董事会与经理部门处理事务核决权限表

日照钢铁控股集团有限公司董事会与经理部门处理事务核决权限表

资本增减的拟定。

公司组织规程的核定。

分支机构的设置及裁撤。

长、中程计划及年度计划的审定。

年度营业预、决算的审定。

计划型资本支出预算的审定。

年度财务报告的审定。

盈余分配或亏损弥补的拟定。

超过董事会授权金额、期限的国内、外借款的核定。

募集、发行或私募具有股权性质的有价证券及不具股权性质的公司债的核定。订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证的重大财务业务行为的处理程序、内部控制制度及其他重要章则的核定。

重要契约的主要权利、义务条件的核定。

副总经理以上人员及财务、会计、内部稽核主管任免的核定。

员工待遇标准的核定。

转投资的审定。

在本公司背书保证作业程序规定的范围内，对外背书保证的核定。

其他法令赋与职权事项的审定。

执行董事会的决议。

经营策略及短、中、长程发展计划的拟订与执行、追踪。

年度营业预算的拟订与执行、追踪。

年度决算的提报。

项目投资计划的拟订与执行、追踪。

转投资计划的拟订、执行与经营的监督。

管理制度的建立、改进与推行。

人事考绩、任免与升迁的审核或核决。

指挥监督经理部门遵循法令及规章办妥职掌事项。

督导各部门落实办理自行检查作业，并评估、检讨内部控制制度的有效性。

代表公司签署一般业务上的必要文件与契约。

新种业务、产品开发的规划与推动。

综理其他公司业务的执行。

日照钢铁控股集团有限公司董事会、董事长及总经理权责划分表

组织及制度

组织规程

二级以下单位的调整

分支机构的设置及裁撤

公司规章的订定、修正或废止

依法令、惯例须经股东会或董事会决

议，或依董事会指示订定的基本规章。

业务规章

总经理以下各单位权责划分表

人事

总经理、副总经理、会计处长及主任稽

核的任免

助理副总经理、一级主管及十六职等以

上专业职位人员的任免及迁调

支薪及不支薪顾问的延聘

总经理、副总经理、助理副总经理及支薪顾

问的绩效评估或考核、奖惩、退休、抚恤及

留资停薪

一级主管的考核、奖惩、退休、抚恤及

留资停薪

二级以下主管及一般员工的任免、迁调、

考核、奖惩、退休、抚恤及留资停薪

员工待遇标准

董事长、总经理、副总经理的薪给

助理副总经理及支薪顾问的薪给

一级以下主管及一般员工的薪给

主管加给、产销盈余奖金及激励奖金

团体协约的缔结

年度员工训练计划

年度派员出国计划

从业人员项目优惠资遣

常年法律顾问的委任、解任及报酬

签证会计师的委任、解任及报酬

缔结、变更或终止关于出租全部营业，委托经营或与他人经常共同经营的契约。

让与或受让全部或主要部分的营业或财产合并、收购或分割的拟定或核定

财务会计及财物

股东会

公积拨充资本

盈余转增资

现金增资发行新股

股东以现金以外财产为出资，其抵充数额的认可。

国内外公司债的发行

募集、发行或私募具有股权性质的有价证券

公司股份的买回

员工认股权凭证的发行

国内借款

短期借款

中、长期借款

借款金额及主要条件的核定

借款合约签署人的选定

其他

国外借款

借款金额及主要条件的核定

借款协议书及本票签署人的选定

其他

年度预算的审定

预算的执行

计划型资本支出预算的审定

计划型资本支出预算的流用

两计划间的相互流用

同一计划总账科目间的相互流用

流用非计划型资本支出者

非计划型资本支出总账科目间的相互流用流入数在百分之三十以内者

流入数超过百分之三十以上者

预算的追加

营业报告书的审定

财务报告的审定

年度财务报告

季财务报告

证券法信息公开文件的审定

盈余分配或亏损弥补的拟定

土地出租

超过一年

一年以下

土地、房屋建筑及其他固定资产的购置及营缮工程

向关系人购置土地、房屋建筑

主要设备的购置

经审慎评估后，购置旧设备或刚问世第一代设备的核定。

得标厂商及价格的核定

与子公司间取得或处分供营业使用的机器设备

交易金额在人民币（下同）四亿元以上者

交易金额未满四亿元者

其他

房屋建筑及其他固定资产的报废

未达耐用年限报废者

账面价值在三百万元以上者

账面价值未满三百万元者

已达耐用年限者

不动产及其他固定资产的变卖或交换

已办理报废程序者，其招标、比价、议价及订约、验交（收）的办理

未办理报废程序者

变卖或交换的同意

同意变卖或交换后，其招标、比价、

议价及订约、验交（收）的办理

流动与非流动的金融商品投资

以经营为目的的转投资及其股权的处分

每笔或一年内累积交易金额在四千

万元以上者

每笔或一年内累积交易金额未满四

千万元者

对外背书保证

额度在六亿元以内的客票买卖

其他

衍生性商品交易：

远期外汇、货币交换、利率交换等配合营运需求所作避险交易

其他金融衍生性商品交易的同意办理重大产物保险投保案件的核定

呆账列销

每案未满六万元者

每案在六万元以上者

报支事项凭证的核定

罚金或滞纳金