43 供应商付款结算管理办法
供应商付款管理制度
供应商付款管理制度第一章总则第一条为了加强供应商付款管理，规范公司财务运作，根据《企业会计准则》、《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司对供应商应付账款的发生、支付、核销等环节的管理。
第三条供应商付款管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保公司财务安全，维护公司信誉。
第四条公司应设立专门的财务部门，负责供应商付款的核算、监督和管理工作。
第二章供应商付款的发生第五条公司采购部门在发生采购业务时，应严格按照公司内部采购管理制度进行，确保采购行为的合法、合规。
第六条采购部门在签订采购合同时，应明确供应商的付款条件、付款期限等事项，并与供应商协商一致。
第七条采购部门在收到供应商提供的发票等结算凭证后，应按照财务制度及时办理报销手续。
第八条财务部门应根据采购合同和报销凭证，核算应付账款，确保账款的真实、准确。
第三章供应商付款的支付第九条公司财务部门应设立专门的供应商付款账户，统一管理供应商款项。
第十条财务部门在支付供应商款项时，应严格按照公司内部审批流程进行，确保支付行为的合法、合规。
第十一条财务部门在支付供应商款项前，应核对供应商提供的收款账户信息，确保支付款项的正确性。
第十二条财务部门在支付供应商款项后，应及时登记应付账款明细账，确保账务的准确、完整。
第四章供应商付款的核销第十三条公司财务部门应定期与供应商进行对账，确保应付账款的真实、准确。
第十四条财务部门在核销应付账款时，应严格按照公司内部审批流程进行，确保核销行为的合法、合规。
第十五条财务部门在核销应付账款时，应确保供应商提供的相关凭证真实、有效，如发票、收据等。
第十六条财务部门在核销应付账款后，应及时更新应付账款明细账，确保账务的准确、完整。
第五章供应商付款的监督与检查第十七条公司应设立审计部门，对供应商付款进行定期审计，确保付款行为的合法、合规。
第十八条审计部门应定期对供应商付款管理制度进行审查，提出改进意见和建议。
供应商付款管理制度
供应商付款管理制度
一、总则
为了规范公司与供应商之间的交易行为，保证付款准确及时，特制定本《供应商付款管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、适用范围
本制度适用于公司与所有供应商之间的付款管理行为。
三、付款方式
公司与供应商之间的付款方式如下：
1. 现金付款
2. 银行转账
3. 支付宝/微信支付
（具体付款方式由公司与供应商商定）
四、付款流程
1. 供应商提供商品或服务后，向公司开具。
2. 公司审核及货物或服务合格后，确认付款金额。
3. 公司根据约定的付款方式进行付款。
4. 公司保存好及付款凭证。
五、付款期限
公司和供应商之间应当在合同中约定付款期限。
如没有约定，将参照国家相关法律法规规定的时间付款。
六、风险防范
1. 公司应当对每笔付款进行认真核对，确保金额准确无误。
2. 公司应当对供应商的资质进行认真审核，避免风险。
3. 如遇到付款纠纷，将依法追究法律责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上为公司的《供应商付款管理制度》。
公司要求所有员工认真遵守，如有违反，将依法严肃处理。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
供应商对账结款管理办法模板
供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
供应商结算管理办法范例
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范应付账款的管理，提高工作效率，特制定本办法。
二、范围
本办法适用于所有供应商的结算管理。
三、职责
1.财务部：负责本制度的实施和监督，负责审核和支付供应商的结算款项。
2.采购部：负责与供应商的结算单的制作和提交。
四、结算原则
1.经营部门在与供应商签订合同时，应根据财务部结算要求，明确结算日期和支付方式，并在合同中载明。
2.在资金允许的前提下，财务部严格按照合同条款执行，并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的，按财务部规定执行。
五、结算流程
1.供应商根据合同要求，向采购部提交结算申请单。
2.采购部对结算申请单进行初步审核，包括申请的完整性、合规性和真实性等。
3.财务部对采购部提交的结算申请单进行复核，并按照合同条款进行支付。
4.对于不符合合同条款的支付申请，财务部应拒绝支付并通知采购部进行协调处理。
5.完成支付后，财务部应将结算信息记录在相关系统中，并按照公司规定进行存档和管理。
六、监督与考核
1.公司审计部门负责对供应商结算活动进行监督检查，发现问题及时报告并督促整改。
