应收帐款管理表
企业应收账款管理表格(doc 14页)
企业应收账款管理表格(doc 14 页)被审计单位： 项目： 应收账款 编制： 日期：应收账款实质性程序索引号：ZD财务报表截止日/期间：复核：日期：第一部分 认定、审计目标和审计程序对应关系一、审计目标与认定对应关系表 审计目标财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报A 资产负债表中记录的应收账款是存在的。
√B 所有应当记录的应收账款均已记录。
√C 记录的应收账款由被审计单位拥有或控制。
√D 应收账款以恰当的金额包括在财务报表中，与之√相关的计价调整已恰当记录。
E 应收账款已按照企业会计准则的规定在财务报表√中作出恰当列报。
二、审计目标与审计程序对应关系表审计 目标可供选择的审计程序索引号1.获取或编制应收账款明细表：ZD2(1)复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符；结合坏账准备科目与报表数核对是否相符；(2)检查非记账本位币应收账款的折算汇率及折算是否正确；(3)分析有贷方余额的项目，查明原因，必要时，作重分类调整； D(4)结合其他应收款、预收账款等往来项目的明细余额，调查有无同一客户多处挂账、异常余额或与销售无关的其他款项（如，代销账户、关联方账户或雇员账户）。
如有，应做出记录，必要时作调整；(5)标识重要的欠款单位，计算其欠款合计数占应收账款余额的比例。
ABD略DZD2ZD3ACD ZD4ZD5ZD6AZD6A略A略ZD7DA略A略D略ABCD略13.检查银行存款和银行贷款等询证函的回函、会议纪要、借款协议C略和其他文件，确定应收账款是否已被质押或出售。
14.根据评估的舞弊风险等因素增加的审计程序。
略15.检查应收账款是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作E略出恰当列报。
第二部分 计划实施的实质性程序项目财务报表认定存 在完整性权利 和义务计价 和分摊列 报评估的重大错报风险水平（注 1）从控制测试获取的保证程度（注 2）需从实质性程序获取的保证程度计划实施的实质性程序（注 3） 索引号 执行人1．2．3．4.5.6.7.8.9.10.……注: 1.结果取自风险评估工作底稿。
完整版应收账款表格9张
完整版应收账款表格9张一、应收账款总览表在这张表格中，我们将一览公司所有应收账款的情况，包括客户名称、应收金额、账期、未收金额等关键信息。
通过这张总览表，您可以快速了解公司应收账款的总体状况，便于制定催收策略。
表格内容如下：1. 客户名称：列出所有应收账款的客户。
2. 应收金额：记录每个客户应支付的总额。
3. 账期：显示每个客户的账期，以便于跟进催收。
4. 未收金额：计算每个客户尚未支付的金额。
5. 超期天数：标注每个客户应收账款的超期情况。
二、按客户分类应收账款表本表格将应收账款按照客户进行分类，便于针对不同客户制定催收策略。
表格内容包括：1. 客户名称：列出各个客户。
2. 应收金额：统计每个客户的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个客户的未收账款。
4. 账期：显示每个客户的账期。
5. 超期天数：标注每个客户的超期情况。
三、按账期分类应收账款表此表格将应收账款按照账期进行分类，便于了解各账期应收账款的情况。
表格内容包括：1. 账期：列出不同的账期。
2. 应收金额：统计每个账期的应收账款总额。
3. 未收金额：计算每个账期的未收账款。
4. 客户数量：显示每个账期涉及的客户数量。
5. 超期天数：标注每个账期的超期情况。
四、应收账款催收进度表1. 客户名称：列出正在进行催收的客户。
2. 催收日期：记录每次催收的具体日期。
3. 催收方式：说明采用的催收手段，如电话、邮件、现场拜访等。
4. 催收结果：记录催收后的反馈，如客户承诺付款日期、已付款、暂无回应等。
5. 跟进人：标注负责该客户催收工作的员工。
五、应收账款逾期分析表为了更好地了解逾期账款的原因，我们制定了这张逾期分析表，帮助您找出问题所在，并制定相应的解决措施。
表格内容如下：1. 客户名称：列出逾期账款的客户。
2. 逾期金额：计算每个客户的逾期账款金额。
3. 逾期原因：分析导致逾期的主要原因，如客户资金紧张、审批流程长等。
4. 解决方案：提出针对逾期原因的解决措施。
《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
合同应收账款明细表模板
合同应收账款明细表模板1. 简介合同应收账款明细表是一种用于记录和跟踪公司与客户之间的合同应收账款的工具。
它提供了一个清晰的概览，包含了每笔合同的相关信息，如合同编号、客户名称、金额、付款方式等。
通过使用该模板，公司可以更好地管理和控制其应收账款，并及时采取适当措施来确保款项的回收。
2. 模板结构合同应收账款明细表模板分为多个部分，每个部分记录不同的信息。
下面是各个部分的详细说明：(1) 合同基本信息合同编号合同名称客户名称签订日期合同金额C001 产品销售合同客户A 2022-01-01 100,000.00元该部分记录了每笔合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、客户名称、签订日期和合同金额等。
