁信息查询
U8+V12.1全产品-网上报销--part2——用友全产品PPT
3.9.2收付款操作
合并选择多张单据一起支付。
选择网银支付，收付款银行账号 需要录入，生成网银的对私支付
单
3.9.3 对公支付（一）
报销单中录入对应供 应商信息
按钮区分对公支付、 对私支付
3.9.4 对公支付（二）
支付时，收款银行取供应 商对应账户信息
生成网上银行普通 支付单
3.10.1单据查询主要功能
3.8.2报销冲借款——自动冲借款
设置自动冲借款的匹配维度， 可以设置业务员、部门、项
目等
设置自动冲借款的先后顺序， 先进先出或者后进先出
针对费用报销业务类型设置 是否保存后自动冲销借款
保存后自动根据设置匹配对 应借款单。也可以手工执行
自动冲借款
3.8.3报销冲借款——冲借款界面增加高级 查询条件
显示报销单的明细数据。分别显示对应的支出金额和收入金额
3.11.7报表查询-网报业务一览表
显示网报所有业务类型的数据，包括申请金额、借款金额、报销金额 等
四. 主要流程
1. 费用申请-借款-报销流程 2. 借款单信用控制 3. 报销单报销标准 4. 与出纳联用 5. 异币种冲借款 6. 预算控制 7. 单据红冲
U8+V12.1功能介绍 – 网上报销（二）
3.8.1报销冲借款
支持冲借款指定以及冲借款确认； 冲借款时支持自动分配； 支持冲销他人借款和本人借款； 支持在冲借款时通过高级条件查找对应借款单； 包括自动冲借款和手工冲借款； 在冲借款时针对借款单进行还款； 控制未冲销完借款，报销单不允许支付；
借款单尚欠金额不 录入还款金为额0后，，手工录入还款 可以针对借款单生金额
成还款单
3.8.5报销冲借款——未冲销完借款，报销单不允许支付
U8+网络分销12.1-销售及应收——用友全产品PPT
• 账套参数 价格管理“批量折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 系统参数 配置参数“价格等级最大级次”，条件中显示的客户价格级别与此参数有关
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
价格管理——付款方式折扣设置
• 概述
• 按 付款方式+客户类别+部门 设置商品或商品类别的折扣率/折扣额/折扣价 • 录入折扣价时需录入价格基础，系统自动计算折扣额=价格基础—折扣价，供自动报价使用 • 一次可选择多个条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，
• 报表
– 《最新价格查询》用于查询选定商品在指定日期的客户价格 – 若指定日期“客户+商品”的有效价格有多条，取价格表创建日期最晚的一条
• 报价
– 此价格在销售单据的“单价”即报价中体现，优先于经过地区折扣后的客户级别价
价格管理——商品六级代理价
• 商品档案维护六级代理价 • 六级代理价维护方法
准，即此次设置的折扣会覆盖以前的
• 相关参数
• 账套参数 销售业务“代销结算倒扣方式”，按客户倒扣，则在客户折扣中可设置代销结算折扣 • 账套参数 价格管理“客户折扣设置方式”，选择商品或商品类别 • 账套参数 价格管理“按业务类型设置客户折扣”,为是时客户折扣设置可选择“折扣依据”为是的销售业务类型 • 账套参数 价格管理“支持二次开发客户折扣”,为是时可增加默认客户折扣设置表，自动报价能取到二开折扣
价格管理——批量折扣设置
• 概述
• 折扣与商品数量相关时，可先设置批量折扣台阶档案（基本档案-标准目录-批量折扣台阶），设置数量区间的折扣率/ 折扣额
• 按 部门+客户价格级别 设置商品或商品类别的批量折扣台阶 • 一次可选择多条件进行折扣设置，无论本次所选择的条件中是否有折扣已设置过，保存后以此次设置的折扣为准，即
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
导航栏：包含业务导航、常用功能、消息任务、网上报销及选项设置、注销等功能导
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
航按钮。
