规范财务管理工作十条纪律规定
遵守财务制度 维护财经纪律
遵守财务制度维护财经纪律
十项规定
一、不截留、挪用、坐支、外借养路费和应上缴国家的税收、利润、折旧基金等收入。
二、不擅自扩大成本开支范围和提高开支标准，不乱摊成本乱列费用。
三、不擅自提高各项专用基金提取比例。
四、有乱搞计划外基本建设项目，不挪用计划内生产资金搞计划外非生产项目，不违犯专款专用原则。
五、不用公款请客送礼，铺张浪费。
六、不滥发奖金、津贴和补助。
七、不弄虚作假、虚报冒领，不私分和变相私分钱、物。
八、不违犯规定，擅购“专控商品”。
九、不擅自规定收费项目和提高收费标准。
十、不违犯上级有关其它不合理开支的规定。
信用社财务制度十不准
信用社财务制度十不准为了规范信用社的财务管理，保障投资人的合法权益，确保信用社的良好运营，特制订以下十项不准则，信用社全体工作人员必须严格遵守：一、不得随意挪用资金。
信用社的资金必须用于合法经营活动，任何工作人员不得私自挪用或借用信用社的资金。
二、不得违规存取现金。
所有存取现金的操作必须按照规定程序进行，不得私自存取或挪用现金。
三、不得擅自调整账目。
所有账目调整必须经过审批，并填写完整的调整记录，不得私自调整账目以掩盖不正当行为。
四、不得接受或提供贿赂。
任何形式的贿赂行为都是严重违反信用社的信用原则，任何工作人员不得接受或提供贿赂。
五、不得私自占有投资收益。
所有投资收益必须按照规定分配，任何工作人员不得私自占有或转移投资收益。
六、不得违法违规投资。
信用社的投资必须合法合规，不得违法违规投资，否则将承担法律责任。
七、不得违规发放贷款。
所有贷款发放必须按照信用评级标准和贷款流程进行，不得违规发放贷款。
八、不得隐瞒账目信息。
所有账目信息必须真实准确地记录和披露，不得隐瞒或篡改账目信息。
九、不得私自变更财务制度。
任何对财务制度的变更必须经过上级批准和公告，不得私自变更或擅自修改财务制度。
十、不得瞒报财务信息。
信用社的财务信息必须真实准确地报告，不得瞒报或虚假报告财务信息。
信用社全体工作人员必须牢记以上十项不准则，严格遵守信用社的财务制度，维护信用社的良好形象，保障投资人的合法权益，共同推动信用社健康稳定发展。
任何违反上述规定的行为都将受到严厉处罚，甚至追究法律责任。
让我们共同努力，共同营造一个诚信、透明、规范的信用社财务管理环境。
感谢各位工作人员的配合与支持！祝信用社财务管理工作更上一层楼！。
财务制度十严禁
财务制度十严禁第一、私自挪用企业资金。
企业的资金属于全体股东的共同财产，任何员工都无权私自挪用企业资金，不论是用于投资、消费还是其他目的。
私自挪用企业资金不仅严重损害了企业的财务利益，也会导致企业财务风险的加剧，甚至可能引发企业资金链断裂的危险。
因此，严格禁止任何员工私自挪用企业资金。
第二、虚假报销。
企业的报销制度是规范员工报销行为的重要制度，员工在报销时必须遵守企业的相关规定，提供真实、合法的报销凭证。
虚假报销不仅会给企业造成财务损失，也会破坏企业的内部管理秩序，严重影响企业形象。
因此，严禁员工虚假报销，一经查实，必须追究相关责任人的责任。
第三、私自接受或提供回扣。
回扣是一种违法违规的行为，员工不得私自接受或提供回扣。
私自接受回扣会损害企业的利益，私自提供回扣会损害企业的声誉，违者一经查实，必须严肃处理。
第四、乱用公款。
企业的公款必须用于正当目的，任何员工乱用公款都是不允许的。
乱用公款不仅会给企业造成财务损失，还可能涉嫌违法犯罪，员工一旦被查实乱用公款，必须承担相应的法律责任。
第五、盗窃财务资料。
财务资料是企业的重要资产，任何员工都不得盗窃财务资料。
盗窃财务资料不仅是对企业财务安全的严重威胁，也会损害企业的财务信誉，员工一经发现盗窃财务资料，必须严肃处理。
第六、徇私舞弊。
在财务管理中，员工不得徇私舞弊，不得违背职责擅自决定或者调整账务，更不能利用职务之便谋取私利。
徇私舞弊严重损害企业的利益，破坏企业的公平竞争环境，员工一旦徇私舞弊必须受到严厉惩罚。
第七、相关方交易。
企业在进行交易时必须遵守公平竞争的原则，不得进行与相关方利益关联的交易。
员工不得利用其职权或者地位谋取私利，不得利用企业资源进行不正当的交易，一经查实，必须依法处理。
第八、违规违法操作。
企业的财务活动必须合法合规，任何员工不得进行违规或者违法操作。
违规违法操作会受到法律的制裁，不仅给企业带来财务损失，也会损害企业的声誉，员工一旦违规违法必须承担相应的法律责任。
财务部财务纪律
财务部工作纪律一、遵纪守法，认真执行国家有关财经法规及公司规章制度，认真执行公司员工手册。
二、爱岗敬业，服从领导安排，与部门内部及其他人员搞好工作协调。
三、加强财务工作的组织纪律性，在必要的沟通后，上下级仍有冲突时，应服从上级的命令，并保守公司机密。
向其他单位或其他部门人员提供任何财务数据，必须履行必要的审批手续，经财务负责人或公司领导批准。
四、严格遵守工作纪律，外出办事时要向主管及部门经理请假，并填写《因公外出登记表》。
五、坚持财务原则，按岗位职责要求，对发生的会计业务要及时处理。
加强工作责任心，对待供应商要态度热情，耐心解答其在工作中的疑问。
对遗留问题应多想办法及时解决，不能相互推诿，发生误差及时查找原因，疑难问题及时报告。
六、对待供应商要态度热情，六、不断加强业务学习，提高业务水平，在完成本职工作后，应积极协助其他会计人员的工作。
会计人员在完成本职工作的同时，有义务完成领导交办的其他工作。
七、妥善保管印章，凭证单据，账册报表、发票等财务资料。
