公司资金预算制度示范文件

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公司资金管理制度范本(三篇)

公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。

第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。

（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。

（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。

（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。

第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。

公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。

第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。

公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。

（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。

（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。

（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。

第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。

第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。

（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。

（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。

（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。

管理制度范本资金预算管理

管理制度范本资金预算管理资金预算管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强公司的资金管理工作，提高资金利用效益，确保公司的资金安全，依法、合规开展业务活动，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有的资金管理工作，包括日常资金收支管理、资金计划编制、资金使用审核、资金追踪监控等相关工作。

第三条公司资金预算管理应遵循科学合理、严格执行、公开透明的原则，确保资金的安全性、稳定性和效益性。

第二章资金预算编制第四条资金预算编制是公司资金管理的基础，应根据公司的发展战略、经营计划及各部门的需求，制定出合理的资金预算计划。

第五条资金预算计划应包括预计的收入、支出、投资、融资等各项资金活动，并制定具体的指标和目标。

第六条资金预算计划应在年度开始前制定完成，并进行评估和审批。

第七条资金预算计划应经相关领导审批后才能正式执行，不得擅自变更。

第三章资金预算执行第八条资金预算执行分为日常支出、项目投资和融资三个方面。

第九条日常支出的资金预算执行应遵循财务制度和内控要求，实行严格的审批程序，确保每一笔支出都符合公司规定的用途和金额。

第十条项目投资的资金预算执行应依据合同约定和项目的进展情况，加强资金使用的监控和跟踪，确保资金的安全和合理使用。

第四章资金预算审核和监控第十二条审核和监控是资金预算管理的核心环节，应建立相应的内部控制机制和审计制度。

第十三条对于超预算支出的情况，相关部门应及时报告并进行合理解释，公司领导应根据实际情况进行审批。

第十四条对于项目进展和融资情况的监控，应建立项目管理和风险控制机制，对项目经理和相关责任人进行定期检查和考核。

第十五条对于投资收益和资金利用效益的监控，应定期进行评估和定量分析，并提出合理化建议。

第五章资金预算总结与改进第十六条每年结束时，应对资金预算执行情况进行总结和评估，提出改进意见和建议。

第十七条对于资金预算管理中发生的问题和风险，应结合实际情况进行调整和修订，并及时通知相关部门和人员。

资金预算管理办法模板

资金预算管理办法一、目的为了规范公司资金预算管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部的资金预算管理。

三、职责1. 财务部负责制定和维护资金预算管理办法，并监督执行。

2. 各部门负责编制资金预算，并按照预算使用资金。

3. 各部门负责人负责审核本部门资金预算的合理性、合规性和必要性。

4. 总经理负责审批公司资金预算。

四、资金预算编制1. 资金预算编制周期为每季度一次。

2. 各部门需在每季度开始前一个月编制资金预算，并提交财务部。

3. 资金预算内容包括收入预算、支出预算和现金流量预算。

4. 资金预算编制应结合公司发展战略和年度经营目标，合理预测收入和支出，确保预算的可行性和科学性。

五、资金预算审批1. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并提出审核意见。

2. 各部门负责人对财务部审核后的预算进行确认，并提交总经理审批。

3. 总经理对资金预算进行审批，并签署审批意见。

六、资金预算执行与控制1. 各部门应按照审批后的资金预算进行资金使用。

2. 财务部负责对资金预算的执行情况进行监控，及时发现和纠正预算执行中的问题。

3. 对于超出预算范围的支出，需报总经理审批后方可执行。

七、资金预算调整和考核1. 当市场环境、经营状况发生变化时，各部门可申请调整资金预算。

2. 资金预算调整需经总经理审批后方可执行。

3. 财务部负责对各部门资金预算执行情况进行考核，并将考核结果报总经理审批。

八、监督检查1. 财务部负责对各部门资金预算管理制度的执行情况进行监督检查。

2. 对于违反资金预算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。

九、附则本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。

公司财务预算管理制度范文（三篇）

公司财务预算管理制度范文第一章总则第一条为规范公司财务预算管理，科学合理地安排和管理资金，确保公司财务状况的稳定和持续发展，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司财务预算管理制度是指公司对财务预算编制、执行、控制、监督和评估等过程的管理规范。

