资金管理及审批权限流程
资金调拨与审批管理制度
资金调拨与审批管理制度一、前言本制度旨在规范和管理企业内部的资金调拨与审批流程，确保资金使用的合理性、高效性和透亮度，并实现企业财务管理的科学化、规范化。
本制度适用于全部需要进行资金调拨与审批的部门和人员。
二、资金调拨与审批流程2.1 提交资金调拨申请1.部门经理依据项目或业务需求，向财务部门提交资金调拨申请。
申请所需料子包含但不限于：资金调拨申请表、项目或业务说明、合同或协议等相关文件。
2.财务部门对提交的资金调拨申请进行初步审查，确保申请的准确性和合规性。
2.2 审批流程1.财务部门将初步审查通过的资金调拨申请转交给相应的审批人员。
不同金额的资金调拨申请需要经过不同级别的审批。
2.审批人员依据申请的金额、性质和紧要性，对资金调拨申请进行审批。
审批看法可以是同意、拒绝或需要进一步调整。
3.财务部门将审批结果反馈给部门经理，并抄送相关负责人，以便后续工作的布置和跟进。
2.3 资金调拨执行1.在资金调拨申请获得最终审批通过后，财务部门通过内部转账或其他支出方式，将资金划拨到指定的账户或支出对象。
2.财务部门将资金调拨情况登记在资金调拨台账中，包含调拨日期、金额、调拨目的、执行人等相关信息。
3.资金接收方在收到调拨资金后，及时对账并进行使用，确保资金的合理利用和安全管理。
三、权限和责任3.1 权限调配1.部门经理有权提出资金调拨申请，并负责申请的真实性和准确性。
2.财务部门负责对资金调拨申请进行初步审查，并将申请转交给相应的审批人员。
3.审批人员有权对资金调拨申请进行审批，并提出审批看法。
4.财务部门负责资金调拨的执行和相关账务登记。
3.2 责任与义务1.部门经理需保证资金调拨申请的合理性和合规性，并确保使用资金符合相关法规和企业规定。
2.财务部门负责对资金调拨申请进行审查、执行调拨以及登记相关台账，保障资金调拨的准确性和及时性。
3.审批人员需依据企业的财务政策和规定，合理、公正地审批资金调拨申请，并及时提出审批看法。
《 资金管理办法》
资金管理办法第一条目的为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保公司资金安全和增值，根据国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条适用范围本办法所称资金是指公司所持有的银行存款以及随时可以变现的各种票据。
不包括涉及费用支出的资金，涉及费用支出的资金适用《费用管理办法》。
第三条管理部门综合财务部是公司资金管理的职能部门，其他各部门无权管理资金。
第四条资金使用审批权限与流程一、代收客户保险费和理赔款解付、缴存风险保证金（一）审批权限：代收客户保险费和理赔款在到帐后三个工作日内解付，不论额度大小由总经理（董事长）审批。
缴存风险保证金根据银保监会的规定由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：业务部业务员提出付款申请（缴存风险保证金由综合财务部出纳提出缴款申请）→业务部负责人审核→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
二、资金在银行账户之间调动和票据贴现（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
三、对外投资、股东分红以及借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位（一）审批权限：1.对外投资和股东分红：由总经理（董事长）根据董事会和股东大会决议审批。
2.借款（含委托贷款）给股东单位或股东外单位：由总经理（董事长）根据借款协议（委托协议）审批。
（二）审批流程：综合财务部出纳提出申请并签字→综合财务部主办会计核实→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审核签字。
四、缴纳税款（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：综合财务部主办会计提出申请→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
五、其他临时资金使用：（一）审批权限：不论额度大小由总经理（董事长）审批。
（二）审批流程：经办人提出申请→部门负责人审核签字→会计机构负责人审核签字→总经理（董事长）审批。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度在现代商业运作中，对于货币资金支出审批流程和权限管理制度的建立和实施至关重要。
这不仅关系到企业的资金安全和风险控制，更涉及到企业的合规性和经营稳健性。
在本文中，我将从深度和广度的角度出发，全面评估并探讨货币资金支出审批流程和权限管理制度的重要性，同时共享个人的观点和理解。
1. 货币资金支出审批流程的重要性货币资金支出审批流程指的是企业内部对于各项支出行为所规定的审批流程和权限控制制度。
其重要性主要体现在以下几个方面：1.1 资金安全与风险控制合理的审批流程和权限管理制度可以有效地保障企业资金的安全性，降低资金风险。
通过明确的审批流程和权限控制，可以避免未经授权的资金支出，防范内部欺诈和不当操作，保障企业资金的安全。
1.2 合规性与内部控制良好的审批流程和权限管理制度有助于确保企业各项支出符合法律法规和内部规章制度，提升企业的合规性和内部控制水平。
这对于维护企业的声誉和信誉具有重要意义，也有助于企业的可持续发展。
2. 货币资金支出审批流程的具体要求为了建立完善的货币资金支出审批流程和权限管理制度，企业需要考虑以下几个具体要求：2.1 流程规范与模块划分审批流程应当规范且清晰，涵盖企业日常支出的各个环节和流程。
需要根据不同类别的支出，将审批流程划分为不同的模块，以便实现分类管理和个性化审批。
2.2 权限分级与控制权限管理制度应当科学合理地对各级权限进行分级管理和控制，确保不同岗位员工在审批流程中具有相应的审批权限和责任。
建立权限审批和监督机制，防止权限滥用和越级审批的情况发生。