①盖印章前必须审核填盖票据的真实性、合法性、有无相关领导的签字；②完整保管好发票和凭证，财会单据传递要有签收，要力求简明、快捷，建立原始票据、凭证传递签收台帐，不得积压，以便提高工作效率。
③妥善保管账册、报表。
账册要求公司印章齐全，页码连号；报表的报送应建立签收台帐。
④因原始单据保管不善而致使不能报销的，由责任人自己承担。
⑤开源节流，节约用纸、用电，养成良好生活习惯。
八、办公室内严禁高声喧哗，追逐打闹，使用不文明语言；上班时间禁止外出吃早点，吃零食。
九、严禁同事之间相互传播不利于公司的小道消息，禁止撒播不利于同事团结的流言蜚语或相互之间互相诋毁、攻击。
十、爱护公司所有设施设备，个人办公用品请妥善保管。
十、下班时整理桌面并关闭电脑电源、关好窗户、锁好抽屉。
十一、以上十条工作纪律，请财务部各位员工认真遵守，若有违反规定者，根据公司相关惩罚条例给予相应条款的惩罚。
财务人员工作纪律规范-财务应知90条
财务应知90条一、廉洁纪律类1.不得违规用公款赠送、发放礼品；不得收受、赠送可能影响公正执行公务或其他明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡（含实物和电子类）等；不得以任何理由和形式赠送、接受土特产，包括各种提货券。
2.严禁用公款为职工个人购置服装、行李箱等物品，但使用工会经费且符合工会相关规定除外。
3.严禁利用职权或职务上的影响，为自己或亲属谋取不正当利益。
4.不得利用国有资金和资产经商办企业、买卖股票和进行其他投资。
5.不得违规用公款购置手机归个人使用或支付个人通讯费用。
6.干部退休、调出应将其使用的固定资产，如计算机、照相机等退回，办理移交退回手续后方能办理退休或调出手续。
7.不得违规以单位名义将国有资产私分或赠送给个人及其他单位。
8.严禁违反有关规定自定薪酬或滥发津贴、补贴、奖金等。
9.严禁用公款旅游、借公务差旅之机旅游，或以学习考察、培训研讨的名义变相旅游。
10.严格职工休假等考勤制度。
公务员在法定工作日之外加班的，应当给予相应的补休，不能补休的按照国家规定给予补助，地方党委政府明文规定发放应休未休假补贴的，可参照执行，但应严格职工休假考勤制度，发放标准和发放范围应严格遵守地方规定。
11.办公业务用房的改扩建、维修、装修应严格按有关规定办理，不得借机向亲属输送利益。
二、经费管理类12.工会经费必须严格按照中央规定、国家法律法规、所在地方政府和中华全国总工会的有关规定收支，不得在行政经费中直接列支。
满足相关条件的，应单独开设银行账户，实行工会经费独立核算。
13.单位按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和国家有关规定给予工会组织的补助款项只能用于举办工会活动，不得用于发放职工福利。
14.严禁聘用统计部门在编在岗公职人员担任辅助调查员并发放辅助调查员补助。
辅助调查员补助严禁截留或私分，必须全额发放到人。
15.编制外聘用人员工资及相关费用不得从人员经费中列支。
16.各总队应根据本地实际，合理确定本地区的辅助调查员劳动报酬和劳务补助标准，并督促用人单位按照有关财务制度及时足额发放。
公司财务管理制度十条
第一条：财务管理原则公司财务管理必须遵循国家有关法律法规、财务制度及公司章程，坚持公开、公平、公正、透明原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二条：财务组织架构公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位明确职责，确保财务工作有序进行。
第三条：财务预算管理公司每年制定财务预算，明确年度财务目标。
各部门根据预算编制部门预算，经公司审批后执行。
财务部负责监督预算执行情况，确保预算目标的实现。
第四条：收入管理公司收入包括销售、租赁、投资收益等。
各部门应按照规定及时、准确、完整地核算收入，确保收入真实、合规。
财务部负责审核收入凭证，确保收入核算准确。
第五条：支出管理公司支出包括工资、福利、办公费、招待费等。
各部门应按照预算和规定合理使用资金，严格控制支出。
财务部负责审核支出凭证，确保支出合规、合理。
第六条：资金管理公司设立资金管理制度，明确资金使用范围、审批流程和资金核算。
财务部负责公司资金调度，确保资金安全、高效。
第七条：固定资产管理公司固定资产包括房屋、设备、车辆等。
各部门应按照规定合理使用固定资产，定期进行盘点，确保固定资产的安全、完整。
第八条：成本费用管理公司成本费用包括直接成本、间接成本、期间费用等。
各部门应按照规定合理核算成本费用，严格控制成本费用，提高公司效益。
第九条：税务管理公司依法纳税，按照国家税法规定及时、足额申报纳税。
财务部负责税务申报、缴纳工作，确保税务合规。
第十条：财务监督与审计公司设立内部审计机构，对财务工作进行全面、定期审计。
财务部应积极配合审计工作，确保财务工作合规、高效。
以上十条财务管理制度，旨在规范公司财务管理，提高财务管理水平，为公司发展提供有力保障。
各部门应认真执行，共同维护公司财务秩序。
财务管理制度的纪律要求
一、前言财务管理是企业管理的核心内容，是企业实现经济效益最大化的重要保障。
为了规范财务管理行为，提高财务管理水平，确保企业财务活动的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
二、纪律要求1. 严格遵守国家法律法规财务管理人员必须严格遵守国家有关财务管理的法律法规，确保企业财务活动的合法性。