我的桌面：显示自动收藏夹和自定义常用功能。 页签：以页签形式打开功能菜单，支持关闭，但“我的桌面”页签除外。 桌面工具：包含我的日历、消息任务及公司新闻三个组件，可分别设置显示or隐藏。 其他产品链接：显示UU和ISD的快速启动图标。 状态栏：从左至右依次为：导航栏隐藏/显示控制按钮；当前操作信息，如“正在打开
U8+ 产品培训-BS门户
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
创建供应商档案、存货档案等。
流程支持：根据企业业务需要设置相应的审批流程模型，只有定义了流程的
单据才能提交进入审批流。
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.1.1 登录前准备-配置服务器路径及端口号
要访问BS门户，可直接在浏览器地址栏中输入U8服务器访问地址，或通过【开 始】-【程序】-【用友U8+V12.1】-【企业信息门户】打开BS门户登录界面，此 方式下，如果是第一次访问，则需要用户配置服务器地址和端口号。
点击进入BS门 户登录界面
如果在使用过程中更改过U8BS服务的端口号，则可以通过…\U8SOFT\StrPrg.exe程序调 出BS门户路径的设置界面，以重新设置服务器路径及端口号。
U8+V12.1全产品功能介绍-保险福利管理——用友全产品PPT
人事管理 在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
薪资管理 福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据； 将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统 ，进行福利扣款
财务总账 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
HR报表 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
福利基础设置 福利档案 福利缴交 福利补缴 费用分摊 凭证查询 期末处理
员工自助—福利查询
1.4应用价值
设计福利方案
社保方案：养老/医疗/… 公积金方案：住房公积金
1、适用地区及员工群体
2、缴费基数及比例（根 据地区、户口性质设置）
骨干补充福利方案：企业年金、补充医疗
选择福利方案组合 确定基数计算方法 核定基数、比例
3.2 流程概述
员工入职
基数、比例调整 MICROSOFT CORPORATIO N
社保、公积金中心对帐
分摊记账
办理保险 $
缴费、补缴
付
给
$代扣福利费离Fra bibliotek退保或转出3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：新员工开户，可按照部门、地区两种方式选择人员
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：维护人员的信息，如社会保障号、福利部门等。
3.2 流程概述
福利档案日常管理
人员福利信息：进行福利缴交基数的核定
3.2 流程概述
福利档案日常管理
日常业务：转出、封存\启封、销户、福利计提、计提转正常等日常业务
3.2 流程概述
福利缴费 管理企业或职工个人的福利费用缴交情况。一般情况下，福利费用都是按月缴纳；但企 业或个人经常因各种原因未能按时缴纳保险或者缴费基数、缴费比例等发生变化，需要 补缴福利费。为区分上述两类福利费用的缴纳，在本套软件中将其分别命名为月缴和补 缴。 月缴：每月只能有一条缴费记录。 补缴：每月可以有零到多条缴费记录。 福利缴交数据各福利类别统一界面维护。
U8+网络分销12.1-库存业务——用友全产品PPT
• 控制 • 先根据“商品+自由项”控制本单商品数量不可大于可用量。若没负出库还需再根据“商品+自由项+批号+ 生产日期/有效期至+货位”控制本单商品数量不可大于可用量 • 若出库单上批号、生产日期/有效期至、货位为空则匹配时认为是与全部商品比较
• 仓库档案上的选项“出库是否允许负出库”为否时，在所有更新现存量的时点，检查现存量 是否负出库
• 不考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 • 考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 – 订单占用量 • 参数“订单控制可用量”为是时，销售订单/代销申请的可用量考虑订单占用量 ；其他情