第三条公司财务预算管理制度适用于全公司的财务预算管理工作。

第四条公司财务预算管理的目标是：合理安排资金，提高资金使用效率，保证公司财务的稳定和持续发展。

第二章财务预算编制第五条公司的财务预算编制是指在公司管理层领导下，根据公司的战略目标和发展规划，根据市场需求和经济环境因素，通过科学的方法和合理的假设，编制公司的财务预算。

第六条公司的财务预算编制工作由财务部门负责，财务部门应根据公司的上级目标和分支机构的需求，与各相关部门进行沟通和协调，征求各部门对预算的需要和实际情况的认识，形成合理的预算计划。

第七条公司财务预算的编制原则包括：科学性、合理性、可行性、权责清晰性、公开透明性。

第八条公司财务预算包括资金收入预算和资金支出预算。

资金收入预算包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等项目。

资金支出预算包括员工工资、采购成本、运营成本、企业税费等项目。

第九条公司财务预算的编制周期为一年，根据公司的实际情况，可以进行中期和长期预算。

第十条公司财务预算的编制程序包括：确定预算编制的原则和指标；收集和整理预算编制的基础资料；制定预算计划；编制预算方案；审核和调整预算方案；报批预算方案；实施预算；监控和评估预算执行情况。

第三章财务预算执行第十一条公司财务预算执行是指公司按照财务预算方案编制的预算进行实施，确保预算的有效执行和实现。

第十二条公司财务预算执行的责任主体是部门负责人，各部门负责人应按照预算方案的要求，配合财务部门进行预算的执行。

第十三条公司财务预算执行的工作内容包括：按照预算方案的要求，制定相应的执行计划；按照执行计划，组织并完成预算的执行工作；及时报告预算执行情况，进行预算执行评估。

公司资金预算管理制度

公司资金预算管理制度第一章总则第一条为规范公司资金预算管理行为，提高公司财务管理水平，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、各单位、各分支机构，包括公司财务管理、业务管理等各级管理人员和财务人员。

第三条公司资金预算管理制度的宗旨是：建立健全的资金预算管理机制，加强资金预算规划，提高公司经营效益，确保公司财务安全。

第四条公司财务总监负责本制度的解释和修订。

第五条公司内部各部门、各单位、各分支机构应严格执行本制度，提高资金预算管理水平，加强财务监督。

第六条公司内部各部门、各单位、各分支机构应建立健全内部控制体系，严格遵守本制度规定，防范和减少财务风险。

第七条公司应定期对本制度的执行情况进行评估，及时发现问题，做出调整和改进。

第二章资金预算编制第八条公司应根据年度经营计划、各项业务计划和财务指标，编制资金预算计划。

第九条资金预算计划包括：资金收入预算、资金支出预算、资金应用预算和资金监督预算。

第十条资金收入预算应围绕公司各项主要经营业务和业务收入来源，科学合理地确定资金的收入来源、额度和时间。

第十一条资金支出预算应围绕公司各项主要经营业务和业务支出项目，科学合理地确定资金的支出项目、额度和时间。

第十二条资金应用预算应围绕公司的主要投资方向和资金运作方式，科学合理地确定资金的应用范围、额度和时间。

第十三条资金监督预算应围绕公司的财务风险和财务控制，科学合理地确定资金的监督制度和控制措施。

第十四条资金预算计划应经公司董事会审议通过，并报相关部门备案。

第十五条公司应根据实际情况，及时调整和修订资金预算计划，确保公司的资金运作处于控制之下。

第三章资金预算执行第十六条公司应建立健全资金预算执行机制，确保资金运作按照预算计划进行。

第十七条公司应加强对资金的监督和管理，防止资金的挪用、滥用和浪费。

第十八条公司应建立健全资金使用制度和程序，确保资金使用的合法性、合规性和安全性。

第十九条公司应设立专门的资金管理部门，负责资金的收付、结算、监督和管理工作。

资金预算管理制度范文

资金预算管理制度范文资金预算管理制度第一章总则第一条为规范和加强我司的资金预算管理工作，充分发挥资金预算的控制和引导作用，确保资金的合理配置和有效利用，提高资金使用效率，根据财务相关法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我司的资金预算管理事项。

