4. CCS_FC1_SAP月结和年结操作常规步骤清单 1.1

S_ALR_87013611
CJ8G
ZFCR002Y
CJI3/S_ALR_8701 3544
1.按公司选择各自变式，变式名称上已经标明是用于正式项 目，注意不要选择应急项目的变式 2.输入年度、期间、版本（输入0） 3.执行类型为“计算”。 4.先测试运行，勾选“计划后台作业”。在后台作业设置中， 勾上“立即开始”，并点击“确认”进行后台作业。 5.通过SM37检查测试运行是否有报错信息。如果有报错信息， 请先自行分析，然后寻求运维团队进行协助。 4.再进行正式运行，勾选计划后台作业。在后台作业设置中， 勾上“立即开始”，并点击“确认”进行后台作业。 1.按公司选择各自变式，变式名称上已经标明是用于正式项 目，注意不要选择应急项目的变式 2.输入年度、期间、版本（输入0） 3.勾上“明细清单”、“检查业务数据” 4.先测试运行。在后台作业设置中，勾上“立即开始”，并点 击“确认”进行后台作业。 5.通过SM37检查测试运行是否有报错信息。如果有报错信息， 请先自行分析，然后寻求运维团队进行协助。 4.再进行正式运行 1.查看项目报表 2.确认不再对项目收入、成本进行调整 总帐会计向各岗位确认 1.查看损益情况 2.确认不再对损益进行调整 1.查看资产负债情况 2.确认不再对资产负债表科目进行调整 1.执行帐期开启-MMPV。输入公司代码、会计年度、期间。其 中“期间”中输入下一期间。选择“检查并关闭期间”。 1.输入公司代码，并执行 2.修改期间，并保存 执行ZFCR034，计算科目多维度的余额
成本会计
成本会计
成本会计
成本会计
具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.8 转正式项 目后的应急项目成本结转至正 式项目成本（批量处理）。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.13 应急项 目结转经营成本。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》6. 查询项目 实际成本/收入信息(CJI3)。
11 进行正式项目结算
12 查看项目报表 13 确认其他业务已经记账完毕-非收入、成本、费用 14 查看损益表
15 查看资产负债表 16 开启下一期间-MM模块期间 17 开启下一期间-FI模块期间 18 计算科目多维度余额 19 BO抽取报表数据 20 查看BO报表
详细说明 通过批量处理计提折旧 1.省公司+地市公司，统一由省公司核算中心运行 2.专业公司，各自运行 3.允许折旧时，输入“公司代码”、“年度”、“期间”，选 择“计划内记账运行” 4.先进行“测试运行”，再正式运行 5.折旧费按成本中心计提，不分摊到项目 6.生产部门折旧费进“劳务成本-间接费用-折旧费”、管理部 门进“管理费用-折旧费”、销售部门进“销售费用-折旧费” 1.确认材料采购收货、材料领用已经完毕。包含特定项目的材 料和非特定项目的材料。 2.确认分包收票已经完毕。 3.确认网上报账已经完毕。 4.确认收入确认、开票已经完毕。 通过报表核对收入、成本、费用情况。
成本会计
成本会计
成本会计
具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.10 正式项 目的收入成本进行配比（批量 处理）。
成本会计
具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.12 正式项 目的收入成本进行配比（批量 处理，收入成本匹配结果过 账）。 暂时不要进行后台作业 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》6. 查询项目 实际成本/收入信息(CJI3)。 线下步骤，无系统操作。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.13 应急项 目结转经营成本。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.14 出具会 计报表。 有省公司核算中心统一执行 3600公司代码。 有省公司核算中心统一执行 3600公司代码。
序号
操作步骤
1 进行资产月结
2 检查并确认收入、成本、费用记账已完毕
3 核对公司整体实际收入、实际成本
4 将生产部门成本费用分摊到项目
5 结转生产部门的剩余成本费用到经营成本
6 检查生产部门成本余额
7 结转应急项目成本-转正式项目
8 结转应急项目成本-转经营成本
9 检查应急项目成本余额
10 进行正式项目收入成本配比
事务代码
AFAB
-
FAGLB03 ZFCR037、 ZFCR038、 ZFCR039、 ZFCR040 ZFCR009
1.必须输入公司代码、利润中心、年度、期间 2.分摊方式由各公司自行选择，系统默认为“计划成本” 3.展示出报表数据后，执行过账步骤 1.必须输入公司代码、利润中心、年度、期间 2.全选所有报表条目，执行“生成结算会计凭证” 1.选择变式 Z00001 - 生产部门成本查询变式01 2.输入年度、期间、成本中心或成本中心组 3.检查余额是否为0 4.如果余额为0，则此步骤完成。 5.如果余额不为0，说明尚有5201明细科目余额未转完，请检 查具体情况，分析原因，并处理。 1.按公司选择各自变式，变式名称上已经标明是用于应急项 目，注意不要选择正式项目的变式 2.输入年度、期间 3.先测试运行，并检查是否有报错信息。如果有报错信息，请 先自行分析，然后寻求运维团队进行协助。 4.再进行正式运行 1.输入公司代码、利润中心 2.展示出报表后，执行“生成结算会计凭证” 1.选择好公司代码、利润中心、项目类型 2.年度、期间 3.检查应急项目的余额是否为0 4.如果余额为0，则此步骤完成。 5.如果余额不为0，说明尚有应急项目余额未转完，请检查具 体情况，分析原因，并处理。
KKAJ
CJ8G
CJI3/S_ALR_8701 3544 ZFCR025
ZFCR007 MMPV ZFCR027 ZFCR036
建议负责岗位
备注
资产会计
具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》4.6 固定资产 折旧。注意，资产折旧操作是 在一个公司代码下操作的，利 润中心不单独操作。
成本会计
成本会计 总帐会计 总帐会计
总帐会计 总帐会计 总帐会计 总帐会计
线下步骤，无系统3， 用来显示总账某个账户在某个 年度下的借贷记录，以及总的 结余。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.5 生产部门 费用分摊至项目成本。 具体操作请见《CCS_FC1_SAP 系统操作手册》7.6 未分摊的 生产部门费用结转至经营成本