3. 个人观点和理解对于货币资金支出审批流程和权限管理制度，我认为其建立和实施对于企业的经营管理至关重要。
合理的审批流程和权限管理制度不仅可以有效地保障企业资金的安全和合规性，更可以提升企业的内部控制水平和实际运作效率。
在实际操作中，需要根据企业的实际情况和规模制定相应的审批流程和权限管理制度，并且需要不断进行诊断和调整，以适应不断变化的市场和业务需求。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程第一步：预算制定和分配在一个组织内部，首先需要进行预算制定和分配。
预算是为了规划和监控资金的使用，根据部门的需求和公司的战略目标制定。
预算制定需要考虑到各个部门的需求和资金的合理分配。
第二步：资金申请当各个部门有资金需求时，需要向上级主管提交资金申请。
申请的内容应该包括资金的用途、金额以及预期效益等信息。
上级主管会根据预算和实际情况来审查和批准资金申请。
第三步：审批权限设置在一个组织内部，通常会设置不同层级的审批权限。
审批权限的设置应该根据岗位职责和资金使用的范围来确定。
审批权限可以分为初级审批、中级审批和高级审批三个层级。
初级审批权限可以由部门主管拥有，中级审批权限可以由财务主管或高级主管拥有，高级审批权限可以由总经理或董事会成员拥有。
第四步：审批流程一般而言，资金的审批流程是从初级审批开始，然后按照层级逐级审批，直至高级审批。
在审批流程中，每一级的审批人员需要核对资金申请的合规性和合理性，并根据自身权限和判断来做出决策。
审批人员可以对资金申请进行批准、拒绝或者要求修改。
第五步：审批记录和汇总在审批过程中，每一级的审批人员应该对审批结果进行记录和汇总。
记录包括资金申请的各个环节的处理情况以及最终的审批结果。
汇总是为了及时地向上级主管和财务部门汇报审批结果，并对资金使用情况进行跟踪和监控。
第六步：资金支付和报销当资金申请得到最终批准后，资金支付的流程会根据公司内部制度进行。
通常情况下，支付可以通过银行转账或者支票等方式进行。
对于报销，员工需要按照公司制定的规定和流程来提交相关费用的报销申请，并经过相应级别的审批后才能获得报销。
第七步：资金监控和风险控制在整个流程中，财务部门有责任进行资金的监控和风险的控制。
他们需要定期对资金使用情况进行审查和核对，确保资金的合理使用和风险的控制。
通过以上流程，一个组织或企业可以实现对资金的合理管理和控制，并确保资金使用的合规性和透明度。
这不仅有助于提高资金使用效率，还可以降低风险，并为公司的发展提供良好的资金支持。
资金管理及审批权限流程
一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门第二条现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则1、三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。
二、现金支付的一般规定第一条一般说明1、费用与成本的界定权归财务部门2、费用报销审批人的最低级别为部门经理3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
4、公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。
6、到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。
集团公司资金管理条例及流程
集团公司资金管理条例及流程1. 引言本文档旨在规范和指导集团公司的资金管理流程，以确保资金的安全管理和有效利用。
2. 资金管理目标- 确保资金的安全性和真实性- 提高资金利用效率- 遵循合规要求和内部控制制度- 实现资金的投资增值3. 资金管理职责和权限- 集团公司掌握对资金管理的最高责任和决策权- 财务部门负责日常资金管理工作，包括资金的募集、分配、使用和监督- 各部门负责按照资金管理流程进行预算编制、资金申请和支出审批4. 资金管理流程4.1 资金募集与分配- 财务部门根据集团公司资金需求和规划，制定资金募集计划- 财务部门与金融机构沟通，选择合适的融资方式和渠道，进行资金募集- 资金分配由财务部门根据各部门的资金需求进行合理分配4.2 资金使用与管理- 各部门在资金需求确定后，向财务部门提交资金申请，包括金额、用途等信息- 财务部门根据资金申请和授权的预算范围进行审批，并将资金划拨到各部门账户- 部门在使用资金前需进行详细规划，并按照预算范围合理使用和控制资金- 资金的支出必须经过内部审批流程，确保符合合规要求和内部控制制度4.3 资金监督与内部控制- 财务部门负责对集团公司的资金进行实时监控和报告，及时发现和解决异常情况- 内部审计部门对资金管理流程进行定期审计，发现问题并提出改进建议- 对于重要资金决策与风险管理，集团公司设立风险管理委员会进行审核和决策4.4 资金投资与融资- 集团公司可以根据市场情况和合规要求，进行资金投资和融资活动- 资金投资和融资需经过合规审查和内部决策，确保风险可控和回报可预期- 资金投资需考虑投资周期、投资回报和投资风险，并进行及时跟踪和评估5. 结语本文档规定了集团公司的资金管理条例及流程，旨在确保资金的安全和有效利用，提高公司的运营效率和风险可控能力。
各部门和人员应按照该流程进行操作，遵守合规要求和内部控制制度，共同维护集团公司的资金利益和整体发展。
资金审批规章制度
一、目的为加强公司资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效率，防范资金风险，特制定本资金审批规章制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资金支付、借款、投资等业务。
三、资金审批原则1. 预算原则：资金使用必须符合公司年度预算和月度资金计划。
2. 合法原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司规章制度。
3. 经济原则：资金使用应追求经济效益最大化。
4. 审慎原则：资金使用应审慎评估，确保资金安全。
