住宿费情况说明

交通费报销申请

交通费报销申请第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定 (一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三)按规定的审批程序报批。 (三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。 (一)费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

会议预算纪要范文

会议预算纪要范文关于财务预算的专项工作会议纪要，年财务预算的专项工作会议纪要你知道怎么写吗?下面给大家介绍关于会议预算纪要范文的相关资料，希望对您有所帮助。会议预算纪要范文一时间：20XX年6月20日15：00-17：00 地点：创新楼316室主持人：陈达美出席人：陈达美谭志峰李群力吴光明区建昭袁国繁胡克静记录：王晓萍议题：研究讨论学院新学年度财务预算的有关问题一、关于外请专家到学院讲座的财务预算会议认为，外请专家到学院讲座发生的专家补助属劳务报酬，按照往年的贯例，除少部分做专项财务预算外，其余的均统一归口预算，即行政职能部门分管的讲座由本部门做预算;各系外请专家的费用各系报计划由教务处统筹预算;党委外请专家的费用由学院党委办公室负责预算。二、关于办公用品经费的财务预算会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如：纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节约，养成良好的节约习惯。会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由学院办公室统一审核，学院办公室将根据预算情况，制定出办公用

品发放的统一标准，并严格遵照执行。学院办公室将去年的办公用品费用支出情况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加20%来做。三、关于学生活动经费的财务预算会议认为，学生活动经费要统一放到系里做预算。数额按学生人数多少按比例分配到系里。建议学生辅导员人事编制应该划归到系里，这样辅导员才有归属感，也有利于辅导员开展工作。四、关于教职员工培训经费的财务预算会议进一步明确，教职工的培训经费归口到人事处预算;教师、辅导员业务培训经费归口到教务处预算。五、关于实验室的维修经费的财务预算会议要求，实验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备维修经费由各系分别预算后，由教务处统一审核上报。六、学院应该增加的财务预算项目 (一)学院会议费 1、以学院名义加入具有社会影响的理事会产生的年费、会议费等费用; 2、各系加入与专业有关的行业协会产生的年费、会议费等费用; (二)院内外技能竞赛经费 1、教职员工技能竞赛经费;

物流费用预算控制管理规定格式

物流费用预算控制管理规定格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

XX物流费用预算控制管理制度 1 目的为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降

低各项费用，以达到企业利润的最大化，结合公司目前的实际情况,特制定本制度。 2 掌握程度重点掌握：公司全体员工考试分数应为满分。一般了解：无 3 内容：公司预算组织的分工 3.1.1 公司法定代表人对公司预算的管理工作负总责；财务管理中心总监分管公司预算的管理工作,拟订公司预算的目标、政策；财务管理中心预算控制部（以下简称预算控制部）主要制定预算管理的具体措施和办法, 审议、平衡预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决财务预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况,并负责预算执行情况的分析和报告，督促各部门完成财务预算目标。 3.1.2 公司各职能、营业、操作部门要密切配合财务管理中心预算控制部做好相关的工作，要及时与预算控制部沟通，反映公司相关情况；并在预算控制部的指导下，学会制订本部门预算，且能进行执行情况分析。费用预算的内容 3.2.1目前公司的费用预算主要是指管理费用和销售费用的预算。根据公司的年度目标，分各个月份制定月度预算指标。 3.2.2管理费用预算的项目明细有：工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、广告费、通讯费、业务费、交通罚款费（原运杂

费）、签单租车费、社保费、单据费、奖金、培训费招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、工伤费、劳动保护费、审计咨询律师费、研究开发费、促销物料费、其它，共28项；其中办公费用细分成；定额办公用品、非定额办公用品、快递及邮寄费、桶装饮用水、其他五类；通讯费分为手机话费补贴和固定话费等二类。 3.2.3 销售费用预算的项目明细有：工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、工伤费、差旅费、交通费、社保费、保险理赔费、交通罚款及公司罚款、广告费、促销物料费、劳务费、单据材料费、赔款准备金、装修费、附加费、其他，共22项；其中办公费用细分成；定额办公用品、非定额办公用品、快递及邮寄费、桶装饮用水、其他五类；通讯费分为手机话费补贴和固定话费等二类。费用预算的归口管理和适用范围 3.3.1管理费用中工资费用、奖金、社保费、培训费招聘费用、通讯费（手机话费补贴）和销售费用中的工资费用、奖金、社保费、通讯费（手机话费补贴）由人力行政管理中心人力资源部归口管理；管理费用中的水电费、通讯费（固定话费等）以及办公费中的定额办公用品、非定额办公用品、桶装饮用水三项和销售用中水电费、通讯费（固定话费等）以及办公费中的定额办公用品、非定额办公用品、桶装饮用水三项由人力行政管理中心行政部归口管理。由预算控制部统一对各部门以上费用下预算指标，经与人力行政管理中心协商后执行，由人力行政管理中心全权管理督促各部门上述

