5.1-对下结算流程20110221
有限公司工程合同结算流程的规定(WORD4页)
工程结算流程的规定一、为规范工程结算手续，合理、完整的办理工程结算，真实反映工程实际，特制定本规定。
二、工程结算的范围：1、工程已完工；2、竣工验收资料已提交；3、按照合同要求满足办理竣工结算的条件。
三、工程结算工作流程：（附工程结算流程图）1、由承包商提交按照业主要求的工程竣工结算审批单并提交相关结算资料。
（见附表）2、由承包商将工程竣工结算审批单及结算资料提交监理单位审查确认后提交工程部。
3、业主工程部按照内部流程规定，先由资料室办理接收后，确认是否符合合同规定的资料提交手续；再转交相关专业，由专业工程师确认是否按照合同要求达到工程竣工结算的条件，同时确认无现场纠纷；再提交技经专业按照合同规定及《预结算管理制度》审核工程量和费用；经工程部部长审核后提交到物资采购部。
4、物资采购部对承包商提交的材料结算表进行审核，确认限价采购材料是否存在限制价格未执行等问题，甲供材料的详细规格型号、领用量、单价、总价等是否按照物资计划执行（具体规定见物资采购部相关的规章制度）。
5、物资采购部审核完毕并签署审核意见后，将甲供材料部分转到财务部，财务部按照技经专业提供的甲供材料清单对承包商的实际领用情况进行审核确认。
如果存在甲供材料超领、材料代换或由于承包商原因造成库存积压等不符合合同规定的情况，由财务部与技经专业沟通后，将按照甲供材料购入价格加一定比例的管理费后的单价计算出的费用冲抵承包商的工程结算价款。
6、物资采购部、财务部将签署意见的结算审批单返回工程部技经专业，由技经专业按照签署意见对价款进行调整。
7、调整后的工程结算审批单转到财务部，由财务部按照其所属职能审核，经财务部审核同意后进行下一步流程。
8、相关部门审核是否存在欠交水电费或遗留问题等由业主统一管理缴纳的费用未清理并批注意见后返回工程部技经专业，按照修改意见调整后提交公司主管副总经理、财务总监、总经理审批，并按照公司领导的审批意见，办理正式的工程竣工结算，提交公司领导确认。
会计结算工作中的关键流程
会计结算工作中的关键流程2023年，随着数字化时代的加速推进，会计行业也在逐渐转变。
对于会计人员而言，以往复杂的手工账簿和财务报表现在已经被更为精简和高效的计算机软件取代。
因此，在这个数字时代里，会计人员需要了解和掌握新的会计结算工作流程。
因此，本篇文章将会介绍会计结算工作流程的一些重要环节。
1. 准备工作准备工作是会计结算工作流程的第一步。
在这一阶段，会计人员需要根据企业的实际情况，编制适合企业的会计制度、会计政策以及内控制度等。
同时，还需要了解和掌握企业所涉及的各项税收政策，以便正确地处理和申报各项税费。
2. 业务处理业务处理是会计结算工作流程的核心环节，主要包括日常业务处理和月末结算。
会计人员需要根据企业的经营活动，按照会计政策和法规规定，对各项业务进行分类、核算、登记等操作。
其中，关键是正确地处理和登记各项原始凭证，如销售发票、进货单据等。
这将对后续的账务处理和税收申报产生重要影响。
另外，在业务处理中还需要进行期末调整，并编制相关的财务报表。
这些财务报表将成为外部和内部用户了解企业财务状况的主要依据。
因此，会计人员必须保证财务报表的准确性和完整性。
3. 税收申报税收申报是会计结算工作流程中不可缺少的一个环节，也是会计人员的一项重要工作。
根据税法规定，企业需要对各项税费进行申报和缴纳。
在税收申报中，会计人员需要准确计算和申报各项税费，并按时缴纳。
在申报过程中，会计人员还需要了解和掌握相关法规、政策和规定，以确保申报的准确性和合规性。
4. 审计审计是会计结算工作中必不可少的一环。
企业的内部审计部门或外部审计机构将对企业的财务报表和账务情况进行审计。
审计能够发现企业在会计结算工作中存在的问题和不足，提出合理的建议和改进措施，帮助企业实现财务管理和内部控制的优化。
5. 结束工作结束工作是会计结算工作流程的最后一步。
在结束工作中，会计人员需要对账、签字、归档等操作，保证最终的财务报表和账务情况的准确性和完整性。
法律规定结算流程包括(3篇)
第1篇在市场经济活动中，交易结算环节是保证交易双方权益、维护市场秩序的重要环节。
法律规定结算流程，旨在确保交易安全、高效、有序进行。
本文将从法律规定出发，详细阐述结算流程的各个环节。
一、概述结算流程是指在交易过程中，买卖双方按照约定，通过一定的支付方式完成交易价款、税费等款项的支付与收受的过程。
法律规定结算流程主要包括以下几个环节：合同签订、付款方式确定、付款执行、结算确认、争议处理。
二、合同签订1. 合同内容合同是结算流程的起点，买卖双方应当根据《中华人民共和国合同法》的规定，明确约定交易标的、数量、质量、价款、支付方式、履行期限、违约责任等内容。
2. 合同形式合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。