四、资金审批权限1. 一般性支出审批权限：（1）500元（含）以下支出，由部门负责人审批；（2）500元以上至1000元（含）支出，由部门主管审批；（3）1000元以上至5000元（含）支出，由财务部经理审批；（4）5000元以上至10万元（含）支出，由总经理审批。
2. 特殊支出审批权限：（1）10万元以上至50万元（含）支出，由总经理审批，并报董事会备案；（2）50万元以上支出，由董事会审批。
3. 借款审批权限：（1）借款金额在10万元以下，由总经理审批；（2）借款金额在10万元以上，由董事会审批。
4. 投资审批权限：（1）投资金额在50万元以下，由总经理审批；（2）投资金额在50万元以上，由董事会审批。
五、资金审批流程1. 部门提出资金使用申请，包括预算、用途、金额、期限等。
2. 财务部对申请进行初步审核，符合规定的，提交相关部门负责人审批。
3. 按照资金审批权限，逐级审批。
4. 财务部根据审批结果，办理资金支付、借款、投资等手续。
5. 财务部对资金使用情况进行跟踪、监督，确保资金安全、合规。
六、监督检查1. 公司内部审计部门定期对资金审批制度执行情况进行审计。
2. 财务部对资金使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 对违反资金审批制度的行为，公司给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度是组织内部用于控制和管
理资金支出的一套规范和制度。
以下是一个常见的货币资金支出审批
流程和权限管理制度的示例：
审批流程：
1. 提交申请：申请人向财务部门提交资金支出申请，包括申请金额、
支出项目、理由等信息。
2. 预审审核：财务部门对申请进行预审，检查申请的合理性和准确性。
3. 部门审批：根据申请的金额，需要经过不同级别的审批。
审批人可
以是部门经理、财务主管、财务总监等。
4. 财务审核：最终的审批人是财务主管或者财务总监，负责最后的审
核和决策。
5. 支付执行：财务部门根据批准的资金支出申请将款项支付给供应商
或执行支出。
权限管理制度：
1. 制定权限规定：组织要明确不同岗位职责和权限范围，制定权限管
理规定。
2. 分配权限：根据岗位职责和工作需要，为不同的员工分配不同的权限，包括资金支出权限。
3. 审核权限变更：当员工岗位变更或离职时，需要及时调整权限，避
免权限滞留或权限冲突。
4. 双重授权原则：对重要的资金支出申请，要求进行双重授权，确保
审批过程的准确性和透明度。
5. 提供培训和监督：组织应提供培训，确保员工了解权限管理制度，
并设立监督机制来监督权限使用的合理性和规范性。
这是一个通用的示例，实际的货币资金支出审批流程和权限管理
制度可以根据组织的规模、行业和特定需求进行适当的调整和完善。
资金审批流程内控制度
资金审批流程内控制度一、总则1.1 为加强公司资金审批流程的管理，规范资金使用，提高资金使用效率，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门、各所属单位的资金审批流程。
1.3 资金审批流程内控制度主要包括资金审批权限、审批流程、审批要求、审批监督等方面的规定。
二、资金审批权限2.1 资金审批权限按照公司管理层级分为四级：一级审批、二级审批、三级审批、四级审批。
2.2 各级审批权限的具体金额标准如下：（1）一级审批：单笔金额不超过10万元（含10万元）的支出；（2）二级审批：单笔金额超过10万元，不超过50万元（含50万元）的支出；（3）三级审批：单笔金额超过50万元，不超过100万元（含100万元）的支出；（4）四级审批：单笔金额超过100万元的支出。
2.3 各级审批权限的负责人如下：（1）一级审批：部门负责人；（2）二级审批：公司分管领导；（3）三级审批：公司总经理；（4）四级审批：公司董事长。
三、资金审批流程3.1 资金支出申请部门应根据实际业务需要，填写《资金支出审批表》，列明支出事由、金额、用途等内容，并附相关证明材料。
3.2 《资金支出审批表》按照审批权限提交给相应级别的审批人进行审批。
3.3 审批人应在收到审批申请后3个工作日内完成审批，审批同意的，在《资金支出审批表》上签署意见并签字；审批不同意的，应说明理由并退回申请部门。
3.4 审批通过的资金支出申请，由财务部门负责办理支付手续。
四、资金审批要求4.1 审批人应认真审查资金支出申请，确保支出合法、合规、合理。
4.2 审批人应对审批结果负责，不得越权审批、滥用审批权限。
4.3 资金支出申请部门应按照审批结果执行，不得擅自调整支出金额、用途等。
4.4 财务部门应严格按照审批结果办理支付手续，确保资金安全。
五、审批监督5.1 公司审计部门应定期对资金审批流程进行审计，发现问题及时提出整改意见。
公司的资金审批财务制度
公司的资金审批财务制度第一章总则为规范公司资金使用，提高公司财务管理水平，制定本制度。
第二章资金审批权限1. 公司资金审批权限分为四级：一级审批、二级审批、三级审批和四级审批。
2. 一级审批权限由总经理拥有，主要审批金额为100万元以上的项目。
3. 二级审批权限由财务总监拥有，主要审批金额为50万元至100万元的项目。
4. 三级审批权限由部门经理或财务经理拥有，主要审批金额为10万元至50万元的项目。
5. 四级审批权限由部门经理或财务经理拥有，主要审批金额为10万元以下的项目。
第三章资金审批流程1. 提出申请：部门需要资金支出时，需要填写《资金申请表》，注明资金用途、金额及审批级别。
2. 一级审批：总经理审核资金申请表，确认项目的必要性和重要性，决定是否批准。
3. 二级审批：财务总监审核资金申请表，确认资金来源和支出合理性，决定是否批准。
4. 三级审批：部门经理或财务经理审核资金申请表，确认项目执行计划和费用预算，决定是否批准。
5. 四级审批：部门经理或财务经理审核资金申请表，确认项目执行计划和费用预算，决定是否批准。
6. 资金支出：资金审批通过后，财务部门负责将资金划拨至指定账户，支出相关费用。
7. 监督检查：财务部门需对支出款项进行跟踪和监督，确保资金使用合规。
第四章特殊情况处理1. 紧急情况下，部门经理可根据实际情况提出申请，并在后续流程中尽快完成审批手续。