况，可用量始终不考虑订单占用量 • 服装行业“可用量（含装箱）”的计算方法和条件同对应的“可用量”，区别在于计算时
• 同时更新可用量和现存量的时点，先检查可用量，通过后再检查现存量
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
条码——条码规则
• 各对照式条码解析规则的长度不允许相同，各非对照式条码解析规则的长度不允许相同，
• 启用的条码解析规则才能在条码解析时使用
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
现存量和可用量——相关参数
• 销售出库单、代销出库单影响当前可用量的时点
• 保存后、审核后，影响到当前可用量算法及负出库检查的时点
• 库存单据中自由项是否必输
• 对负出库检查的影响：自由项必输时，自由项参与负出库检查 • 自由项不必输时，负出库检查时不考虑自由项，只按商品检查
• 仓库档案上的选项“出库是否允许负出库”为否时，在所有更新现存量的时点，检查现存量 是否负出库
• 不考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 • 考虑订单占用量时，可用量 = 现存量 – 未确认出库数量 – 订单占用量 • 参数“订单控制可用量”为是时，销售订单/代销申请的可用量考虑订单占用量 ；其他情
况，可用量始终不考虑订单占用量 • 服装行业“可用量（含装箱）”的计算方法和条件同对应的“可用量”，区别在于计算时
• 同时更新可用量和现存量的时点，先检查可用量，通过后再检查现存量
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
条码——条码规则
• 各对照式条码解析规则的长度不允许相同，各非对照式条码解析规则的长度不允许相同，
• 启用的条码解析规则才能在条码解析时使用
提纲
• 公共
• 现存量、可用量、负出库 • 条码 • 序列号 • 货位
• 出库流程
• 调拨流程
• 盘点流程
现存量和可用量——相关参数
• 销售出库单、代销出库单影响当前可用量的时点
• 保存后、审核后，影响到当前可用量算法及负出库检查的时点
• 库存单据中自由项是否必输
• 对负出库检查的影响：自由项必输时，自由项参与负出库检查 • 自由项不必输时，负出库检查时不考虑自由项，只按商品检查
U8+V12.1全产品功能介绍-BS门户——用友全产品PPT
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
3.7.1选项设置
1. 设置登录参数：同时登录UU（非UU用户，此项置灰），显示消息任务、网报桌面（未启用网报时 此项置灰）
修改：右键-属性设置，修改显示图标、显示名称及所属分组 排序：默认按添加顺序排序 删除：
a) 右键-删除 b) 右键-属性设置-整理常用功能-删除
目录 /content
一、产品概述
• 产品综述 • 应用角色
二、应用准备
• 基础数据 • 流程支持
三、功能介绍
• 门户登录 • 门户主界面 • 业务导航 • 常用功能 • 消息任务 • 桌面组件 • 其他
功能整理
4、新建分类：新建常用功能分组 5、重命名：修改分组名称或常用功能显示名称 6、删除：删除分组或常用功能；分组下有常用
功能的，删除时，常用功能也一并删除
3.4.3 常用功能管理-总结
添加：
a) 常用功能面板、桌面的“添加更多”按钮 b) 全景菜单-右键-“添加至常用功能”
移动：
a) 鼠标拖拽移动 b) 右键-属性设置-修改分组 c) 支持从自动收藏夹移至常用功能分组，反过来则不可以
第一次访问时进行分配。
3.1.3 门户登录
支持鼠标操作：← → 键切换，↑↓键修改值
打开使用U8BS产品 所需的插件列表，可 按需下载安装
支持输入关键字 快速匹配定位
登录账套支持输入关键字匹配定位，先匹配账套号，再匹配账套名称；无匹配结果则返回至 账套列表的第一条记录。
U8+V12.1全产品-预算管理——用友全产品PPT
年度经营计划、内外部分析数据和其他相关资料，编