对违反国家法律法规的行为，必须坚决予以抵制，并及时报告有关部门。
2. 严格执行财务制度财务管理人员要认真学习、掌握并严格执行企业财务管理制度，确保各项财务活动符合制度要求。
对制度中规定的各项纪律要求，必须严格遵守，不得违反。
3. 诚信为本，廉洁自律财务管理人员要树立诚信意识，廉洁自律，自觉抵制各种不正当利益诱惑。
在财务管理工作中，要诚实守信，公平公正，不得以权谋私、滥用职权。
4. 严谨细致，提高工作效率财务管理人员要严谨细致地做好各项工作，提高工作效率。
对各项财务数据要认真核对，确保准确无误。
对财务报表、财务分析等报告，要按时完成，保证质量。
5. 保守企业秘密财务管理人员要严守企业秘密，不得泄露企业财务信息。
对涉及企业商业秘密的文件、资料，要妥善保管，不得随意外传。
6. 加强沟通协作财务管理人员要加强与各部门的沟通协作，共同维护企业财务秩序。
在财务管理工作中，要主动了解各部门的需求，及时提供财务支持。
7. 严格审批权限财务管理人员要严格按照企业审批权限办理财务事项。
对超权限、不符合规定的财务事项，要及时报告上级领导，不得擅自处理。
8. 严肃财经纪律财务管理人员要严格遵守财经纪律，坚决抵制违规违纪行为。
对违反财经纪律的行为，要敢于制止，并及时向上级领导报告。
三、监督与考核1. 企业领导要对财务管理人员进行定期考核，确保其严格遵守财务管理制度的纪律要求。
2. 企业内部审计部门要加强对财务管理人员工作情况的监督检查，发现问题及时纠正。
3. 财务管理人员违反本制度纪律要求的，将根据情节轻重，给予相应处罚，直至解除劳动合同。
办公室财务管理制度10条规定
办公室财务管理制度10条规定1. 资金管理规定1.1 办公室应设立专门的财务管理人员负责资金管理工作，建立健全各项资金管理制度。
1.2 资金使用单位及类型应明确，财务管理人员应掌握全局资金流动情况。
1.3 财务管理人员要对资金使用情况进行实时监控，并根据资金使用情况制定合理的预算计划。
2. 合同管理规定2.1 办公室所有的财务往来合同应在签订前经过领导核准。
2.2 合同签订后，合同文件应妥善保管，不得随意更改。
2.3 合同完工后，应及时向相关财务管理人员提供相关关联资料，以便及时结算。
3. 支付管理规定3.1 支付所需相关单据须经过认真核对，确保无误。
3.2 财务管理人员应通过多方核实，保障支付的准确性。
3.3 支付后，需妥善保管各项单据，并在系统中进行记录，以备查证。
4. 结算管理规定4.1 结算时，应与相关单位反复确认，核实账项。
4.2 结算单据中所涉及的费用需明细清楚，并在相应科目中正确计入。
4.3 结算单据中如有不符合实际、无法确认的情况，财务管理人员应即时与相关单位联系，协商解决。
5. 借款管理规定5.1 办公室所有的借款行为必须在经过领导批准并严格审核之后方可进行。
5.2 借款用途必须明确，借款行为及使用情况需进行严格记录。
5.3 借款资金归还时，须进行核对清算，确保无误。
6. 报销管理规定6.1 报销单据必须真实、合法，无虚假内容。
6.2 报销单据中如有不符合规定的情况，需提供相关补充资料，严谨审核后再予报销。
6.3 报销单据需在规定时间内及时报销，逾期不予处理。
7. 费用管理规定7.1 办公室费用的使用应符合国家相关法律、法规，并严格控制费用问题。
7.2 办公室费用的分配须尽量合理，以满足各方面需求。
7.3 财务管理人员需对各项费用的使用情况进行实时监控，保障费用的科学管理。
8. 预算管理规定8.1 每一年度办公室需要编制新的预算计划，并经过领导审批后方可执行。
8.2 预算计划中需具体列明各项支出与收益，以及如何控制费用。
规范财务管理工作十条纪律规定
规范财务管理工作十条纪律规定为强化财务监督、财产管理工作，根据上级有关规定，结合本系统实际情况，现就规范财务管理工作作出如下十条纪律规定。
一、实行经费预算分级负责制度。
局直各单位依据上级下达的预算指标，先算后用，量入为出，采取“节约归单位，超支不补、自保平衡”的办法，确保单位正常运转，严禁超预算、超进度使用资金，杜绝弄虚作假、虚列支出的现象发生。
二、实行非工资性支出纪检监察员背书签字制度。
每个局直单位局派驻一名纪检监察员，各单位的非工资性支出，由本单位负责人和财务人员根据工作需要和财力状况进行安排，并与纪检监察员及时沟通。
纪检监察员对单位的非工资性支出应做到事前知情、事中监督、事后认真审核背书签字，所有支出单据必须经单位负责人审核签字，并经纪检监察员背书签字后，方可报销，否则视为无效票据，不能入帐报销。
三、严格执行“一支笔”审批制度，坚持严格审核，民主管理原则。
各单位财务支出严格执行“一支笔”审批制度，严禁乱开口子、随意表态。
非工资性支出，300元以下的由单位负责人与纪检监察员沟通后，安排财务人员办理；300—500元的由单位班子会议研究报分管领导审批后，安排财务人员办理，500元以上的由单位班子会议研究，报局主要领导或经局务会议研究审核同意后，方可办理；大型购置费、修缮费数额500元以上的在本单位财力许可的情况下由单位申报计划，拿出具体的实施方案，经局务会议研究审批后送政府采购中心统一集中采购。
四、严格公务接待管理制度。
公务接待本着节俭的原则，在不突破单位公务费总额的前提下由各单位自行安排，确定专人负责。
局机关公务接待、取物由局主要领导统筹安排，指定专人负责，经办人员办理时须注明接待取物事由、时间、地点、种类、金额等相关内容。
实行对口接待制度，严格控制接待范围。
县直单位之间、与乡镇站所之间、系统内部单位之间一般不得相互吃请接待。