第三条资金预算管理是指我司对资金预算的编制、执行、监督和考核的全过程管理。

第四条资金预算管理依托财务管理系统进行，具体包括以下内容：1. 资金预算编制：根据我司的业务发展情况和财务规划，制定年度资金预算计划。

2. 资金预算执行：对资金预算计划进行执行，并确保资金使用的合规性和效益性。

3. 资金预算监督：对资金预算执行情况进行监督，发现并解决预算执行中的问题。

4. 资金预算考核：对完成资金预算计划的部门或个人进行考核，根据考核结果进行奖惩。

第二章资金预算编制第五条资金预算编制应遵循以下原则：1. 合理性原则：资金预算计划应合理，符合我司的业务发展和财务规划。

2. 可行性原则：资金预算计划应具备可行性，能够通过资金的合理配置和利用达到预期目标。

3. 约束性原则：资金预算计划应对资金使用进行约束，确保资金的合法合规。

第六条资金预算编制应遵循以下程序：1. 制定资金预算计划：根据我司的业务发展情况，及时制定年度资金预算计划。

2. 科学测算预算金额：根据各项经济指标和预算需要，科学测算预算金额，并建立预算科目。

3. 协调与审核：各部门根据业务需求提出预算计划，财务部门进行协调和审核。

4. 编制预算报告：财务部门将经过协调和审核的预算计划编制为预算报告，并报领导批准。

第三章资金预算执行第七条资金预算执行应遵循以下原则：1. 财务控制原则：对资金的支出和收入进行全面控制，确保资金的正常流转。

2. 使用效益原则：合理配置资金，提高资金使用效益，降低成本，提升经济效益。

3. 合规性原则：在执行资金预算过程中，严格遵守相关法规和规定，确保资金使用的合法合规。

第八条资金预算执行应遵循以下程序：1. 严格执行预算计划：各责任部门按照预算计划执行资金支出和收入。

资金预算管理办法范例

资金预算管理办法一、目的本办法旨在加强公司资金预算管理，规范资金预算的编制、审批、执行和考核等环节，提高资金使用效益，保障公司资金安全。

二、适用范围本办法适用于公司及所属各单位的资金预算管理活动。

三、职责1.公司管理层负责制定资金预算管理制度，并监督执行。

2.公司财务部门负责组织编制资金预算，并对执行情况进行监督和考核。

3.公司各业务部门和职能部门负责按照公司规定编制和提交本部门的资金预算，并执行经批准的资金预算。

4.公司审计部门负责对资金预算管理活动进行监督和检查。

四、资金预算的编制与审批1.资金预算编制应根据公司的战略目标、经营计划和财务状况等因素，遵循全面性、合理性和可行性原则。

2.公司各业务部门和职能部门应按照公司规定的时间和格式编制本部门的资金预算，并提交给财务部门。

3.财务部门应对各部门的资金预算进行汇总和审核，形成公司整体的资金预算草案，报请公司管理层审批。

4.经批准的公司资金预算应作为各业务部门和职能部门经营和财务活动的依据。

五、资金预算的执行与监控1.各业务部门和职能部门应按照批准的资金预算组织开展经营和财务活动，确保预算的执行。

2.财务部门应对各部门的资金使用情况进行实时监控，发现问题及时报告并督促整改。

3.公司管理层应定期对资金预算执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。

4.公司审计部门应定期对资金预算管理活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。

六、资金预算的调整与考核1.当公司经营环境、业务需求或战略目标发生变化时，应对资金预算进行调整。

调整后的资金预算应按照公司规定重新进行审批。

2.公司应建立完善的资金预算考核机制，对各业务部门和职能部门的资金使用情况进行考核评价，并与部门业绩挂钩。

3.对于违反资金预算管理规定的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。

4.公司管理层应定期对资金预算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。

七、附则1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。

资金预算及管理制度范本

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用合理、合规、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构。