交通费报销管理办法

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本，提高日常办公效率。二、适用范围 1、因工作需要外出的员工。 2、含有经营任务的公司中高层人员。三、报销标准及要求 1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。具体报销额度详见表1： 2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费。 3、属私车公用车辆，必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。 4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。 5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1.5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销。三、报销流程及办法 1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。 2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费 1）完成目标（合同额或利润额）80%以上的（含80%），可按表1金额全额报销； 2）完成目标（合同额或利润额）80%以下的，按照实际完成比例*1.2的系数后予以核销； 3）目标完成为零的，根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑，报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20%的比例予以报销。 4）如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。 3、其他员工根据实际发生的交通费，由部门经理审核后予以实报实销。四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

关于车辆运行维修费用超支问题的整改报告

关于车辆运行维修费用超支问题的整改报告关于车辆运行维修费用超支问题的整改报告范文大全 > 报告 > :关于车辆运行维修费用超支问题的整改报告以下是关于车辆运行维修费用超支问题的整改报告的正文: 第一篇:《汽车售后整改报告》三重汽车维修有限公司整改报告尊敬的乐山市运管局峨眉山市运管所: 2012年6月26日贵局的各位领导亲临我司进行专项整治检查。对我司的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我司提出了很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改: 1、为宣传落实执行安全生产的法律、法规、规章。整改措施:现已将安全生产的法律、法规、规章制度作为宣传上墙。 2、未建立安全生产责任制及安全生产管理制度。整改措施:已建立此项制度且作为制度牌上墙。 3、维修人员缺技术负责人、电器、涂漆.、质检员。整改措施:技术负责人证、电工证、漆工证、质检员证、已落实。 4、部分操作规程缺失。整改措施:操作规程整改完毕。

5、未制定隐患排查计划.未开展隐患排查工作。整改措施:已制定排查计划表和隐患排查表。 6、“三单一证”填写不规范。整改措施:现将“三单一证”填写规范 7、两个灭火器失效。整改措施:已更换灭火器。鉴于本事件的发生给贵局的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的发展提出如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢～～、三重汽车维修有限公司 (盖章) 年月日篇二:汽车修理厂安全生产自查整改报告华立仁和汽车修理厂安全生产检查报告根据郫县交通局要求，本厂就安全检查做如下现报告: 1、我厂每月安全例会，要求每个职工都应该各施其职，各负其责。并制定了具体的防范措施。 2、针对高温、多雨、多大风雷电等恶劣天气特点，组织进行了全面隐患排查，对易受高温，强降雨、大风、雷电等天气影响而可能发生事故的设备设施，场所部位进行排查，消除安全隐患。 3、定期对厂区中点部位，重点环节进行排查，及时发现及时整治，对消防设施是否齐备完好，疏散通道是否畅通。燃油、机油存放是否安全，机械设备是否正常运行等进行了检测

员工交通费报销管理办法

员工交通费报销管理办法 1.目的 1.1为适应公司运营需要，合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。 2.适用范围 2.1公司总部员工。 2.2交通费报销范围： 2.2.1因公司业务关系而产生交通费； 2.2.2因加班晚归交通不便而产生的交通费。 3.报销标准及要求 3.1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 3.2加班晚归交通费： 3.2.1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销，同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间，对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：无签退记录不予核报核销。 3.2.2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录，则

应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查，依据实际情况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加班等事由提报的核报核销工作。 3.3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关情况。 3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。 3.5交通费应在五个工作日内完成报销，最长不得超过七个工作日，否则，一律以自愿放弃报销对待。 3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 3.7核报限额 3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做限制。 3.7.2加班晚归交通费：120元/月/人。 3.7.3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理。 4.交通费报销流程及票据要求 4.1钉钉流程：