确需接待的，必须事前请示局领导同意后办理。
上级领导来旬检查综合工作由局机关负责接待，检查林业项目工作，按照对口接待管理原则，由设有林业专项资金帐户的局直单位负责接待。
公司财务管理制度十条
第一条总则为确保公司财务管理的规范化和科学化，提高财务管理水平，保障公司资产的安全和完整，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务政策，确保财务活动合法合规。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 实施全面预算管理，强化成本控制，提高公司经济效益。
4. 强化内部控制，防范财务风险，确保公司资产安全。
第三条财务管理组织机构1. 设立财务部，负责公司财务管理工作。
2. 财务部经理负责组织、协调、监督公司财务管理工作。
3. 财务部下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确。
第四条财务核算与监督1. 严格执行会计制度，确保会计核算的真实、准确、完整。
2. 建立健全财务报表体系，按时报送各类财务报表。
3. 加强财务监督，及时发现和纠正财务问题，防范财务风险。
第五条资金管理1. 建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规、高效。
2. 严格执行现金管理制度，加强现金收支管理。
3. 合理调度资金，提高资金使用效率。
第六条预算管理1. 建立全面预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、调整等程序。
2. 强化预算执行监控，确保预算目标的实现。
3. 定期对预算执行情况进行分析，提出改进措施。
第七条成本费用管理1. 建立健全成本费用管理制度，明确成本费用开支范围和标准。
2. 加强成本费用核算，严格控制成本费用支出。
3. 定期分析成本费用结构，优化成本费用控制。
第八条资产管理1. 加强固定资产管理，确保固定资产安全、完整、有效。
2. 严格执行无形资产管理规定，保护公司无形资产权益。
3. 定期进行资产清查，确保资产账实相符。
第九条财务报告与披露1. 按时编制财务报告，确保财务报告的真实、准确、完整。
2. 严格执行信息披露制度，及时、准确地披露公司财务信息。
3. 加强与投资者、监管部门等沟通，提高公司透明度。
第十条附则1. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司财务规章制度10条
公司财务规章制度10条第一条：总则1.1 公司财务规章制度是为了加强财务管理，规范财务活动，确保企业经济运转的正常进行，保障企业的持续发展。
1.2 财务规章制度适用于公司内部所有涉及财务活动的部门和个人，包括公司高层管理人员、财务人员、业务人员等。
第二条：财务管理组织2.1 公司设立财务管理部门负责统一管理公司的财务工作，直接向公司高层汇报。
2.2 财务管理部门应建立健全的财务管理制度，明确职责分工，确保财务工作的有效运转。
第三条：财务预算管理3.1 公司每年应制定年度财务预算，明确收入、支出、投资等各项预算指标。
3.2 各部门负责人应按照公司财务预算制定部门财务预算，并在预算执行过程中进行动态调整。
第四条：资金管理4.1 公司应建立完善的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
4.2 财务部门应每月对公司资金情况进行定期核对，及时发现并解决资金管理方面的问题。
第五条：会计核算5.1 公司应按照国家相关法律法规和会计准则，正确记账核算，确保财务数据的真实、准确和及时。
5.2 财务部门应每月对公司会计核算情况进行审查和整理，及时发现并纠正错误。
第六条：财务报告6.1 公司应按照规定时间编制月度财务报告和年度财务报告，并在规定时间内向公司高层汇报。
6.2 财务报告应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不得隐瞒信息或误导投资者。
第七条：税务管理7.1 公司应遵守国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费，并配合税务机关进行税务核查。
7.2 财务部门应每月对公司的税务情况进行核对和申报，确保税收合规和及时缴纳。
第八条：审计监督8.1 公司应委托独立的审计机构对公司财务情况进行定期审计，审核公司的财务报表。
8.2 财务部门应积极配合审计机构的工作，提供必要的文件和资料，并对审计结果进行认真整改。
第九条：违规处理9.1 对于违反公司财务规章制度的人员，公司将按照公司规定的惩罚措施进行处理，从严追究法律责任。
财务制度十不准
财务制度十不准一、不得擅自改变财务报表数据任何单位和个人在财务处理过程中，均不得擅自更改、隐瞒或篡改财务报表数据，必须按照规定的程序和流程完成财务报表的编制和审核工作。
二、不得私自占用公款任何单位和个人不得私自占用单位的公款，一切支出必须经过相关程序和审批，严禁将公款用于私人开支，否则将受到相应的法律责任。
三、不得虚报账目在财务报表的编制过程中，不得虚报账目或夸大业绩，必须真实、准确地反映企业的经营状况和财务状况，杜绝虚假财务报告的出现。
四、不得违规设立资金账户任何单位和个人在财务管理过程中，不得违规设立资金账户，一切资金必须转入指定的银行账户，严禁将资金存放在个人账户或其他非法渠道。