书面形式是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
口头形式是指当事人以口头方式达成的交易约定。
三、付款方式确定1. 付款方式根据《中华人民共和国支付结算办法》的规定，付款方式包括现金支付、转账支付、汇票支付、支票支付、信用卡支付等。
2. 付款方式选择买卖双方在合同中应当明确约定付款方式，并确保所选付款方式符合法律规定。
付款方式的选择应考虑以下因素：（1）交易金额的大小；（2）交易双方的信用状况；（3）交易的安全性、便捷性；（4）交易双方的支付习惯。
四、付款执行1. 付款时间买卖双方在合同中应当明确约定付款时间。
付款时间可以是即时付款、定期付款、分期付款等。
2. 付款方式执行根据合同约定的付款方式，买卖双方应当按照约定的时间、金额和方式完成付款。
（1）现金支付：买卖双方按照约定的时间和地点，将款项交付给对方。
（2）转账支付：买卖双方通过银行等金融机构进行转账，将款项从付款方账户转入收款方账户。
（3）汇票支付：买卖双方通过银行办理汇票，将汇票交付给收款方。
（4）支票支付：买卖双方通过银行办理支票，将支票交付给收款方。
（5）信用卡支付：买卖双方通过信用卡进行支付，将款项从信用卡账户转入收款方账户。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
2022-2023年工程结算的流程是怎样的
工程结算的流程是怎样的导读：建筑工程的建设项目，往往会和许多的外包公司合作。
当工程结束后，是需要对外包公司以及一些建筑工人结算工资的。
工程结算，首先应当对工程进行验收，工程验收合格才能结算工程的工资。
下文是我针对工程结算的流程是怎样的所排列出的学问，盼望能为大家带来关心。
一、工程结算的流程是怎样的1、工程结算的前提是工程竣工验收合格。
每项合同所对应的工程施工完成后，包括总包、全部分包、材料设备等，都要进行四方验收。
2、四方验收时除签发合格证书外，还应制作表格对应合同进行验收，明确乙方完成的工程量增减状况，并经乙方、监理、甲方工程人员、预算人员签认。
3、每项工程验收合格后，按合同商定准时进行工程结算，乙方汇总整理全部结算资料，上报监理及甲方。
4、监理负责审核结算资料的完整性，资料必需完整齐备符合竣工资料的验收要求，审核结果反馈给甲方乙方。
5、甲方的预算，原则上应当自己审核，假如招标时的工程量清单由询问公司编制，则可以由该公司负责审核，甲方的预算及工程人员协作完成结算工作。
6、甲方初步审核后，与乙方进行核对谈判，重大分歧汇总上报各方主管领导解决。
7、双方核对达成全都后，甲方写出书面材料汇报结算状况及最终结果，经同意后在结算书上签发书面看法。
8、结算完成后，由乙方提出结算付款申请，甲方预算审核后，由甲方主管领导签发后交财务付款。
二、工程结算方式中国采纳的工程结算方式主要有以下几种:1、按月结算实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。
跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。
2、竣工后一次结算建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内，或者工程承包价值在100万元以下的，可以实行工程价款每月月中预支，竣工后一次结算。
3、分段结算即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程根据工程形象进度，划分不同阶段进行结算。
4、目标结算方式即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的掌握界面，以业主验收掌握界面作为支付工程款的前提条件。
结算系统流程
结算系统流程结算系统是一个企业内部非常重要的财务管理系统，它涉及到企业的资金流、成本控制、财务风险管理等方面。
一个高效、准确的结算系统流程对于企业的经营管理至关重要。
下面我们就来详细介绍一下结算系统的流程。
首先，结算系统的流程可以分为以下几个步骤，数据录入、数据处理、审核与确认、支付结算、报表生成。
在数据录入阶段，各部门将相关的业务数据录入到结算系统中，包括销售订单、采购订单、费用报销等。
数据处理阶段是结算系统的核心环节，系统会根据录入的数据进行自动计算，包括应收应付款项、税金计算、费用核算等。
在审核与确认阶段，相关部门会对系统处理的数据进行审核，确认数据的准确性和完整性。
一旦数据审核确认无误，就会进入到支付结算阶段，系统会自动生成付款指令，并完成资金的划拨。
最后，在报表生成阶段，结算系统会自动生成各类财务报表，包括应收账款报表、应付账款报表、资金流水报表等，为企业的财务管理提供重要参考依据。