第三条本制度旨在规范公司资金预算编制、执行、监督和考核等工作，确保公司资金安全、合规、高效运作。

第二章资金预算编制第四条公司资金预算分为年度预算和月度预算。

第五条年度预算由财务部负责编制，各部门、各子公司及分支机构按照要求提供相关资料。

第六条年度预算编制内容包括：（一）公司经营目标及预期成果；（二）投资、融资、营运等资金需求；（三）各项费用支出预算；（四）资金筹措计划；（五）资金使用风险预测。

第七条月度预算由各部门、各子公司及分支机构根据年度预算编制，报财务部汇总。

第三章资金预算执行第八条财务部负责监督、指导各部门、各子公司及分支机构执行资金预算。

第九条各部门、各子公司及分支机构应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。

第十条预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，应提前向财务部申请，经批准后方可调整。

第十一条财务部每月对各部门、各子公司及分支机构的资金预算执行情况进行汇总、分析，并提出改进意见。

第四章资金预算监督第十二条公司设立资金预算监督小组，负责对资金预算编制、执行、监督等工作进行监督检查。

第十三条资金预算监督小组每月对各部门、各子公司及分支机构的资金预算执行情况进行审查，确保预算执行合规、高效。

第十四条资金预算监督小组有权对违反预算规定的行为进行纠正，并提出处理意见。

第五章资金预算考核第十五条公司对各部门、各子公司及分支机构资金预算执行情况进行考核，考核结果作为各部门、各子公司及分支机构绩效考核的重要依据。

第十六条考核内容包括：（一）预算编制的准确性和合理性；（二）预算执行情况；（三）预算调整的合规性；（四）资金使用效益。

第十七条对资金预算执行好的部门、子公司及分支机构给予奖励；对执行不力的部门、子公司及分支机构进行通报批评，并追究相关责任。

资金预算管理制度汇编范本

一、总则第一条为规范公司资金预算管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司和投资者的权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、子公司及其下属单位。

第三条公司资金预算管理应遵循以下原则：（一）统一领导，分级管理；（二）量入为出，统筹兼顾；（三）科学合理，注重实效；（四）权责明确，责任到人。

二、资金预算范围第四条资金预算范围包括：（一）公司年度资金预算；（二）各部门、子公司月度资金预算；（三）专项资金预算。

三、资金预算编制第五条公司年度资金预算由财务部负责编制，经总经理审批后报董事会审议通过。

第六条各部门、子公司月度资金预算由各部门、子公司负责人组织编制，经财务部审核后报总经理审批。

第七条专项资金预算由项目负责人组织编制，经财务部审核后报总经理审批。

四、资金预算审批第八条公司年度资金预算经董事会审议通过后，由财务部组织实施。

第九条各部门、子公司月度资金预算经总经理审批后，由财务部组织实施。

第十条专项资金预算经总经理审批后，由项目负责人组织实施。

五、资金预算执行第十一条各部门、子公司应严格按照资金预算执行，不得擅自调整预算。

第十二条财务部应加强对资金预算执行的监督，定期对各部门、子公司资金预算执行情况进行检查。

六、资金预算调整第十三条因特殊原因需要调整资金预算的，应按照以下程序办理：（一）提出调整申请，说明原因；（二）经相关部门审核，报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部组织实施。

七、资金预算考核第十四条公司应建立健全资金预算考核制度，对各部门、子公司资金预算执行情况进行考核。

第十五条考核结果作为各部门、子公司负责人绩效评价的重要依据。

八、附则第十六条本制度由公司财务部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起施行。

注：本汇编范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

公司财务预算规章制度范本5篇

公司财务预算规章制度范本5篇在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的公司财务预算规章制度范本，希望能够帮助到大家。

公司财务预算规章制度范本篇1根据集团公司对物业公司各小区实行指标管理、独立核算的要求，结合公司业务管理的需要，为了做好各小区财务收支管理工作，特制定本办法。

一、预算管理1、各小区物业部所有收支以预算管理为基础，没有预算不得开支。

2、每月末各小区物业部根据年度经济指标及下月预计情况，编制、上报下月收支预算。

3、收支预算由小区会计负责编制，经小区物业经理初审后，报物业公司、集团财务部审核，总裁批准后执行。

4、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

5、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

6、预算内支出按公司规定流程由小区物业部审核支付，超预算支出报物业公司、总裁审批后各小区支付。

二、收支规定1、收据、发票及公章使用规定：1）收据、定额停车费发票，由物业公司统一印制（或购买）、统一管理，设专人负责，建立专门备查簿登记收据购、存、领、销数量及号码。