(2) 应收账款信息应收账款编号合同编号应收日期应收金额A001 C001 2022-01-15 50,000.00元该部分记录了每笔应收账款的相关信息，包括应收账款编号、对应的合同编号、应收日期和应收金额等。
(3) 付款信息应收账款编号收款日期收款金额收款方式A001 2022-01-20 50,000.00元银行转账该部分记录了每笔应收账款的付款情况，包括对应的应收账款编号、收款日期、收款金额和收款方式等。
3. 使用说明使用合同应收账款明细表模板非常简单。
根据实际情况，按照以下步骤操作：1.在”合同基本信息”部分，填写每笔合同的基本信息，包括合同编号、合同名称、客户名称、签订日期和合同金额等。
2.在”应收账款信息”部分，填写每笔应收账款的相关信息，包括应收账款编号、对应的合同编号、应收日期和应收金额等。
3.在”付款信息”部分，填写每笔应收账款的付款情况，包括对应的应收账款编号、收款日期、收款金额和收款方式等。
4.根据需要，在模板中添加新的行来记录更多的合同应收账款信息。
4. 数据分析与控制通过合同应收账款明细表模板，公司可以进行一些数据分析和控制，以更好地管理和控制其应收账款。
下面是一些常见的数据分析和控制方法：•合同金额统计：通过对合同金额进行累加，可以得到公司当前的总合同金额。
利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理
利⽤EXCEL表格实现应收账款的⽇常管理利⽤EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩⼤销售，可能采取赊销⽅式，增加销售收⼊，同时，当前不少企业都存在资⾦紧张的状况，致使形成⼤量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发⽣的债权，如果不能及时收回，⼀⽅⾯影响企业⽣产经营所需的资⾦，引起资⾦周转减缓，降低企业资⾦利⽤效率；另⼀⽅⾯应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之⼀。
本⽂就如何利⽤EXCEL表格建⽴应收账款辅助账户，实现对应收账款的⽇常管理，介绍⾃⼰的⼀些做法。
⼀、利⽤EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发⽣、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发⽣全过程的信息载体。
建⽴健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的⼯作。
⽬前企业主要是通过“⼆账⼀表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进⾏管理。
这种管理⼿段具有其局限性：⾸先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中⽇期、凭证号、摘要仅与当期发⽣额有关，对某⼀客户全部余额是在何时产⽣、因何产⽣、该由谁负责等有⽤的管理信息却不得⽽知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某⼀笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表⼀般是⽤来分析坏账准备应该计提的⽐例，也只有期末才会编制，⽽此时坏账风险已经积累到了⼀定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为：应收账款的台账应当分为：每⼀客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况（包括审批⼈、经办⼈）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款⽅式、付款地点、违约责任等）；赊销业务的发⽣情况（包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、⾦额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信⽤等级评定以及⽤应收账款进⾏投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。
应收款项清查明细表模板
应收款项清查明细表模板一、概述应收款项清查明细表是一款用于管理应收账款的表格工具，可以帮助企业更好地追踪和清理应收账款，提高资金周转效率。
通过使用该表格，企业可以清晰地了解每个客户的欠款情况，及时催收欠款，降低坏账风险。
二、表格结构应收款项清查明细表通常包含以下几类主要信息：1.客户名称：记录客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
2.应收账款余额：记录客户的欠款余额，包括本金和可能的利息。
3.催收记录：记录企业对应收账款的催收情况，包括催收时间、方式、进展等。
4.还款记录：记录客户的还款情况，包括还款时间、金额、方式等。
5.其他备注：用于记录其他相关信息，如协商还款、诉讼等。
三、使用方法以下是一般的使用步骤：1.创建表格：在Excel或其他表格软件中新建一个表格，并根据需要调整表格的尺寸和格式。