五、不得私自买卖公司股票任何单位和个人不得私自买卖公司股票，必须遵守相关证券法规，并遵循诚实守信的原则，维护公司和投资者的利益。
六、不得违规资金挪用任何单位和个人不得违规资金挪用，必须严格按照规定的用途和程序使用资金，一切资金流入、流出必须经过明确的审批和记录。
七、不得贪污受贿任何单位和个人不得以财务管理为借口进行贪污受贿行为，必须遵守廉洁从业的原则，严格禁止利用职务之便谋取私利。
八、不得违规支付津贴奖金在财务管理过程中，不得违规支付各类津贴奖金，必须按照规定的程序和标准合理发放，严禁私自套取或滥发资金。
九、不得随意调动资金财务资金的调动必须经过相关程序和审批，不得随意调取、挪用或转移资金，必须严格按照规定的流程和用途进行操作。
十、不得违规做账在财务处理过程中，不得违规做账或违反财务会计规定，必须按照相关法律法规和会计准则进行财务处理和报表编制，保证财务数据的真实性和准确性。
总结：以上所述便是《财务制度十不准》，这些规定旨在规范财务管理行为，确保企业财务活动的合法性、规范性和稳健性。
各级单位和个人必须严格遵守这些规定，履行相关的职责和义务，共同维护企业和社会的利益。
希望通过大家的共同努力，构建一个健康、透明、阳光的财务管理环境，为企业的持续发展和社会的长期稳定做出积极贡献。
公司财务管理制度十条
第一条为加强公司财务管理，规范财务工作，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门和子公司均应遵守。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务工作合法合规。
（二）真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造、篡改。
（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低成本，增加公司收益。
（四）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险。
二、财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责全公司财务管理工作。
第五条财务部由财务经理、会计、出纳、审计等人员组成。
第六条财务部负责人对财务部工作进行统一领导和协调。
三、财务管理制度第七条资金管理（一）公司资金收入必须及时存入银行，不得挪用、侵占。
（二）资金支出必须按照预算执行，严格执行审批制度。
（三）出纳人员每日应及时记账，确保账实相符。
第八条会计核算（一）公司会计核算遵循权责发生制原则。
（二）建立健全会计凭证、账簿、报表等会计档案。
（三）加强会计信息质量管理，确保会计信息的真实、准确、完整。
第九条资产管理（一）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。
（二）合理配置资产，提高资产使用效率。
（三）定期进行资产清查，及时处理盘盈、盘亏问题。
第十条成本费用管理（一）加强成本费用控制，降低成本费用支出。
（二）严格执行成本费用预算，确保成本费用合理使用。
（三）定期进行成本费用分析，查找问题，改进工作。
四、财务报告及披露第十一条公司应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条公司应按照国家相关规定，及时、准确、完整地披露财务信息。
第十三条公司财务部应定期向公司董事会和监事会报告财务状况和经营成果。
五、奖惩制度第十四条对在财务管理工作中表现突出、成绩显著的员工，给予表彰和奖励。
第十五条对违反财务管理规定的员工，视情节轻重，给予批评、警告、罚款等处罚。
财务管理制度十条刚性
第一条：财务审批制度一、所有财务支出必须按照公司规定的审批流程进行，未经批准的支出一律无效。
二、审批权限分明，各级审批人员需严格履行职责，对审批事项的真实性、合规性负责。
三、审批过程中，如有疑问，审批人员有权要求相关部门或人员提供相关证明材料。
第二条：预算管理制度一、公司每年制定年度财务预算，各部门根据预算编制月度、季度预算。
二、预算执行过程中，如需调整，需经相关部门负责人同意，并报财务部门审批。
三、预算执行情况定期进行汇总分析，对预算执行偏差较大的部门进行通报批评，并追究相关责任。
第三条：收支管理制度一、公司所有收入必须及时、准确、完整地入账，严禁私设“小金库”。
二、支出必须严格按照预算执行，如有超出预算的支出，需经相关部门负责人同意，并报财务部门审批。
三、所有收支凭证必须齐全、规范，并经相关部门负责人签字确认。
第四条：费用报销制度一、员工报销费用需提供真实、合法的发票或收据，并填写完整的报销单。
二、报销单经部门负责人审核、签字后，报财务部门审批。
三、报销审批过程中，如有疑问，财务部门有权要求报销人提供相关证明材料。
第五条：资产管理制度一、公司资产实行统一管理，任何部门和个人不得擅自处置资产。
二、资产购置、报废、转让等事项，需经相关部门负责人审核，并报财务部门审批。
三、定期对资产进行盘点，确保资产账实相符。
第六条：税务管理制度一、公司依法纳税，严格遵守国家税收法律法规。
二、税务申报及时、准确，确保税务合规。
三、税务事项变更，及时向税务部门报告。
第七条：内部审计制度一、公司定期进行内部审计，确保财务管理的合规性、有效性。
二、内部审计发现的问题，及时进行整改，并追究相关责任。
三、内部审计结果报公司领导审批，并作为改进财务管理的重要依据。
