济南大学计划财务处业务流程图3
财务处各项工作计划流程详解
财务处各项工作流程1、个人所得税纳税流程
核准后
2、学生奖、困、勤基金和主副补发放流程
3、外汇收入业务流程
4、外汇领用流程
5、差不多建设投资预算编制流程
6、差不多建设各项投资和投资结项流程图
7、对外投资流程
8、大项维修工程支款流程
9、公派出国保证金交纳及退还流程
10、支票申领及报帐流程
11、借款业务流程
借取现金，异地汇款（未取得发票或收据前）或学校批准借取确定金额的资金（转帐支票）等，按下列程序办理
12、办班收入及其他创收交费入帐流程（到学校收费科交费）
13、网上交费流程
学校开通的对外经济贸易大学收费主页用于各类学生交纳学杂费使用。
交费学生可按学校收费主页交费讲明办理交费手续。
14、部门留成经费办理使用转帐流程
15、年终结帐流程
16、日常对公业务支款报销流程
补 齐 手 续
17、医药费公费医疗报销流程
退
回
拒
绝
绝
受受
理
理
退
回重审
18、固定资产报帐流程
齐
手
续
19、校津贴发放流程
退
回补齐手续
退回重报
20、部门津贴、酬金，以及长期聘用备案的临时工、教师等人员经费发放流程
发放流程与校津贴发放流程差不多相同，只是从第三步开始，即依照本部门的奖惩条例，上报人事处备案的发放标准，计算各位教职工津贴、酬金实际发放金额，划帐记入工资一同发放。
开支范围按学校人员经费开支项目执行。
济南大学计划财务处业务流程图14
—— 工程价款结算流程
业经审定的某项目工程决算 由审计处转来
计财处结算室接到某项目工程决算 后，收集合同、验收报告及相关资讯， 承包方已行 工程结算通知函
基建处施工科：项目工程师 清理本项目工程施工、质 量、竣工验收未完事宜
材料科：采购员、保管员清 理本项目承包方学校甲供 材的采购、调拨、入出库手 续
材料会计根据清理完的手续做 出学校甲供材料、设备汇总表， 与承包方结清甲供材料款。并核 对转出。
与财务会计核对本项目已付承 包方工程款、材料款及所有债权 债务。
材料会计：清理本项目承包 方学校甲供材料转帐及采 购、保管转来未完业务
报审计处审核。
正式表一式六份 承包方盖章，经基 建处、审计处、计 财处签字盖章
付款凭据
能源中心：与承包方结清 施工水电费
审计处：做出本项目决算主要 材料、设备的定额含量表、结 算价及应扣审计费。
承包（施工）方
依据决算材料定额含量、供承包 方材料转账汇总，作学校甲供材 数量节超分析。如有问题，协同 基建处、审计处查找原因，确定 量价差结算，抵拨工程款。
根据结算规定、规程、定额、程 序，依据合同、验收报告、审定 决算、已付工程材料款及往来债 权债务，施工方承包本项目施工 经复核后 实际，计算施工方承包本项目剩 余工程款及质保金，兑现合同应 履行事项，确定工程款结算报告。
学校业务流程图
学校业务流程图学校业务流程图学校是一个组织机构，它有着繁杂的业务流程。
下面是一张关于学校业务流程的图表，来详细介绍学校的各个部门和业务流程。
首先是学校行政部门的业务流程。
行政部门是学校的核心部门之一，负责学校的管理和组织工作。
该部门的主要业务流程包括学校规划制定、招生、组织周边资源合作等。
首先，学校会根据自身的定位和发展方向，制定学校规划，包括学校的发展目标、教育理念以及各个阶段的发展计划。
然后，学校会根据规划制定招生计划，并通过宣传、选拔和录取等步骤完成招生工作。
另外，学校也会与周边的资源进行合作，例如图书馆、博物馆、企业等，以提供学生的学习和实践资源。
其次是学校教务部门的业务流程。
教务部门是学校的教学管理部门，负责实施教学计划和课程安排等。
该部门的主要业务流程包括教学计划制定、课程安排、教材采购和考试评估等。
首先，教务部门会根据学校规划和教学目标，制定学年教学计划，安排各个学期的教学内容和进度。
然后，根据教学计划，教务部门会制定每个学期的课程安排，包括上课时间、地点和教师安排等。
同时，教务部门还负责教材的采购工作，保证学生有足够的教材资源。
最后，在每个学期结束时，教务部门会组织考试，对学生的学习成绩进行评估和统计。
再次是学校后勤部门的业务流程。
后勤部门是学校的后勤保障部门，负责学校的日常运营和维护。
该部门的主要业务流程包括校园维护、设备采购、食堂管理和安全保障等。
首先，后勤部门会定期检查和维护学校的设施和环境，保证学校的正常运营。
同时，后勤部门还负责购买和更新学校的设备和器材，以提供良好的教学和生活条件。
此外，后勤部门还负责学校食堂的管理，包括食材采购、菜谱设计和食堂卫生等。
最后，后勤部门也是学校安全保障的重要部门，负责安全设施的安装和维护、应急救援和消防保障等。
最后是学校学生事务部门的业务流程。
学生事务部门是学校的学生服务和管理部门，负责学生的生活和发展。
该部门的主要业务流程包括学生宿舍管理、学生活动组织和学生评奖评优等。
学校预算业务内部控制制度及流程图
学校预算业务内部控制制度及流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!学校预算业务的内部控制制度与流程图解析在学校的日常运营中，预算业务的管理是至关重要的。
学校财务处各科室工作流程
学校财务处各科室工作流程1、会计科工作流程①审批权限：在经费主管部门签批的基础上，报销金额一万元以上三万元以下，由财务处主管处长签批；三万元（含三万元）至十万元由财务处主管处长、财务处处长签批；十万元（含十万元）以上主管财务处长签批后，由主管财务校长签批。
