工厂财务部各项业务流程图
财务部工作流程图
借款流程借款人提出申请部门负责人签字审批■ ■财务负责人签字审批< ____________________________________ )费用报销流程I 报销人整理票据I经办人签字部门负责人审核签字财务负责人审核签字米购报销流程采购整理票据，并在票据上签字材料办理入库手续，保 管、材料会计审核签字< __ _____部门负责人审核签字 财务负责人审核签字 总经理审核签批办公用品等由办公室主任审核签字应收帐款管理及催收流程销售部对客户进行资信评级销售部根据客户资信评级进行产品赊销月底财务部汇总应收帐款明细表销售部对照〈信用额度表〉，跟踪赊销客户的回款情况及时催收货款V______________________________ _ _____ __ ___________________________________ /年度终了财务部向客户发询证函，核对往来帐目纟肖售部负责核实回收情况，对不能回收的应收帐款查明原因，落实责任，上报总经理总经理对坏帐进行审批后，由财务部进行会计处理盘点流程领导批准后，财务做帐务处理会计核算流程货物销售流程客户资信管理流程物资采购流程图j物资入库流程图材料会计、保管员根据发票或 清单对材料数量进行核对，无 芒后办理入库或暂估入库扌续 材料明细帐、保管帐核对相符材料会计根据发票或清 单登记明细帐 ________________ ) 保管员根据发票或 清单登记保管帐I ____ _________ ) 采购员随同材料到厂 保管员清点材料数量， 质量部验收材料质量 L ____ _____ 丿废旧物资处理流程财务部监督处理并收款厂回收单位或个人凭财务部收款收据拉运废旧物资出厂应付材料款项支付流程厂材料使用部门、质量部门对使用过程中的材料质量进行反馈、上报部门负责人依据反馈信息，向采购部提出处理建议采购部依据处理建议，计划材料付款额度并签批总经理审核签批L________________________________ )财务部付款额度进行付款物资出库流程图广领料人提出申请，材料会计填写领料单、: [r主管经理审核签字< ________ ______ f A f \材料会计留存保管凭领料单发料匕丿f \材料会计登记明细帐V J f \保管登记保管帐K J月底材料明细帐、保管帐帐实核对相符'部门负责人审核签字工程物资入库流程工程物资专管员提出申请固定资产购置流程图。
财务部工作流程图解
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借款（资金支付）流程图
•申请人填制《借款单》、 《付款申请单》
•部门主管领导审批
•总经理审批
• 附注：
• 业务费、周转金不受 前清后借原则限制。 资金支付手续使用 《付款申请单》比照 本流程办理，并附资 金支付审批表、合同 执行情况表、专项付 款申请表
仓库盘点流程图
•盘点前做好准备工作 •登记所有帐卡
•库房物资进行码堆整理 清 理数量
•财务部盘点清理小组现场分工 安排盘点顺序进行全面盘点
•编制《盘点记录表》进行帐帐、 帐实核对
•编制《库存盘点汇总表》和差异 原因分析报告，上报总经理审批
•根据审批结果进行库存账务调 整
仓库盘点制度
1、盘点准备 • 盘点前，库管员必须将所有账卡全部登记完毕，对库
《资产负债表》、《损益表》和《现金流量表》， 《资产负债表》、《损益表》每月编制一次，《现金 流量表》一季度编制一次。 2、财务报表审核 • 月度财务报表由财务部门负责人审核；季、年度财务 报表由财务部负责人审核后，须再交总经理审核。 3、加盖印章 • 审核后的财务报表须加盖公司专用章、法人专用章和 财务负责人章后方可报送。 4、财务报表报送 • 报送时间：月报，内部报送时间为下月初12日；外 报时间为15日；年报，内部报送时间为下月初15日； 外报时间为20日。 • 报送范围：内报至财务负责人和总经理；外送至国税 局、地税局、业务银行；对外报送、提供报表数据， 需经总经理批准同意，由财务提供原件或复印件。 5、财务报表保存 • 财务报表除按规定上报外，财务部由主管会计留底保 存。 6、财务报表归档 • 年底终了，主管会计将月度报表按年装订成册，及时 送财务部档案管理员登记后，存入会计档案室
财务各岗位工作流程图
财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额。
b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项—→开具支票（汇票、电汇）—→登记支票使用登记本—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证—→材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
财务供应链业务流程图
生成
生成
物料需求规划
需求计算
销售管理
销售管理
订单需求计算
需求规划
生成
采购计划
采购管理
生成
