物业管理费用收支预算表

物业预算表

1月
306,168.20 190,500.00 190,500.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20
2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
100.00 200.00 100.00 600.00
0.00 0.00 3,000.00 0.00
26,375.00 200.00
26,375.00 200.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
61,356.69 45,881.49 15,475.20 2,000.00 2,500.00 1,200.00 1,000.00
编制单位：项目
一、收入 1、主营业务收入
(1).管理费收入 (2).停车场收入 (3).租赁收入 (4).中央空调收入 (5).其他收入 2、其他业务收入 (1).会所收入 (2).其他 3、应收关联公司费用 4、代收付水电收入二、成本 1、主营业务成本 (1).工程成本
中央空调维保费电梯维保费消防维保费公共设施维保费立体车位维保费 (2).管理成本清洁费绿化费清运费及消杀费水池清洗及化粪池费公用水费公用电费社区文化费 (3).其他成本 2、其他业务成本三、销售费用 1、工资薪金 2、员工保险 ①社会保险 ②住房公积金 3、销售代理费 4、广告宣传费 ①广告费 ②业务宣传费 5、清洁绿化费 6、物料消耗品 7、展览费 8、工作服装费
5,000.00
5,000.00
200.00 11,307.08
200.00 11,307.08

商业物业费预算模板

详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二详见附件二
9 ...... 三.清洁绿化费用 1 2 3 4 5 6 7 8 垃圾清运费消杀灭虫费用清掏费石材养护费用幕墙、穹顶清洗费用油烟管道清洗费绿化费清洁耗材费用详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详见附件三详险费七.物业管理佣金八.营业税
九.物业费总额
1/1
9 ...... 四.秩序维护费用 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 安保器械耗材费消防器材维修更换费消防演习费用 110联网服务费安保活动费 ...... 办公用品及印刷费网络通讯费劳防用品招聘费培训审证费办公设备维修费其他费员工制服更换费用 ...... 详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四详见附件四
物业管理预算总表（年度）
序号物业服务项目一.物业管理人工成本薪资及外包费用 2 ...... 二.设备设施维修保养费 1 2 3 4 5 6 7 8 空调系统强电系统消防系统电梯系统弱电系统给排水系统土建装饰维修日常维护修缮 1 预算总额商业部分停车场部分备注详见附件一说明

物业管理费用预算汇总表

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

物业管理收支预算(年度预算)

物业管理收支预算(年度预算)物业管理收支预算及人员架构方案1一、序言为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。

二、管理档次拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。

引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。

三、管理标准物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。

除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。

四、管理收入预算1、工程总建筑面积：96,478.77平方米其中占地面积为：27,798.88平方米绿化面积为：6,192平方米2、小区面积漫衍：住宅部分（可收办理费面积）：89,819.66平方米贸易部分：7,119.76平方米停车场停车位：420个（地面）270个（地下）3、预算收入：21）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡=元2）贸易：暂按每月3.00元/㎡收取物业办理费，公共水电费另外分摊每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡=元3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费）备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。

）每月物管收入为：690×40.0元/个=元管理费收入合计：元注：终究以可销售面积作预算支出之计较根据。

五、管理支出预算物业日常管理费的项目包括：费用金额(人民币元/月)序号123456789工程整个小区管理服务人员工资福利活动听口分配费保安办理费公共设施运行及保养费绿化费清洁卫生消杀费办公费折旧费保险费95,0593426004,0004,00030,72510,3831,6678,100 住宅69,393 250 438 2,920 3,000 22,429 7,580 1,217 2,625 贸易11,407 4478 560 1,000 3,994 1,454 233875停车场14,259 4884 520 4,301 1,350 217 4,600 31011121314151617其他营业税金办理人酬金总支出附：可收物业管理费面积物业管理成本预算支出管理处收支平衡情况4,6468,596168,11886,793168,5574393,2966,091119,23779,6151.50119,4221855891,09821,3337,1782.9721,5352027611,40827,548690个停车位39.9227,600524六、物业日常办理开支明细I、全部工程办理成本明细: I)管理服务人员工资福利职位编制月均人为（元）每月开支预算（元）(1)办理处司理1人6,000行政助理兼秘书1人2,000小计2)客户服务部物业主任1人3,000客户服务助理2人2,000物业助理1人2,000安管队长1人2,200安管领班3人1,700安管员21人1,500小计3)工程部工程主管1人3,000技术员4人1,600小计4)财务部主管/管帐1人3,000出纳1人2,000小计每月管理服务人员工资预算为5)社会保险及医疗补助（12.86%）6)住房公积金(5%)7)年终奖金(双薪，平均值每月)8)其它国家规定及福利{(1)-(3)}×8%9)其他（新劳动合同法规定员工离任抵偿）说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中。