2. 若资金支出超过预算，需及时向上级主管报告情况，并提出解决方案。
3. 财务部门定期对公司各项支出进行审计，发现问题及时进行处理。
第五章其他规定1. 制度审定：本制度由公司董事会审议通过，并报公司总经理审定。
2. 本制度由公司全体员工执行，违反制度的行为将受到相应处罚。
3. 制度修改：如有需要修改本制度，需经公司董事会审议通过，并报公司总经理审定。
4. 本制度自颁布之日起生效。
货币资金支出审批流程和权限管理制度
货币资金支出审批流程和权限管理制度货币资金支出审批流程和权限管理制度一、背景介绍在企业管理中，货币资金的支出审批流程和权限管理制度至关重要。
它直接关系到企业的资金安全和管理效率，是企业内部控制的重要环节。
本文将从审批流程和权限管理的角度，对货币资金支出进行全面评估，并就相关内容进行深入探讨。
二、审批流程的建立与优化1. 初步审批在货币资金支出的审批流程中，初步审批是至关重要的一环。
企业可以设立审批额度，超出额度的支出需要经过更高层次的审批，从而确保资金使用的合理性和安全性。
初步审批的流程也需要简便高效，避免过多的繁文缛节，影响资金使用的灵活性。
2. 中级审批对于一些较大额度或者涉及重要业务的支出，需要更高级别的审批。
中级审批的设置可以有效地避免一些风险经营行为的出现，同时也有利于提高资金使用的透明度和规范性。
3. 终审批终审批是所有审批流程中的最后一道关口，也是最为严格的一环。
涉及到大额资金支出或者特殊业务的支出，需要经过企业高层领导或者董事会的审批，以确保资金使用的合规性和合法性。
三、权限管理制度的建立与优化1. 职责分工在企业内部，不同岗位和职能的员工对于资金使用的权限是不同的。
建立清晰的职责分工，明确每个员工在资金使用中的权限范围，可以有效地避免一些权限滥用或者决策不当的情况发生。
2. 权限控制企业可以通过信息化系统来进行权限控制，限制员工在系统中的操作范围，避免信息泄露和滥用权限等问题的发生。
权限控制也可以提高资金使用的效率和透明度，提高企业管理的水平和规范性。
3. 内部审计建立健全的内部审计制度，对资金使用的权限和流程进行全面监控和审计，可以及时发现和纠正一些不规范的行为，保障企业资金使用的安全和合规。
四、总结与展望货币资金支出的审批流程和权限管理制度对企业管理具有重要意义。
通过建立和优化审批流程，合理分工和控制权限，可以有效地提高企业资金使用的效率和安全性。
随着信息化技术的发展，企业还可以通过系统化和数字化的手段来进一步提升管理水平，实现更加智能化和便捷化的资金管理。
资金管理系统工作内容及流程
资金管理系统工作内容及流程资金管理系统是指用于管理和监控企业或机构的资金流动和资金使用情况的系统。
它通过对资金的预算、支付、收入、投资及财务决策等过程进行全面的管理和控制，以实现资金的合理配置和有效利用。
以下是资金管理系统的一般工作内容及流程：一、预算编制1.收集和整理企业各部门的预算需求；2.根据企业的战略和经营目标，制定资金预算计划；3.按照预算编制原则，对资金预算进行审核和调整；4.提交经营层审批，并与实际情况进行对比和修正；5.最终确定年度资金预算计划。
二、预算执行1.根据年度资金预算计划，制定月度和季度资金预算；2.每月或每季度对实际资金使用情况进行核对和分析；3.根据实际情况，及时调整和修正资金预算计划；4.向各部门提供资金预算执行情况的反馈和报告。
三、资金支付1.根据企业的支付流程和权限，审核和批准资金支付申请；2.将资金支付申请转交给财务部门进行支付操作；3.核对并确认支付的准确性和合规性；4.确定付款方式和时间，进行资金支付。
四、资金收入2.监控和核对资金的实际收入情况；3.进行资金收入的登记和记录；4.控制资金收入的准确性和真实性。
五、资金投资1.根据企业的投资策略和风险承受能力，确定投资计划；2.对各种投资项目进行评估和选择；3.监控和管理已投资项目的资金使用情况；4.根据实际情况，及时调整和调整投资计划。
六、财务决策1.根据资金管理系统提供的数据和报告，进行资金决策分析；2.进行投资方案评估和比较，制定资金投资策略；3.参与企业重大资金决策的制定和审核；4.提供决策反馈和报告，为企业决策提供参考依据。
以上是资金管理系统的一般工作内容及流程，不同企业和机构的资金管理系统可能会有所差异，但整体上具有类似的特点。
通过科学、规范的资金管理流程和系统，企业能够实现对资金的精细化管理和优化配置，提高资金的使用效率和风险控制水平，为企业的稳定运营和发展提供有力的支持。
财政资金审批管理制度
财政资金审批管理制度
一、总则
本制度旨在规范财政资金的审批和使用，确保财政资金的有效利用和合规性。
本制度遵循国家法律法规和相关政策，结合本单位的实际情况制定。
二、管理原则
1. 依法合规：所有财政资金的审批和使用必须符合国家法律法规和政策规定。
2. 科学合理：审批程序应科学、规范，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 责任明确：各级管理人员应明确各自的职责，确保审批流程的顺利进行。
4. 公正透明：审批过程应公正、公开，接受监督，防止权力滥用。
三、审批权限与程序
1. 预算内资金：预算内资金的使用应按照年度预算进行审批，严格控制超预算支出。
各部门需按照预算安排使用资金，并定期向财务部门报送使用情况。
2. 预算外资金：对于未列入年度预算的资金使用，需提交专项报告，经相关部门审核后报领导审批。
预算外资金的审批应注重合理性和必要性。
3. 紧急资金：对于突发的紧急事项，需及时报告并经
紧急审批程序处理，确保资金及时到位。
4. 长期投资：长期投资项目需进行可行性研究，并按照规定的投资决策程序进行审批。
投资项目应注重经济效益和社会效益的平衡。
四、监督与考核
1. 内部审计：定期进行内部审计，检查财政资金的使用是否合规，对违规行为进行纠正和处罚。
2. 外部审计：接受国家审计机关的审计监督，及时整改审计中发现的问题。
3. 考核评估：定期对财政资金的使用情况进行考核评估，将评估结果作为部门和个人的绩效考核依据。
五、附则
本制度自发布之日起施行，由财务管理部门负责解释和监督执行。
如有未尽事宜，按照国家法律法规和相关政策处理。
资金管理及审批权限流程