2.对于违反本办法的行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3.公司管理层应定期对供应商结算管理制度的有效性和执行情况进行评估和审查，及时调整和完善相关政策。
七、附则
1.本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
2.本办法最终解释权归公司管理层所有。
供应商结款管理制度[精选多篇]
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供应商结款管理制度[精选多篇]第一篇：供应商结款管理制度供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责（一）（二）（三）财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。
（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（五）以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。
以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。
把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。
如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度1.简介本文档旨在制定供应商结算管理制度，以确保供应商的付款及结算流程的规范化和高效性。
这将有助于维护公司与供应商的良好关系，并避免潜在的纠纷。
2.结算流程2.1 采购订单确认在与供应商签订采购协议后，采购部门将向供应商发送采购订单确认。
供应商收到采购订单确认后，应立即核对订单内容，并在24小时内将确认结果反馈给采购部门。
2.2 交付验收供应商按照采购订单要求交付商品或提供服务。
我方业务部门在收到商品或服务后，根据质量、数量等要求进行验收。
2.3 结算单据准备供应商提供结算单据，包括、送货单、验收单等必要的文件。
结算单据应包含正确的价格、数量和其他相关信息，并符合国家税务法规要求。
2.4 结算审核我方财务部门对结算单据进行审核，核对结算金额、税费、付款条件等内容是否与采购协议一致，并确保单据的合法性和真实性。
2.5 付款财务部门根据结算审核结果和付款条件，及时安排付款。
付款应按照协议约定的付款周期和方式进行。
3.争议解决3.1 协商解决如出现供应商与公司之间的结算争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的情况下，应提交给高级管理层进行进一步处理。
3.2 法律诉讼在无法通过协商解决的情况下，双方有权依法向相关司法机关提起诉讼，并接受法律程序的裁决。
4.风险管理4.1 定期评估公司将定期评估供应商的履约能力、信用状况等风险因素，并根据评估结果采取相应的风险管理策略。
4.2 合同管理公司将建立健全的合同管理制度，明确合同履行的责任和义务，以减少合同履行过程中的风险。
5.合规要求供应商在结算过程中，应遵守相关法律法规、税收规定以及公司内部的合规要求。
公司将定期对供应商进行合规审核，并对合规问题进行追踪和整改。
6.生效和修订本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。
任何对本制度的修改和修订，须经高级管理层批准，并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。
以上为供应商结算管理制度的主要内容，希望能够确保结算流程的规范和高效，维护公司与供应商之间的良好关系，促进合作共赢。
供应商付款管理制度
供应商付款管理制度一、引言供应商付款管理制度是为了规范和优化企业与供应商之间的财务交流和支付流程，旨在确保及时、准确地支付供应商的款项，维护供应商关系的稳定和长久发展。
本文将就供应商付款管理制度的目的、基本原则、程序和责任进行详细阐述。
二、目的1. 优化财务管理：建立供应商付款管理制度可提高财务部门的效率和准确性，降低错误和漏洞的风险。
2. 维护供应商关系：及时支付供应商款项，有助于建立良好的合作伙伴关系，增强信任和合作意愿。
3. 提升企业声誉：遵循合规的支付程序，展示企业的诚信和专业形象。
三、基本原则1. 及时支付：企业应按照合同和约定的支付期限，保证供应商款项的及时支付。
2. 准确支付：需准确核对供应商的发票、合同和其他相关文件，确保支付金额和内容准确无误。
3. 安全支付：采用安全可靠的支付方式，避免款项被冒领或错误转账。
4. 诚信合作：供应商付款应遵循公平、公正、诚实和透明的原则，不得以任何形式牟取私利。
5. 合规操作：必须遵守相关法律和法规，执行内部控制程序，确保合规操作和财务风险的防范。