2）物业各小区设专人负责收据及定额停车费发票的领用、保管和缴销。

领用收据时检查无缺联、缺号后加盖物业公司财务专用章，并在登记簿上登记领用时间、数量、起止号码及领用人，同时交回前期已使用收据的存根联，以备查对。

3）收据的保管必须专人负责。

如有遗失，追究保管人员责任。

领用收据的小区，如果人员变动，需在变动前到物业公司财务部交回收据并结清核销。

4）各小区使用发票，为便于管理，应到物业公司财务部统一开具。

一般情况下应以收据（第二联）换发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留物业公司统一保管。

企业资金预算制度范本

企业资金预算制度范本第一章：总则第一条：为规范企业资金运作，合理安排资金使用，确保资金的安全和效益，制定本资金预算制度。

第二条：本制度适用于企业的各级财务管理人员和责任区域内的各部门、各单位。

第三条：企业资金预算应遵循保证成本和保证运营的原则，同时兼顾企业的发展需求。

第四条：企业应每年根据经营计划和财务状况制定资金预算，经有关部门审核后，报总经理批准并向相关人员公布执行。

第五条：资金预算的编制应符合国家法律法规和政策要求，不得违反企业规章制度。

第六条：预算编制遵循科学性、合理性、公平性、规范性原则。

第七条：制度的贯彻和实施由财务部门负责，各部、单位协助执行。

第二章：资金预算的编制第八条：资金预算应根据企业经营计划和财务状况，合理确定各类资金的金额和使用方式。

第九条：资金预算主要包括收入预算和支出预算。

第十条：收入预算包括商业收入、投资收益、财政拨款等各项收入。

第十一条：支出预算包括生产经营成本、管理费用、资本支出等各项支出。

第十二条：预算编制应考虑市场环境、经济形势和企业的实际情况，科学确定各项预算指标。

第十三条：预算编制应考虑资金的可行性和合理性，避免预算脱离实际。

第三章：资金预算的审核和批准第十四条：资金预算的审核由企业的财务部门负责，具体包括收入预算和支出预算的审核内容。

第十五条：审核内容主要包括预算指标的合理性、科学性，预算的自补性和预算的执行能力。

第十六条：审核应根据企业的实际情况，采取相应的审核方式和方法。

第十七条：审核通过的预算应在规定的时间内报总经理批准，并公布执行。

第十八条：审核未通过的预算应退回原编制单位，重新编制或做出相应调整后再次提交审核。

第四章：资金预算的执行和监督第十九条：资金预算的执行应按照预算计划进行，不得超出预算限额和范围。

第二十条：执行过程中如遇到重大变动，需及时向财务部门报备并根据需要及时调整预算。

第二十一条：各部门和责任单位应按预算指标使用资金，不得挪用、截留、私分资金。

资金预算管理制度范本

资金预算管理制度范本第一章总则1.1 为规范公司资金预算管理，合理配置和使用公司资金，提高资金利用效率，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有部门及各级管理人员，对公司的各项资金预算活动进行规范管理。