资金管理及审批权限流程一、背景介绍在企业中，资金的管理及审批权限流程是保障企业正常运营的重要环节。
一个有效的资金管理及审批权限流程能够确保企业的资金使用合理、有效，并能防止潜在的资金风险。
二、资金管理的基本原则2.风险控制：企业应制定风险控制策略，包括成本风险、流动性风险和信用风险等，并加以监控和管理。
3.稳健经营：企业应保持稳健的财务状况，避免过度依赖外部融资，保持资金的流动性和稳定性。
1.资金申请：任何一笔资金支出都应该经过申请，包括基本的日常经费支出以及重要的项目投资等。
申请者需填写资金申请表，明确资金用途和金额。
2.资金审批：资金申请经过初审后，提交给资金审批部门审批。
审批部门会根据企业的资金规划及预算情况进行审批决策，包括资金的可行性、合理性和紧急程度等。
3.审批流程：审批流程可根据企业的规模和需求进行灵活调整，但通常包括以下步骤：(1)部门经理审批：部门经理审批资金申请是否符合部门需求，以及对资金使用的合理性进行评估。
(3)总经理/董事长审批：总经理/董事长审批资金申请是否符合企业整体战略和政策，并对资金使用的风险进行评估和管理。
4.资金拨付：经过审批的资金申请会根据拨付流程进行资金的支付，拨付部门需按照企业的财务制度进行操作，并做好相应的账务处理。
5.资金监控：资金使用后，企业需对资金的使用情况进行监控和跟踪，包括资金流动情况、使用效果和风险控制等，以确保资金的合理使用和防止潜在的风险。
6.资金报告：企业应定期向上级管理层和利益相关方报告资金的使用情况和效果，包括资金流动表、财务报表和投资回报等，以提供决策依据和责任追究。
四、优化资金管理及审批权限流程的建议1.精细化资金管理：建立完善的资金管理系统，实现资金的精确管理和分析，提高资金使用的效率和准确性。
2.整合审批流程：优化审批流程，减少审批环节和时间，提高资金使用的灵活性和快速性，同时保证审批决策的合理性和风险管控。
3.强化内部控制：加强内部控制体系的建设，包括审计、风险管理和预算控制等，确保资金使用的合规性和可管理性。
公司资金支付审批流程管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金支付审批流程，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付业务，包括但不限于采购、报销、工资、福利、投资、贷款等。
第三条资金支付审批流程应遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级审批人员的职责和权限，确保审批流程的合规性；2. 审批程序规范：严格执行审批程序，确保资金支付业务合法、合规；3. 风险控制：加强风险防范，确保资金支付安全；4. 效率优先：简化审批流程，提高资金支付效率。
第二章审批权限与程序第四条资金支付审批权限：1. 一般性支出：由部门负责人审批，报财务部门备案；2. 大额支出：由部门负责人审批，报财务总监审批，最终报总经理审批；3. 特大额支出：由总经理审批，报董事会审批。
第五条资金支付审批程序：1. 提出申请：各部门根据实际需要，填写资金支付申请单，并附相关证明材料；2. 部门负责人审批：对一般性支出，由部门负责人审批；对大额支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 财务部门审核：财务部门对申请材料进行审核，确保符合公司财务制度及相关规定；4. 领导审批：根据审批权限，由相关领导进行审批；5. 财务部门支付：审批通过后，财务部门按照审批意见办理资金支付手续。
第三章资金支付管理第六条资金支付方式：1. 银行转账：原则上采用银行转账方式支付，避免现金支付；2. 现金支付：特殊情况下，需现金支付的，必须取得相关领导的批准。
第七条资金支付凭证管理：1. 资金支付申请单、审批单、支付凭证等资料应妥善保管，以备查验；2. 财务部门对资金支付凭证进行审核，确保支付金额与申请金额一致。
第四章监督与检查第八条公司定期对资金支付审批流程进行监督与检查，确保制度执行到位。
第九条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
资金审批制度
资金审批制度1. 引言资金审批制度是指组织内部针对各类资金支出进行审批的规范性制度。
该制度旨在加强资金管理，确保资金使用合理、规范，提高组织的财务管理水平。
本文将介绍资金审批制度的流程、责任人以及相关注意事项。
2. 资金审批流程资金审批流程主要包括申请、审批、执行和归档四个环节。
下面将详细介绍每个环节的具体内容：2.1 申请环节申请人信息申请金额资金用途相关材料（如采购清单、合同等）2.2 审批环节审批环节是决定是否批准申请的关键环节。
上级审批人需要仔细审核申请内容，包括核实申请金额是否合理、资金是否符合公司政策等。
审批人可以根据实际情况决定是否批准申请，或者要求申请人提供更多的证明材料。
2.3 执行环节执行环节是指在资金批准后，相应的财务人员进行资金划拨和记录。
财务人员根据批准的资金申请，将相应的款项划拨给申请人，并记录到财务系统中。
执行环节需要严格遵循财务制度，确保资金使用的准确性和合规性。
2.4 归档环节归档环节是将已执行的资金申请进行归档保存。
归档内容应包括资金申请表、相关的审批记录、资金划拨凭证等。
归档的目的是记录和备份资金支出的过程，以备将来审计或查阅。
3. 责任人及权限申请人：负责填写资金申请表并提交给上级审批人。
申请人应按照制度要求填写真实准确的申请内容，并配合提供相关的证明材料。
上级审批人：负责审核申请内容并决定是否批准。
上级审批人应了解公司的财务政策，并对申请内容进行合理判断。
财务人员：负责执行资金划拨和记录。
财务人员应具备一定的会计知识，熟悉财务管理系统，并严格按照制度规定执行资金划拨和记录的操作。
4. 注意事项申请人应根据实际需要合理申请资金，不得随意决定资金的使用和支出。
上级审批人应独立、客观地审批申请，不能受到个人关系等其他因素的影响。
财务人员在执行资金划拨和记录时，应仔细核对资金的数目和账户信息，确保准确无误。
资金审批制度范文(4篇)
资金审批制度范文标题：资金审批制度一、目的与适用范围本制度的目的是确保资金的合理使用、公正分配和审慎管理，适用于公司所有部门和员工。