2.填写客户信息：在表格中填写客户的公司名称、地址和联系方式等基本信息。
3.录入应收账款数据：根据实际情况，录入每个客户的欠款余额等信息。
4.建立催收计划：根据欠款情况，制定相应的催收计划，包括催收时间、方式、目标等。
5.执行催收：按照计划进行催收，并记录每次催收的进展情况。
6.更新还款记录：客户还款后，及时更新表格中的还款记录。
7.分析数据：定期查看表格中的数据，了解每个客户的欠款情况和还款进度，及时调整催收策略。
8.定期审核：定期审核表格中的数据，确保信息的准确性和完整性。
四、注意事项使用应收款项清查明细表时需要注意以下几点：1.应收款项清查明细表仅用于企业内部管理，不应泄露给无关人员。
2.在录入和更新数据时，应注意保护客户隐私信息，避免泄露给竞争对手或其他潜在风险。
3.应收款项清查明细表应定期备份和存档，以防止数据丢失或损坏。
4.在使用表格软件时，应定期更新软件和操作系统，以确保表格软件的安全性和稳定性。
总之，应收款项清查明细表模板是一款实用的管理工具，可以帮助企业更好地管理应收账款，提高资金周转效率。
应收账款明细表
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类型1 类型2 类型3 类型4 类型5 类型6 类型7 类型8 类型9 类型10
应收账款台账管理表Excel模板
客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5
36 2022/3/5 37 2022/3/7 38 2022/3/8 39 2022/3/11 40 2022/3/12 41 2022/3/14 42 2022/3/16 43 2022/3/17 44 2022/3/17 45 2022/3/22 46 2022/3/25 47 2022/3/27 48 2022/3/29 49 2022/4/2 50 2022/4/3 51 2022/4/5 52 2022/4/6 53 2022/4/7 54 2022/4/8 55 2022/4/10 56 2022/4/11 57 2022/4/11 58 2022/4/12 59 2022/4/18
客户名称
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6 客户7 客户8 客户9 客户10 客户1
12 2022/2/3 13 2022/2/3 14 2022/2/7 5 2022/2/7 16 2022/2/8 17 2022/2/9 18 2022/2/10 19 2022/2/10 20 2022/2/10 21 2022/2/11 22 2022/2/14 23 2022/2/14 24 2022/2/19 25 2022/2/19 26 2022/2/20 27 2022/2/21 28 2022/2/22 29 2022/2/22 30 2022/2/28 31 2022/3/2 32 2022/3/2 33 2022/3/3 34 2022/3/3 35 2022/3/3
DK108 DK109 DK110 DK111 DK112 DK113 DK114 DK115 DK116 DK117 DK118 DK119 DK120 DK121 DK122 DK123 DK124 DK125 DK126 DK127 DK128 DK129 DK130 DK131
国有企业应收账款统计表
XXX国有企业应收款统计表
填报单位：
填表要求：1.各企业要认真梳理应收款情况，做到底数清、责任清、资金清、追偿计划清；2.各单位在
上报，说明中要将每笔应收款的形成原因、上会情况、审批情况、应收款方情况、还款情况、对方资产情况、有无偿还能力等说盖公章；3.表格设置为A3纸填报，不允许改变表格内容顺序；4.“欠款单位性质”分师内欠款、师外欠款；5.本表填至末级，按批人；7.备注栏目填写凭证号
单位在填写表格的同时，要针对每一笔业务形成详细书面说明一并方资产情况、有无偿还能力等说明，单位主要领导要认真审核把关并签字师外欠款；5.本表填至末级，按公司层级分级填报；6.审批人为全过程审
单位：万元。
合同应收账款明细表模板
合同应收账款明细表模板一、引言在商业活动中，合同应收账款明细表是一种重要的财务工具，用于记录和跟踪公司与客户之间的合同应收账款情况。
该明细表可以帮助公司管理和监控应收账款的收入和回款情况，以及预测和规划公司的现金流。
二、合同应收账款明细表的作用合同应收账款明细表是一个重要的管理工具，它可以提供以下几个方面的信息和作用：1. 记录合同应收账款该明细表可以详细记录每个合同的应收账款金额、到期日期、付款条件等信息。
通过记录这些信息，公司可以清楚地了解每个客户的付款情况，及时催收逾期款项，确保收入的及时性和稳定性。
2. 跟踪应收账款回款情况合同应收账款明细表可以帮助公司跟踪和记录已回款的金额和日期，以及未回款的金额和逾期情况。
通过及时更新和分析这些数据，公司可以了解回款的速度和效率，及时采取措施解决逾期回款问题。
3. 分析客户付款能力通过合同应收账款明细表，公司可以对每个客户的付款能力进行分析和评估。
通过比较不同客户的回款速度和逾期情况，公司可以识别出风险较高的客户，采取相应的措施进行风险管理。
4. 预测和规划现金流合同应收账款明细表可以提供准确的数据，帮助公司预测和规划未来的现金流。