第八条：财务信息披露制度一、公司财务信息真实、准确、完整地对外披露。
二、财务报告、审计报告等资料按时提交给相关部门和投资者。
三、信息披露过程中，如有虚假、误导性陈述，追究相关责任。
财务人员的纪律要求
财务人员的纪律要求一、财务人员在工作时间的纪律要求1. 不准在工作时间打瞌睡。
你想想啊，财务工作那可是容不得半点马虎的，你这边打着瞌睡，数字可能就看错了，那可就麻烦大了。
这就好比开着车打瞌睡，很容易出事故的。
2. 不能在工作时间玩游戏。
财务办公室又不是游戏厅，那些财务报表、账目数据才是咱的“正经事”。
要是一边玩游戏一边工作，肯定会分心的，一旦算错账，那可不是闹着玩的。
3. 禁止在工作时间煲电话粥闲聊。
咱的工作时间是用来处理财务相关事务的，不是用来拉家常的。
如果有紧急的私人事情，简单说几句可以，但要是没完没了地聊，不仅影响自己的工作效率，还会打扰到其他同事呢。
4. 不准在工作时间看与财务工作无关的视频。
财务人员的眼睛要时刻盯着数据，而不是那些搞笑视频或者电视剧。
要是被领导看到你在工作时间看剧，肯定会挨批的。
二、财务人员在处理财务数据时的纪律要求1. 必须认真仔细地核对每一个数字。
一个小数点的错误都可能导致巨大的损失。
就像盖房子，一块砖头放错了位置，可能整座房子都不稳了。
2. 严禁随意修改财务数据。
没有合理的依据和审批，谁也不能乱动那些数据。
数据就像财务的“命根子”，乱动可不行。
3. 要保证数据的保密性。
不能随便把公司的财务数据透露给不相干的人。
这就像自己家的保险柜密码，能随便告诉别人吗？4. 对财务数据的录入要及时准确。
不能拖延，也不能瞎填。
要是该今天录入的数据你拖到明天，可能会影响整个财务流程的运转。
三、财务人员与其他部门协作时的纪律要求1. 要积极回应其他部门关于财务的疑问。
不能别人问个问题，你爱答不理的。
大家都在一个公司里，互相帮助才能让公司发展得更好。
2. 不能在协作过程中故意刁难其他部门。
比如说其他部门报销个费用，只要符合规定，就应该尽快处理，而不是找各种理由为难人家。
3. 要遵守和其他部门约定好的财务相关事务的时间。
比如说好什么时候给其他部门提供财务报表，就得按时完成。
4. 在协作中要保持礼貌和尊重。
公司财务管理十项禁令、成本管理十项要求和物资管理五项规定及奖罚办法
公司财务管理十项禁令、成本管理十项要求和物资管理五项规定及奖罚办法为进一步提高xx公司的项目管理水平,结合分公司实际情况，修订了财务管理十项禁令、成本管理事项要求和物资管理五项规定，并制定相应的奖罚办法，本通知适用于分公司所属各项目部。
第一章财务管理十项禁令1.严禁财务手续不全办理付款。
2.严禁挂支1万元以上备用金，且备用金应在1个月以内清理。
3.严禁以各种方式私设小金库。
4.严禁记录账外账。
5.严禁不及时缴纳各种税金。
6.严禁各种形式的公款私存，及各种公对私业务。
7.严禁对内对外借款。
8.严禁项目人员与本项目发生经济事项。
9.严禁无发票处理经济业务，严禁虚假发票及超过3000元以上招待费发票报销。
10.严禁报销购烟发票及单价超过500元以上酒水发票。
1第二章成本管理十项要求1.严格招标程序，杜绝个人私自确定中标单位；2.合同评审及签订手续齐全，严禁与私人签订合同，严禁先进场后签合同；3.三类方案及费用要求项目开工后14日内上报；4.施工图预算必须在图纸到后一个月内完成；5.施工图预算完成后一个月内必须形成项目有针对性的成本策划书；6.严禁超合同比例付款；7.必须坚决执行月验年结的结算制度，杜绝手续不齐、依据不充分的结算行为发生；8.“二次经营”资料（变更、签证、索赔）必须做到经济与技术相结合，先预算后及时签认；9.项目每月必须进行成本自核、每季度必须召开成本分析会，形成分析报告；10.竣工项目5个月内必须办理完项目竣工结算。
第三章物资管理五项规定1.物资采购必须执行采购权限制度，严禁规避招标及化整为零采购。
2.物资采购严禁先进场后签合同。
3.材料进场至少三方验收，发放手续齐全。
24.严格执行劳务合同供料范围及限额发料，提高成本管控意识。
5.严格执行物资管理纪律，严禁吃拿卡要。
第四章责任划分1.责任人:项目经理、项目书记为第一责任人，相关部门负责人(成本经理/经营部长、物资部长和财务部长)为主要责任人。
《财经工作纪律规定》
财经工作纪律规定（2013试行版）（一）“诚信十条”纪律第一条禁止弄虚作假，不得虚构业务事项、虚构采购（或业务）合同和虚构报销凭证（发票），第二条禁止套取单位资金，不得虚构、套取资金设立“小金库”；第三条禁止单位及个人收取回扣设立“小金库”，不得损害单位利益；第四条禁止截留单位收入，采购如有现金回扣或采购返点一律进入公司账户管理，用公司利益置换物品一律由财务部登记管理，营业外收入一律进入公司账户管理，不得进行公司账外管理；第五条禁止“白条抵库”，禁止无报销凭证强行报销；第六条禁止使用单位套取的资金（或小金库资金）发放员工工资、奖金和福利；第七条禁止员工使用假发票报销；第八条禁止坐支现金第九条禁止将公司的现金收入以个人名义储蓄（即公款私存）第十条禁止用公司银行账户替其他单位和个人存取现金。
（二）实行分工负责、岗位制约1.在涉及采购、财务、物品管理中要实行分工负责制和岗位分离，符合相互复核要求和相互制约要求，禁止单人负责和完成所有需要分工操作的程序；（一）账户管理与现金管理分管；（二）印鉴管理与凭证管理分管；（三）经办与复核（包含权限卡）管理分管；3.财务印章、重要空白凭证等要建立保管、使用、交接登记制度；4.权限卡（密码、网上银行权限卡、员工卡、个人名章、保险柜钥匙等）严格实行实名制使用，禁止将自己权限卡交由他人保管和使用；公司财务负责人、财务部门人员不得兼任采购、仓库保管岗位，不得单独办理采购业务。