物业管理预算表(全套)

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业投标报价及经费收支预算

物业投标报价及经费收支预算.投标报价及经费收支预算一、物业管理费用预算1、费用预算编制说明在编制物业管理费用预算时，需要考虑委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位、国家及当地的物业管理有关法律法规、同类相似物业的水平、业户的消费水平以及当地现有的物价水平。

车库管理费用不包含在物业管理费中，测算以招标标的100%实现销售为依据。

如果委托方提供的数据与实际情况有较大差异，双方应协商并进行相应调整。

2、开荒费在“××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，需要对其进行全面的“开荒”清洁，特别是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。

开荒清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。

3、人事费用根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%。

当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。

4、能耗费根据××XXX有关文件，水费为3.00元/立方米，电费为楼道照明用电0.72元/度。

物业管理费（××楼）为2.87元/月.平方米。

注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见表七）纳入公共维修基金。

项目物业管理年度成本预算表

XX项目物业管理年度成本预算表
序号
项目
单价（万元）
数量
全年（万元）
备注
员工工资、工程人员
10.26
4
1
社会保险和按规定提取综合管理人员
9.23
1
的福利费经理
14.81
1
物业区域内保安
2 秩序维护费
用
消防演习
8.17
17
1.00
2
环卫清洁费物业区域内
4.96
12
3 清洁卫生费消杀费
3.84
10
合计 311.11
备注： 1.上述报价不含项目公共区域（广场、地下室车库、楼内区域）的照明、供水、消防、监控等设备
11 的能耗、维修、改造的费用；
2.不包含物业自用宿舍、食堂、办公等电费； 3.初步报价，细项需要根据甲方要求进行修改。
、过节费等
含室外绿化地养护（不含租摆，租摆另计）
3.09
5.53
公众责任保险
/
物业共用部
位、共用设电梯保险（5台）
/
7 施设备的公
众责任保险停车场保险
/
费用；
电梯年检费（5 台）
/
8
1 1 400停车位 5年
小计
2.500.00 29来自.20含电梯注：年检费已经取消。
9
税费6.72%
/
/
20.91
1
用
垃圾清运费
2.64
1
4 绿化养护、租摆费
6.72
1
办公用品
0.44
1
5 办公费用其他管理费（通
讯、招待、培训
3.09
1

物业项目预算表(酬金制)

80907.96
20800
54300
26000
132700 46800
\
3.64
1.55
2.20
0.68
0.30
\
各类物业单位分摊费用（元/㎡/月）或（元/㎡/个）
0.261
0.137
0.261
0.386
\
\
备注
：1、此5个道口，3
个属于人行道口，2 个属于人行/车行道口，综合计算，别墅应承担42.8%的人工费用，多层应承担14.3%的人工费用，小高层和高层应承担42.9%的人工费用。 2、6个车行道口不设置岗位，所以车
根据费用分摊比例，别墅应承担 80907.96*42.8%/89617. 68=0.386元，多层应承担 80907.96*14.3%/84311. 54=0.137元，小高层和高层应承担 80907.96*42.9%/132974 =0.261元。
库和商业不承担费
用。
1
公共分摊
第1页
附件2：
地上车位： 1150
个，地下车位： 746
个；
测算时间： 2011-9
类别
序号
费用分摊类型
内容/事项
标准说明
业态标
指高层
多层
可售面积(㎡) 楼栋数/车位个数
层数
75752 5 33
84311.54 11 7
小高层
57222 6 18
别墅
89617.68 90 4
商场
13799 79 1
地下车位
0.117
0.117
0.117
0.117
0.117
4.409