四、程序1. 支付申请：供应商向企业提交付款申请，包括供应商名称、发票、合同、交货单等相关文件。
2. 审批流程：财务部门负责审核付款申请，核对申请材料的真实性和合规性，确保支付符合内部控制和合同规定。
3. 银行支付：财务部门根据批准的付款申请，完成银行转账或在线支付。
4. 记账和归档：财务部门将付款记录及相关凭证进行登记和归档，确保支付的可追溯性和账务准确性。
5. 监督检查：内部审计部门和企业管理层定期检查和审计供应商付款的程序和流程，发现问题及时纠正并改进。
五、责任1. 供应商责任：供应商应提供准确和合规的申请材料，如发票、合同等，并配合企业的审批和支付程序。
2. 财务部门责任：财务部门要确保付款申请的准确性和合规性，审慎审核和及时支付款项。
3. 内部审计责任：内部审计部门负责监督和检查供应商付款程序的执行情况，确保内部控制的有效性。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法一、概述供应商结算是指企业与供应商之间的货款结算和优惠政策的管理。
为了规范供应商结算流程，提高结算效率，本文将介绍供应商结算管理的具体办法。
二、结算流程1. 采购订单确认在与供应商达成采购合作意向后，企业需与供应商确认详细的采购订单信息，包括商品名称、数量、价格等，并在订单中注明结算方式和结算周期。
2. 供应商发货供应商按照订单要求及时发货，确保商品质量和数量无误。
同时，供应商需要提供发货单或者装箱清单等相关单据，作为结算的依据。
3. 企业验收企业接收供应商发货后，应进行商品的验收工作。
验收时，应仔细检查商品的数量、质量、规格等是否与订单一致，如有问题需要及时与供应商沟通并予以解决。
4. 发起结算申请在商品验收合格后，企业可以根据供应商结算的约定，向供应商发起结算申请。
结算申请包括申请金额、结算日期等信息，并应附上相应的验收单据。
5. 供应商确认申请供应商收到企业的结算申请后，需进行确认，并核对相关资料的准确性。
如有问题或差异，供应商应及时与企业联系沟通，以达成共识。
6. 货款支付经双方确认无误后，企业需按照约定的结算周期，及时将应付款项支付给供应商。
支付方式可以采用银行转账、票据结算等形式，但需保证款项的及时到账。
7. 结算记录与归档企业应建立完善的供应商结算记录和归档机制，将每一次结算的详细信息进行记录，并妥善保存相关单据和文件，以备后续查证和审计的需要。
三、优惠政策管理除了货款结算，供应商的优惠政策也需要进行管理和执行。
下面将介绍几种常见的优惠政策及其管理办法：1. 折扣优惠供应商为了促销、回馈客户等目的，会提供一定的折扣优惠政策。
企业应及时了解供应商的优惠政策，并将其纳入采购决策流程中，确保获得最大程度的优惠。
2. 积分返还某些供应商会设立积分返还活动，根据企业的采购额度，向企业返还一定比例的积分。
企业应加强与供应商的沟通，及时了解积分政策，并按照规定的程序进行兑换和使用。
供应商结算管理规定
供应商结算管理制度第一章结算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应根据财务部结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同中载明;1.2在资金允许的前提下,财务部严格按照合同条款执行,并控制不按照合同条款执行的支付申请；无合同条款或在合同中无明确付款约定的,按财务部规定的相关日期结帐;1.3与供应商明确支付时间期限,供应商未在规定的时间内提交相关结算资料,或未在规定时间内到公司办理相关手续,并足额交纳相关费用,造成财务部门无法在规定时间内支付的,一般不允许临时签字结款,一律延后一个月,与下一个月款项合并结算与支付;1.4代销商品的资金结算必须已销完并在规定的付款期支付为原则,严禁超付或提前支付货款；经销商品必须谨慎采购,从紧采购,以免形成存货积压,产生问题商品,并造成公司大量资金沉淀;1.5对于不按照合同条款执行支付货款的供应商,特别是借款、预付、提前结帐等,需按公司付款的相关审批流程办理;1.6一般不允许供应商随意变更企业名称、开户行、帐号；确需变更的供应商,财务部在收到供应商书面变更申请的次月起,按照新的企业名称,开户行或帐号进行支付,当月仍按照原有的企业名称、开户行、帐号进行支付;不符合当月支付条件的,一律延后到下个月进行支付;1.7财务部应加强付款前稽核,保证款项支付的正确性；重点关注货品是否到达,发票是否入帐,货品是否销完,是否有退货,供应商帐面结余情况,是否符合合同付款条件,用款申请前道审批是否完整等;第二章结算时间与方式2.1会计上采用上月26日-本月25日为一个月份的核算周期,每年12月份结算到月末最后一天,即12月31日;2.2一般月份,上月销售期指上上月的26日-上月的25日,根据合同条款承诺的具体结帐期在本月进行支付,每月付款期规定在16日-20日之间;2.3资金结算日接待时间,每月16日---20日,上午9：30---11：00 ,下午13：30---16：00 ,公司作息时间如有改变,则相应调整;本周六的付款向后顺延到下周一支付,本周日的付款向后顺延到下周二支付,重大节日付款向后顺延支付;2.4付款方式：原则上全部采用电汇网上支付,如有特殊情况,少数可采用支票、银行承兑汇票或银行汇票支付;2.5网上支付的录入工作要求出纳在当天的16：00之前完成,16：00之后送达财务部的付款单据,一般转入下一日支付;2.6付款审核由审核会计采取集中成批审核,一般次日上午9：00-10：00之间进行付款审核,付款审核前需看到相应的付款电子明细表,以保证款项支付的正确性;第三章结算流程3.1所有店柜长实物负责人应于28日前完成当月进退货、销售、库存情况的核对工作;3.2公司各部门应于28日前完成应摊促销及其他费用总额、分摊原则、标准及注意事项；需要供应商提供支持或配合的事项；其他与费用分摊相关的事项;3.3公司各部门应于28日前将应分摊给供应商承担的费用汇总造册,报公司总经理审批;3.4总经理应在每月30日前完成费用分摊清册的审核签名工作,并流转到财务部门;3.5财务部根据总经理签批过的费用分摊清册进行数据审核,并于次月3日前生成上月供应商结算单,交商品部经理;3.6各商品部楼层经理于次月5日前,将供应商结算单审核、确认完毕;3.7商品部楼层经理需要审核的主要内容包括但不限于以下内容：3.7.1促销让利优惠损失分摊与促销特卖商品审批表上审批内容是否一致；3.7.2包底销售赔补款、会员让利、应收转嫁人员工资及其它应收费用等是否按合同约定的模式执行；3.7.3向供应商收取的各项费用是否准确,尤其是临时促销的扣率是否按促销申请单批准的标准执行;3.8各商品部楼层经理将供应商结算单流转至供应商,供应商应于10日前核对结算月的进、销、存数据,以及开票数和实际结款数,核对完毕加以确认;并在10日前将应开的税票传递到财务部;异地客户若邮寄发票,必须通过特快专递邮寄;若在规定的时间内未能确认或发票未到,当月不予结算,一律并入下月结算;3.9收款方应出具合法有效的发票,开具发票的单位名称、开户银行、账号等重要信息应与合同保持一致,并在发票的备注栏填写供应商编码,否则,财务人员有权拒绝收受;3.10财务部审核会计于10日-13日对供应商的税票、应结款项进行初步审核,并开具相关收费票据;3.11会计主管于14-15日进行复审,复审结束后,交出纳按支付流程办理货款支付手续;3.12出纳在16-20日之间统一办理款项支付手续;3.13财务部每月编制供应商本月付款统计表,用以统计本月应付、实付、未付货款及累计应付、实付、未付货款数据;。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法一、背景随着公司业务的发展，供应商数量不断增加，为了提高供应商结算的效率和准确性，制定本供应商结算管理办法，以规范供应商结算流程和相关操作。
二、适用范围本供应商结算管理办法适用于所有涉及供应商结算的部门和员工，包括但不限于采购部门、财务部门、供应商管理团队等。
三、供应商结算流程1. 采购订单生成a. 采购部门根据业务需求生成采购订单，并确认相关供应商信息。
b. 确认采购订单后，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商交货a. 供应商根据采购订单要求及时交货。
b. 供应商应确保交货的准确性和及时性，如遇特殊情况需提前与采购部门协商。
3. 采购部门验收a. 采购部门对供应商交货的物品进行验收。
b. 验收合格后，采购部门将验收结果及相关信息记录并发送给财务部门。
4. 财务结算a. 财务部门根据采购部门提供的验收信息，进行财务结算。
b. 财务部门确认结算金额后，将结算信息发送给供应商，并发起支付流程。
5. 支付流程a. 供应商收到结算信息后，核对准确性。
b. 确认结算信息准确无误后，供应商提供相应的开票信息。
c. 财务部门根据开票信息进行支付操作。
6. 结算记录和归档a. 财务部门将结算记录归档，并定期进行数据备份。
b. 结算记录需包括供应商名称、结算金额、支付时间等相关信息。
四、供应商结算操作要求1. 结算准确性a. 采购部门在生成采购订单时，需确保供应商信息与实际情况一致。
b. 财务部门在进行结算操作时，需核对采购部门提供的验收信息，确保结算准确性。
2. 交货准时性a. 供应商应按照约定的交货时间及时完成交货。
b. 如因特殊原因无法准时交货，供应商应提前与采购部门协商，并提供合理的解决方案。
3. 开票信息准确性a. 供应商在提供开票信息时，需确保准确无误。
b. 财务部门在进行支付操作前，需核对开票信息的准确性。
4. 结算记录归档a. 财务部门需按要求及时将结算记录进行归档，并进行数据备份。
供应商付款与结算制度
供应商付款与结算制度1. 前言本制度旨在规范和优化公司与供应商之间的付款和结算流程，确保资金的合理布置和风险的掌控，实现供应商关系的良好发展和公司利益的最大化。
2. 付款政策2.1 付款方式公司将通过以下方式进行供应商的付款：—银行转账：作为首选付款方式，将款项直接转入供应商指定的银行账户。