（三）执行权限管理政策1.严格实行费用预算管理。
2购置固定资产须经董事会同意；3.不得超越预算购置自用固定资产；4.不得分拆采购固定资产标的，规避固定资产预算管理；（四）严密、规范报销规定1.除规定的其他费用外，业务采购（大额采购等）费用报销必须同时提供以下材料：（1）审批依据；（2）采购物品清单；（3）采购合同（不需要合同的除外）；（4）物品验收入库单；（5）合法、有效的发票；（6）支付凭证（现金采购部分）。
财务管理十不准
财务管理十不准第一篇：财务管理十不准财务管理“十不准”1.不准帐外经营；2.不准截留收入，私设小金库；3.不准挪用公款、客户资金，空库、白条抵库；4.不准违规费用挂账；5.不准虚增或虚减收入支出；6.不准乱调会计科目，编制虚假会计报表；7.不准违规增加，处置固定资产；8.不准违规干涉大额费用开支事项；9.不准违规收取、支出手续费； 10.不准违规核销不良资产第二篇：十不准十严格：1、严格执行“干部交流、岗位轮换、亲属回避、强制休假、接岗审计”制度2、严格执行“监控密码权限管理、监控中心、中心金库2人24小时轮流坐班值守制度”3、严格执行“非营业室人员出入营业室审查、登记制度”4、严格执行“营业场所三不留，三清理制度”5、严格执行“领导干部公开接访、理事长热线”制度6、严格执行银企对账、挂失、错账冲正、撤销、大额存取款等特殊业务主管授权和复核制度7、严格执行临时离柜及时退出操作界面、柜员卡、现金、印章、重要空白凭证等入箱加锁保管制度8、严格执行承兑汇票贴现、质押查询查复制度9、严格执行贷款“评级授信、上柜台办理、三查”制度10、严格执行重大事项报告制度十严禁：1、严禁为本人办理业务2、严禁“虚假查库”、库存超核定限额3、严禁代保管客户印章、存折（单、证、卡）及其他物品4、严禁将印章、凭证、密码、柜员卡、个人名章等交由他人使用或代为保管5、严禁代理客户办理业务或利用个人账户为客户办理资金过渡、周转6、严禁将信贷资金转入他人账户或直接支取现金、预签贷后检查表和到期、逾期催收通知书等资料7、严禁发放超权限、逆程序、化整为零、跨区域、顶冒名等违规贷款8、严禁空库虚存、虚存虚贷、挪用垫付资金、擅自买卖资金票据、篡改业务数据等行为9、严禁办理“无真实交易背景”的承兑汇票、贴现业务，先开承兑汇票后存保证金、以贴现资金存放保证金和贷款偿还承兑垫款等业务10、严禁以贷收息，多收、少收、免收和预收贷款利息的行为十不准：1、不准违反社会公德2、不准经商办企业或在各类实体中入股兼职3、不准利用职务之便吃、拿、卡、要、报、扣、4、不准利用职务之便为配偶、子女、及其亲友经商办企业提供便利5、不准参与不良娱乐活动6、不准违规进行项目建设和大宗物品采购7、不准侵占信用社财产8、不准购买彩票和上班期间炒股9、不准违反工作纪律和上班期间饮酒10、不准违反财务规定、巧立名目私设“小金库”第三篇：十不准附件2河南省水政监察执法人员“十不准”规定一、不准在执法过程中语言过激、情绪急躁、侮辱、殴打行政管理相对人。
财务管理中心纪律规范
财务管理中心纪律规范
1、财务人员应当按照法律、法规、国家统一会计制度、本集团公司相关制度和控制规范规定的程序及要求进行工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
2、财务人员在工作中应当具备良好的职业操守、洁身自律，总部财务管理中心人员应做到不参与事业部组织的旅游等消费性质的活动，禁止接受事业部人员、供应商的礼品。
3、财务人员应有事必躬亲的良好作风，对总部其他部门、事业部、项目部反映的问题应耐心、细致的给予答复，对工作做到事无巨细。
4、财务人员应有谦恭随和的工作态度，与总部其他部门、事业部、项目部人员沟通交流时应做到平易近人，不因工作交流的问题对总部其他部门、事业部、项目部人员有所抱怨。
5、财务人员应具备良好的专业技能、对业务能做出客观公正的财务判断，做到有口皆碑、实事求是。
6、财务人员应具备的团队意识、集体荣誉感。
积极主动的帮助团队成员，主动承担团队公共工作，在小团队、大集体中都有良好的角色定位，发挥自身特长服务于团队、集体。
7、财务人员必须具备坚定的保密性原则，应诚实地为公司服务，不做任何有违背忠诚、泄露公司机密的事情。
8、财务人员应不断进行后续学习，努力提高自身专业及综合水平。
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规范财务管理工作十条纪律规定
为强化财务监督、财产管理工作，根据上级有关规定，结合本系统实际情况，现就规范财务管理工作作出如下十条纪律规定。
一、实行经费预算分级负责制度。
局直各单位依据上级下达的预算指标，先算后用，量入为出，采取“节约归单位，超支不补、自保平衡”的办法，确保单位正常运转，严禁超预算、超进度使用资金，杜绝弄虚作假、虚列支出的现象发生。
二、实行非工资性支出纪检监察员背书签字制度。
每个局直单位局派驻一名纪检监察员，各单位的非工资性支出，由本单位负责人和财务人员根据工作需要和财力状况进行安排，并与纪检监察员及时沟通。
纪检监察员对单位的非工资性支出应做到事前知情、事中监督、事后认真审核背书签字，所有支出单据必须经单位负责人审核签字，并经纪检监察员背书签字后，方可报销，否则视为无效票据，不能入帐报销。
三、严格执行“一支笔”审批制度，坚持严格审核，民主管理原则。