二、资金审批的原则1. 合法合规原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司相关规定。
2. 适度节俭原则：资金使用应合理节约，不得浪费或挥霍。
3. 公开透明原则：资金审批过程应公开透明，相关记录应妥善保管。
4. 填报真实原则：资金审批申请、报告和相关文档应真实、准确、完整。
三、资金审批流程1. 资金预算：各部门负责编制年度资金预算计划，并报公司财务部门审核和批准。
2. 资金申请：各部门需要使用资金时，必须填写资金审批申请表，并提供必要的支持文件。
3. 资金审批：资金审批由相应部门负责人审核，并根据授权范围做出决策。
4. 资金报告：申请部门必须按照规定定期向公司财务部门提交资金使用报告。
四、审批权限1. 小额资金：由各部门负责人自行审批，金额不超过一定额度（根据公司规定）。
2. 中额资金：由公司财务部门负责人审批，金额在小额资金和大额资金之间。
3. 大额资金：由公司高层管理人员或经理层会议审批，金额超过一定额度（根据公司规定）。
五、资金审批记录1. 资金审批记录包括审批申请表、支持文件、审批决策及相关沟通记录。
2. 资金审批记录应妥善保管，备查以备核查和审计需要。
六、违反规定的处理对于违反资金审批制度的行为，公司将采取相应的纪律处分和经济处罚，并保留追究法律责任的权利。
七、制度的宣传和培训公司将通过各种渠道向全体员工宣传企业资金审批制度，并定期进行培训，以加强员工对制度的理解和遵守。
八、制度的修改和解释本制度由公司财务部门负责解释和修改，并及时向全体员工发布通知。
以上是资金审批制度的范本，具体内容可根据实际需求进行调整和修改。
资金审批制度范文（2）以下是一份资金审批制度范本的架构，供参考：1. 背景和目的：- 说明制定资金审批制度的目的和背景。
- 强调该制度的重要性，在确保资金使用合规、控制风险、提高效率方面的作用。
学校资金审批管理制度
第一章总则第一条为了加强学校资金管理，规范资金审批流程，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《高等学校财务制度》等相关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我校所有资金审批活动，包括预算编制、预算执行、资金拨付、资金使用、资金监督等环节。
第三条学校资金审批遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格按照国家法律法规和学校相关规定执行；2. 专款专用原则：资金使用必须符合专项资金的使用范围和用途；3. 效率优先原则：简化审批流程，提高审批效率；4. 监督约束原则：加强资金使用监督，确保资金安全。
第二章资金审批权限第四条学校资金审批权限分为以下三个层次：1. 学校领导审批权限：学校领导对学校年度预算、专项资金预算、大额资金拨付等重大资金事项具有最终审批权；2. 财务部门审批权限：财务部门负责日常资金审批工作，对一般性资金拨付、报销等事项具有审批权；3. 归口管理部门审批权限：归口管理部门对所属专项资金、项目等事项具有审批权。
第三章资金审批流程第五条学校资金审批流程如下：1. 预算编制：各部门根据学校年度工作计划和实际情况，编制部门预算，经归口管理部门审核后，提交财务部门；2. 预算审批：财务部门对预算进行汇总审核，提交学校领导审批；3. 预算执行：财务部门根据批准的预算，办理资金拨付手续；4. 资金使用：各部门按照预算执行情况，使用资金；5. 资金报销：各部门在资金使用过程中，按规定提交报销申请，经归口管理部门和财务部门审批后，办理报销手续；6. 资金监督：财务部门定期对资金使用情况进行监督检查，确保资金安全、合规。
第四章责任追究第七条对违反本制度规定，造成资金损失、浪费或者其他不良后果的，依照有关规定追究相关人员的责任。
第五章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
资金审批权限管理制度
资金审批权限管理制度一、引言资金审批权限管理制度旨在规范组织内部对资金使用的审批流程和权限分配，保障资金使用的合理性和透明度。
本制度适用于公司内部所有部门和岗位，旨在加强资金管理，提高决策的准确性和效率。
二、定义和范围1. 审批权限审批权限是指根据员工职位和岗位责任划分的对资金使用所具有的审批权限的权限级别。
根据不同的职位和岗位，可以划分为以下几个级别：•A级：最高审批权限，可审批所有金额的资金申请。
•B级：中等审批权限，可审批一定金额以下的资金申请。
•C级：较低审批权限，只能审批小额资金申请。
2. 范围本制度适用于公司内部所有员工，无论是否直接参与资金使用，都需遵守本制度的规定。
三、权限管理流程1. 权限申请员工在加入公司时，根据其职位和岗位，在人力资源部门指导下填写申请表，申请相应的审批权限。
申请表中需详细说明员工的职位和岗位职责，并由上级主管审批。
2. 权限审批根据员工的职位和岗位责任，人力资源部门根据结构图和岗位职责评估表，对员工的权限申请进行审批。
审批结果需书面通知员工，并将权限信息记录在权限管理系统中。
3. 权限调整员工的职位和岗位可能随着时间的推移而发生变化，若需要调整审批权限，员工需向人力资源部门提出申请。
人力资源部门将根据实际情况进行审批，并及时更新权限管理系统。
四、权限使用与限制1. 权限使用拥有审批权限的员工需按照公司的财务制度和相关规定，审批符合条件的资金申请。
在审批过程中，应严格遵循以下原则：•公司利益优先：审批决策应以公司的利益为出发点，确保资金的合理使用和风险的控制。
•责任分明：审批人员需对自己的决策负责，并明确审批权限范围，不得超越权限进行审批。
•申请单据完整：审批人员应审查申请单据的真实性和完整性，确保所有必要的信息都得到提供。
2. 权限限制为了规范权限的使用，减少风险，本制度设定以下权限限制：•金额限制：不同职位和岗位的员工根据权限级别有不同的金额审批限制，超出限制的申请需上报上级主管审批。
