车站现金的使用与管理概述.pptx
地铁车站的现金安全管理
地铁车站的现金安全管理摘要：票务收入作为地铁的主营业务收入 ,是地铁运营中的经济动脉，而车站是产生票务收入和现金储存的场所。
随着地铁线网的发展，客流增长，票务收益、备用金相应增多，车站的现金储存量持续增加，如何保障车站现金的安全变得尤为重要。
关键词：现金；风险；防控车站票务日常工作中的现金业务主要包括两部分:一是备用金，用于与银行兑零，乘客找零、兑零，TVM补币；二是票款，出售车票所得的票务收入。
一、车站现金使用、管理情况分析（一）备用金车站备用金数量主要根据各车站硬币流失量、TVM每日合理补币金额、配给售票员所需金额以及车站客流量计算配发，银行根据我司财务部门提出的需求配发到各站，由各站保管、使用。
基本上每个车站的备用金是定额并循环使用，遇节假日可能会增加部分备用金，但假期结束后2天内必须解行返存银行。
备用金流通使用情况见图1。
图1：备用金使用情况（二）票款收入票款收入的来源：依据乘客购票方式、所要求的服务内容的不同,地铁的票款收入来源有两个:一个是自动售票机出售单程票而回收在钱箱中的票款；另一个是售票员出售各种车票的收入和为乘客处理各种票务问题所收取的超乘、超时、补票等费用的总和，票款收入流程见图2。
图2：票款收入流程（三）票款解行车站客运值班员定期回收TVM钱箱、售票员票款后，进行归整、汇总，并根据当天车站的收入进行打包装箱，银行于当日或隔日上门进行收款，存入地铁银行帐户。
车站应将当天的票款尽可能全部解行，减少车站储存的现金量及隔夜票款率。
票款解行流程见图3。
图3：票款解行流程二、现金管理风险地铁车站的现金主要保管在点钞室、客服中心和自动售票机内。
车站是人流密集、且流动性很大的公共场所，除了点钞室在车站设备区内，车站所有的自动售票机、客服中心均处于车站站厅位置，是面对乘客的公共区。
现金在车站站厅运送、车站人员之间交接、客服中心暂时保管、自动售票机暂存和银行兑零的各个环节都存在被盗、劫等风险。
《现金的使用范围》课件
日常消费
购物
在商店、超市、网店等 购买商品时使用现金进
行支付。
餐饮
在餐馆、小吃店等就餐 时使用现金支付餐费。
交通
乘坐公共交通工具，如 公交车、出租车等，使
用现金支付车费。
其他
购买电影票、演出票、 旅游景点门票等日常消
费活动。
投资理财
购买股票
在证券市场使用现金购买股票 。
购买基金
使用现金购买基金份额。
企业所得税
企业根据利润向国家缴纳 所得税。
其他税费
如房产税、车辆购置税、 印花税等，需使用现金缴 纳。
CHAPTER 03
现金使用的注意事项
防止假币
识别假币
掌握识别假币的基本技巧，如观 察水印、安全线、颜色、尺寸等
。
避免使用
在可能的情况下，尽量避免使用现 金，改用电子支付方式。
注意交易环境
在交易时，注意观察周围环境，避 免在人迹罕至或光线昏暗的地方使 用现金。
电子支付对经济的影响
电子支付的发展促进了金融创新
电子支付的兴起推动了金融科技的发展，为金融业带来了新的业务模式和产品。
电子支付对消费习惯的影响
电子支付方便快捷，提高了消费者的支付体验，改变了人们的消费习惯。
未来支付方式的展望
数字货币的发展
随着区块链等技术的发展，数字 货币逐渐成为未来支付方式的重 要趋势。
避免洗钱
确保不涉及任何与洗钱相关的活动， 如接收来路不明的现金。
CHAPTER 04
现金与经济发展的关系
现金流通对经济的影响
现金流通是经济发展的重要支撑
现金流通可以促进商品和服务的交易，推动市场经济的繁荣发展。
3.1车站现金(票款)的安全管理技巧.
