建筑公司财务管理制度(1)

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公司财务管理制度

一、充分发挥财务监督、财务核算的两大职能,协助主管经理搞好企业的财务管理,做出年度财务收支计划,尽力压缩非生产性支出,不断增加企业的经济效益。

二、加强企业的现金管理,公司一切开支单据必须由主管财务经理审核、签字后到财务报帐、报销。对公司人员出差,外出办理业务需支现金的,不论任何人必须由主管经理签字后到财务支款,回来后三日内及时找经理签字报帐,过期不报帐的,视为个人借支,由工资中扣除。

三、现金银行存款日记帐必须做到日清月结,及时核对库存余额,保证不出差错,如出现短款现象,完全由个人负责。

四、严禁白条入帐,如发现白条子入帐,追究财务人员责任。对公司和项目部报上来的单据,要严格审查,对不符合财务规定的票据,财务不给予报销,各项目部与工程无关的票据不予成本列支,如:大量的汽油、柴油、自己购买的设备、手机充值卡、个人电话费、汽车开支等。

五、公司财务认真准确地搞好各项目部工程的核算,保证按施工合同所规定比例足额上交公司管理费,积极配合项部的工程拨款及工程结算。公司不占用项目部工程资金。财务要全力为工程服务。

六、及时准确地搞好各项核算工作,做到能日清月结,帐款、帐物相符。按月依法纳税申报,及时交纳各种税款,按时完成各种财会

报表。

七、公司各科室办公用品由办公室统一做出计划,由经理批示,财务统一购买,再分配给各科室,各科室人员要本着勤俭节约的原则,不许浪费材料、纸张等。

八、搞好公司资产的核算,每年与设备科进行全面盘点一次,保证机械设备的完好率,机械设备及周转材料要做到底数清楚。做到资产保值、增值。

九、为减少盲目投资及决策失误,企业支出五万元以下,由经理签字批准,五万元以上的支出及重大事项,需召开企业班子成员会,会议讨论通过方可办理。

界首市宝兰建筑有限责任公司

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