②报销流程：报销经手人将票据分类粘贴在《票据粘贴单》上，按要求注明票据张数及总金额并签名，票据不得涂改。
如含图书、仪器设备等涉及固定资产票据（材料、设备采购请依据学校相关资产管理文件执行），到图书馆或国有资产管理处办理资产处账手续后到经费主管部门、财务处签批，之后到会计科进行核算报销。
③讲课费、津贴等劳务费：经费主管部门及财务处签批后，报销经手人自行上传需计税数据，打印出印有条形码的单据，之后到会计科审核办理报销业务。
④学生奖、助学金：在签批基础上，由助学贷款科审核通过后，到会计科核算报销。
2、综合管理科工作流程①公务卡办理流程：学校职工带身份证复印件、工作证复印件和一卡通复印件，到财务处综合管理科填写公务卡申请表，审核后财务人员到银行办理。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②网上继续教育培训流程：会计人员自行到相关部门交费、网上学习。
3、饮食财务科工作流程①饮食财务审批流程：饮食服务中心物流出具材料入库单，结账单；供货商提供正式发票；经饮食中心主管副主任，主任签字；经后勤保障处主管副处长，处长签字；经财务处主管副处长签字；X万元以上需经财务处处长，和主管副校长签字后到财务处饮食财务科结算。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②饮食财务报销流程：报销人员签批完毕的原始单据到伙食科财务科处办理结算业务。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
4、助学贷款财务科工作流程①奖贷助学工作流程：复核学工部报送的学生奖、贷、助学金发放明细表到会计科处结算、支付。
电话：XXX ，地点：主楼AXXX室。
②变更中国银行卡信息流程：学生提供变更的中国银行卡信息到助学贷款财务科处办理登记。
校内预算相关业务流程
校内预算相关业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!校内预算相关业务流程。
1. 预算编制。
各部门根据学校整体发展规划和上级文件精神，编制年度部门预算。
学校财务岗位职责及流程图
学校财务岗位职责及流程图第1篇：财务岗位说明及流程图公司财务制度第一章财务部组织结构与责权一、公司的财务部组织结构图二、财务部职责1 严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系2 健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理3 分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况4 当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息5 编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案6 负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放7 负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理8 协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作 9 进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作10 有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作 1编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作三、财务部权力1 参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力2 参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力3 参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力4 参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力5 对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚6 对其他部门实施财务监督和考核7 部门内部员工聘任、解聘的建议权8 要求相关部门配合相关工作的权力 9 其他相关权力四、财务总监的职责1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作2.制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略3.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准4.进行税收管理和方案制定5.健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度6.开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划，增收节支、提高效益7.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议五、财务部经理职责1.