各单位财务支出严格执行“一支笔”审批制度，严禁乱开口子、随意表态。
非工资性支出，300元以下的由单位负责人与纪检监察员沟通后，安排财务人员办理；300—500元的由单位班子会议研究报分管领导审批后，安排财务人员办理，500元以上的由单位班子会议研究，报局主要领导或经局务会议研究审核同意后，方可办理；
大型购置费、修缮费数额500元以上的在本单位财力许可的情况下由单位申报计划，拿出具体的实施方案，经局务会议研究审批后送政府采购中心统一集中采购。
四、严格公务接待管理制度。
公务接待本着节俭的原则，在不突破单位公务费总额的前提下由各单位自行安排，确定专人负责。
局机关公务接待、取物由局主要领导统筹安排，指定专人负责，经办人员办理时须注明接待取物事由、时间、地点、种类、金额等相关内容。
实行对口接待制度，严格控制接待范围。
县直单位之间、与乡镇站所之间、系统内部单位之间一般不得相互吃请接待。
确需接待的，必须事前请示局领导同意后办理。
上级领导来旬检查综合工作由局机关负责接待，检查林业项目工作，按照对口接待管理原则，由设有林业专项资金帐户的局直单位负责接待。
五、严格实行职工借款及差旅费报销管理制度。
实行职工借款管理制度。
局直各单位职工除因公外出办事外，其余一律不准借用单位公款，外出办事借款在500元以下的，须经单位主要负责人审批并在借条上签署意见后，方可借款；借款500元以上的，由单位主要负责人在借条上签署意见，经局主要领导审批同意后，方可借款。
局直单位主要负责人及局机关工作人员因公外出办事借款，由局主要领导审批。
借款人外出办事返回单位一周内必须结清全部借款。
实行出差统一审批派遣制度。
系统干部职工出差必须填写出差派谴单，县境内出差由局分管领导或股室站所负责人审批。
出县境开会、出差的，由局主要领导或分管机关领导审批。
未经派遣或未经批准的，不得报销差旅费。
差旅费报销实行按月填报审核报销制度。
各单位工作人员每月末将本月差旅费按规定如实填报，月底前随同出差派谴单统一交单位财务人员审核，由单位负
责人依据差旅报销相关规定审签后，予以报销。
局直单位主要负责人差旅费由局分管领导审核后送主要领导审签；局机关工作人员差旅费由局行政股、财务室审核后报局主要领导审签报销（一般工作人员差旅费由股室负责人审核签字后交局财务室）。
六、实行固定资产和公用物品登记管理制度。
单位固定资产和物品要按规定分类登记、入帐，做到总帐、资产明细帐、财物管理清单等帐帐相符、帐实相符，要落实使用保管责任人，建立详细的资产档案和管理制度，切实做到不损坏、不丢失，物尽其用，责任人员岗位调整变动时，必须交清所保管的办公用品后方可办理调动手续。
七、严格执行“收支两条线”管理规定和收费票据管理制度。
各单位必须严格遵守“收支两条线”管理规定，每季度末五日内将所收的罚没资金、育林基金、森林植被恢复费和罚没物资变价款、经营收入等其它收入结算后交局财务室。
不按时结算，交款的单位暂停划拨下月经费，并对单位负责人和财会人员予以通报批评、谈话诫免。
严格实行收费票据管理制度。
各单位罚没资金票据、育林基金、行政事业性内部结算票据及非税收入票据一律在局财务室领取使用，严禁使用在局以外其它单位领用的票据，禁止白条收费和收费不开票据，严禁资金体外循环。
实行财务工作定期检查制度，局分管机关领导每半年组织局财务室、审计所相关人员对局直各单位财务运行情况进行一次全面检查，发现问题，及时督促整改到位。
八、严格车辆使用管理制度。
坚持车辆统一调配使用制度。
局机关车辆由局行政股统一安排使用，局直单位车辆由本单位主要负
责人安排调配使用。
局机关因公需调用局直单位车辆时，由局行政股统一调配，各单位必须按时按要求出车。
车辆实行定点加油、维修、洗车制度，车辆加油由各单位确定专人随车办理加油本记帐手续。
司机除特殊情况不得自行加油。
车辆维修必须在县政府采购中心招标确定的维修点进行维修。
由司机填写《行政事业单位公务车辆维修单》，明确维修项目，经局主要领导审批（局直单位由单位负责人审批）后，确定专人会同司机与维修点或销售点商定维修或购置配件项目、价格后进行维修。
车辆实行定点洗车，每年初由单位负责人、纪检监察员会同司机，选定洗车点，商定包年洗车费用，按年度承包洗车。
司机在县境内洗车必须在承包点进行，不得再报销洗车费用。
出县境洗车由司机负责，按程序报销洗车费用。
九、严格专项资金使用管理制度。
专项资金要根据项目规划设计和相关规定要求，实行分类管理，做到专款专用，严禁转移用途或扩大使用范围。
坚持项目提前预算制度，项目实施过程中，先由局委托实施单位技术人员进行作业设计，形成作业设计说明书；再由牵头领导或具体实施单位拿出具体实施方案，在此基础上通过局长办公会或局务会确定项目规模及预算口径，项目实施完毕经验收合格后，按预算口径作出决算，报主要领导审签报帐。
十、严格文件材料打印管理制度。
各单位要建立文件材料打印、复印登记册，文件材料打印、复印前，由单位负责人在底稿上签署意见，并注明打印、复印份数。
交财务人员登记后，由经办人负责办理。
局机关文件材料在局领导签发后，由行政股核定打印、复印份数并进行登记，交经办人负责办理。
年终由局财务室组织单位负责人、财务人员、纪检监察员集体会审后，结算打印费用。
局机关文件材料打印、复印年终由分管机关领导组织行
政股、财务室进行会审后，报局主要领导审签。
局机关及局直各单位需在印刷厂印制有关书籍、材料时，由局分管机关领导牵头，组织局行政股，会同经办单位负责人拿出具体方案，在县政府采购中心招标确定的印刷厂家印刷，印刷费用超过500元以上的，应经局主要领导或局务会议研究后，按程序办理。