1.3 公司资金预算管理应坚持科学决策、规范操作、优化配置原则，实行预算管理责任制和绩效考核制度。

第二章资金预算制度2.1 公司应每年对资金预算进行编制，包括年度总体资金预算和各部门资金预算。

2.2 年度总体资金预算应由财务部门主导编制，涵盖公司的整体经营计划和财务状况，经公司领导班子审议通过后实施。

2.3 各部门资金预算应由各部门负责人根据年度总体资金预算，结合部门实际情况编制，经相关领导审批后执行。

2.4 公司应建立健全资金预算编制、审核、批准、执行、检查和调整等工作程序，确保预算的合理性和可行性。

第三章资金预算管理流程3.1 财务部门应根据公司经营计划和财务状况，编制年度总体资金预算，并提交给公司领导班子审议通过。

3.2 各部门负责人根据公司年度总体资金预算，结合部门实际情况编制部门资金预算，并报财务部门审批。

3.3 财务部门审核部门资金预算，与各部门负责人沟通协商，形成最终的资金预算方案。

3.4 财务部门将资金预算方案报公司领导班子审批通过后，通知各部门执行。

3.5 各部门应严格执行资金预算，不得擅自挪用资金，如有需要调整预算，应提前向财务部门提出申请，经批准后执行。

第四章资金使用管理4.1 公司各部门应根据资金预算合理使用资金，节约开支，提高经济效益。

4.2 财务部门应建立资金台账，及时记录资金的收支情况，做到账务清晰、一目了然。

4.3 公司应加强对资金使用情况的监督和检查，定期进行资金使用情况的汇总分析，及时发现问题并提出改进措施。

4.4 公司应加强资金风险管理，对可能出现的资金风险进行预判和控制，确保资金安全稳定。

第五章资金预算考核5.1 公司应建立资金预算绩效考核制度，对各部门的资金使用情况进行考核评估。

资金预算规章制度范本最新

资金预算规章制度范本最新第一章总则第一条为规范资金运作，加强财务管理，保障资金使用的合理性和合法性，制定本规章。

第二条本规章适用于单位内部所有涉及资金预算、支出、审批等方面的工作。

第三条财务部门是负责具体执行本规章的部门，其他部门及人员应当严格遵守和执行本规章。

第四条资金预算应当以单位年度为周期进行制定，经过合理论证、审批后方可执行。

第五条资金支出应当遵循公开、公正、公平的原则，确保资金使用的合法性和效益性。

第六条资金审批应当按照规定程序进行，不得违规操作或篡改数据。

第七条资金预算、支出、审批等相关工作人员应当保守单位财务信息，不得泄露给外部单位或个人。

第八条对于违反本规章的行为，将按照相关规定给予处罚或纪律处理。

第二章资金预算第九条资金预算应当由单位财务部门按照相关规定进行制定，提前做好预算编制工作。

第十条资金预算应当根据单位的经济状况、发展需求等因素进行合理的分配和调整。

第十一条资金预算应当明确各项支出的金额、用途和责任单位，确保经费使用的合理性和透明度。

第十二条资金预算应当经过本单位领导审批通过后方可执行，否则不得擅自支出。

第十三条资金预算执行过程中，如有需调整的情况应当按照规定程序进行审批。

第十四条财务部门应当做好资金预算的监督和检查工作，确保预算的执行情况合法、规范。

第三章资金支出第十五条资金支出应当遵循合理、合法、诚信的原则，确保用于单位工作的需要。

第十六条资金支出应当按照预算安排进行，不得超支或挪用资金。

第十七条资金支出应当明确支出的用途和对象，并留有合法的支出凭证备查。

第十八条资金支出应当经过主管领导审批后方可执行，否则不得擅自支出。

第十九条财务部门应当定期对资金支出进行核对和审核，确保支出合法、规范。

第二十条对于存在问题的支出行为，应当及时纠正并追究相关责任人的责任。

第四章资金审批第二十一条资金审批应当按照规定程序进行，不得违规操作或篡改数据。

第二十二条资金审批应当明确审批的标准和程序，确保审批过程公开、公正、公平。

资金预算制度（共5则范文）

资金预算制度（共5则范文）第一篇：资金预算制度（共）第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法，资金预算制度。

第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。

为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

第三条作业期间(一)资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。

(二)会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表(表1.1)按月配合修订。

并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表(表1.2)一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。

第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列(表1.3)。

第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列(表1.3)。

第六条退税收入(一)退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列(表1.3)，管理制度《资金预算制度》。

(二)预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。

第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。

包括财务收入、增资收入、下脚收入等。

其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。

第八条资本支出(一)土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。

(二)房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。

(三)设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。

(四)机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购ｌ／ｃ开立计划，预计支付资金编列(表1.4)。

公司财务管理财务资金预算管理制度

公司财务管理财务资金预算管理制度
第一条目的。

为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。

第二条资金范围。

本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。

第三条公司实行小额资金总经理批复、重大资金事项集体决策制度。

1、现金支出：单笔支出5万元以下的由总经理批复，超过5万元的报经董事会同意后批复。

2、费用支出：单笔无正规发票的支出1万元以下（含1万）由总经理批复，超过1万元的报经董事会同意后批复。

原始单据财务部要留存以备审计部审核。

3、固定资产购置：单件价值3万元（含3万元）以下的由总经理批复，超过3万元的报经董事会同意后批复。

4、融资或接受外来投资及其他重大资金事项由董事会集体决策。

资金预算规章制度范本

资金预算规章制度范本第一条目的及依据为提高本公司经营绩效，加强财务管理工作，合理预测和控制资金需求，确保公司资金安全，提高资金使用效率，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。