费用和营业收入

( 第七讲 ) 第四章成本、费用和营业收入、利润在前面的章节里，我们已经比较详细地介绍了设置帐户和复式记帐两个基本方法，而结合实际情况，进一步系统地学习和运用这两种方法，则是本章的重点。本章和下一章将以产品制造企业（以工业企业为例）主要经营过程中的一般经济业务为例，进一步阐明设置帐户与复式记帐方法的应用。第一节产品制造企业的生产经营过程产品制造企业为了进行生产经营活动，必须要拥有一定数量的财产、物资，这些再生产过程中垫支的财产物资的实物形态称资产，价值形态称资金。随着生产经营活动的进行，资金以“货币资金─→储备资金─→生产资金─→成品资金─→货币资金”的形式不断运动，依次经过采购（供应）、生产、销售三个过程。产品制造企业在其生产经营中以收抵支，取得利润，向国家缴纳税金，扩大自身生产规模，为投资者创造投资所得。第二节物资采购过程核算采购过程核算主要任务是：核算和监督材料的买价和采购费用，确定采购成本，检查物资采购计划执行情况，核算和监督储备资金占用量，考核储备资金定额遵守情况。一、物资采购成本的组成外购材料的实际采购成本由以下几个部分构成： 1.买价：即材料的买入价格。 2.采购费用： ①外地运杂费：即自供货者单位至本企业所在地车站、码头或仓库前所发生的、应由本企业负担的包装费、运输费、仓储费、装卸费及保险费等； ②运输途中的合理损耗：即购入散装、易碎或易挥发的材料时，在运输途中

所产生的定额内的合理损耗。超定额损耗除由责任者赔偿外，其余计入“管理费用”。 ③入库前的挑选整理费用：即材料入库前发生的技术性检验及整理挑选费用，还包括挑选中发生的损耗，并扣除下脚料、废料的价值； ④购入材料应负担的其他费用：包括大宗材料市内运输费等； 3.税金：企业购入材料所负担的税金，有些应计进采购成本，有些不计进采购成本，这就必须将购入材料所涉及的税金具体划分清楚。 ①价内税：即价格内所包含的税金，如消费税、资源税、城乡维护建设税等，这些税金作为价格的组成部分，将直接计进外购材料的成本。 ②增值税：根据1994年开始执行的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定，增值税是以商品生产、流通和劳务服务各个环节的增值额为征税对象的一种流转税。 “增值额”是指一个纳税人在其生产经营活动中所创造的新增价值或商品的附加值，也可以认为是纳税人在一定时期内销售产品或提供劳务所取得的收入大于其购入商品或取得劳务时所支付金额的差额。应纳增值税额＝当期销项税额—当期进项税额销项税额＝销售额×增值税税率含税收入＝销售额＋销项税额＝销售额＋销售额×增值税税率＝销售额×（1＋增值税税率）即：销售额＝含税收入÷（1＋增值税税率）增值税税率销项税额＝含税收入×─────── 1＋增值税税率进项税额是纳税人购进货物或者接受应税劳务，按税法规定所支付或者负担的增值税额。小规模纳税人按销售额征收6％的增值税，不得抵扣进项税。小规模纳税人的确认标准是：从事货物生产或提供应税劳务的纳税人，以及以从事货物生产或提供应税劳务为主，并兼营货物批发或零售的纳税人，年应征增值税销售额在 100万元以下的；从事货物批发或零售的纳税人，年应税销售额在180万元以下的。一般纳税人采购货物的外地运输费或采购的货物若为农产品，可将其运费或买价的10％作为进项税额单独核算，扣除进项税额后的价款计入外购货物的采购

装修费用超支情况说明

装修费用超支情况说明对业主来说，装修预算表无疑是最受业主重视的，装修预算也是其他一切装修事宜的前提，是最关系到业主切身利益和优质生活的部分，那么我们经常所见的装修预算表包括哪些方面呢，哪些地方容易存在分歧，怎么才能读懂装修预算表呢。下面给您具体介绍一下装修费用超支情况说明。装修费用超支情况说明避免超支，主要是提前学习，哪些地方有陷阱、哪里的东西物美价廉等知识，都是减少预算超支的好办法。另外，要根据自己的经济条件，把预算资金做的有所保留，以防万一。需要提醒的是，装修的质量和环保指标还是要保证的。独立家具、家电等购买时间可以稍后，之所以要在开工之前做预算，主要是为了保证后期购买资金的充裕，以防花钱“前松后紧”，后期只能降低品质以压缩开支，造成遗憾。请专业人士协助审核装饰公司预算表，并与装饰公司签订“在不增加预算的情况下，保证预算效果完全实现”的书面合同内容。