物业管理收支预算

物业管理收支预算一、背景介绍物业管理是指对一个房地产项目的日常运营和维护进行管理的活动。

物业管理公司负责收集业主的物业费用，并用于维护和改善项目的各项设施和服务。

为了有效管理物业收支，制定合理的收支预算是非常重要的。

二、收入预算1. 物业费收入根据项目的规模、房屋数量和业主比例，预估每月的物业费收入。

考虑到可能存在的拖欠情况，可以对总收入进行适当的调整。

2. 其他收入除了物业费之外，还可以考虑其他收入来源，如停车位租金、广告费用、设备使用费等。

根据项目的特点和市场情况，进行合理的估计。

3. 特殊收入特殊收入包括临时性的收入，如维修费用追偿、违规处罚款等。

根据过往的经验和可能的情况，进行合理的预估。

三、支出预算1. 工资和福利包括物业管理人员的工资、社保、公积金、年终奖等。

根据公司的规模和员工级别，进行合理的预算。

2. 维修和保养费用维护项目的各项设施和服务需要一定的费用支出，包括日常维修、保养、设备更新等。

根据过往的维修记录和设备寿命，进行合理的预估。

3. 公共设施费用包括公共区域的清洁费用、绿化维护费用、电梯维保费用等。

根据项目的规模和设施情况，进行合理的预算。

4. 物业管理费用物业管理公司的管理费用是支出预算中的重要部分。

根据合同约定和市场行情，进行合理的预估。

5. 其他支出除了上述费用之外，还需要考虑其他可能的支出，如保险费、培训费、宣传费等。

根据项目的特点和需求，进行合理的预算。

四、预算执行和控制1. 预算执行根据制定的收支预算，及时收集物业费用，并按照预算进行支出。

同时，及时记录和核对收支情况，确保预算的准确执行。

2. 预算控制定期进行预算执行情况的分析和评估，及时发现和解决预算偏差的问题。

通过合理的控制措施，确保收支预算的有效控制和管理。

3. 预算调整根据实际情况和市场变化，及时对收支预算进行调整。

在调整预算时，需要充分考虑项目的特点和业主的意见，确保预算的合理性和可行性。

五、预算报告和沟通1. 预算报告定期向物业管理委员会或业主大会提交预算报告，包括收入情况、支出情况、预算执行情况等。

住宅区物业管理服务费用预算表

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业管理收支预算

物业管理收支预算一、引言物业管理收支预算是指对物业管理公司或者物业管理委员会在一定时间内的收入和支出进行合理规划和预测的过程。

通过制定收支预算，可以有效地管理和控制物业管理活动的财务状况，确保物业管理工作的顺利进行。

本文将详细介绍物业管理收支预算的标准格式和相关内容。

二、收入预算1. 租金收入根据物业管理公司管理的房产种类和数量，预测每一个月的租金收入。

考虑到市场需求和竞争状况，可以进行市场调研和参考类似物业的租金水平，以确定合理的租金收入预算。

2. 物业费收入物业管理公司通常会收取物业费用，用于维护和管理物业设施和服务。

根据物业面积、设施和服务的种类和质量，预测每一个月的物业费收入。

同时，还需要考虑到物业费的收取率和拖欠情况，以准确预测实际收入。

3. 其他收入除了租金收入和物业费收入，物业管理公司还可能获得其他收入来源，如停车费、广告费等。

根据实际情况和历史数据，预测每一个月的其他收入。

三、支出预算1. 人力资源费用物业管理公司需要雇佣员工来进行日常管理和维护工作。

根据员工数量和薪资水平，预测每一个月的人力资源费用。

同时，还需要考虑到员工培训、福利和社会保险等方面的支出。

2. 物业维护费用物业管理公司需要定期维护和修缮物业设施，以确保其正常运行和良好状态。

根据设施种类和维护计划，预测每一个月的物业维护费用，包括设备维修、清洁服务、绿化维护等。

3. 公共事业费用物业管理公司需要支付公共事业费用，如水费、电费、燃气费等。

根据历史数据和实际使用情况，预测每一个月的公共事业费用。

4. 管理费用物业管理公司还需要支付一些管理费用，如办公室租金、办公设备、行政人员工资等。

根据实际情况和管理需求，预测每一个月的管理费用。

5. 其他支出除了上述支出项，物业管理公司还可能有其他支出，如保险费、宣传费等。

根据实际情况和历史数据，预测每一个月的其他支出。

四、预算总结通过对收入和支出的预测和计算，得出每一个月的预算赢余或者亏损情况。

物业管理预算表

11.2通过预算分析，发现管理中存在的问题，提出改进建议；
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；