预算执行机构（职 能部门、分子公司）
制本单位的年度工作目标及计划；(3)编制本单位的 预算并在本单位负责人审核后上报；(4)根据公司预 算会议决议，修改本单位年度工作目标及计划、预算
方（预）案。(5)协调、解决有关方面在编制预算时
可能发生的矛盾和争执；(6)
应用角色
角色（或岗位）
岗位职责
1、公司财务部作为预算管理委员会下设的预算管理 办公室，负责组织公司全面预算管理的具体工作。
应用系统 功能
预算日常管理机构 （预算管理部、财
务部）
2、公司财务部与全面预算管理相关的职责包括：(1) 预算启动前负责收集和汇总各单位提交的下年度初步 预测报告与相关资料，对公司年度财务预测进行财务 数据分析和和建议，提交预算管理委员会商议以确定 公司年度战略目标与方案。(2)预算启动时下发全套 预算表格、编制说明及进度表，指导各单位正确编制 预算；(3)传达预算的编制原则、程序、方法，督促、 检查各单位预算编制的进度；(4)根据预算编制方针， 对公司各单位编制的预算草案进行初步审核、整理和 汇总，提交预算管理委员讨论；(5)参加预算平衡会 议，跟踪预算的修改，编制经预算管理委员会讨论通 过的整体预算预案；(6)比较与分析实际执行结果与 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(7)根 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议 报告提交预算管理委员会；(8)其他有关预算推行的 策划与联络事项。
预算监控机构（预 公司财务部相关的职责：比较与分析实际执行结果与 算委员会、公司财 预算的差异情况，督导各单位切实执行预算；(2)根 务部、各职能部门、 据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议
各分子公司） 报告提交预算管理委员会；
U8 V12.1全产品功能介绍-商业分析——用友全产品PPT
问是否正常
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
1、进入加密服务器设置 页面，在U8 加密服务器 框中输入IP 地址或机器
名称
3.1.4报表项目（1）
功能：
用于设置进行财务商业分析的报表项目
路径：
选择【数据配置】-【报表项目】
3.1.4报表项目（2）
1、 选中报表类别，鼠标 单击〖新增报表项目〗， 右侧的“报表项目属性”
为可编辑状态
1.3术语说明（4）
业务模型
业务模型是ODS数据仓库的模型，是度量、维度的关系模型 开发人员需要设计丰富的业务模型，这样终端客户才能够根据设计出 的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。简单说，业务模型是报表 背后的数据源、关系网。语义层决定了报表可以做哪些查询，不可以 做哪些查询 U8 V12.1分析报表借助模型设计器预置了“财务模型”、“供应链 模型”、“CRM模型”、“零售模型”、“网报模型”和“预算模 型”
点击“设置所有子级 为继承”，可使当前 节点下的所有子节点
权限与其相同。
3.2模型设计器
基本用途 应用流程 预制业务模型
3.2.1基本用途
业务模型是数据仓库的模型，是报表背后的数据源和关 系网，是指定数据源中度量、维度的关系模型。业务模 型设计器就是要设计出丰富的业务模型，以便终端客户 根据设计出的业务模型定制出灵活多样的个性化报表。
3.1.6数据抽取（1）
数据抽取用于同步数据源数据到ODS数据仓库
数据抽取的结果形成ODS数据仓库，供企业查询及决策
提供的抽取方式：
数据抽取
手动抽取
增量抽取 重新抽取
积累性抽取。本次抽取不 影响以前成功抽取的数据
覆盖性抽取。抽取结果覆 盖本次抽取时间范围的历 史数据
自动抽取
固定频率、无人值守方式 的增量抽取
U8+V12.1功能介绍-UU——用友全产品PPT
2.2.3 UU会话
1. 支持设置字体、字号、颜色等格式 2. 支持使用表情，发送抖屏消息，文件传输（在线、离线），截屏，视频、语音、远程协助 3. 支持离线消息
文件传送功能（在线、离线都支持）
1. 支持拖拽发送文件；支持接收至默认路径。 2. 文件保存默认路径支持用户自定义，默认为UU安装目录。 3. 支持断点续传。