减少项目。把一些可有可无的装修项目去掉，以保证有限的资金用在“刀刃”上。步装修。可根据轻重缓急，先做那些急需的，其余的等以后资金充裕了再补上。降低档次。可以把部分基础材料的档次稍微降一下，这样上面覆盖上好的饰面材料，效果并不受影响。当然，基材的档次虽然不必太高，但必须符合质量要求。

装修装修预算避免超支费用第一、包含项目，装修预算表一般包含有主材、辅材、人工费等三大块，一定要看清楚装修预算表上有没有将各种材料标明。第二、施工工艺，很多业主在这方面吃了大亏，因为经常有公司虽然会说明施工材料和价格等，但却不会说明施工工艺，这是很多装修公司欺诈业主的常用方法，很多装修公司利用装修预算表在这方面的缺失，在施工时严重不按照行业规格来，偷工减料，只是随便做做表面工作，一旦出现了问题就一律推脱。这是很重要的方面。第三、材料说明，这是许多装修公司欺骗业主的常见手法之一，特别是前几年，装修公司的装修预算表中，会注明用到哪些材料，却不标明材料品牌、尺寸等，于是在实际应用时以次充好，装修公司在其中赚取材料差价。第四、工程量差异，这是现在最常见的欺诈方式，很多装修公司在量面积时，故意把某些项遗漏或者少算，这样把总造价压下来，等业主选择了它之后，实际预算时按照实际面积来算，这样的话就会比装修预算表多出很多钱来。第五、人工费用，这个项目很容易被忽略，因为很多业主觉得这个不重要，其实这个项目一定要有，因为它牵涉到以后的结算问题，还有比如哪里出现了问题和加项，这样利于质量，还能检验施工质量。

市内交通、差旅费报销制度201007

某某实业有限公司市内交通费、差旅费报销制度为了增强费用控制，树立全员节约意识，行政部结合本公司的实际情况对公司交通、差旅费的规定做了一些修改，特制定本制度。一、市内交通费管理规定：（1）市内交通以地铁、公交为主，使用公交一卡通。根据出行记录填写“市内交通费用报销单”，后附公交充值发票，由部门经理审核后进行报销。（2）所有人员上下班所发生的交通费自行承担。（3）因工作需要经常驾车外出的员工要经本部门经理提出申请，总经理批准后在公司行政部备案才可报销部分汽油费用。（4）公司仅承担因公务外出产生汽油费用，上下班除外。经批准同意申请油卡的员工，先报备每日上下班公司到居住地的公里数，每月申报出行公里数。不可以使用现金加油。（5）因公外出的高速费、过桥、过路以及停车费由公司支付。报销时需要在票据背书注明所到地点。（6）公司各个部门员工因公外出时原则上不准许乘坐出租车并随意报销车费，如遇紧急请况；或陪同重要客户；递送重要文件；加班超过晚22：00后或因公所去路途偏僻等情况可以申请乘坐出租并报销。具体情况应先由部门经理核定，并在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。（7）部门经理以上人员出租车报销时需在“市内交通费报销单”中逐项填写打车事由和出发地与目的地。

二、国内差旅费管理规定：（1）凡因公出差人员一律先填写“出差费用计划及审批表”(见附表一)及“付（借）款申请单”，按照所列项目认真填写，经部门经理签字、财务总监及总经理审批后，据此办理出差借款、订票、订酒店和报销手续。（2）公司各级员工国内出差乘坐交通、住宿、伙食补助及市内交通报销标准如下：备注： A、特殊地区是指海南、深圳、珠海、汕头、厦门经济特区及上海和广州市；其他地区均视为为一般地区；（港、澳、台地区参见境外报销） B、随领导出差，若因工作需要上调标准乘坐车、船、飞机等交通工具的，须事先经部门经理签字、财务总监批准，方可到财务部办理报销手续，其余住宿及伙食、市内交通费标准一律不变； C、部门经理以上人员出差可以乘坐飞机，其它人员在火车14小时以内能到达目的地的须乘坐火车（特殊情况下须事先由行政财务总监及总经理书面同意，可以乘坐飞机），火车超过14小时到达目的地的可以乘坐飞机；