车站现金管理
1)由当班客运值班员审核合格后填写《备用金借出 记录表》； 2)借款人（售票员）需签认； 3)当班客运值班员应在《车站票务交接班登记本》 上做相应记录； 4)《备用金借出记录表》随当天报表上交票务室。 5)《备用金借出记录表》、《乘客事务处理单》和 《无效车票处理/退款申请表》为重要财务凭证， 是核销备用金的唯一凭证，需妥善填写、保管，以 备核查。
车站现金管理
2)核对完押运公司职员的身份后，将专用箱 交押运公司职员。 3)客运值班员填写《押运交接单》与押运公 司职员办理交接。 4)客运值班员将《现金缴款单》的交款金额 填入《车站营收日报》 “已送行金额”栏和 “本日解行金额”栏。 5)《现金缴款单》为重要财务凭证，车站在 收到回单时必须随报表上交票务室。
车站现金管理
客运值班员之间的现金交接：
交接班客运值班员与值班站长应依据《车站 票务交接班登记本》上的记录，核对《备用 金借出记录表》、《车站营收日报》、 《TVM加币记录表》及《售票员结算单》等 报表凭证，当面清点保险柜中的现金，并进 行签收。
车站现金管理
客运值班员与售票员之间的交接：
车站现金管理
现金的安全：
车站的现金只能存放在现金安全区域内。 现金安全区域相关规定：
1) 车站现金安全区域是指AFC票务室、客服中心、 TVM钱箱、AVM钱箱； 2）现金安全区域内严禁存放私人钱、票（员工票 及票务室批准的特殊情况下临时存放的现金除外）。 3)客服中心内所有的现金均应放在BOM的现金屉 及配票箱中（硬币除外）。
车站现金管理
解行办法：
解行时间：根据与押运公司制定的解行时间解行； 解行负责人：当值车站客运值班员 解行地点：各站AFC票务室 解行操作程序: 1)客运值班员与值班站长（或厅巡）双人在监控摄 像有效范围内清点票款，并将票款按银行要求打包， 同时填制《现金缴款单》、《三号线地铁公司封箱 清单》、《零钞交接清单》放入专用箱内并加封后 存放AFC票务室。
城市轨道交通车站现金的管理
城市轨道交通车站现金的管理车站的现金主要由两大部分构成，即设备和售票员收取的票款和票务备用金。
对现金进行使用和保管时，必须在车站票务室设立安全区域，未经允许和授权，任何人员不得进入现金安全区域。
一、车站现金的管理要求1、车站现金管理规定（1）严格执行“收支两条线”的规定，严禁坐支票款和挪用票务备用金。
（2）严格执行“账实相符”的管理规定，严禁弄虚作假、虚报瞒报。
（3）对票务备用金与票款实行分区管理，发生票务备用金误解行现象须立即上报票务部门。
（4）交接、盘点票务备用金时，如发生短款必须由责任人及时补齐。
2、现金安全区域的相关规定。
车站的现金只能存放在现金安全区域（车站票务室、客服中心、自动售票机和自动增值机钱箱）。
（1）现金安全区域内严禁存放私人钱、票。
（2）客服中心内的所有现金均须放在现金抽屉及配票箱中。
（3）客服中心内的票款和票务备用金必须放在乘客接触不到的地方。
（4）未得到车站当班值班站长的许可，任何非当班工作人员不得进入车站票务室和客服中心。
在非运营时间，车站工作人员不得进入客服中心开启、操作票务设备终端。
（5）车站非当班工作人员在进入车站票务室时，必须有当班客运值班员陪同。
（6）在非运营时间，除车站当班客运值班员、值班站长、售票员、站厅巡视员外，任何人员不得进入车站票务室，特殊情况下，由值班站长或站长批准进入。
（7）票款及票务备用金必须由车站当班工作人员双人清点，清点后放入车站票务室的保险柜内保管。
二、车站现金的运作管理1、自动售票机现金的处理。
自动售票机的钱箱分纸币钱箱和硬币钱箱，一般由客运值班员负责安排更换自动售票机的钱箱。
若在运营时间内更换钱箱，则须设置“暂停服务”提示牌。
更换完毕，在确认自动售票机已恢复正常服务状态后，撤除“暂停服务”提示牌，并立即将钱箱送返点钞室。
2、收到的其他票款的处理。
一般情况下，值班员在收到自动售检票系统维修人员或站厅巡视员上交的现金后（在自动售票机出币/出票口或其他地方拾获），必须要求拾获人员在车站营收日报上备注并签名。
《现金管理》PPT幻灯片
5
• 上述款项结算起点定为1 000元。结算起点的调整， 由中国人民银行确定，报国务院备案。除上述第5、 6项外，开户单位支付给个人的款项，超过使用现 金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付； 确需全额支付现金的，经开户银行审核后，予以 支付现金。
• 注意除上述第5、6项外，这就意味着向个人收购 农副产品和其他物资支付的价款和出差人员必须 随身携带的差旅费即使超过结算起点也可以支付 现金。