第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。

为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。

第三条预算主体本办法规定，公司各营业部门、分支机构及子公司均应作为预算主体，编制和执行资金预算。

第四条预算周期资金预算分为年度预算和月度预算。

年度预算自公历一月一日起至十二月三十一日止，月度预算则按照公司财务会计周期编制。

第五条预算编制预算主体应根据公司发展战略、经营计划、合同订单、市场情况等因素，结合自身业务特点和资金需求，编制资金预算。

预算编制应遵循真实性、准确性、完整性和前瞻性原则。

第六条预算审批（一）年度预算经预算主体负责人审核后，报公司财务部审批。

财务部根据公司财务政策和资金状况，对预算进行综合平衡，提出修改意见，报公司总经理审批。

（二）月度预算经预算主体负责人审核后，报公司财务部审批。

财务部根据实际情况，对预算进行审批，如有需要，可要求预算主体进行调整。

第七条预算执行与监控（一）预算主体应严格按照批准的资金预算执行，确保资金使用的合规性、安全性和有效性。

（二）公司财务部对预算执行情况进行监控，定期汇总预算执行数据，分析预算执行差异，提出改进措施，并向公司高层报告。

（三）预算主体应根据业务实际情况，及时调整预算，确保预算与实际业务相符。

第八条预算调整在预算执行过程中，如遇市场环境、经营计划等发生重大变化，导致预算编制的基础发生较大变动时，预算主体可提出预算调整申请，经财务部审批后进行调整。

第九条预算考核公司财务部根据预算执行情况和预算调整情况，对预算主体的预算管理情况进行考核，考核结果作为预算主体负责人及团队成员绩效评价的依据。

单位资金预算会计制度范本

单位资金预算会计制度范本第一章总则第一条为了加强单位资金预算管理，规范预算编制、执行和监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《会计法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国各级各类行政事业单位（以下简称单位）的资金预算管理工作。

第三条单位资金预算管理应当坚持合法性、真实性、完整性、科学性、效益性原则，确保预算编制、执行和监督的规范运行。

第二章预算编制第四条单位预算编制应当以法律法规、宏观政策、事业发展需求和财务状况为依据，结合单位实际情况，确保预算的科学性和合理性。

第五条单位预算分为收入预算和支出预算。

收入预算包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入等；支出预算包括基本支出、项目支出、上缴支出等。