—支票：在特殊情况下使用，需提前与供应商协商确认。
2.2 付款期限公司将依据合同商定或者供应商协议的规定支出款项。
通常付款期限为合同商定后的15个工作日。
如有特殊情况，需要延期支出的，应提前与供应商协商确定，并通过书面形式确认。
2.3 付款信息准确性供应商应供应准确的付款信息，包含但不限于银行账户、收款人姓名、住址等。
如因供应商供应的信息错误导致付款耽搁或损失，供应商将承当相应的责任。
2.4 付款申请和审核供应商向公司申请付款时，应供应相应的付款申请料子，包含发票、收据、合同等。
公司负责人将依据公司规定的审批流程应付款申请进行审核。
审核通过后，公司将依照商定的付款方式和期限进行付款。
3. 结算政策3.1 结算周期公司将依据供应商供应的结算票据，按月进行结算。
结算周期为每月最终一个工作日。
供应商应及时供应准确的结算票据，以保证结算准确无误。
3.2 结算票据要求供应商提交的结算票据应包含以下内容：—发票：应符合国家税务部门相关规定，包含发票代码、发票号码、开票日期、货物或服务明细等。
—收据：应包含付款日期、收款人签字等相关信息。
—合同：应包含供应商与公司签署的合同副本，以确认交易内容、价格等细节。
3.3 结算调整如在结算过程中发现任何错误或差别，供应商应及时与公司的财务部门联系，协商解决。
如有需要，公司将进行相应的结算调整，并及时通知供应商调整后的结算结果。
3.4 结算延期如因供应商原因导致结算票据未能定时提交，将延迟结算的日期。
公司将不承当由此延迟结算所导致的任何损失。
4. 供应商关系管理4.1 供应商评估与筛选公司将依据供应商的信誉、产品质量、交货本领等要素进行评估筛选，确保与可靠的供应商建立合作关系。
供应商对账、结算及付款管理规定
一、目的为明晰公司与供应商的往来，确保及时支付供应商货款，提高公司采购竞争力，根据公司实际情况，特制定供应商对账、结算及付款管理规定。
二、范围本规定适用于公司所有供应商。
三、职责及权限：供应链管理部（采购课和仓库课）负责采购订单的维护，以及入库数量的录入；财务部负责和供应商对账、接受供应商发票；供应链管理部负责货款的申请，财务部负责货款的支付。
四、内容：1.对账（1）每月1日-10日为公司与供应商对账日，未对账或错过此对账日会影响供应商货款正常支付。
（2）供应商每月将对账单传真给公司财务对账人员或将对账单发送至公司指定对账邮箱，对账单需包括上月交货的采购订单号、送货单号、物料代码、交货数量、含税单价、合计金额等。
（3）公司对账人员在收到供应商对账单的两个工作日内，将审核后的对账单回复给供应商。
（4）公司对账依据，数量以系统自然月份期间入账数量为准，价格以系统入账价格和供应商对账单中价格较低者为准，未经公司领导批准，采购人员在系统通过“低价退货、高价采购”等方式进行的差价补偿一律不得确认。
（5）委外加工费对账，依据已完工的委外订单对账、未完工的订单不对账，每月3号前由PMC提供上月完工的委外订单《委外加工材料损耗扣款明细表》给财务，对账人员需把扣款金额在对账单上确认。
（6）附带模具费返还的供应商对账，由采购每月3号提供《模具费返还进程追踪明细表》，对账人员把需返还的费用在当月对账单上确认。
（7）对账一律以交易原币进行核对确认。
（8）对账单有效性，对账单上需有供方单位签字和盖章，针对特殊格式要求的需按公司要求格式提供，否则视为无效对账单。
（9）每季度对未支付的货款余额进行核对，区分已对账未付、已对账未开票、未对账金额。
（10）品质扣款由品质部提供品质扣款通知单给财务备案，财务负责跟踪并扣款。
2.结算1）接收发票时间：供应商必须在收到对账单后的10天内以核对无误的对账单开具增值税发票并寄到公司对账人员；公司收取发票时间为每月1-20日，在此期间收到的发票核对无误后当月录入系统，超出此期间的发票核对无误后下月录入系统。
供应商结算管理办法完整版
供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。
三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。
2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。
3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。
四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。
2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。
五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。
2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。