务通知及预警消息、CRM消息、PDM消息)、消息管理器(显示所有 会话消息)、其他系统登录图标 3. 各页签依次是我的联系人(公共分组中常联系的人可添加到此页签， 以便快速与这些联系人沟通)、公共分组(按企业组织结构显示联系人)、 讨论组(本人参与过的所有讨论组列表)、单据讨论(本人参与过的所有 单据讨论组列表)、最近会话(系统按会话时间自动显示)
1. U8中设置了
的账套及部门支持在UU的【公共分组】中显示。
2. 关联了
的操作员的人员，可在【公共分组】上按在线状态进行显示。
3. 无UU操作功能的人员（未关联操作员的人员、已关联操作员但该操作员未启用UU ），在公共分组上以
单独的图标进行显示，对此类联系人可查看个人资料，不能进行会话、远程等UU功能。
2.2.1UU客户端登录
1. UU支持多语言，记住密码、自动登录及自动显示上一次登录当前客户端的帐号 2. 在线状态、记住密码、语言等登录信息支持按用户记忆，点击删除可不显示当前帐号，但不会清除此帐号
的聊天记录
UU主面板
1. 显示及设置当前在线状态 2. 依次是主菜单(可进入客户端设置)、消息任务中心(显示审批任务、业
• 服务端消息查找 • 上下文模式查看消息 • 服务端消息删除
1.2应用框架
UU客户端1 用户1 UU客户端2 用户2
U8V12.1产品培训—权限管理——用友全产品PPT
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
角色、用户
• 管理整个系统的角色、用户信息
• 新增、修改、删除及授权；导入 • 用户认证方式(用户名+密码、动态密码、CA认证、域
身份验证)
CA认证的操作员登录界面后 还需要输入证书密码
功能权限
• 管理功能权限
存货和供应商：不直接对其档案的具体记录进行授权，而是通过对其权限组进行授权达到授权目的。
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
数据权限
• 数据权限体系
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 管理维度
• 数据权限控制设置 • 数据权限授权
• 记录级 • 字段级 • 敏感数据 • 维度控制方式
• 管理维度及维度控制 方式
数据权限体系
记录级
U8+产品培训--权限管理
课程提纲
一．产品综述 二．应用流程 三．功能介绍
1. 用户及功能权限 2. 数据权限 3. 权限报表
四．应用案例
1. 权限体系综合应用
1.1 产品综述
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面， 这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已 经成为企业和消费者最优先的需求之一。
用户属于多个角色时，各角色权限取并集。
不同产品均有自己的开关来控制本系统是否进 行数据权限控制。
在业务单据上，多个业务对象的控制取交集。
一般指对含有该档案信息的单据进行控制。
记录级权限授权
特殊点：
U8+V12.1全产品功能介绍-电商——用友全产品PPT
促销管理
• 促销方案 • 促销活动 • 促销统计
物流管理
• 物流公司 • 物流配送 • 仓库配送 • 物流明细
订单处理
• 订单下载 • 订单处理 • 订单发货 • 发货打印 • 退换货
库存分配
• 库存分配 设置
• 库存分配 • 库存分配
查询
财务处理
• 电商对账 • 收款核对 • 快递结算
单 • 运费核对 • 订单财审 • 订单开票
• 订单开票 • 订单收款对账 • 订单运费核对 • 销售利润统计表
六、会员管理
• 会员维护 • 会员整理 • 会员通知 • 会员统计 • 与其他系统的集成
三、电商订单处理
• 订单下载 • 订单确认 • 订单审核 • 订单生效 • 订单发货 • 订单上传 • 订单退货
四、电商业务处理
• 物流管理 • 线下促销 • 线上库存 • 套件销售 • 供销平台 • O2O业务 • 订单预售
U8电商客户类型
传统品牌
商、制造 商
传统零售
商、渠道 商
品牌商委
托第三方 运营
专业电商
黄色小鸭、镇江恒顺
佛山天峰
果园老农、福建南孚 意进、宝义仓