通过分析已签订合同的应收账款金额和到期日期，公司可以预测未来的现金流入情况，及时调整经营策略和资金运作。
三、合同应收账款明细表的内容和格式合同应收账款明细表通常包括以下几个重要的内容和格式：1. 合同信息合同信息包括合同编号、合同名称、签订日期、合同金额等。
这些信息可以帮助公司准确地识别和追踪每个合同，方便后续的管理和分析。
2. 应收账款明细应收账款明细是合同应收账款明细表的核心内容，包括每个合同的应收账款金额、到期日期、付款条件等信息。
这些信息可以帮助公司了解每个客户的付款情况，及时催收逾期款项。
3. 回款记录回款记录是合同应收账款明细表中的重要部分，用于记录已回款的金额和日期。
通过记录这些信息，公司可以及时了解回款的情况，及时采取措施解决逾期回款问题。
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XX公司应收帐款管理表
客户 销售员 宁波海产品养殖公司 刘七 宁波海产品养殖公司 刘七 宁波海产品养殖公司 刘七 宁波海产品养殖公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 宁波橡胶生产公司 刘七 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 圆梦公司 黄三 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 帐期 （天） 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 数量 -72 38000 62000 1000 157200 300 123800 140700 77000 50000 26500 30 742880 845900 322100 14200 540284 272000 -1089 金额 -23.76 12,540.00 20,460.00 360.00 165,060.00 108.00 129,990.00 147,252.00 80,850.00 -27.30 52,500.00 8,745.00 -33.21 248,667.40 282,457.00 101,093.00 4,686.00 175,440.92 85,600.00 -1,617.59 币种 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 开票日期 2009/8/14 2009/8/27 2009/9/15 2009-7-10 2009-7-10 2009-7-28 2009-7-28 2009-7-28 2009-8-14 2009-9-15 2009-9-24 2009/6/1 2009/7/3 2009/7/30 2009/7/31 2009/9/1 2009/9/22 2009/9/29 发票号码 出货日期 2009年7月 2009年8月 2009年8月 2009年9月 2009年6月 2009年7月 2009年7月 2009年7月 2009年7月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年9月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年9月 应收款日期 2009/11/28 2009/12/29 2009/12/29 2010/1/28 2009/10/28 2009/11/28 2009/11/28 2009/11/28 2009/11/28 2009/11/28 2009/12/29 2010/1/28 2010/1/28 2009/10/28 2009/11/27 2009/12/28 2009/12/28 2010/1/28 2010/2/27 2010/2/27 实收款日期 收款金额 欠款金额 -23.76 12,540.00 20,460.00 360.00 164,950.80 108.00 129,990.00 147,252.00 80,850.00 -27.30 52,500.00 8,745.00 -33.21 248,667.40 282,457.00 101,093.00 4,686.00 175,440.92 85,600.00 -1,617.59 超过时间 2719 2688 2688 2658 2750 2719 2719 2719 2719 2719 2688 2658 2658 2750 2720 2689 2689 2658 2628 2628 催款 标志 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期 未到期