超支说明

间接费用项目超全年预算分析简述 1、机物料超支情况分析简述：基本情况： 2012年机物料确保预算全年334.26万元，根据总部节约费用、降低成本精神压缩5%后全年预算317.55万元，2012年预算产量106111.00千升，压缩后千升酒机物料29.93元/千升，2012年实际产量 111773.07千升，应匹配机物料111773.07千升*29.93元/千升=334.49万元。2012年全年实际累计发生367.76万元，按千升酒机物料计算超支：334.49-367.76=-33.27万元。原因分析： 1）根据总部工艺及质量要求，2012年生产运营过程中使用霉斑助剂，2012年确保预算中未包括霉斑助剂费用，此项费用为净增加额。2012年全年使用霉斑助剂14390千克，实际单价18.12元/千克，增加费用26.07万元。 2）2012年预算中预算中片碱为普通片碱，但是根据工艺及质量要求，在生产运行过程中需使用食品级片碱才可以达到要求，普通级片碱与食品级片碱存在价格差为0.6元/千克，2012年实际运行中使用食品级片碱数量428424千克，增加费用25.78万元。两项增加共计51.85万元，剔除这两项特殊原因，榆林公司2012年实际运行中机物料费用未超出千升酒机物料费用预算。 2. 水电费-水费超支情况分析简述：

基本情况： 2012年水费确保预算68.61万元，根据总部节约费用、降低成本精神压缩5%后全年预算65.18万元，2012年全年实际发生172.38万元，2012年实际运营过程中超支107.20万元。原因分析：由于外部市场环境及政府管理要求因素影响： 1）本年计提70万元水资源使用费。 2）由于2012年实际产量超预算产量，引起水的用量增加。3.税金超支情况分析简述：基本情况： 2012年税金确保预算125.57万元，根据总部节约费用、降低成本精神压缩5%后全年预算119.29万元，2012年实际发生175.76万元，2012年实际运营过程中超支56.47万元。原因分析：根据榆林市政府建立重要商品储备制度，设立价格调节基金，调控价格，稳定和调控市场的要求，本年计提了80万元的价格调节基金。

交通费用报销管理规定

交通费用报销管理规定 Prepared on 22 November 2020

关于交通费用报销管理办法一、目的为了加强公司的账务管理工作，规范财务动作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督、降低不合理费用支出，特制定本办法。二、报销标准及要求： 1、员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。 2、交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况 3、在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。 4、交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。三、交通费报销流程及票据报销要求 1、报销流程如下：经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字——总经理审核签字

——会计审核签字——出纳处领款 2、票据报销要求员工整理交通车票（常规车票），必须按同一日期逐趟粘贴在一张《交通费明显说明表》（见附表一）后并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。将粘贴好的《交通费用明显说明表》附在费用报销单上，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。本办法属于公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。本办法自公布之日起实行。行政部 ***年**月**日附表一：

学校交通费报销规定

交通费报销管理规定第一条目的为了更好的对学校职工外出乘车进行规范管理，更好的对学校的费用进行成本控制，结合学校实际情况，制定本规定。第二条适用范围本归定适用于学校全体教职员工。第三条具体要求 1、学校员工外出办事，本着节约原则，应尽量乘坐市内普通公交车辆（公共交通车），除特殊情况外，原则上不许乘出租车； 2、员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级主管领导请示，经同意后方可外出办事，如无事先上报而产生的乘车费用由员工自行承担。第四条可乘出租车的标准 1、提取、携带大量现金和支票（数额20000元及以上）外出办事； 2、搬运学校大量及贵重物品； 3、接送学校重要客人、合作伙伴及客户；以后路途偏远00：23经过部门主管领导批准允许加班至晚间、 4．且无任何普通交通工具乘坐； 5、当天所安排课时为两个不同教学地点且上、下课衔接时间相差在半小时以内；