3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。
六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。
3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。
七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。
2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
供应商结款管理制度
供应商结款管理制度一、背景和目的随着企业的不断发展，与供应商的业务合作也愈发频繁。
为了确保企业与供应商之间的业务流畅进行，保障供应商的权益，以及降低企业的风险，制订供应商结款管理制度显得尤为重要。
二、交易条件1. 签订合同：企业和供应商必须签订正式的合同，明确交易的条件和双方的权益义务。
2. 确定结款方式：根据供应商的不同要求和企业实际情况，确定结款方式，如在线支付、电汇、支票等。
3. 货款支付时间：企业应按照合同约定的时间及时支付货款。
如有特殊情况需延迟支付，应提前与供应商沟通并取得书面同意。
三、结款管理流程1. 结款申请：供应商提交结款申请，包括发票、合同等相关资料。
3. 结款审批：结款审核通过后，由财务部门进行结款审批，确保结款的金额和时间的准确性。
4. 结款执行：财务部门按照结款审批的结果，及时执行结款，将货款汇入供应商指定的账户。
5. 结款记录：财务部门应对每一笔结款进行详细记录，并存档备查。
四、风险管理1. 风险评估：企业应对供应商进行风险评估，包括供应商的信用状况、经营状况、资金流动等方面的考察。
2. 付款限额：根据风险评估结果，企业可以对供应商设置付款限额，以降低风险。
4. 提前终止合作：如果供应商出现严重违约或经营状况恶化的情况，企业有权提前终止合作关系，并对尚未支付的货款进行处理。
五、奖惩制度1. 优质供应商奖励：对于供应商提供杰出服务、货品质量过硬的，企业应给予适当奖励，以鼓励其继续保持良好的合作态度和质量。
2. 不良供应商处罚：对于存在恶意拖欠货款、提供次品等行为的供应商，企业应酌情对其进行处罚，如限制订单量、中止合作等。
六、监督与改进1. 自查制度：企业应建立自查结款制度，定期对结款管理流程进行自查，发现问题及时改进。
2. 供应商满意度调查：定期进行供应商满意度调查，收集供应商对结款管理的意见和建议，并进行改进。
七、附则对于特殊情况或不符合该制度的情况，应依据实际情况制定临时性解决方案，并按照程序和规定进行审批和记录。
供应付款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司供应付款行为，加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动中的供应付款管理。
第三条供应付款管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行。
2. 实事求是原则：以实际情况为依据，确保付款的真实性和合理性。
3. 效率优先原则：提高付款效率，确保业务流程的顺畅。
4. 严谨控制原则：加强内部控制，防范财务风险。
第二章供应付款流程第四条供应付款流程包括以下步骤：1. 采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，必要时组织询价、比价或招标。
3. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购验收：采购部门对采购物资进行验收，确认物资质量、数量、规格等符合要求。
5. 付款申请：采购部门根据合同和验收结果，填写《付款申请单》。
6. 付款审批：财务部门对付款申请进行审核，必要时组织相关部门会签。
7. 付款执行：财务部门根据审批结果办理付款手续。
第三章付款方式第五条公司供应付款方式包括以下几种：1. 银行转账：通过银行转账方式支付货款。
2. 现金支付：对于小额交易或特殊情况，可采用现金支付方式。
3. 支票支付：通过开具支票方式支付货款。
第四章付款期限第六条供应付款期限根据合同约定执行，一般包括以下几种：1. 预付款：合同签订后，供应商要求支付一定比例的预付款。
2. 分期付款：根据合同约定，分批次支付货款。
3. 到货付款：物资验收合格后支付货款。
4. 信用付款：在供应商同意的情况下，给予一定期限的信用付款。
第五章付款审批第七条付款审批流程如下：1. 采购部门填写《付款申请单》，附上合同、发票、验收单等相关凭证。
2. 财务部门对《付款申请单》进行审核，包括合同条款、发票内容、验收结果等。
3. 财务部门将《付款申请单》及相关凭证提交给相关负责人审批。
供应商付款结算管理规定
供应商付款结算管理规定本文档旨在规范和管理供应商付款结算事宜，确保付款过程的准确性、及时性和合规性。