• 商业和服务行业的找零备用现金也要根据 营业额核定定额，但不包括在开户单位的 库存现金限额之内。
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• 三、现金收支的基本要求 • 开户单位现金收支应当依照下列规定办理： • 1．开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。
当日送Байду номын сангаас确有困难的，由开户银行确定送存时间。 • 2．开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限
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• 【例题1·判断题】根据国家对现金使用范围 的一般规定，银行结算起点定为2000元。 结算起点的调整，由中国人民银行确定， 报国务院备案。（ ）
• 【答案】×
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• 【例题2·单选题】下列事项中，不符合国家 现金使用范围规定的是（ ）。
• A．支付职工工资900元 • B．支付职工报销差旅费5000元 • C．向个人收购农副产品30000元 • D．购买办公用品1050元 • 【答案】D
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• 【例题4•单选题】用单位现金收入直接支付 单位自身的支出，称为（ ）。
• A．透支 B．坐支 C．垫支 D．超支 • 【答案】B
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• 四、建立健全现金核算与内部控制 • （一）各单位应当建立健全现金账目，逐笔记载
现金支付。账目应当日清月结，账款相符。 • （二）为了保证现金的安全完整，单位应当按规
车站现金的使用与管理概述ppt课件
每日运营总收入结算
客运值班员在每天运营结束后，需根据“钱箱清点报告”、“售票员结 算单”等报表、台账，江各班所有自动售票机票款收益和客服中心票款收 益进行清点、汇总，计算每日运营总收入，填写“车站营收日报”，记录 车站每日运营收入情况，并按“车站营收日报”的数据将所有票款封装， 存入企业在银行的专用账户。
车站客运值班员负责车站日常兑零工作，各车站根据实际兑零需求 确定兑换现金，在车站票务管理室内监视仪的监控下进行清点，清点完 毕由值班站长复核，确认金额后由客运值班员填写“零钞兑换单”，在兑 换单上注明兑零金额、日期等，并由客运值班员、值班站长签章和加盖 车站公章。
三、票款收益结算
车站票款收益主要来源于两个方面：一是自动售票机 票款收益，即由自动售票机出售车票及对储值票充值所得的 收益；二是客服中心票款收益，即由售票员在客服中心操作 半自动售票机发售、充值和处理车票，以及临时票亭发售车 票所得的收益。
车站与银行之间的票款交接
车站与银行之间的票款交接（也称为票款解行）主要是 指车站将票款收益存入企业在银行专用账户的过程。票款收 入一般要求每日按时解行，解行方式由各个轨道交通企业视 情况而定。
解行方式
目前轨道交通企业的票款解行方式主要有直接解行和打 包反纳两种。
➢直接解行是指由车站清点票款，并由车站人员送到银行，银行工作人 员与交款人员当面清点票款并返还现金送款单的解款方式，适合有驻站 银行的车站。 ➢打包反纳是指由银行或者专门押运公司到车站收取票款，然后运送到 银行，银行工作人员按规定清点票款后与次日返还现金送款单，最终确 认送行金额的解款方式，适用于距离银行地理位置较远的城市轨道交通 车站。
(完整word版)教案29 现金使用与管理
教案头项目五城市轨道交通车站票务组织与管理任务四现金使用与管理车站的现金主要由两部分组成：一是车站的票款，另一部分是车站票务运作的备用金。
票款和备用金的管理要严格执行“收支两条线"和“帐实相符”的管理规定。
钱的最初来源是银行。
钱又分两种：一是乘客的钱，二是城轨公司的钱。
在使用一卡通的城市,除城轨公司外，还会有其他机构向乘客出售车票。
(1）乘客的钱乘客的钱在城轨系统内会经过如下的环节：——乘客使用自动售票机买单程票或为储值票加值，或在票务处由票务人员协助对储值票加值。
在这个过程中，乘客是拿钱换取对城轨运输产品的使用权（以车票的形式体现）。