其次，结算系统流程的关键在于数据的准确性和处理的及时性。
在数据录入阶段，各部门需要严格按照规定的流程和标准将数据录入到系统中，确保数据的准确性和完整性。
在数据处理阶段，系统需要具备强大的计算能力和稳定的运行环境，能够快速、准确地处理大量的业务数据。
在审核与确认阶段，需要建立健全的审核机制，确保数据的真实性和合规性。
在支付结算阶段，需要确保资金的安全性和及时性，避免出现资金风险。
在报表生成阶段，需要确保报表的准确性和及时性，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。
最后，结算系统的流程需要不断地进行优化和改进。
随着企业规模的扩大和业务的复杂化，结算系统的流程也需要不断地进行优化和改进，以适应企业的发展需求。
可以通过引入先进的技术手段，提高系统的自动化水平和处理效率；建立健全的内部控制机制，加强数据的监控和风险的防范；加强与外部合作伙伴的信息对接，实现数据的互联互通，提高结算的效率和准确性。
总之，结算系统流程是企业财务管理中不可或缺的一部分，它直接关系到企业的财务稳健和经营效率。
工程施工财务结算流程(3篇)
第1篇一、合同签订在工程开工前，项目单位与施工单位签订工程施工合同，明确工程项目的范围、工期、质量、价格、付款方式等内容。
合同签订后，双方需按照合同约定进行工程施工和结算。
二、工程进度款结算1. 施工单位根据工程进度和合同约定，编制工程进度款申请单，提交项目单位审核。
2. 项目单位审核工程进度款申请单，确认工程进度、质量和价格后，签署审核意见。
3. 项目单位按照合同约定，将工程进度款支付给施工单位。
4. 施工单位收到工程进度款后，将相关凭证提交给项目单位财务部门。
5. 项目单位财务部门对施工单位提交的凭证进行审核，确保其真实、合法。
三、工程竣工结算1. 工程完工后，施工单位按照合同约定，编制工程竣工结算书，提交项目单位审核。
2. 项目单位组织相关部门对竣工结算书进行审核，确认工程量、质量和价格。
3. 项目单位与施工单位协商确定最终结算金额，签署竣工结算协议。
4. 项目单位按照竣工结算协议，支付剩余工程款给施工单位。
5. 施工单位收到剩余工程款后，将相关凭证提交给项目单位财务部门。
6. 项目单位财务部门对施工单位提交的凭证进行审核，确保其真实、合法。
四、工程结算审核1. 项目单位财务部门对施工单位提交的凭证进行审核，确保其真实、合法。
2. 项目单位组织相关部门对工程结算进行审核，包括工程量、质量、价格等方面。
3. 审核通过后，项目单位与施工单位签订结算确认书。
五、工程结算备案1. 项目单位将工程结算备案资料报送相关部门备案。
2. 相关部门对工程结算备案资料进行审核，确保其真实、合法。
3. 审核通过后，项目单位领取工程结算备案证明。
六、工程结算争议处理1. 在工程结算过程中，如出现争议，双方可协商解决。
2. 协商不成，可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
总之，工程施工财务结算流程是一个严谨、细致的过程，涉及合同签订、进度款结算、竣工结算、审核备案等多个环节。
通过严格执行结算流程，可以有效控制工程成本，保障项目单位的合法权益。
与供应商的结算流程
与供应商的结算流程在与供应商进行业务合作的过程中，结算流程是非常重要的环节。
一个清晰、高效的结算流程能够有效地管理资金，并且有助于建立良好的合作关系。
本文将详细介绍与供应商的结算流程，以便于大家更好地理解和掌握相关知识。
首先，供应商的结算流程通常包括以下几个步骤：1. 订单确认，当客户下达订单后，供应商需要确认订单的具体内容，包括产品型号、数量、价格、交货时间等。
确认无误后，供应商将开始准备货物。
2. 发货及验收，供应商按照订单要求将货物发运至客户指定地点，并通知客户注意事项。
客户收到货物后需要进行验收，确认货物完好无损并符合订单要求。
3. 发票开具，供应商根据订单情况开具相应的发票，并寄送至客户处。
客户收到发票后需要及时核对发票内容，确保准确无误。
4. 结算款项，客户在收到发票并确认无误后，将按照约定的付款方式进行结算。
供应商收到款项后完成结算流程。
以上是一般供应商的结算流程，当然在实际操作中可能会有一些细微的差别，但总体流程是大同小异的。
一个良好的结算流程能够帮助双方更好地管理资金，避免因为结算问题而产生纠纷，有利于维护合作关系的稳定和持续发展。
在实际操作中，为了提高结算流程的效率和准确性，有些供应商会选择使用专业的结算软件来管理订单、发货、发票和款项结算等环节。
这样不仅能够减少人为的错误和漏洞，还能够提高工作效率，节约时间和人力成本。
此外，供应商在与客户进行结算时，需要特别注意以下几点：1. 严格按照合同约定的结算方式和时间进行结算，避免因为结算问题而影响供应商的经营资金。
2. 发票开具和寄送要及时准确，避免因为发票问题而延误结算时间。