以下是相关管理规定：1. 付款审批流程1.1 付款申请供应商应通过写明付款金额、付款事由以及相关支持文件的方式向公司提出付款申请。
申请中应注明收款方的名称、银行账号等必要信息。
1.2 付款审批付款申请将由相应的部门经理进行审批。
部门经理应核实申请的合理性，并确保有足够的预算和资金可用。
1.3 财务审批经过部门经理审批后，申请将提交给财务部审批。
财务部将仔细审查申请，并核实供应商的身份和正当性。
审核通过后，财务部将安排付款。
2. 付款方式2.1 电汇电汇是首选的付款方式。
财务部将向供应商提供正确的收款银行账号，并确保付款及时到账。
2.2 支票如电汇不可行，公司可选择以支票形式进行付款。
财务部将寄出支票并跟进确认收款。
2.3 其他方式其他非常规的付款方式，需经过财务部的特别批准。
3. 付款周期3.1 付款时限除非另有约定，公司应在收到供应商发出的正式付款申请后的10个工作日内付款。
3.2 延期付款如公司无法按时支付，应及时与供应商沟通，并说明原因。
双方可商议延期付款的事宜。
4. 付款记录与归档4.1 付款记录财务部将记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、收款方信息等。
4.2 付款归档付款相关的文件和记录将由财务部进行妥善归档，以备将来参考和审计之用。
5. 合规性与风险控制5.1 内部合规检查公司将定期进行内部合规检查，确保付款过程符合相关法律法规和内部规定。
5.2 风险控制措施公司将采取必要的风险控制措施，包括但不限于供应商背景调查、付款金额限制等，以减少潜在的风险和损失。
以上是供应商付款结算管理规定的基本内容，通过有效的付款审批流程和合规性控制，公司将确保付款过程的准确性和安全性。
请各相关部门严格遵守本规定，并做好相关记录和归档工作。
43 供应商付款结算管理办法
供应商付款结算管理办法1 目的为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性，规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率，加强企业内控及防范风险，加强经营风险及坏账损失管理，有效控制资金支出和占用，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本办法。
2 适用范围本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。
3 术语及定义直入供应商：直接入库公司生管物流部仓库的供应商；寄售供应商：入库第三方物流公司仓库，由三方配送物料的供应商；预付款供应商：需要预先支付货款，才能发货的供应商；入库单据：直入供应商《入库单》和寄售供应商《调拨单》的统称。
4 职责4.1 采购部4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护；4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统；4.1.3 负责向供应商提供开票信息；4.1.4 负责对供应商错开发票（图号、名称、数量及价格有误）的退票并提出处理意见；4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核，递交财务部；4.1.6 负责供应商发票的接收登记及相关台账管理；4.1.7 负责《付款申请表》的编制及签批流程；4.1.8 负责分配承兑汇票金额；4.1.9 负责对供应商的供货业绩考核及申述处理，并将最终考核结论传递给财务部执行扣款；4.2 生管物流部4.2.1 负责开票数据的核对和发放；4.2.2 负责入库单据的传递、存档；4.2.3 负责已入物流仓库物资的保管；4.2.4 负责寄售供应商《调拨单》真实性及SAP系统移库处理，形成结算凭证；4.2.5 负责直入供应商物料型号、规格、数量检查，入库及SAP系统移库处理，形成结算凭证；4.2.5 负责SAP系统工废、料废的退库处理，形成退库凭证。
4.3 财务部4.3.1零部件成本科4.3.1.1 负责SAP系统内零部件单价的审核及维护；4.3.1.2 负责检查入库单据SAP系统移库数量和实收数量的一致性；4.3.1.3 负责发票开具数量与系统数量以及入库单据数量的一致性；4.3.1.4 负责发票物料价格与所签订合同的一致性；4.3.1.5 负责发票核实无误之后的入账；4.3.1.6 负责发票抵扣联的认证；4.3.1.7 负责《应付账款明细》的编制及确认；4.3.1.8 负责收取银行回执单进行系统清账；4.3.1.9 负责会计凭证打印，装订以及相关资料（发票联、入库单据等）的存档；4.3.1.10 负责对不规范的采购物资结算行为进行考核管理；4.3.1.11 负责根据生产需求，及时审核订单及付款流程；4.3.2 会计综合科4.3.2.1 负责依据《付款申请表》进行付款；4.3.2.2 负责银行回执单的打印及传递；4.3.2.3 负责提供公司开票信息；4.3.2.4 负责承兑汇票金额的提供；4.3.3 成本预算科4.3.3.1 负责接收、审核试制物资发票并进行入账处理；4.4 第三方物流公司4.4.1 负责供应商到货的清点及入库办理；4.4.2 负责供应商开票数据的核对；4.4.3 负责供应商物料台账与实物的一致性；4.4.4 负责供应商《调拨单》的归类、保存及移交4.5 供应商品质部4.5.1 零部件检验科4.5.1.1 负责供应商来料检验；4.5.1.2 负责供应商来料《检查成绩书》及《送货清单》的存档；4.5.1.3 负责提出零部件质量问题让步接收的索赔建议及罚款流程。