6、上晚班的老师在下班后无公交车可乘坐，学校根据上课地点与家的距离，酌情批准乘坐的士； 7、学校领导交办的紧急公务及经校长特批的其他情况。以上乘车情况均需在获得上级领导批准后方可乘坐出租车，否则所发生的交通费用由员工自行承担。第五条日常情况乘车的报销规定 1、每工作日只报销一次上、下班路费（离家—工作地点—回家），期间如有转车则只报销转一次车的费用（单程）；（备注：以上公交费用均按市内公交核算：1元/次） 2、工作期间，由办公地点到合作单位或本校基地上课/办公，其中产生的费用则实报实销；（备注：教学部将根据老师综合情况进行课程安排，采取就近原则） 3、每月只能报销一次，原则上每月3日前报销上月所发生的交通费； 4、区间路程时间在20分钟以内者，不能转车或乘坐的士； 5、晚班教职工下班时，在无直达公交车可乘坐的情况下应尽量转乘其他线路公交车； 6、日常情况乘车报销流程）员工填写固定工作路线报销申报表，由财务审核，交校长审1（批通过后，每月按此线路予以报销。如有更改，必须提前2天填写变更工作路线申报表，交由财务审核；（2）除每月固定工作路线外，如遇特殊临时安排或助教等，在当月报销流程中填写，注明即可。特殊线路报销也必须在5个工作日内提

探亲交通费报销管理办法

异地员工探亲交通费报销管理办法（2017.11 ）一、总则为了更好地做好员工后勤保障工作，让异地员工能安心工作，合理休息，提高工作效率，特制订本办法。本办法适用于分公司在编岗合同制、聘用制的异地工作的员工。二、办理流程（一）分公司本部、项目公司人员探亲人员提前提交《探亲申请表》—综合办公室审核—分管领导审批—总经理批准—探亲人做好工作安排—探亲（探亲申请表一式两份，一份交综合办公室存档，一份附在报销单据最后）（二）项经部人员探亲人员提前提交《探亲申请表》—办公室审核—项目经理批准—探亲人做好工作安排T探亲（探亲申请表一式两份，一份交办公室存档，一份附在报销单据最后）三、探亲次数、时间规定 A 类员工：上海隧道在册员工，每月享有2次往返上海的交通费报销机会。 B类员工：与配偶或父母分居两地、相距600公里以上的异地员工，每年享有4次探亲交通费报销机会。（见附表） C 类员工：与配偶或父母分居两地、600公里以内的异地员工，每年享有6 次探亲交通费报销。（见附表）以上A类、B类、C类员工在入职时确定，每年可以调整一次。探亲时间规定如下： 1、探亲的时间均来自节假日及员工周末调休的积累。 2、春节探亲具体时间与天数，由公司视当期实际情况而定，以下发的放假通知为准。 3、当年度中途入职或离职的人员，其年度可享受的探亲次数和天数按比例予以核减。 4、处于试用、实习期内的人员不享受本探亲待遇。 5、探亲需提前半个月申请，探亲时间以不影响工作为前提，不得与当期工作相冲突。 6、家属探亲：员工入职满一年及以上，直系亲属（1-2 名）每年可安排一次的驻地探亲，由办公室安排住宿和伙食，并报销来回路费（按员工费用标准）；如办公室未能安排住宿、伙食的，可报销不超过7天的住宿费（350元/天以内的标准）和不超过7天的伙食费（60 元/ 天以内的标准）。四、探亲交通费报销标准规定公司一年只给予A类员工每年24次、B类员工每年4次，C类员工每年6次探亲交通费用报

交通费报销制度

交通费报销制度公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

交通费用报销管理办法 1. 目的为了加强公司的财务管理工作，规范财务运作机制，统一公司员工交通费用的报销流程，提高财务管理水平，加大公司费用的控制力度，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本办法。 2. 归口管理部门费用报销的日常管理和稽核部门是公司财务部 3. 交通费定义：交通费是指因公外出且在公司驻地市内或其他地市发生的公交车费、出租车费、油费、过路过桥费、停车费等。 4. 交通费的报销原则员工因公外出（包括：政府部门办事、招聘、采购、公司与各项目之间业务往来等）在公司驻地市内发生的公交车费可凭公交车票实报实销。公司员工因公外出报销公交车票时需在报销单上详细填写外出时间（时间段）、地点、事由及次数等，经部门主管或经理签字，公司总经理签字后报销。公司财务部是公司各部门各分公司使用公车、乘坐出租车或租车的管理部门。公司管理人员，凡因公外出且没有使用公司车辆，外出距离超过20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租车的，应在报销单上详细填写外出时间、地点、事由，经总经理签字同意，到财务部办理相关手续报销。