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目录 /content
一、产品综述
• 产品综述 • 应用框架 • 应用角色 • 接口说明
二、应用准备
• 电商平台连接授权 • 商品设置 • 物流公司设置
五、电商财务处理
三、电商订单处理
• 订单下载 • 订单确认 • 订单审核 • 订单生效 • 订单发货 • 订单上传 • 订单退货
四、电商业务处理
• 物流管理 • 线下促销 • 线上库存 • 套件销售 • 供销平台 • O2O业务 • 订单预售
U8V12.1产品培训—总帐下——用友全产品PPT
现金及现金等价物，即企业 持有的期限短、流动性强、 容易转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资等
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
3. 2.2现金流量专题_操作流程
现金流量 项目维护
现金流量 科目指定
现金流量期初录入 年中启用需要录入
填制凭证 维护流量
现金流量凭证查询 支持补录现金流量项目
现金流量查询
3. 2.2现金流量专题_相关选项
项目名称 专项A 专项B
设置简便 核算精细 可扩性强
3.2.1辅助核算专题_具体设置
• 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算；
管理费用—招待费进行部门+项目核算；
级次 科目编码 科目名称 辅助核算
1
2211
应付职工薪酬 部门
1
6602
管理费用
部门项目
2
660201 招待费
部门项目
• 提醒： • 客户往来不能和供应商组合； • 部门核算不能和个人往来组合；
在可录以入存凭现储证取金保数流存关量后系的自同动时带，出现金流量
根据取数关系重 新生成现金流量
3. 2.2现金流量专题_流量科目指定流量
【举例】
收到业务员交回现金。
借：现金
1000
贷：主营业务收入 800
贷：赠品收入
200
会计习惯针对收到的现金 1000元进行分解，例如分 解为销售商品收到800，收 到其他与经营相关200。
3 66020102 销售部
4 6602010201 专项A
4 6602010202 专项B
。。。
。。。
电算化后科目体系设置
级次 1
编码 6602 660201
名称 管理费用 招待费
部门编码 01 02 03 04
U8+网络分销12.1-转账——用友全产品PPT
置好导入文件的路径，保存即可
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 4、企业应用集成——数据交换——数据交换，选择注册编码，选择
要导入的项目，定义数据导向，点击执行
业务转账端配置说明
参数设置：分别设置转账设置和基础参数
➢需要输入网络分销系统在U8系统中的外部账套注册编码，这个编码决定分 销机构与U8财务系统账套的对应关系。此处输入的账套注册编码必须为 U8-EAI系统定义的合法的外部账套注册编码，否则数据导入失败
业务转账端配置说明
目前系统支持两种方式实现U8网络分销与U8财务总账的集成应用，一种是实时传递 凭证，另外一种是导入导出的方式，选择导入导出方式可以重新基于已生成凭证的 单据再次生成凭证
• 实时传递：
凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选 择相应的业务单据，生成凭证，此时生成的凭证自动传递到U8财务总账中，后 续的审核记账等在U8财务总账中处理；
U8+网络分销12.1-转账
业务转账端业务流程说明
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 1、在U8EAI中建立和分销对应的U8账套的连接，准确填写EAI中的分
销机构编码及选择对应账套
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 2、在企业应用集成中进行配置
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 3、企业应用集成——数据交换——导入导出设置中选择好EAI中的注册码，设