3. 与客户保持良好的沟通，及时解决结算过程中出现的问题，确保结算顺利进行。
4. 建立完善的结算流程管理制度，包括订单确认、发货验收、发票开具、款项结算等环节，以确保结算流程的准确性和高效性。
总之，与供应商的结算流程对于企业的资金管理和合作关系的维护都具有非常重要的意义。
结算方式和结算流程
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3工程结算管理流程
3工程结算管理流程工程结算是指在工程项目完工后，通过审核验收，对各项工程量和工程费用进行计算、核对、验收的过程，其目的是确保工程款项的合理清理及付款情况的准确执行。
工程结算管理流程是指在工程项目结算过程中，按照一定的程序和要求，进行各项结算工作的管理流程。
下面将介绍一个典型的工程结算管理流程。
一、工程结算准备阶段1.1准备资料在工程结算之前，需要准备一系列的资料，包括完工报告、图纸、施工记录等，以便于后续的结算工作进行。
1.2准备人员确定结算工作人员，并安排培训和指导，确保结算工作的顺利进行。
二、工程量清单编制阶段2.1编制工程量清单根据工程项目的实际情况，编制详细的工程量清单，包括各项工程量的名称、计量单位、工程量、单价等。
2.2核对清单对编制的工程量清单进行核对，确保清单的准确性和完整性。
三、工程费用计算阶段3.1材料费用计算根据清单上的工程量和材料单价，计算每一项工程的材料费用，并进行核对。
3.2人工费用计算根据清单上的工程量和工人工资标准，计算每一项工程的人工费用，并进行核对。
3.3设备使用费用计算根据清单上的工程量和设备租用费用标准，计算每一项工程的设备使用费用，并进行核对。
3.4其他费用计算根据实际情况，计算其他可能涉及的费用，如管理费用、安全监测费用等，并进行核对。
四、工程结算编制阶段4.1编制结算报告根据计算得出的费用和核对结果，编制工程结算报告，包括工程量清单、费用明细和总结算金额等内容。
4.2审核结算报告对结算报告进行内部审核，确保报告的准确性和可靠性。
4.3上报结算报告将审核通过的结算报告上报给有关部门，以便于后续的审核和验收工作进行。
五、工程结算审核阶段5.1审核结算报告有关部门对上报的结算报告进行审核，核对结算报告的计算过程和结果，并进行适当的调整。
5.2审核问题解决如有发现结算报告中存在问题或疑点，需及时与结算单位进行沟通解决，确保问题能够得到妥善解决。
5.3审核通过审核通过后，将结算报告返回结算单位，并出具审核通过的文件。
结算业务流程
结算业务流程结算业务流程是指企业在日常经营活动中，对销售商品或提供服务后的款项结算过程。
良好的结算业务流程能够有效管理企业的资金流动，确保资金安全，提高企业的经营效率。
下面将介绍一般的结算业务流程，以供参考。
首先，结算业务流程的第一步是收集销售或服务数据。
在销售商品或提供服务后，企业需要及时收集相关的销售数据，包括销售数量、价格、客户信息等。
这些数据将作为结算的依据，对于后续的结算流程至关重要。
接下来，企业需要进行销售数据的核对和整理。
在收集到销售数据后，企业需要对数据进行核对，确保数据的准确性和完整性。
同时，还需要对销售数据进行整理，按照一定的格式和标准进行归档和存储，以便后续的结算和分析。
然后，企业需要进行客户结算。
在核对和整理销售数据后，企业可以进行客户结算。
这包括向客户发送结算单据，确认客户的付款情况，及时跟进未付款的账款，并及时更新账户余额。
良好的客户结算流程能够有效管理客户的账款，保障企业的资金安全。
接着，企业需要进行供应商结算。
除了客户结算外，企业还需要与供应商进行结算。
这包括核对采购数据，确认供应商的账款情况，及时付款以维护与供应商的良好合作关系。
供应商结算是企业与供应商之间的重要财务活动，需要严格执行。
最后，企业需要进行资金核对和账务处理。
在客户结算和供应商结算完成后，企业需要对资金进行核对，确保账目的准确性。
同时，还需要进行相关的账务处理，包括账务入账、凭证管理、财务报表编制等工作，以便及时了解企业的财务状况和经营情况。
总的来说，结算业务流程是企业日常经营活动中不可或缺的一部分。
良好的结算业务流程能够有效管理企业的资金流动，提高企业的经营效率，确保企业的资金安全。
因此，企业需要建立完善的结算业务流程，不断优化和提升结算效率，以适应市场的变化和企业的发展需求。
企业结算流程
企业结算流程企业结算流程是指企业在日常经营活动中，通过一系列的结算手段和程序，完成对各类应付款项的清偿和对各类应收款项的收取的过程。
良好的结算流程可以有效地保障企业资金的安全，提高资金利用效率，降低企业的财务风险，同时也能够促进企业与供应商、客户之间的合作关系。
下面将从结算流程的基本步骤、常见结算方式和结算流程管理几个方面进行详细介绍。
首先，企业结算流程的基本步骤包括应收账款的确认、发票的开具、应收账款的催收、应付账款的确认、发票的验收、应付账款的支付等环节。