报销出租车费时，应在票面上勾注实际支付金额。正常工作时间以外的乘坐出租车报销时段，应该额外注明外出原因、及业务事项。对出租车票面费用存在疑问的，财务部有权按出差地里程核实报销。 5．公司车辆交通费管理规定：公司规定，因公使用公司车辆外出公务的管理人员，应严格执行登记审批制度；即先填写用车申请表，注明外出公务理由、时间、地点及用车人员等；经公司领导批准，方可使用公司车辆；公司司机在用车申请表上注明行车起止公里数，申请人员用车后，由财务部核算费用，并由办公室按规定每月汇总“外出人员交通费用登记表”。本办法属公司规章制度（员工手册）的补充部分，具有同等的约束力。本办法自公布之日起实行。本办法由公司总经理签署确认生效；修改亦同。

交通费报销制度

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。深圳市艾龙电子有限公司行政部文件受文对象：公司全体发文单位：行政部副本呈送：总经理文号： XZ-2014-005 存档：行政部日期： 2014.08.22 文名：交通费报销制度为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

或者你才在上一个洞吞了柏忌，下一个洞你就为抓了老鹰而兴奋不已。审核人：拟稿人：文冬梅公司交通费用报销制度第一条总则：为规范公司员工工作时间需外出办事往返乘坐交通工具及相关费用管理，加强费用使用过程监督，降低不合理费用支出，特制定本制度。第二条范围：本制度所述员工外出办事是指员工在公司正常工作时需要外出（深圳市内）公干、联系业务等情况，不包括离开深圳市外出出差所乘交通，外出出差交通另按员工差旅管理办法执行。第三条交通费定义：公交车费、出租车费、油费、过桥费、停车费等。第四条具体规定 4.1 员工外出办事，需事先向本部门领导或向直接上级领导请示经同意后在公司外出办事登记册上进行登记，方可外出办事。只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积极进取的心态去应对每一次挑战。往往有着超越年龄的成熟与自

费用支出审批管理办法

费用支出审批管理办法第一章总则第一条为合理控制公司运营成本，明确各项费用报销的审批流程及支出标准；严格坚持公私分明，节约为本的原则，特制订本办法。第二条本办法适用于三级机构机构及下属机构。三级机构需根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本管理办法的要求。第二章费用报销单据的要求第三条财务报销单（费用报销单、差旅费报销单、付款通知书等）填写时，应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则，将视为无效单据；第四条单位内部员工费用填写《费用报销单》，出差费用填写《差旅费报销单》并附《差旅费审批单》；如需在一张报销单上填写多种费用的报销，按报销费用的性质不同分别列明。第五条对公司外部单位和人员结算，原则上采用转账方式（网银、转账支票、电汇等）。办理时应填写《付款通知书》，《付款通知书》后须附发票、经会签的签报、合同原件、验收单或其他根据要求需后附的资料等。因经办人填写的收款人名称（全称）、收款银行及账号有误造成的结款延误由经办人承担相应责任。如付款时对方单位尚未提供发票，则需提供发票承诺书，保证在一定期限内取回发票，否则此项付款按借款方式入账，确保原始单据的完整。第六条经办人应将发票或原始凭据按照有关规范分类粘贴在粘