-—票务人员对上述过程中产生的票款进行收集清点，封装后交银行存入城轨公司的账户。
(2)城轨公司的钱这些钱是城轨公司从银行领取，分发给各票务点的备用金。
在做交易时，票务人员需一定额度的备用金用来支付给乘客。
比如：找零；退票；退单程票的押金.车站在管理过程中要对现金安全情况进行保证,现金在使用过程中经常会出现员工之间交接以及在公共区域内运送的情况,因此,要采取必要的安全措施。
现金安全除了要对外部风险进行控制,同时对内部员工存在的舞弊行为也要进行重视，很多的员工在工作中经常会出现监守自盗的问题,因此，在现金管理方面只能将其存放在安全区域内。
在对现金进行安全管理时，要建立各种规章制度，防止出现内部监守自盗,外部被抢劫的问题。
现金防盗制度要进行落实，在对现金进行运输时，要保证环境的安全性，同时要提高相关工作人员的责任心。
在票款较多的情况下，可以对票款进行预收，这样能够在工作中避免出现现金安全问题。
一、车站现金管理（一）备用金的管理（二)票款的管理二、车站现金交接规定(一)纸币（二）硬币三、收益管理（一）伪钞的识别原则与处理程序（二)钱箱运输及回收规定四、钱箱清点五、售票员工作相关规定（一）售票员工作内容（二）售票员售票的相关规定售票处的工作纪律及注意事项1.每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。
客运公司车辆现场清点现金管理方案
客运公司车辆现场清点现金管理方案下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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客运公司车辆现场清点现金管理方案
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城市轨道交通票务现金管理
城市轨道交通票务现金管理车站现金主要由票款收入和票务专项备用金两部分构成，二者须实行分区管理，不得出现账外现金。
一、票款收入管理1、车站票款收入只能存放于车站 AFC 编码室、票务组、夜间金库、客服中心、TVM 钱箱、MVM 钱箱、ISM 钱箱，不得放置在其它地点；2、票款收入存放点不得存、放私人现金；3、TVM 及 ISM 补币、结算途中，钱款置于钱箱内由运营小车内运送；4、钱箱的任何操作（补币、结算、须开启钱箱故障处置等）须有双人负责，一人操作一人作安全监护；5、车站票款的结算、清点、交接须在监视器可视范围内进行；6、运营部门做好报表审核、确认，出现长款时，跟随当班营收封包缴存；出现短款的，须查明原因并由责任人补齐；7、运营部门做好票款收入的结算、封包、解行等日常管理；8、因作业失误，导致备用金误解行时，由运营部门报备财务部门后，完成相关调资工作。
9、运营部门定期将票款收入情况提交财务部门；10、财务部门定期对票款收入、清分等业务进行核查。
二、备用金管理1、票务专项备用金的借用按轨道交通公司《备用金管理办法》执行；2、票务备用金用于新线路的走票演练、票务组兑零周转、假币疑币鉴定周转，以及车站的找零、兑零、退票、退款、退资等业务，不得挪作其它用途；3、运营部门根据运营需求统一调配备用金；4、备用金只能存放于车站票务组、AFC 编码室、客服中心、TVM 钱箱、MVM 钱箱、ISM 钱箱，不得放于其它地点；5、备用金的发放、回收交接须双方确认；6、运营部门定期进行备用金盘点，确保帐实相符；7、备用金的清点、交接须在监视器可视范围内进行；8、备用金交接、盘点发生短款必须由责任人及时补齐；发生长款时，须查明原因后进行书面交接；无法查明原因的长款现金，随本班次封包一并移交。
9、财务部门定期对备用金的使用情况进行核查。
简述车站现金管理流程及内容
简述车站现金管理流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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城市轨道交通票务现金管理
城市轨道交通票务现金管理车站现金主要由票款收入和票务专项备用金两局部构成，二者须实行分区管理，不得出现账外现金。
一、票款收入管理1、车站票款收入只能存放于车站AFC 编码室、票务组、夜间金库、客服中心、TVM钱箱、MVM钱箱、ISM钱箱，不得放置在其它地点；2、票款收入存放点不得存、放私人现金；3、TVM及ISM补币、结算途中，钱款置于钱箱内由运营小车内运送；4、钱箱的任何操作〔补币、结算、须开启钱箱故障处置等〕须有双人负责，一人操作一人作平安监护；5、车站票款的结算、清点、交接须在监视器可视范围内进行；6、运营部门做好报表审核、确认，出现长款时，跟随当班营收封包缴存；出现短款的，须查明原因并由责任人补齐；7、运营部门做好票款收入的结算、封包、解行等日常管理；8、因作业失误，导致备用金误解行时，由运营部门报备财务部门后，完成相关调资工作。