在日常经营中，企业需要及时对客户的应收账款进行确认，确保账款的准确性和完整性；同时，对于应付账款，企业也需要及时确认和审核，以确保供应商的权益。
在确认了账款之后，企业需要开具发票并及时送达给客户或供应商，作为交易的凭证。
随后，企业需要对应收账款进行催收工作，保证客户按时足额地支付欠款；对于应付账款，企业需要对供应商的发票进行验收，核实发票的真实性和准确性。
最后，企业需要按时足额地支付应付账款，确保供应商的权益，同时也维护企业的信誉。
其次，企业结算流程中常见的结算方式包括现金结算、支票结算、电汇结算、信用证结算、承兑汇票结算等。
现金结算是指企业直接以现金形式进行结算，具有即时性和便利性，但也存在安全隐患和携带成本较高的缺点；支票结算是指企业通过发放支票的方式进行结算，具有一定的支付保障和记录功能，但也存在支付周期较长和不确定性较大的缺点；电汇结算是指企业通过银行进行资金划转的方式进行结算，具有快速、安全的特点，但也存在一定的手续费用；信用证结算是指企业通过银行开立信用证，由银行代为支付货款，具有较高的支付保障和风险控制，但手续繁琐；承兑汇票结算是指企业通过签发承兑汇票的方式进行结算，具有一定的支付保障和信用保证，但也存在背书转让的不便。
最后，企业结算流程的管理至关重要。
企业需要建立健全的内部控制制度，包括应收账款管理制度、应付账款管理制度、发票管理制度等，明确各项结算流程的责任人和权限，加强对结算流程的监督和检查，确保结算流程的合规性和规范性。
对下结算(验工计价)流程图
项目施工分包月结（验工计价）流程图 分包单位上报已完工程形象进度及工 程量
至工程技术部
工程技术部对工程形象进度进行审 核，对
工程量进行初审
成本管理部复核，各相关部门人员（工
程技术、安全环保、设备物资部、财
《月度计价单》审核并签字确认
成本管理部依据《验工计价表》、《月 度
计价单》与分包方核对，分包方签 字确认
分包单位台吊履行完耳匕：上 --------- z -------------
报最终结算至屐纬磨理新毕，成本管理部留存一份 ［原件
成本管理部初审或呈交最终 结算工程量至工程技术部初 审 初审后的工程量由成本管理 部与分包方进行对审
每月23日前 每月25日前 务部等）、项目领导对《验工计价表》、
每月28日前 成本管理部送财务部进行会计核算
项目施工分苞嘉
审批未通
过。
5.1-对下结算流程20110221
五、竣工结算阶段管理制度及格式文本5.1 对下结算管理流程第一章总则第一条目的为规范项目供货商和分包商的结算工作，加强项目成本管理，提高公司对项目结算的监督力度，特制定对下结算管理流程，请各有关人员遵照执行。
第二条适用范围公司所有施工项目的材料、机械、苗木及劳务的结算工作。
第二章分类、依据及要点第三条分类1、材料机械（1）150万元以下材料机械结算；（2）150万元（含）以上材料机械结算。
2、劳务（1）150万元以下劳务结算；（2）150万元（含）以上劳务结算。
3、苗木第四条结算审核的依据1.相关的采购和施工合同（包括招标文件、投标预算书及施工组织设计）；2.施工图、按合同约定有效的工程设计变更、洽商及现场签证单；3.项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对供货商/分包商会签的履约评价表（结算后履约评价表全部交与合约中心，用于公司维护和建设合格供应商/分包商名录）；4.项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领用消耗明细表及汇总表；5.项目部周转料管理负责人与分包商核对签字确认的周转料具返还数量及使用事件明细表；第五条结算审核要点1.结算书调价项目是否符合合同条款、补充协议、承诺书；2.调价项目是否符合设计变更与现场签证；3.调价额是否合理；4.结算的编制依据是否合理；5.工程量计算及单价的确定是否准确合理；6.工程其它费用的确定是否合理并符合有关规定；7.应扣减项目是否扣减。
第三章职责、流程与签批第六条 150万元以下材料机械、劳务结算1、原则上由事业部负责结算；2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定；4、公司合约中心监督结算过程；5、结算流程详见下图：第七条 150万元以上材料机械结算1、原则上由事业部和合约中心负责结算；2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；5、结算流程详见下图：2、项目部技术部负责质量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履约评价;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款；项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定；4、公司合约中心监督结算过程；5、结算流程详见下图：第九条 