贴单上，做到整洁、平整、规范，并在粘贴单上注明张数和金额；单据少的要居中粘贴，单据多时要从下到上，从右到左，呈阶梯状，小票据在下，大票据覆盖在上面，均匀布满粘贴单，粘贴的单据不可以超越粘贴单四周。第七条原始凭证的内容必须完整。票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、金额、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，大小写金额必须一致；物品购置需附购货清单；收据不允许报销入账（除行政事业性收据）。第八条各项费用产生的所有票据，当事人必须在票据背后用黑色的签字笔或钢笔署名；市内交通费必须注明起止地点及事由。第三章报销审核、签批流程第九条报销人员按要求填好报销单据及附件，提交部门负责人签批。第十条经部门负责人签批完成后，报销人员提交报销单据至财务部预算管理员审核。第十一条财务部预算管理员将相关票据按财务制度规定审核、整理，完成签批流程。第十二条三级机构财务人员填写三级机构《费用集中审核支付表》及《费用清单》，由分公司汇总后上报总部。第十三条上报申请表上报总公司财务部，上报时需上报相关附件：申请表电子版、签字版扫描件、所需附件及电子版清单。第十四条总公司财务部经初审合格后，上报财务负责人、总经理室或授权签批人签批，整理成网银下拨模版统一进行批量支付，直

合同项目工程量超出10%情况说明

前路乡饮用水达标提标工程完成工程量超出合同价10%之情况说明浙江丽水天豪园林有限公司 2020年11月9日

目录一、引水系统工程 (1) 二、新建水厂工程 (2) 三、净水设施厂房工程 (5) 四、清水池工程 (8) 五、输水主管道工程 (9) 六、供水管网工程 (16) 七、机电设备及安装工程 (18) 八、金属结构设备及安装工程 (18) 九、新增项目 (19) 十、合同工程量与实际完成工程量增减对比 (20)

关于前路乡饮用水达标提标工程工程量超出合同价10%的情况说明前路乡饮用水达标提标工程于2019年05月27日经缙云县公共资源交易中心公开招标，由浙江丽水天豪园林有限公司以1106.9898 万元中标承建，2019年06月03日监理单位签发开工通知。在施工过程中建设单位考虑到前路乡农业项目开发及居民人口增长的远期规划，经缙云县水利局、东方流域水利服务站、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及受益村等代表现场实地踏勘，本着“在实施中改进，在改进中完善”的原则，项目参建人员多次讨论一致同意对新建水厂选址、水厂建设用地扩建、输水主管道进行了深化设计及配套设施相应完善，具体以下工程量发生了变更及新增：一、引水系统工程 1、按原设计洪坑岭水库引水口采用坝体钻孔灌浆敷设管道方案，水库水放空后发现现场无施工作业面，设备无法进场施工，根据设计联系单，采取对原坝体进行机械凿除，引水管道安装完毕后对坝体重新浇筑C20砼混凝土封孔，库区内DN315PE引水管道新增38米及配件（注塑头、钢塑法兰片、管帽），为防止引水管口左右飘浮，并对库区内引水管头下方浇筑C20钢筋混凝土墩（1.0*1.0*1.2m）作为牵制，增加金额1.5872万元。 2、原投标工程量为1.1921万元，合同内完成工程量1.0710万元，实际累计完成工程量1.0710+1.5872=2.6582万元，实际增加工程量1.4661万元。

关于交通费用报销管理规定

关于交通费用报销管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

2016年财务报销政策的详细解答(二)-关于差旅费报销规定的补充说明

2016年财务报销政策的详细解答（二）关于差旅费报销规定的补充说明为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）在具体报销工作中的落实，经向校长办公会汇报后，现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。 1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票，实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？答：开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，由对方单位负责安排住宿的，报销差旅费需附对方单位开具的有效证明，并注明对方单位联系人员姓名和联系方式。如对方单位不负担伙食费，请在对方单位开具的证明上注明伙食自理。如未注明的，只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费；若出差人员住宿地点为亲友家，无法提供证明的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。 2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销？答：开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、

地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的，须填写《实习差旅费报销单》，由师生提供住宿情况说明及有关凭据，附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议，可据实报销城市间交通费和住宿费，在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。 3.出差人员只有住宿发票，对方单位负责往返交通的，差旅费如何报销？答：出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息，并提供往返交通票据复印件或接待单位相关证明材料，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。 4.出差人员交通票据不连续的差旅费如何报销？答：出差人员须提供完整的住宿费发票，清晰、详细填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，写明造成交通票据不连续的具体缘由，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。 5.出差人员有往返交通票据及住宿发票，住宿费标准明显低于市场价格的差旅费如何报销？答：工作需要在外出差，出差期间住宿费标准明显偏低，低于平均80元/天/人的，须提供标有单价、住宿天数和总额的住宿发票或提供住宿酒店的有效证明，并携带向本单位请假并得到批准的请假单，