9、运营部门定期将票款收入情况提交财务部门；10、财务部门定期对票款收入、清分等业务进行核查。
二、备用金管理1、票务专项备用金的借用按轨道交通公司?备用金管理方法?执行；2、票务备用金用于新线路的走票演练、票务组兑零周转、假币疑币鉴定周转，以及车站的找零、兑零、退票、退款、退资等业务，不得挪作其它用途；3、运营部门根据运营需求统一调配备用金；4、备用金只能存放于车站票务组、AFC编码室、客服中心、TVM钱箱、MVM钱箱、ISM 钱箱，不得放于其它地点；5、备用金的发放、回收交接须双方确认；6、运营部门定期进行备用金盘点，确保帐实相符；7、备用金的清点、交接须在监视器可视范围内进行；8、备用金交接、盘点发生短款必须由责任人及时补齐；发生长款时，须查明原因后进行书面交接；无法查明原因的长款现金，随本班次封包一并移交。
9、财务部门定期对备用金的使用情况进行核查。
城市轨道交通票务管理—AFC系统现金管理
本讲主要内容
01
现金的安全管理
值班员之间的现金交接02来自03车站与银行之间的票款交接
运营结束后各岗位工作内容
04
01
车站现金来源
备用金
是上能部门配发给车站的
现金 的来
源
票款
是车站通过售、补票业务过程中 收取的现金
现金的安全管理
• 存放地点：主要包括票务收益室、票务处、临时票务处和自动售票机。 • 存放地点的安全措施：钥匙由专有保管及使用；室内配置监视设备 • 管理人员：当班票务工作人员及其他指定票务工作人员 • 存放地点的进出：车站需设立台账，记录人员进出情况 • 现金的取送：需将现金放入锁闭的钱箱、票盒或上锁的手推车中，并由两名车站站
• 完成钱箱清点、备用金换零工作后，AFC综合作业员负责计算本站当日全部票款，填写 《车站日交款明细》，将备用金以外的全部票款放入柜内加锁保管。
• 次日，由当班的AFC综合作业员负责将全部票款及设备打印的所有结账水单一并交站区票 务员。
• 从封存票款至站区票务员上门收款，由当班的AFC综合作业员负责票款的安全保管，逢交 接班时，必须对票款进行力度交接，值班站长负责监督。
AFC现金交接管理
交接地点：
• 票务收益室监视区域，值班站长在现场监视并记录（交接台帐和 车站营收日报）
03
车站与银行之间的票款交接
车站与银行之间的票款交接
• 车站与银行之间的票款交接主要指车站将票款收益存入企业在银行的专用帐户的过 程，通常称为票款解行。
车站与银行之间的票款交接
分类：
• 直接解行：是指由车站清点票款，并由车站人员送到银行，银行工作人员与交款 人员当面清点票款并当即返还现金送款单的解款方式，这种方式适用于有驻站银 行的车站。
1.8现金、车票的安全管理.
一、AFC现金日常管理
1、现金管理流程
一、AFC现金日常管理
2、现金的安全管理 点钞室、票务处应设有防盗门，并随时保持锁闭 状态，门钥匙由专人保管及使用。室内应配置监视设 备，能对所有现金操作环节进行实时监视和实时录像， 并留存一定时间段的录像可供回放查看。除车站当班 票务工作人员及其他指定票务工作人员外，其他人员 不得随意进入点钞室、票务处，确需进入时，必须得 到当班值班站长或以上级别人员的许可，并由当班值 班员陪同方可进人。车站需设立台帐，记录批准人员 和进入人员姓名、进人原因、进入时间以及离开时问 等，当班值班员离开点钞室或站务员离开票务处时， 点钞室、票务处内所有人员必须随同离开，不得逗留。
一、AFC现金日常管理
3、票款的收缴及核对
一、AFC现金日常管理
4、票款结算
售票员下班后将当天的车票出售、补票收 入、公共交通卡售卡、充资等票款情况填写在 《售票员票款结算单》上，凭《售票员票款结 算单》结交当日票款。车站站长及票款员根据 各售票员结账情况和《TVM 日营收结算单》填 写《车站日营收报表》。 （1）自动售票机收益结算管理。 （2）票务处收益结算管理。
二、车票管理流程 车票的安全管理规定