150万元以上劳务结算1、原则上由事业部和合约中心负责结算；约评价;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款；项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；5、结算流程详见下图：第十条苗木结算1、原则上由项目部结算；2、项目部苗木采购人员根据苗木供货和验收清单负责苗木数量和质量的审3、片区经营总监负责结算审核，事业部苗木负责人和苗木采购中心负责审定；4、结算流程详见下图：。
对下结算和合同付款
对下结算和合同付款摘要：1.结算方式和付款方式的概念解析2.下结算和合同付款的流程梳理3.我国相关法律法规概述4.注意事项及风险防范5.实例分析正文：一、结算方式和付款方式的概念解析下结算和合同付款是企业在经济活动中不可或缺的环节。
下结算，指的是根据合同约定，买方在货物或服务交付后，按照约定的方式和时间向卖方支付货款的过程。
合同付款则是指在双方签订的合同中，明确约定的付款方式、金额、时间等条款。
二、下结算和合同付款的流程梳理1.签订合同：双方就货物或服务的提供达成一致，签订具有法律效力的合同。
2.履行合同：卖方按照合同约定交付货物或提供服务，买方验收合格。
3.结算：买方根据合同约定的付款方式，向卖方支付货款。
4.双方确认：买方和卖方对结算金额、支付时间等进行确认，完成交易。
三、我国相关法律法规概述在我国，关于下结算和合同付款的法律法规主要包括《合同法》、《增值税暂行条例》等。
这些法律法规明确规定了合同的签订、履行、结算等方面的规定，为企业的经济活动提供了法律依据。
四、注意事项及风险防范1.合同签订时，务必明确付款方式和时间，避免纠纷。
2.合同履行过程中，双方应严格按照约定执行，确保货物或服务的质量和数量符合合同要求。
3.结算时，按照合同约定的方式和时间进行，确保资金安全。
4.遇到支付困难或纠纷，及时寻求法律途径解决。
五、实例分析以某电子产品制造商为例，与供应商签订了一份原材料供应合同，合同约定采用先发货后结算的方式。
在供应商按照约定交付货物并经过验收合格后，制造商应当按照合同约定的时间及金额向供应商支付货款。
在此过程中，双方应严格遵守合同规定，确保交易顺利进行。
总之，下结算和合同付款是企业经济活动中至关重要的环节。
只有明确双方的权利和义务，遵循法律法规，才能确保交易的顺利进行，降低风险。
同时，双方在签订合同时，要充分了解对方的信誉和支付能力，确保合同的可执行性。
对下结算管理流程
对下结算管理流程下结算管理流程是指企业在销售产品或提供服务后，根据约定的条件进行结算和结算的一系列管理活动。
这个过程包括计算应收账款、核对销售和采购合同、制定付款计划、收取付款、核查发票、登记账务等一系列具体操作。
下结算管理的流程主要包括以下几个环节：销售合同的执行和履行、应收账款的计算和核对、付款的安排和收取、账务的登记和核查，还有相应的报表编制和分析。
首先是销售合同的执行和履行。
企业和客户在销售产品或提供服务时需要签订合同，合同中约定了商品或服务的具体要求、数量、价格、付款方式等内容。
销售人员在与客户洽谈后将合同信息录入系统，并交给相关部门进行后续操作。
在履行合同的过程中，企业需要及时更新销售合同的进展情况，确保合同的执行顺利进行。
接下来是应收账款的计算和核对。
销售人员根据销售合同的约定计算应收账款，并及时向财务部门报备。
财务部门通过与销售部门核对，确保账款的计算准确无误。
同时，也需要核对与客户的往来账款，确保账务的真实性和准确性。
然后是付款的安排和收取。
根据销售合同的约定和客户的付款能力，财务部门制定付款计划，并与客户进行沟通和确认。
在付款期限内，财务部门会定期向客户发送催款通知，并协调与客户的付款事宜。
一旦收到客户的付款，财务部门需要核对相关银行和账户信息，并及时登记入账。
接着是账务的登记和核查。
财务部门根据收款和付款的情况，及时登记相关账务信息。
对于已收到的款项，需要核对金额和付款方的准确性，并及时进行余额调整。
对于已付款项，也需要核对金额和收款方的准确性，并及时进行余额调整。
同时，还需要核查相关发票的真实性和完整性，以确保账务的合法性和规范性。
最后是报表编制和分析。
财务部门根据账务信息和相关数据，编制各类报表，如财务报表、资金报表、应收账款报表等。
这些报表可以为企业决策者提供重要的财务信息，如企业的收入、成本、利润、现金流等，帮助企业进行财务分析和预测，以便合理安排资金和经营活动。
总之，下结算管理流程是企业销售和结算的重要环节，对于企业的财务状况和经营效益具有重要影响。
对下结算和合同付款