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3、本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费总则第一条目的及使用范围 目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原 则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门 本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物, 固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
第三条现金支付的基本原则现金支付包括借款、 1、三级审批原则，一般报销均需要通过 “预算控制、业务审批和会计稽核” 预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付 业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请， 经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致, 员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
额度以上的报销支付， 还需要通过项目或合同来控制, 与审批。
费用报销、 三个环节。
预算不足或 并在申请单上按规则进行业务说明， 无问题后进行确认审批。
审批人 对于重要的、特殊事项的或一定 或要求业务部门更高层级领导参 会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核， 检查经手人提交的 原始凭证是否是实际业务所产生、 原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、 报销 流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中 心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真 凭实据。
现金支付的一般规定 第一条一般说明 1、 费用与成本的界定权归财务部门 2、费用报销审批人的最低级别为部门经理用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
3、3、 1、报销人员应自制报销粘贴纸，报销粘贴纸为 A 纸。
4、 公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准， 制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“ HR 职级体系”中得 BAND 序列列示。
5、超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监） 计部经理共同审批。
、财务总监或管理会6、 到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。
第二条关于发票1、除支付工资与劳务费外，报销必须出具正式发票，无法提供正式发票的，财务部门 有权不予报销。
2、 外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据， 发票抬头 应与所属报销公司名称相符，发票内容须填写齐全，必须加盖财务印章（如“财务 专用章”或“发票专用章”等）方为有效；若发现不合格发票（如以个人名义开具 的发票）或假发票，财务部门有权拒绝报销。
公司取得发票须符合公司所在地与发 票开具地的法规要求。
3、 劳务费报销需要提供劳务提供者的身份证复印件和接受薪酬的签收证明。
4、 若发生票据丢失现象，原则上责任人应从原单位获取，如有困难，应填写“票据遗 失报销申请单”由部门经理和系统负责人（或业务总监）签字后作为报销依据。
5、 如多人共同发生日常费用，应注意根据费用分摊规则，提醒提供服务单位分别给每 人开具发票以方便报销。
为及时真实的反应各部门当期费用，原则上要求当期费用当月报销，具体要求如下: 1、 发票报销时限为发票开具日起 3个月内。
特别是增值税发票需要在三个月内的基础 上提前预留半个月时间给财务人员去税务局办理发票校验， 以便发现问题还有机会 补救。
超过开票日3个月的发票财务有权不予报销。
有特别规定票据有效时限的报 销科目，按照其规定执行。
2、日常费用应在取得报销单据或出差结束的当月报销, 及审批可延至下月报销。
月末取得的发票或收据如来不 对于金额大，受益期较长的费用，可根据项目计划分期预提或待摊，项目结束时再 做调整。
第四条票据粘贴审批流程：申请人 *部门经理 4财务总监 *公司总经理票据应以报销粘贴纸左上角为基准展开、正面朝上、呈鱼鳞状一次粘贴，票据不应 过多叠放，票据金额位置不能被遮住。
若票据过多，可用多张粘贴纸，原则上要求不同类别的费用不共用一张粘贴纸。
第二条预算管理1、预算管理的集中情况:年度预算管理：各系统、部门的可控费用按照费用科目进行年度预算控制, 在年度预算范围内的按照月度预算、项目预算进行控制；超出年度预算的 需要提出年度预算调整申请。
月度预算控制：年度预算内的费用应划分自然月进行控制，基本原则是根 据费用的权责发生或公司整体费用预算的进度进行控制。
项目控制预算：项目下的费用按照立项后的年度预算和月度预算进行控制。
(1) 年度预算调整:系统、部门在预算年度内，由于业务工作调整、组织机构和人员调整发生 以下情况，可以进行年度预算调整；单个费用预算科目调整；某一项费用增加时，需要提交年度预算调整申请2、3、 4、 票据面积若超过粘贴纸，应以粘贴纸为限折叠。
5、 每张粘贴纸上的票据应按粘贴顺序连续编号, 数和合计金额。
并在粘贴纸右下角空白处注明票据张6、 若粘贴纸数量太多，可用曲别针或大头针固定，不允许使用订书针固定。
7、 为便于审核，票据粘贴顺序要按照报销单上填列的顺序。
现金支出预算 第一条定义现金支出预算是现金预算的组成部分， 其目的是为了灵活调度与合理配置资金， 是公司资金的使用更效率。