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客户 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 北海道公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 东芝公司 海星星公司 海星星公司 海星星公司 海星星公司 南海道公司 南海道公司 销售员 覃五 覃五 覃五 覃五 覃五 覃五 覃五 覃五 覃五 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 黄三 帐期 （天） 90 90 90 90 90 90 90 90 90 120 120 120 120 120 120 120 120 120 60 60 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 数量 541800 700440 19249 589500 600000 429400 170600 643400 4000 211460 77600 415060 18200 20000 28580 64160 21200 20000 140000 7560 359200 800 21000 408240 187700 134600 800 250320 111800 276115 473400 36072 25000 金额 152,236.00 -20,826.40 5,198.58 159,165.00 162,000.00 115,938.00 46,062.00 181,703.00 -240.00 83,312.40 -1,552.00 148,439.00 6,370.00 7,000.00 10,551.40 22,912.40 6,572.00 6,200.00 925,470.00 69,434.82 2,644,761.60 5,288.40 53,550.00 134,736.00 53,140.00 42,490.00 6,200.00 76,289.60 105,092.00 246,417.60 390,492.00 11,903.76 8,250.00 -1.98 币种 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD RMB RMB RMB RMB RMB USD USD USD RMB USD USD USD USD USD USD USD 开票日期 2009/7/2 2009/8/4 2009/8/19 2009/8/4 2009/8/28 2009/9/27 2009/9/29 2009/6/6 2009/8/18 2009/3/3 2009/4/3 2009/4/2 2009/5/5 2009/6/10 2009/9/14 2009/9/14 2009/9/14 2009/9/21 2009/8/27 2009/8/31 2009/9/24 2009/9/30 2009/6/5 2009/4/10 2009/5/7 2009/6/4 2009/9/28 2009/7/8 2009/7/28 2009/8/28 2009/9/28 2009/8/5 2009/8/5 发票号码 出货日期 2009年6月 2009年6月 2009年7月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年9月 2009年5月 2009年5月 2009年2月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年8月 2009年8月 2009年9月 2009年9月 2009年5月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年9月 2009年6月 2009年7月 2009年8月 2009年9月 2009年7月 2009年7月 2009年7月 应收款日期 2009/10/28 2009/10/28 2009/11/28 2009/11/28 2009/12/29 2010/1/28 2010/1/28 2009/9/28 2009/9/28 2009/7/28 2009/7/28 2009/8/28 2009/9/27 2009/10/28 2009/11/27 2009/12/28 2010/1/28 2010/2/27 2009/11/29 2009/11/29 2009/12/29 2009/12/29 2009/9/28 实收款日期 收款金额 欠款金额 152,236.00 -20,826.40 5,198.58 159,165.00 162,000.00 115,938.00 46,062.00 181,703.00 -240.00 0.00 0.00 83,312.40 6,370.00 7,000.00 10,551.40 22,912.40 6,572.00 6,200.00 925,470.00 69,434.82 2,644,761.60 5,288.40 53,550.00 0.00 10,650.00 42,490.00 6,200.00 76,289.60 105,092.00 246,417.60 390,492.00 11,903.76 8,250.00 -1.98 超过时间 2750 2750 2719 2719 2688 2658 2658 2780 2780 2842 2842 2811 2781 2750 2720 2689 2658 2628 2718 2718 2688 2688 2780 2841 2811 2780 2658 2750 2719 2688 2658 2719 2719 2719 催款 标志 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期 到期