3. 凭证导入：通过U8的接口程序将生成的XML文件导入到U8财务总账中，后续 的审核记账等在U8财务总账中处理；
业务转账端配置说明
数据映射： 如果U8和分销中的基础档案编码不同，需要在数据映射中做对应数
据的指定，可以先从分销中将基础数据导至U8，或者直接编辑
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 4、企业应用集成——数据交换——数据交换，选择注册编码，选择
要导入的项目，定义数据导向，点击执行
业务转账端配置说明
参数设置：分别设置转账设置和基础参数
➢需要输入网络分销系统在U8系统中的外部账套注册编码，这个编码决定分 销机构与U8财务系统账套的对应关系。此处输入的账套注册编码必须为 U8-EAI系统定义的合法的外部账套注册编码，否则数据导入失败
业务转账端配置说明
目前系统支持两种方式实现U8网络分销与U8财务总账的集成应用，一种是实时传递 凭证，另外一种是导入导出的方式，选择导入导出方式可以重新基于已生成凭证的 单据再次生成凭证
• 实时传递：
凭证生成：通过系统业务转账端的“凭证处理－凭证处理－凭证生成”功能，选 择相应的业务单据，生成凭证，此时生成的凭证自动传递到U8财务总账中，后 续的审核记账等在U8财务总账中处理；
U8+网络分销12.1-转账
业务转账端业务流程说明
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 1、在U8EAI中建立和分销对应的U8账套的连接，准确填写EAI中的分
销机构编码及选择对应账套
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 2、在企业应用集成中进行配置
业务转账端配置说明
U8EAI中设置： 3、企业应用集成——数据交换——导入导出设置中选择好EAI中的注册码，设
3. 凭证导入：通过U8的接口程序将生成的XML文件导入到U8财务总账中，后续 的审核记账等在U8财务总账中处理；
业务转账端配置说明
数据映射： 如果U8和分销中的基础档案编码不同，需要在数据映射中做对应数
据的指定，可以先从分销中将基础数据导至U8，或者直接编辑
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
渠道结构图
总部
销售部
分公司
大区1
大区2
办事处1
办事处2
分销商 经销商
直供连锁 直供客户2 分销商
直营店
终端客户3 终端客户4
终端客户2
终端客户6
渠道档案
渠道档案中需要建立一级渠道，渠道组织类别为总部，对应机 构，建立后不允后， 渠道组织类别不允 许修改
当勾选机构下部门； 部门下客户；客户下 收货单位均为其下级 渠道时渠道自动生成
渠道包括企业内部组织机构及外部经销商，渠道为树状，便于销售计 划和费用预算的逐级汇总
概述
• 渠道库存录入
由渠道操作员在通过渠道登录或者企业相关人员通过机构业务端 录入
概述
• 渠道竞品管理：
录入各终端渠道中各竞争品牌的销售量、销售额 用于对企业竞争品牌的销售情况进行统计分析
概述
• 相关档案：
1.渠道类型 2.渠道规模等级 3.终端属性 4.渠道档案 5.竞品档案
个帐套内一个客户只能对应一个经销商 • 参照直属上级账套客户档案选择，单选，如选择了对应机构账套，则自动带
入该机构所对应客户，不可改；如果选择了客户则自动带入对应机构，不可 改。对应机构与对应客户只可编辑一个
机构 和客 户只 能编 辑一 个
渠道档案
• 渠道组织类别为“经销商”时才有“业务员” • 有对应客户的渠道默认取客户档案中业务员，下级渠道的管理员
默认为上级渠道管理员，可改
渠道档案
• “客户的收货单位均为其下级渠道 ” :当前渠道组织类别为“总部、分公 司”且有对应机构时显示，或者当前渠道有对应部门或对应客户时显示
渠道档案
• “对应客户收货单位”直接上级有对应客户时才可编辑，参照对应客户的收货单位选择，单选； • 渠道组织类别为“分公司、经销商”才有此字段，若对应了客户收货单位，则不允许对应以下之中的任
渠道库存新增
• 点按钮“取进货商品”：录入的渠道有对应客户才能取数。自动将该 客户在盘点期间的销售出库单签收数量与红字销售出库单的数量（商 品+自由项+计量单位+批号+生产日期+有效期至）合并后带入渠道库存 表表体，并与现有表体合并