填制
生产计划
填制
销售订单
生产订单
采购订单
填制
领料 完工入库
填制
销售发票
销售发货单
存货核算 库存管理
采购入库单
采购发票
生成凭证
审核
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
审核
传输
应收系统
生成
凭证
生成
应付系统
填制
采购管理
采购入库单
Байду номын сангаас填制
库存管理
填制
销售出库单
销售管理
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
审核
传递
审核
采购发票
采购结算
总账系统
计提折旧 后生成凭证
固定资产
销售发票
生成凭证
填制
采购入库单
存货核算 库存管理
销售发货单
领料 完工入库 填制 采购订单 生产订单
生成
下达
采购管理
生产订单
销售订单
采购计划
生产计划
填制
委外加工业务流程
加工商 仓库 财务部
库存
办理出库
加工
发料
材料出库单 (类别:委外加工出库)
完工
入库
产成品入库单 (类别:委外加工入库)
办理入库
库存
应付系统
生成
凭证
生成
应收系统
传递
审核 总账系统
最全财务部工作流程图
史上最全财务部工作流程图财餐郃17乍流稈罔.彳尔畫要“解：肓楚■.财务报表丄乍盍程曲2.预算夕空用亩牡闻据3预算旷葵吊报销蛊程囿匚预旦匡龚回e尊祸呈囹5炖料盘荐工作耘閏&银行承兄7僚力理茂使卍济程圉7.歸务申赧工作流程图£工資翳程圏§回是由产账务处理濫理璽■{1拎师*¥朗门瑋制粹儘I*1. JS貝黑幽口坦訖挂闺12注來連LS凭iiLLff流经图13.往来逋送凭证工作爲程寓14.夕卜山经雹评可证力理充程囹埒匮上苇•亍工作記样禺■E疔冃k鱼主申JE七苗吐睨程團17专业「阪莖赛用济程圍V虫目邹it专立化成W用谎铠图19止纳工fT涼程圍2Q电网归司请去管隔礪関1.财务报表工作流程图2 ■预算外费用审批流程图d ］』n^l ■ L ■ MB T UL^ j » 4m L ” a-J'-a-J LL I J fa ■Jj 丄—!/■L aJa.QK Uaf i_-.Js.a." .■..:l^r JI,*A,』*、.u 'x* J1,.s.if^.jr.J. ,叵惯甲话瓠门乳预馀外费用报销流稈图主请畀理誓宇总盘计即签字胡号用艸丄预算内费用报销流和图&工资核算流程图工瓷专职検对劳资部门批准閑丄资奖金:匸*…——…丄娈专耐饪账务赴埋I 毎号22別T塔& m总各项目部「喘同苇诜迟行續莊9 •网定资产账务处理流程图10・投标保函办理流程图*投甌歸门质斂枚榻保瓯IL履约保函办理流程圏2往來递收凭证丄作流稈图外出经营许可订办理流程图M项目部资金申报与审批流程图17 .专业化成本费用流程图炖顼II部转专业化成本费用流餐图川订部刊化成木M挪费枫械使用費備他理接戟|人工績kJK'.:MllMaaMMaaaMHaMMHaaHMMrW:1 「I 吋1业化经叫或瓷托人提字认可1F项r统入底1F汀乍时广陳专业化经理成委托人签字片F■si 貝 & thq F月底经过专■业化经理玻爺托人签字认":1r19转回埜q X怨科•出納工作流程图2山电网公司资金伶埋流程图很据自己公司买厉清兄更既一下玉文仅倶羽會「精选资料。
财务各岗位工作流程图
财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款------- 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名------ 在收据（发票）上签字并加盖财务结算章 ---- 将收据第②联（或发票联）给交款人------- 凭记账联登记现金流水账一登记票据传递登记本----- 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
b 随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——登记现金流水账——将记账凭证及时传主管岗复核2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项) 在支出证明单上加盖现金付讫图章---- 登记现金流水账------ 登记票据传递登记本 ------ 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金--------- 安全妥善保管现金、准确支付现金------ 及时盘点现金------ 下午3: 30视库存现金余额送存银行注：a 下午下班后，现金库存应在限额。
b 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