现金支出预算包括所有与现金支出有关的项目, 固定资产预算、投资预算等。
主要有：日常费用预算、项目费用预算、(1)2、 预算调整两个费用预算科目调整：年度预算在两个费用科目之间调剂的，需要提交年度预算调整申请。
审批流程：申请人■►财务总监■►公司总经理(2) 月度金额调整:系统、部门在预算年度内，某个费用科目在各月之间的预算进度需要进行调整的，可以进行月度预算调整。
审批流程：申请人部门经理财务总监■►公司总经理项目预算调整:(3) 项目预算调整项目费用需要进行年度预算调整的:审批流程：申请人■►部门经理*财务总监*公司总经理＞财务管理部会计岗项目费用在月份间、项目间、部门间进行调整的:审批流程：申请人■部门经理财务管理部会计岗3、相关说明:费用报销的预算控制费用超年度预算控制：凡为项目、合同费用报销时如果超出项目或科目的年度预算, 必须先进行年度预算调整流程后方可报销；费用超标准控制：按公司费用标准控制的，如：差旅费、通讯费，如超标准报销, 需要经过总经理审批；分摊类费用的预算控制：分摊类费用应进行年度预算控制，对于超预算的部门，应提交部门预算调整后方能进行正常的费用分摊。
第三条借款相关规定第一条借款定义本制度所称借款是指公司员工因为公司业务需要提前支出现金而发生的借款。
第二条审批流程基本流程为：申请人填写借款单 ------------ ►部门级（含）以上直接负责人审批 财务稽—* 出纳付款批准人审批■集团总裁/副总裁 借款流程：申请人填写借款单 出纳付款*财务总监审批 授权•财务稽核董事长借款流程：申请人填写借款单CEO 审批' 财务稽核' 出纳付款1、 借现金款1万元（含）以上需提前一天预约。
2、 借款单须在备注栏写明借款的详细用途。
如果是差旅借款，还要求写明出差地点和出差天数，财务将根据出差天数、出差地点、是否从公司订机票等信息判定借款额 度是否适度。
如提交不合适的金额，财务有权进行调整；如是非差旅借款，须注明 业务涉及到的项目、合同号或实际业务情况。
3、 借款被批准后，现金支付必须有借款人亲笔签字； 银行卡支付凭银行支付记录生效。
4、借款必须在办理完公司业务半个月内办理报销手续，并结清所有借款。
逾期未还款,稽核人员有权直接冲销费用。
逾期不结清者，经过两次（含）以上催收仍不还款者，HR 部门，HR 部门将在借款人下月工资发放中财务部门月末将欠款人欠款金额提交 扣还。
5、 财务部门按照“前款不清后款不借” 冲账需要根据机票是否已经使用以及是否已经挂账来处理。
的原则办理个人借款业务，但机票除外。
机票对已经挂账并实际使用的，应予以冲账；而对已经挂账，但机票暂未使用的，应待其实际报销时再予以报 销；6、 借款需要用支票支付的， 经办人应注明对方单位、 事由、所需金额，财务部门一律不签发无日期、无抬头、无限额、无用途的支票。
经办人有义务保证发票与支票抬 头相统一，若出现问题，由经办人负全部责任。
五、差旅费现金支出制度第一条定义与说明1、 差旅费是指因公往返自己常驻工作地和差旅目的地之间所发生的交通费、住宿费、出差补助等费用。
自己常驻工作地根据国家行政区域划分，最低按“地区、市”为标准判断。
如果在常驻工作地所在的“地区、市”内的往返不算出差，但因实际需要住宿和住厂人员除外。
各部门人员出差，由其主管领导安排，出差人员需要提交出差计划。
2、出差次数的定义:（1）为处理一件公务出差，从常驻办公地出发至返回常驻办公地算一次差旅;（2）报销差旅费时，每一次差旅都需要单独申请报销。
不允许将几次差旅合并在一个差旅费申请单上报销。
3、出差天数的定义:出差天数=返回日期-出发日期+1对长期派驻外地的员工，出差天数不包括五一、十一及春节的天数，如有这期间的加班，需由其直接领导的书面证明；其每次开始差旅的日期应从上次报销时间来参考计算；出差顺道办理个人私事时，应在报销备注栏详细注明实际应出发日期或实际应返回日期。
第二条自驾车外出差旅的规定如果公务差旅时采用自驾车方式，可以凭燃油费发票报销自驾车使用费用，但受部门境内差旅费预算和报销标准控制。
公司确定的自驾车使用费用报销标准：单次150公里以内（含）燃油元/公里，单次超出150公里以上的部分燃油补助按元/公里报销。
自驾车次数定义：从一地到另一地，算自驾车一次。
基本流程为:申请人填写报销单—►部门级（含）以上直接负责人审批4出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算内）*授权人批准审批财务稽核申请人填写报销单财务总监审批财务稽核*出纳付款集团总裁/副总裁报销流程（预算外）申请人填写报销单CFO/CEO 审批财务稽核十出纳付款董事长报销流程:申请人填写报销单 4 CEO审批财务稽核出纳付款第五条相关规定1、特级地区：北京、上海2、A类地区：天津、重庆广东省：广州、深圳、珠海、汕头、佛山、东莞福建省：福州、海南省全部南宁、桂林云南省昆明四川省: 成都陕西省: 西安湖南省: 长沙湖北省: 武汉河南省: 郑州河北省: 石家庄山西省: 太原江西省: 南昌安徽省: 合肥、黄山浙江省: 杭州、宁波、温州江苏省: 南京、苏州山东省: 济南、青岛辽宁省：沈阳、大连吉林省：长春、吉林黑龙江省：哈尔滨青海省：西宁新疆区：乌鲁木齐甘肃省：兰州宁夏区：银川西藏区：拉萨3、B类地区：除特级地区、A类地区以外的地区。
4、关于坐飞机的规定:BAND1-3级别员工出差若两地距离乘最快火车超过12小时的，可以乘坐飞机;(4)BAND4级别以上人员出差若两地距离乘最快火车超过BAND6级别（以上）人员乘坐飞机单程飞行超过公务舱；本规定为单程，对联程出差不适用；10小时的，可以成飞机5小时（含）可以乘坐飞机不在上述时间段内的不能乘坐飞机；但以下情况可以乘坐飞机（不用走标准流程）:乘坐4折（含）以下机票的飞机紧急特殊请款下经系统负责人（或业务总监）批准后可乘坐4折以上折扣的飞机如果和领导一同出差，领导的标准是允许乘坐飞机时，备注栏也注明了原因员工乘坐飞机应通过公司统一订票，并由公司与航空公司同意结算；特殊情况可以自行购票，但要争取最低折扣机票，并在报销时附加说明；报销时需同时提供行程单和登机牌5、关于乘坐火车的规定（1）BAND1-3人员，原则上不允许乘坐“高级软卧、动车组软卧”或成本更高的火车，如因为业务需要乘坐，需要走超标流程。