对下结算和合同付款摘要：1.对下结算的定义和作用2.合同付款的定义和作用3.对下结算和合同付款的关系4.对下结算和合同付款的流程5.对下结算和合同付款的注意事项正文：对下结算，是指企业对其下属单位、部门、员工等进行的一种财务结算方式。
它是企业内部财务管理的重要组成部分，有助于明确各部门、员工之间的经济责任，保证企业财务的合规性和准确性。
合同付款，是指根据合同约定，企业向供应商、承包商等合作伙伴支付货款、工程款等费用的行为。
它是企业对外经济活动的重要环节，关系到企业的经济利益和合作伙伴的关系。
对下结算和合同付款在企业运营中起着重要作用，它们之间的关系密切。
对下结算是企业内部财务管理的基础，为合同付款提供了准确的数据支持；而合同付款则是企业对外经济活动的结果，对下结算的数据需要通过合同付款来实现。
对下结算和合同付款的流程包括以下几个步骤：1.根据合同约定和实际完成情况，确定付款金额和时间。
2.对下结算，企业财务部门需要对各部门、员工的费用进行审核、结算，确保数据的准确性。
3.合同付款，企业财务部门需要按照约定的付款方式和时间，向合作伙伴支付货款、工程款等费用。
4.完成付款后，企业财务部门需要及时核销并对账，确保付款的准确性。
在对下结算和合同付款的过程中，需要注意以下几点：1.确保数据准确：对下结算和合同付款的数据是企业决策的重要依据，因此需要确保数据的准确性。
2.遵循合同约定：合同是企业对外经济活动的法律依据，对下结算和合同付款必须遵循合同的约定。
3.及时核销对账：及时核销和对账可以确保付款的准确性，避免因错误付款导致的经济损失。
总之，对下结算和合同付款是企业财务管理的重要组成部分，它们之间的关系密切。
对下结算和合同付款
对下结算和合同付款一、对下结算的定义和作用1.1 对下结算的概念对下结算是指企业与供应商之间的结算行为，即企业向供应商支付货款或服务费用的过程。
这是企业运作中重要的一环，涉及到资金的流动和供应链的畅通。
1.2 对下结算的作用对下结算在企业运营中起到了至关重要的作用： - 确保供应链的正常运转：及时向供应商支付货款，保持良好的合作关系，确保供应链的畅通。
- 优化现金流管理：通过合理的结算周期和方式，合理安排资金使用，优化企业的现金流。
- 控制风险和成本：及时对供应商进行结算，能够及早发现问题，降低风险，并控制成本。
- 维护供应商关系：及时支付货款，维护与供应商的关系，提高供应商的忠诚度，确保供应商的稳定供货。
二、合同付款的流程和注意事项2.1 合同付款的流程合同付款是指企业按照合同约定向合作方支付货款或服务费用。
以下是合同付款的一般流程： 1. 确定合同金额和付款方式：在签订合同时，明确合同金额和付款方式，例如一次性付款、分期付款等。
2. 履行合同义务：合作方按照合同约定提供货物或服务。
3. 提交付款申请：合作方向企业提交付款申请，包括申请单、发票、合同等相关文件。
4. 审核付款申请：企业财务部门对付款申请进行审核，核对申请的准确性和合规性。
5. 支付款项：经过审核的付款申请，财务部门将支付款项转账给合作方。
6. 记账和报销：财务部门将付款记录进行记账，并在需要的情况下进行报销。
2.2 合同付款的注意事项在进行合同付款时，企业需要注意以下几点： - 合同的合法性和有效性：合同必须符合法律规定，合同条款必须明确，双方必须具备签订合同的资格。
- 付款申请的准确性：付款申请必须准确无误，包括发票、合同等相关文件的真实性和合规性。
- 审核的严谨性：财务部门在审核付款申请时，要严格核对各项信息，确保付款的准确性和合规性。
- 风险的评估和控制：在付款前，企业需要对合作方进行风险评估，确保合作方的信用状况良好，降低风险。
对下结算和合同付款
对下结算和合同付款摘要：1.对下结算和合同付款的定义与概念2.对下结算和合同付款的差异与联系3.对下结算和合同付款的注意事项4.结论正文：一、对下结算和合同付款的定义与概念对下结算，是指企业与其下属单位或个人之间的经济往来款项的结算。
这种结算方式通常用于母公司与子公司、总公司与分公司、企业与个体工商户等之间的结算。
对下结算通常包括货物或劳务的款项、报销款、预付款、应收款等。
合同付款，是指根据合同约定，双方当事人按照约定的付款方式、时间、金额等进行的款项支付。
合同付款涉及到的范围较广，包括货物买卖、劳务合同、租赁合同等各种类型的合同。
二、对下结算和合同付款的差异与联系对下结算和合同付款在概念上有一定的差异，但它们之间也存在一定的联系。
首先，在结算主体上，对下结算主要发生在企业与其下属单位或个人之间，而合同付款则涉及更广泛的主体，包括企业与企业、企业与个人等。
其次，在结算依据上，对下结算主要依据企业内部的财务管理规定和经济合同进行，而合同付款则依据双方签订的合同进行。
最后，在结算方式上，对下结算和合同付款可能存在一定的差异，但总体上都遵循货币支付的原则。
三、对下结算和合同付款的注意事项进行对下结算和合同付款时，应注意以下几点：1.确保结算依据合法有效。