不可早于盘点开始日期；默 认=max{当前日期,盘点开始 日期}，可改
一个“机构、客户”
直接上级无对应 客户不可编辑
渠道档案
•若渠道勾选终端则显示终端属性页签，下级不允许再增加渠道 •渠道档案下发后系统管理端不可修改的字段：渠道组织类别、 对应机构、建立日期 •某一级渠道停用，则其所有下级自动停用。系统管理端的渠道 档案停用后下发，则业务端的该渠道也变为停用 •业务账套只能修改部分字段：详细地址、邮政编码、电话、传 真、电子邮件、负责人、负责人电话、负责人移动电话、负责 人电子邮件、终端属性、营业面积（平方米）、营业员人数、 是否停用、停用日期、备注
• 涉及单据：
➢机构业务端
1.渠道库存表 2.竞品销售情况表
➢渠道管理端
1.渠道库存表 2.竞品销售情况表
提纲
• 渠道业务
• 概述 • 档案 • 渠道库存 • 竞品 • 拜访计划 • 报表 费用业务
档案
• 均需要在系统管理端录入:
1、渠道类型：定义渠道的类别，如分销、批发、邮购、团购、百 货、连锁超市、量贩、专卖店、其他等 2、渠道规模等级：根据销售规模，定义不同渠道规模等级 3、终端属性：区分终端类型的渠道的性质，是厂家直接设立的终 端还是经销商设立的等。常见的有直营、加盟、代销等 4、竞品档案：竞品指企业主要的竞争品牌，在竞品销售情况表中 可录入竞品的销售量及销售额，然后可通过竞品销售分析表来对竞 品进行分析 5、渠道档案：设置分销体系涉及的各种经营单位，分为内部渠道 和外部渠道，内部渠道指企业内部组织，如总部、分公司、部门、 办事处等，外部渠道指企业所有直接或间接客户
U8+网络分销12.1-渠道和费用
提纲
• 渠道业务 • 费用业务
提纲
• 渠道业务
• 概述 • 档案 • 渠道库存 • 竞品 • 拜访计划 • 报表 费用业务
概述
渠道主要用于管理经销商库存。可针对任何一级渠道录入期初数（仅 第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、其他出、其他入、 库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数
提纲
• 渠道业务
• 概述 • 档案 • 渠道库存 • 竞品 • 拜访计划 • 报表 费用业务
渠道库存
• 1.功能概述：分销渠道中的物流管理，可针对任何一级渠道录入 期初数（仅第一次录入）、进货数、进货退回数、销售退货数、 其他出、其他入、库存数，系统自动计算出该渠道的销售出货数。 实际应用中，渠道库存表主要用于管理经销商库存
渠道档案
• 渠道组织类别为“大区/办事处”时,出现“对应部门” • 部门与大区/办事处是一一对应关系。一个大区/办事处档案的“对
应部门”的级次，不能高于上一级大区/办事处档案的“对应部门” 的级次
渠道档案
• 渠道组织类别为“分公司、经销商”才有“对应客户” • 客户统一管理时，与客户档案是一一对应关系；客户不是统一管理时，在一
渠道档案
生成的渠道树状图如下
渠道档案
• 渠道组织类别：为总部、分公司、经销商时，显示对应机 构字段
渠道档案
• 当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示 :“机构下部门 均为其下级渠道 ”
渠道档案
• 当前渠道组织类别为“总部、分公司”且有对应机构时显示，或者当前 渠道有对应部门时显示:“部门下客户均为其下级渠道”
每个渠道只有第一张单据可编辑， 默认当前日期；以后自动显示最近 一次盘点结束日期+1，不可编辑。 新增单据时选定渠道已保存的渠道 库存表必须全部已经确认，若有单 据未确认，提示“当前渠道有未确 认的库存表，若新增则自动确认其 所有库存表，是否继续”，选择是 执行相应处理，选择否放弃新增
• 2、渠道库存表不涉及审核流和单据额度的检查 • 3、在机构业务端和渠道管理端均可以录入渠道库存表 • 4、菜单：
渠道库存新增 渠道库存导入
渠道库存修改
渠道库存删除 渠道库存确认
渠道库存查询
• 5、若系统配置参数“启用通路管理流向管理”为是，则渠道库存 表以及涉及的报表（渠道结存汇总查询、渠道流量汇总查询、渠 道终端销售排名、业务员终端销售排名、经销商进销存分析表） 功能菜单不显示