二)银行存款收付1、银收(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票-核查和补填进账单-上午上班时交主管岗背书-送交司机进账及取回单 ------------------- 整理从银行拿回的回款单据一—-将第一联与回执粘贴在一起——-在微机中编制回款登记表并共享—-打印—-将回款登记表连同回款单传销售会计( 2)其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——-填写进账单——-进账——-回单——-登记票据传递登记本——-相关岗位( 3)贷款收到银行贷款上账回单——-登记票据传递登记本——-传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项一-开具支票（汇票、电汇）一-登记支票使用登记本一-将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）—加盖“转账”图章一-登记单据传递登记本 --------- 传相关岗位制证—材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GM部门费用、固定资产购建）注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
企业财务流程图
企业财务流程图企业财务流程图是一种以图形的方式展示企业财务管理流程的工具，主要包括各个环节的具体操作步骤和相关的财务流程管理规定。
下面是一个700字的企业财务流程图。
企业财务流程图：1. 采购流程- 采购需求发起：部门负责人提出采购需求，填写采购申请单；- 采购审批：采购申请单提交给采购部门，采购部门主管审批；- 供应商选择：采购部门选择合适的供应商，并确定采购合同；- 采购付款：供应商提供发票，支付采购款项。
2. 销售流程- 销售订单生成：销售人员根据客户需求生成销售订单，并发送给仓库；- 发货准备：仓库根据销售订单备货，准备发货；- 出库操作：仓库将货物出库，同时生成出库单；- 发货确认：销售人员确认货物发出，并通知客户；- 收款操作：客户收到货物后，支付对应的款项。
3. 财务报表编制- 数据收集：财务人员收集企业各部门的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等；- 数据分类：将收集到的财务数据按照不同类别进行分类，如资产分类、负债分类、费用分类等；- 数据分析：财务人员对财务数据进行分析，汇总，并生成相应的财务报表；- 财务报表审核：财务主管对财务报表进行审核，并确保其准确性；- 报表发布：财务人员将审核通过的财务报表发布给相关部门。
4. 成本控制流程- 成本预算编制：财务人员根据企业的经营计划和策略，编制成本预算；- 成本控制实施：管理层按照成本预算制定相应的成本控制措施，并监督实施；- 成本核算：财务人员对相关成本进行核算，包括直接成本、间接成本等；- 成本分析：财务人员对成本进行分析，找出成本控制和优化的方法；- 成本调整：根据成本分析结果，及时对成本进行调整。
5. 资金管理流程- 日常收付款管理：财务人员负责企业的日常收款和付款管理，包括对账、发票管理、款项归集等；- 资金调度：根据企业的资金需求和预测，财务人员进行资金调度，确保资金的充裕和合理使用；- 投资决策：财务人员参与企业的投资决策，对投资项目进行评估和分析；- 融资管理：财务人员根据企业的资金需求，选择适合的融资方式，并进行融资操作和管理。
史上最全财务部工作流程图，拿走不谢！
史上最全财务部⼯作流程图，拿⾛不谢！财务部⼯作流程图，你需要了解清楚，要的你就收下！
下拉可收图，先看看⽬录
1. 财务报表⼯作流程图
2. 预算外费⽤审批流程图
3. 预算外费⽤报销流程图
4. 预算内费⽤报销流程图
5. 材料盘存⼯作流程图
6. 银⾏承兑汇票办理及使⽤流程图
7. 税务申报⼯作流程图
8. ⼯资核算流程图9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图 12. 往来递收凭证⼯作流程图
13. 往来递送凭证⼯作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图 15. ⽹上银⾏⼯作流程图
16. 项⽬部资⾦申报与审批流程图
17. 专业化成本费⽤流程图 18. 项⽬部转专业化成本费⽤流程图
19. 出纳⼯作流程图
20. 电⽹公司资⾦管理流程图
根据⾃⼰公司实际情况更改⼀下，本⽂仅供参考。
▎本⽂转⾃：互联⽹，欢迎原作者来认领。
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四、预付账款业务流程图
否
五、应付账款业务流程图
六、应收帐款业务流程图
七、模具费付款流程图
模具首款支付流程图
否
模具二期、尾期付款流程
否
是
XX有限公司
工厂财务部各项业务流程图
一、现金管理业务流程图
二、银行行存款管理业务流程图
三、应付款业务流程图
四、预付账款业务流程图
五、应付账款业务流程图
六、应收帐款业务流程图
七、模具费付款流程图
制定人：审批人：
日期：2018年06月22否
否
是
二、银行行存款管理业务流程图