为保证车票的安全，原则上车票只能存放于专门的安全管理 区域，主要包括点钞室(通常设置在车站设备区内，专门用 于保管车站现金、车票及结算票款的工作间)、售票亭、临 时售票亭、自动售票机、半自动售票机、出站闸机以及车票 回收箱等。 车站需根据车票的性质、票种在点钞室内划分区域，对车 票实行分类存放，建立专门的台账对车票的分类存放、配发、 回收等流通情况进行记录，并定期安排专人对各类车票进行 全面盘点，以确保台账记录情况与实际清点情况相符。点钞 室内存放车票的票柜、保险柜在无人值班时应处于锁闭状态。 票务员在售票亭处理车票时，应将车票放在乘客接触不到的 地方，尤其存放于临时售票亭的车票须做好防盗工作。
最新-汽车客运公司现金管理制度 精品
汽车客运公司现金管理制度第一条公司可以在下列范围内使用现金：（一）员工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）承包兑现；（五）结算起点以下的零星支出；（六）批准的其他开支。
第二条财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务审核，总经理批准后支付现金。
第三条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式，减少使用现金。
第四条日常零星开支所需库存现金为10000元。
超额部分应存入银行。
第五条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支），不准用“白条”顶替库存现金，不准私人借支公款，不准保留帐外公款。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第六条财务人员从银行提取现金，应当写明用途和金额，经批准后方可提取。
现金解入银行或向银行提取现金，数额超过10000元的必须二人同往,数额较大时须派车辆接送。
第七条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，注明还款计划，经财务审核，根据审批权限，由分管领导或总经理批准后方可借用。
第八条支付现金时，需凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，财务审核，根据审批权限，由分管领导或总经理批准后由出纳支付现金。
第九条发票及报销单由分管领导或总经理批准后，由财务审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第十条工资由财务人员依据公司办公室编制职员工资表，交分管领导审核，总经理审批，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行财务处理。
第十一条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门负责人审核时间、天数无误并报分管领导复核后，送由分管领导或总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第十二条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门负责人、财务负责人，由分管领导或总经理签字。
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现金安全区域
以保证现金安全为目的，原则上车站现金只能存放 在专门的现金安全区域主要包括票务管理室、客服中心、 临时票亭、自动售票机。
车站现金安全区域在操作时必须做好安全保护，在 非操作时必须处于安全锁闭状态。
票务管理室的安全管理
票务管理室应随时保持锁闭状态（乘务管理室门和 防盗门须同时锁闭），门钥匙由专人保管及使用。
硬币：在票务管理室监控范围内，对已加封的硬币交 接时，确认加封正确完好后可凭加封金额签认交接； 对零散硬币按实点数签认交接。
现金交接原则
交接时若发现实点金额与交接凭证有误时，交接双方 需及时核查更正对于不能及时查明原因的，应立即报 站长或当班值班站长到票务管理室确认，按实点金额 进行签收，短款由交班人补足，长款随当天票款上交。 同时在交接记录本上记录相关情况，并立即将情况报 告上交组织调查。
为保证车站现金管理的安全、有序，车站现金应进 行加封保管，现金可用钱袋、信封、砂纸的方式进行加 封。
加封的原则
对现金实施加封时，应两人负责一起加封，加封后必 须保证一经破封无法复原。
现金加封前，在封条或票务信封的正面要注明加封金 额、加封车站、加封人和加封日期。加封后应在加封 好的封条骑缝处加盖加封人名章。
在非运营时间，除当班客运值班员、值班站长及站 务员需要进行票务的相关工作外，其他任何人员不得进 入票务管理室；特殊情况时需由当班值班站长及 职务人 员同意并陪同进入。