主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作2.根据公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划的控制标准3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实4.制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务计划5.进行公司成本管理，开展成本预测、控制、核算、分析工作，提高赢利水平6.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况7.负责资金、资产的管理8.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作9.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持10.向上级主管汇报公司经营状况，为公司高级管理人员提供财务分析数据和建议 11.组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施六、财务主管的职责1．财务预算的编制、呈报及执行2．组织公司会计的核算及年度审计 3．有效地管理运用资金4．监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理5．建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系 6．审核会计凭证7．审核上报的各种会计报表及纳税申报表8．对下属员工进行培训9．协调部门内部、部门之间的员工关系第二章资本预算管理一、资本预算会计岗位职责1.协助财务总监建立预算管理体系，为预算工作建立配套的执行、控制机制2.制定公司年度全面预算，组织编制整个企业的财务预算及财务部门费用预算3.汇编各部门预算草案，形成企业的销售预算、采购预算和费用预算等项目预算4.5.综合、平衡企业各职能部门的预算，经决策层批准后下达实施6.监督管理预算的执行情况，查看预算建议案，及时向管理层反馈7.定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告8.负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定9.根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确二、资本预算专员岗位职责1．协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行控制机制 2．协助编制公司全面经营预算，负责预算的跟踪管理 3．根据预算监控日常支出，定期进行反馈4．对预算各项指标和各部门预算执行情况进行监督，提交分析报告 5．编制集团预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表 6．编制集团总体预算平衡方案7．按时进行下一年度预算的编制工作三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程第三章财务成本控制管理一、成本控制岗位职责1.制定成本核算制度2.进行成本预算编制以及执行跟踪3.根据月度、季度、年度财务状况，主持各项财务分析4.进行成本检查5.改进成本控制，提供成本控制改进措施报告6.提出改进财务运转的建议二、成本核算会计岗位职责1．执行成本核算方案2．执行产品成本控制方案3．撰写成本分析报告4．提出成本控制改进方案5．稽核各项目成本预算，并及时提出修正意见6．进行成本档案的管理和统计分析三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程第四章资产管理一、资产管理岗位职责1.2.3.4.在财务经理的直接领导下，负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品、原料的制证、账簿管理和企业购买力的申报、记账和报表工作检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，确保企业财产物资的合理使用和安全管理负责审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购买量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。
财务处各项工作流程.doc
财务处各项工作流程1、个人所得税纳税流程2、学生奖、困、勤基金和主副补发放流程3、外汇收入业务流程4、外汇领用流程5、基本建设投资预算编制流程6、基本建设各项投资和投资结项流程图7、对外投资流程8、大项维修工程支款流程9、公派出国保证金交纳及退还流程10、支票申领及报帐流程11、借款业务流程借取现金，异地汇款（未取得发票或收据前）或学校批准借取确定金额的资金（转帐支票）等，按下列程序办理12、办班收入及其他创收交费入帐流程（到学校收费科交费）13、网上交费流程学校开通的对外经济贸易大学收费主页用于各类学生交纳学杂费使用。
交费学生可按学校收费主页交费说明办理交费手续。