无论是对下结算还是合同付款，都应确保其依据的合同或财务管理规定是合法有效的，以免引发经济纠纷。
2.严格按照约定的付款方式、时间、金额等进行支付。
这有助于保证双方的权益，避免因支付不当导致的经济损失。
3.及时核对和确认收付款信息。
对下结算和合同付款过程中，应及时核对和确认收付款信息，确保资金安全。
4.保留相关凭证和证明材料。
对下结算和合同付款过程中，应妥善保管相关的财务凭证、合同、收据等证明材料，以备查验。
四、结论对下结算和合同付款作为企业经济活动中常见的两种款项支付方式，具有各自的特点和要求。
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五、竣工结算阶段管理制度及格式文本
5.1 对下结算管理流程
第一章总则
第一条目的
为规范项目供货商和分包商的结算工作，加强项目成本管理，提高公司对项目结算的监督力度，特制定对下结算管理流程，请各有关人员遵照执行。
第二条适用范围
公司所有施工项目的材料、机械、苗木及劳务的结算工作。
第二章分类、依据及要点
第三条分类
1、材料机械
（1）150万元以下材料机械结算；
（2）150万元（含）以上材料机械结算。
2、劳务
（1）150万元以下劳务结算；
（2）150万元（含）以上劳务结算。
3、苗木
第四条结算审核的依据
1.相关的采购和施工合同（包括招标文件、投标预算书及施工组织设计）；
2.施工图、按合同约定有效的工程设计变更、洽商及现场签证单；
3.项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对供货商/分包商会签的履约评价表（结算后履约评价表全部交与合约中心，用于公司维护和建设合格供应商/分包商名录）；
4.项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领用消耗明细表及汇总表；
5.项目部周转料管理负责人与分包商核对签字确认的周转料具返还数量及使用事件明细表；
第五条结算审核要点
1.结算书调价项目是否符合合同条款、补充协议、承诺书；
2.调价项目是否符合设计变更与现场签证；
3.调价额是否合理；
4.结算的编制依据是否合理；
5.工程量计算及单价的确定是否准确合理；
6.工程其它费用的确定是否合理并符合有关规定；
7.应扣减项目是否扣减。
第三章职责、流程与签批
第六条 150万元以下材料机械、劳务结算
1、原则上由事业部负责结算；
2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；
3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定；
4、公司合约中心监督结算过程；
5、结算流程详见下图：
第七条 150万元以上材料机械结算
1、原则上由事业部和合约中心负责结算；
2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；
3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；
4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；
5、结算流程详见下图：
2、项目部技术部负责质量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履约评价;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款；项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；
3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责最终审定；
4、公司合约中心监督结算过程；
5、结算流程详见下图：
第九条 150万元以上劳务结算
1、原则上由事业部和合约中心负责结算；
约评价;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款；项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；
3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；
4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；
5、结算流程详见下图：
第十条苗木结算
1、原则上由项目部结算；
2、项目部苗木采购人员根据苗木供货和验收清单负责苗木数量和质量的审
3、片区经营总监负责结算审核，事业部苗木负责人和苗木采购中心负责审定；
4、结算流程详见下图：。