运送途中
现金从一个安全区域转移到另一个安全区域的运送 途中必须放入锁闭的钱箱、票盒或上锁的手推车中，由 两名车站站务员工负责运送。
现金的加封
备用金
备用金是指上级部门配发给车站，专用于给乘客 兑零、找零、自动售票机补币、与银行兑零等用途的 周转资金及乘客受伤等事项发生时的应急基金启动款 项，所以车站备用金分为两类：一类为日常备用金， 另一类为应急备用金。
现金管理流程
购票、充值、
补票等
客
乘
服
客
中
找零、兑零 心
银行
银
票
行
款
兑
解
票款
零
行
现金（备用金、 票款）客运值班
加封的方法
钱袋加封。加封时，将钱袋口用绳子缠绕扎紧后再用 封条缠绕加封。适用于硬币和纸币，加封纸币时，应 先用砂纸加封或信封加封后再放入钱袋加封。
信封加封。信封加封仅限于对同一面额不足100张零 散纸币的加封，按面额大小规整后放入信封内加封。
砂纸加封。只适用于纸币加封，各面额纸币清点满 100张时加封一次。
车站现金的使用与管理
一、车站现金的安全管理 二、车站现金的使用 三、票款收益结算 四、备用金管理 五、假钞的处理
一、车站现金的安全管理
车站现金包括备用金和票款，要 严格执行财务管理规定，严禁坐支票 款，挪用备用金和弄虚作假。票款和 备用金要区分管理，避免备用金发生 误解行的情况。
票款
票款是指车站通过自动售票机、半自动售票机或 临时票亭向乘客发售车票及办理票卡充值、更新等售/ 补票业务过程中所产生的现金收益。
严禁信用交接未经清点部各岗位间的现金交 接、车站与银行之间的票款交接和兑零。
车站内部各岗位间的现金交接包括客运值班员间的 现金交接和客运值班员与售票员间的现金交接。
客运值班员间的现金交接
交接前，交班客运值班员需根据相关原始报表记录核算 交接时的票款收入金额及备用金金额，并记录在“客运值班 员交接班簿”和“车站应收日报”上，作为交接凭证。 交接时，接班客运值班员应依据“客运值班员交接班簿”和 “车站应收日报”上的记录在监控范围内与交班客运值班员单 面清点票务管理室内的所有现金，并核对封包数量及金额 等确认无误后在“客运值班员交接班簿”上签收，并在票务管 理子系统“客值交接模块”中插入新纪录，录入现金交接情况。
客运值班员与售票员间的现金交接
开窗前的备用金交接。客运值班员与售票员交接备用金时， 双方应当面清点确认后再“售票员结算单”上注明备用金金额， 双方盖章确认，然后在票务管理子系统“售票员配票款”模块 中录入交接数据。 开窗中的现金交接。包括增配备用金的交接、预收票款的 交接。 结账时的票款交接。售票员每班工作结束后，应将所有现 金锁入售票盒，到票务管理室与客运值班员共同清点。
票务管理室内处理完毕的现金，应立即锁入保险柜、 钱箱中存放，并且处于监控摄像区域内。
每月定期对车站票务管理室内备用金的库存情况进 行盘点，做到账实相符。
客服中心的安全管理
客服中心应随时保持锁闭状态，门钥匙由专人保管 及使用。
客服中心营业时，应将现金存放于专门的现金抽屉 或器皿，不得将现金放在乘客可触及的地方。
车站与银行之间的票款交接
车站与银行之间的票款交接（也称为票款解行）主要是 指车站将票款收益存入企业在银行专用账户的过程。票款收 入一般要求每日按时解行，解行方式由各个轨道交通企业视 情况而定。
二、车站现金的使用
在实际运营中，现金交接过程中账 实是否相符直接反映车站备用金、票款 收益的安全情况及差额补交情况，车站 交接双方在进行现金交接时，需遵循以 下交接原则完成交接。
现金交接原则
车站进行现金交接时，需建立交接凭证和统计台账， 交接人员依据交接凭证办理交接手续并做好书面交接 记录。
纸币：在票务管理室监控范围内，双方当面清点金额 后签认交接。
员交接班核对
异常票款
员 工
备用金
备
用 金
票 款
TMV
找
找充
零
零值
乘客
现金的日常安全管理
车站备用金和票款收入作为城市轨道交通企业 现金收益的重要部分，其安全管理直接影响企业 收益的安全，车站在具体负责现金的日常安全时， 应对现金的使用和保管设立安全区域，对票务管 理室、客服中心和现金运送途中易产生安全隐患 的地方制定相关的安全管理规定，以保证现金在 车站的安全。
为降低车站票务中心现金保管的风险，客运值班员 应根据票务员的票款收入情况向售票员预收票款。
人员进出票务管理室、客服中心实行登记制度
除当班票务工作人员、站长及以上级别人员外，其 他人员必须得到当班值班站长或以上级别人员的许可， 并由当班客运值班人员陪同方可进入票务管理室和客服 中心。车站需设立台账，记录进入人员、进入原因、进 入时间及离开时间。