14、部门留成经费办理使用转帐流程15、年终结帐流程退回拒绝受理退回重审18、固定资产报帐流程退回补齐手续19、校津贴发放流程退回补齐手续20、部门津贴、酬金，以及长期聘用备案的临时工、教师等人员经费发放流程发放流程与校津贴发放流程基本相同，只是从第三步开始，即根据本部门的奖惩条例，上报人事处备案的发放标准，计算各位教职工津贴、酬金实际发放金额，划帐记入工资一同发放。
开支范围按学校人员经费开支项目执行。
21、临时外聘人员酬金发放流程临时外聘人员指：临时招聘的临时工（3个月之内），临时外聘教师（月内），一次性劳务酬金。
22、科研劳务酬金发放流程23、加班费发放流程回24、“211工程”经费立项及报帐流程25、低值易耗品报帐流程低值易耗品是指：单价低于500元的一般资产和800元的专项资产，或是高于500元的一般资产和800元的专项资产，但使用年限不足一年。
对单价较低，但批量购买数量较大的资产，按固定资产管理。
回26、校内单位间转帐业务流程27、月末结帐、会计报表打印审核流程。
28、学校会计核算流程29、会计帐表、数据打印、备份，保管流程30、图书（中文、外文、中文期刊、外文期刊）资产报帐流程退回补齐手续31、银行帐户收支业务对帐管理流程32、办理银行大额存款流程33、开立或变更银行帐户流程34、撤消银行帐户流程37、票据使用违规处理流程37、固定资产、材料的帐实核对流程38、办理住房公积金支取流程图39、办理住房公积金销户流程图40、住房公积金开立、封存、转移、支取会计工作流程图41、在职教职工工资发放会计操作流程图42、离退休费发放会计操作流程图43、遗属生活费工作流程图44、社保费用扣费会计操作流程45、教职工子女统筹费、独子费、奶费、托补费发放、停发会计操作流程46、全校会计人员（包括有会计证但不在岗人员）备案管理流程47、会计档案入库流程48、归档会计档案销毁流程49、会计档案借阅、查看流程。
学校财务工作流程图
学校财务工作流程图1、教职工因公采购、参加会议及其它公务活动支付的相关费用，必须索取有效报销票据，原始票据大、小写金额必须相符，不能涂改，回校后凭据报销。
收款收据等“白条”不能作为报销凭证。
2、根据国家相关法律规定，有效票据是指票据上必须标记税务机关或财政主管部门的印章，并且内容必须填写完整，具体包括：付款单位、物品名称或服务内容，标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
个别收款单位由税务部门代开的票据，除税务部门签章外，需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。
凡购置各类商品(含图书和办公用品)均需提供正规票据和详细的购物清单。
3、经办人负责业务事项的验收、鉴定后，应在15日内办理报销手续。
确因长期出差、培训，做国内外访问学者等情况，不能及时报销者，当事人需提供相关证明，所持票据一年内有效(以票据填制日期为准)，当年发生的业务，应在当年年底前全部报销，延期票据财务部门将拒绝受理。
特殊情况由主管院长批准可延长至次年一月底。
二、票据报销的审批权限列入学校年度预算经费中的包干经费，已批的专项经费，分管部门、单位的业务费、课时费、科研费原则上实行“谁主管谁负责”的审批制度，各系列入课时费支出的500元以上的(含500元)招待费;列入系业务费、课时费和部门办公费的1000元以上的开支，均由主管院长审批，科研经费、网费及联合办学收入提留参照执行。
非包干经费、非教研活动到外省的差旅费、基建维修费、设备维护费由主管财务工作的院长审批。
预算外动用较大额度的资金需经院党委会或院长办公会讨论通过后由分管财务工作的院长审批。
财务处负责全部票据报销的审查核实工作，使每一笔开支合理无误，实现资金使用的最大效益。
三、票据报销的审核及分工1、财务处长：负责基建经费、基础设施维修经费、后勤包干经费、网费提留经费、联合办学提留经费、晶博办学经费、车辆经费、临时增加的包干经费的审核。
负责全校各项经费中500元(含500元)以上开支的审核。
大学财政专项推进流程简图
所有手续
计财处
国有资产管理中心
财政厅 相关处 室审批
国库支付
备注：1、归口管理部门是指项目监管部门，如：仪器设备为校实验室管理处。 2、所有执行期日历天为最高（长）执行期，原则上不能超期。
回
六、额度转指标 项 目 建 设 合同 国有资产管理中心 报送 省财政厅 批复 青海大学
（执行）单 位
不通过 返
七、验收与入账 项目建设
申请
（执行）单位
组织单位： 仪器设备：实验室管理处
入账
实验室管理处 国有资产管理中心
工程类：国资中心
回
计财处 国有资产管理中心
八、报账支付
项目建设（执 行）单位：持
财政专项推进流程示意图
省财政专项资
一、计划下达（14 日历天） 金计划下达
发展规划处 计财处
项目分解 项目建设（执行）单位：编制
日历天）
项目建 （执行）
设
送
单位：标书
归口管理部门
审核
（仪器设备：实验室管理处） 7 天
国有资产管理中 心制定采购计 划、采购方式
介绍函
（仪器设备：实验管理处）
项目建设 送 （执行） 单位签订
归口管理 部门 审核
合同
签订合同
返回
实验室管理处、计财处、国 合同
有资产管理中心等相关归
不符合返
口管理部门
报备
中标单位 报备
财政厅
送 建设（执 行）单位
实验室管理处
会同
中标单位、发展规划 处、建设（执行）单位
(合同执行期在合同文本中约定)
调整采购方式 等
3天
不符合返回
三、招标（28
日历天）