物业管理收支预算

物业管理收支预算一、背景介绍物业管理是指对房地产项目进行维护、保养和管理的一系列工作。

物业管理公司负责管理和运营整个物业，包括维修、保洁、安保、绿化、设施设备管理等方面。

为了保证物业管理公司的正常运营和提供良好的服务，制定合理的收支预算是必要的。

二、收入预算1. 物业管理费收入根据物业管理合同，收取业主的物业管理费用是物业管理公司的主要收入来源。

根据项目的规模、业主数量和物业类型，制定相应的物业管理费用标准。

例如，按照每平方米每月10元的标准收取物业管理费，估计每一个月的物业管理费收入为X万元。

2. 其他收入除了物业管理费外，物业管理公司还可以通过其他渠道获得收入。

例如，出租物业内的商铺、停车位等可以带来租金收入；提供物业维修、装修、清洁等额外服务也可以带来额外的收入。

根据历史数据和市场情况，预估其他收入为X万元。

3. 总收入预算将物业管理费收入和其他收入相加，得出总收入预算。

估计每年的总收入为X万元。

三、支出预算1. 人员成本物业管理公司需要雇佣管理人员、维修人员、保洁人员、安保人员等。

根据人员数量和薪资标准，预估每年的人员成本为X万元。

2. 物业维修成本物业管理公司需要定期维护和修复物业内的设施设备，以确保其正常运行和良好状态。

根据历史数据和设备状况，预估每年的物业维修成本为X万元。

3. 物业保洁成本保持物业的清洁和卫生是物业管理公司的重要职责之一。

根据物业大小、清洁频率和清洁标准，预估每年的物业保洁成本为X万元。

4. 安保费用为了确保物业的安全，物业管理公司需要雇佣安保人员或者委托安保公司提供安保服务。

根据物业规模和安保需求，预估每年的安保费用为X万元。

5. 绿化费用物业管理公司需要负责物业内的绿化工作，包括花草树木的种植、养护和更新。

根据绿化面积和绿化标准，预估每年的绿化费用为X万元。

6. 其他支出除了上述支出外，物业管理公司还需要考虑其他支出，如办公费用、水电费用、宣传费用等。

根据历史数据和市场情况，预估每年的其他支出为X万元。

物业管理预算表格模板模板(全套)

物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。

物业服务费收支预案

物业服务费收支预案物业服务费收支预案一、测算依据1.《物业管理条例》、《省物业管理条例》以及XXX、建设部联合颁发的《物业服务收费管理办法》均为本预算的测算依据。

2.镇2期物业管理招标文件提供的原始数据和有关规定也作为测算依据。

3.若无政策性文件可依据，则参照市场通行做法以及市的消费水准。

4.住户入住率及公建配套不完善等因素未予以考虑，严格按照标书要求，以开发单位竣工交付时间为启用时间。

二、经费收支预算表(整体交付后)1.收入预算表序号项目名称计算公式年收入（元）1 多层住宅物业服务费收入 0.78元/月/ M2×M2×12月2 高层、小高层物业服务费收入 0.90元/月/ M2× M2×12月 xxxxxxx3 地上停车场收入 80元/月/个×551个×12月×70% xxxxxxx4 停车车位收入预估（含广告、家政服务等多种经营收入）6322小计2.支出测算及法定税费序号项目名称分项名称计算公式年支出（元）备注1 服务中心主任 3200元/月×12月×1人2 工程主管 2300元/月×12月×1人3 客服主管 1800元/月×12月×4人4 人力资源成本长 2000元/月×12月×3人5 环境主管 2300元/月×12月×1人6 客户服务工程维修 2500元/月×12月×1人7 秩序维护队 2800元/月×12月×1人照公司目前岗位薪资制度及标准发放。

共计员工38人，此费用包含员工的社保、福利。

参考公司目前岗位薪资制度及标准发放。

三、财务公开监督制度本物业服务费收支预案实行财务公开监督制度，确保资金使用透明、公正、合法。

并定期向业主公示收支情况，接受业主监督。

同时，也欢迎业主提出宝贵意见和建议，共同为小区的美好生活努力。

小区物业服务运行年度总成本支出预算表

用心服务真情相伴注重细节塑造品牌广西裕达集团物业服务有限公司第 1 页共 1 页小区物业服务运行年度总成本支出预算表部门：项目行次及关系预算指标备注一、人员费用支出（元） 1=2+3+4 依照公司工资、福利、社保及小区人员配置进行测算1.工资 22.福利费 33.社会保障费4二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元）5=6＋...＋151.道路、楼道、外墙、围栏 6 元/月×12个月= 元/年2.电梯 7 元·月/部× 部×12个月= 元/年3.小区路灯 8 元/月×12个月= 元/年4.停车场 9 元/月×12个月= 元/年5.消防设施设备 10 元/月×12个月= 元/年6.、供电设施11 元/月×12个月= 元/年 7.污水处理（含化粪池清理） 12 元/月×12个月= 元/年 8.日常维修、人防及单元楼道照明 13 元/月×12个月= 元/年 9.公共门 14 元/月×12个月= 元/年 10.其他15三、绿化养护费(元） 16 元/月×12个月= 元/年；水费元/年。

四、清洁卫生费（元） 17 物耗：元/月×12个月= 元/年；装修垃圾清运：车次× 元/车次= 元/年。

五、秩序维护费（元）18 物耗：元/月×12个月= 元/年；治安协调费：元/年。

六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费（元） 190 不涉及，业委会成立后决定。

七、特种设备年检费（元） 20=21+22+231.电梯年检费 21 元/部× 部= 元/年2.消防年检费 22 元·次/年3.供电设施 23元·次/年八、办公费（元） 24=25+26+271.营业税金 25 元× %= 元/年2.管理费分摊26分摊公司管理成本。

小区物业管理预算表范本(全套)

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

物业公司管理费用预算表

（1）电梯维修保养费（外包，含年检费用）
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用