第六条单位预算编制应当采用逐级编制、上下结合、逐项审查的方式，确保预算内容的完整性、准确性和可行性。

第七条单位预算编制过程中，应当充分论证项目实施的必要性和可行性，合理预测收入和支出，确保预算执行的可操作性。

第三章预算执行第八条单位预算一经批准，即作为预算执行的依据。

单位应当严格按照预算执行，确保资金使用的合法性、合规性和效益性。

第九条单位预算执行过程中，应当实行严格的财务审批制度，确保资金使用的可控性和透明度。

第十条单位应当建立健全预算执行监控机制，对预算执行情况进行定期检查和分析，发现问题及时纠正，确保预算执行的顺利进行。

第四章预算调整第十一条单位在预算执行过程中，遇有特殊情况需要调整预算的，应当提出预算调整方案，报经批准后执行。

第十二条预算调整应当遵循合法性、必要性、时效性原则，严格控制预算调整次数和规模。

第十三条单位预算调整后，应当及时更新预算执行数据，确保预算信息的准确性。

第五章预算监督与评价第十四条单位应当建立健全预算监督机制，对预算编制、执行、调整和决算等进行全程监督，确保预算管理的规范运行。

第十五条单位应当定期对预算执行情况进行评价，分析预算执行的效果，为下一轮预算编制提供参考。

资金预算制度范本

资金预算制度范本第一条总则为加强企业资金管理，提高资金使用效率，确保企业财务稳健，根据《企业财务通则》和国家相关法律法规，制定本制度。

第二条资金预算的范围和内容本制度所称资金预算，是指企业对一定时期内预计收入、支出和资金筹措等进行预测和计划的活动。

资金预算包括年度预算和季度、月度预算。

第三条资金预算的编制和审批1. 企业各部门应按照职责分工，编制本部门的责任预算，报财务部门汇总。

2. 财务部门应根据企业发展战略和经营计划，结合各部门的预算，编制企业整体资金预算，报企业负责人审批。

3. 企业资金预算经批准后，由财务部门负责组织实施，并定期对预算执行情况进行分析、评价和调整。

第四条资金预算的执行和监督1. 企业各部门应按照资金预算执行，确保预算目标的实现。

2. 财务部门应加强对资金预算执行的监督，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保资金安全。

3. 企业负责人应定期听取资金预算执行情况的报告，对预算执行中出现的问题及时作出决策。

第五条资金预算的调整1. 在预算执行过程中，如遇重大事项发生变化，影响预算目标的实现，各部门应立即报告财务部门。

2. 财务部门应根据实际情况，对预算进行调整，报企业负责人审批。

3. 预算调整后的执行，按照本制度第四条的规定进行。

第六条资金预算的考核和奖惩1. 企业应对资金预算执行情况进行考核，考核结果作为评价各部门工作绩效的重要依据。

2. 对预算执行优秀、实现预算目标的部门，企业应给予表彰和奖励。

3. 对预算执行不力、未实现预算目标的部门，企业应给予批评和处罚。

第七条资金预算的保密1. 企业资金预算资料应严格保密，不得泄露给外部单位和个人。

2. 违反本条规定，泄露资金预算资料的，企业应依法追究责任。

第八条附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归企业财务部门。

资金预算制度是企业财务管理的重要组成部分，通过实施资金预算制度，企业可以实现对资金流动的有效控制和合理配置，提高资金使用效益，降低财务风险，为企业的可持续发展提供有力保障。

资金预算制度范文

资金预算制度范文一、背景及目的本资金预算制度的订立旨在规范企业资金预算管理流程，提高资金利用效率，确保企业稳定运营。

通过合理的资金预算制度，确保企业在经济上稳定、健康进展的基础上，供给充分的经费支持，提高企业的市场竞争力。

二、适用范围本制度适用于公司全部部门、项目和人员。

三、资金预算管理流程1.订立年度资金预算计划：各部门依据公司整体战略规划，归纳各项经营活动需要的资金，并编制年度资金预算计划。

2.汇总和审核资金预算计划：财务部门将全部部门的资金预算计划进行汇总，并进行审核。

审核要点包括各项预算指标的合理性、符合公司整体战略规划的要求等。

3.预算执行和监控：各部门依照资金预算计划执行经营活动，并适时进行预算执行情况的监控，确保执行过程中不偏离预算方向。

4.资金预算调整：依据实际经营情况和市场环境变化，不断调整资金预算计划，确保预算的快捷性和合理性。

5.定期评估和总结：定期对资金预算的执行情况进行评估和总结，发觉问题适时进行调整和改进，并提出下一阶段的预算计划。

四、资金预算管理的要求1.合理性: 资金预算计划应依据公司整体战略规划和经营活动需求确定，避开过高或过低的预算，确保预算的合理性。

2.精准性: 预算编制应精准反映实际情况，包括各项收入、支出、投资等方面，并适时进行修订，避开因不精准的预算造成经济损失。

3.快捷性: 预算计划应具备肯定的快捷性，能够依据市场环境和经营活动需求进行调整，确保预算适应性度。

4.监控性: 对于资金预算的执行情况，各部门需建立相关的监控措施，适时进行跟踪和分析，发觉问题并实行合适的措施进行解决。

5.透亮度: 资金预算计划及其执行情况应对相关人员进行公开，确保信息透亮度，提高全员参加度。

6.安全性: 资金预算计划及相关信息应妥当保管，避开信息泄露和不当使用，确保信息安全。

五、资金预算管理的考核标准1.预算符合性考核：判定资金预算计划是否符合公司整体战略规划和经营活动需求，评估预算的合理性、精准性和快捷性。