供应商结算管理办法
供应商结算管理办法第一章总则第一条为公司提供结算效率、保证各供应商资金运作的流畅和信誉，方便快捷地做好结算工作，特制定本规定。
第二章适用范围第二条本规定适合用于与公司已签约的各供应商旅行社。
第三章供应商结算数据的生成与稽核第三条供应商原则上应每日依据销售系统上的数据进行核对，如果条件不允许扫描条件的应每周对于单据进行汇总并上传系统，每月的所有账目必须于次月3日前，在系统上扫描、核对完毕。
第四条如发现异常账目的，供应商应第一时间与我公司业务部人员核对；业务部必须在72小时内核对清楚该账目，并及时给予答复；如账目确实存在异常，在取得相应的凭证后，利用后台系统修改数据，并做好备案，以便查阅。
第五条对于在规定的时间内无法完成账目核对，为不耽搁供应商资金链，可以采取应急措施，将无差错部分的款项先期结算给该供应商。
第六条财务部门于每月4日至7日使用系统核对账目，对于没有异议的立即生成提请结算单。
第七条每月8日前，财务部门凭着系统审核数据，提请结算单，向总经理提请后开始付款工作。
第八条供应商结算过的账目，视为结算数据无误，如再有异议则无效；而对有异议未结算的账目，可进行补充结算，时间为20天。
1、由于我方失误需要补充结算，由业务部进行审批，主管领导批示，列明具体补结原因、金额（附原始销售明细），经财务部审核、总经理审批后可进行补充结算。
2、如供应商自身的原因，需要补充结算时，供应商应出具公司公函，以扫描件或传真方式列明补充结算的原因、金额，加盖公司公章，并将具体有误的原始凭据明细邮寄给我公司业务部门人员，由业务部将以上资料作为附件进行呈批。
第四章供应商结算流程第九条公司提供以网络对账方式为主的对账、结账方式，特殊情况下可以配备会见、传真模式对账，但对账后必须调整好系统的数据；结算的时段一般为上月自然月。
第十条由于实行供应链战略整合管理，要求供应商结算款项与合同约定一致；否则，不予办理支付手续。
如供应商名称、账户、账号变更时，必须出具该有该供应商公章的证明文件。
【经管励志】供应商付款管理办法
供应商付款管理办法
1.目的：
更好的与供应商友好合作，真正做到互惠互利，实现共赢。
2.适用范围：
所有供应商。
3.管理内容：
3.1每月20日前的入库单必须在当月25日前开具17%增值税票入帐。
3.2对正常履行合同的供应商按合同规定的付款方式付款。
3.3每月5日或20日对超基数部分（原则上基数为三个月供货量）按同比例兑付款；月供货额20万元以上的两次付款，20万元以下的一次付款。
3.4对优秀供应商优先倾斜，在付款时间，付款比例上优先照顾。
3.5因供应商单方面终止合同的应付款额在三年内付清，如果供应商要求缩短付款时间，在双方协商同意后按下述条款执行：
3.5.1半年内结清：通过抵物进行（转车或其他物品）或折扣30%后承兑付款。
3.5.2一年内结清：通过抵物50%，余额分2-3次以承兑付清。
3.5.3二年内结清：通过抵物30%，余款分5-6次以承兑付清。
3.5.4无论哪种结清方式，必须留出应付款额的10%作为质保金，三年后付清。
3.6双方协商终止业务的应付款金额通过友好协商的原则进行，原则上在两年内以承兑方式分5-6次付清。
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供应商付款结算管理办法
1 目的
为保证公司各项往来债权债务的真实性、完整性，规范采购物资结算流程，明确相关部门的职能职责，理顺结算关系，提高结算效率，加强企业内控及防范风险，加强经营风险及坏账损失管理，有效控制资金支出和占用，提高资金使用效率，结合公司实际情况，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。
3 术语及定义
直入供应商：直接入库公司生管物流部仓库的供应商；
寄售供应商：入库第三方物流公司仓库，由三方配送物料的供应商；
预付款供应商：需要预先支付货款，才能发货的供应商；
入库单据：直入供应商《入库单》和寄售供应商《调拨单》的统称。
4 职责
4.1 采购部
4.1.1 负责SAP系统内供应商信息的建立及维护；
4.1.2 负责采购物资结算价格的报批、发布及录入SAP系统；
4.1.3 负责向供应商提供开票信息；
4.1.4 负责对供应商错开发票（图号、名称、数量及价格有误）的退票并提出处理意见；
4.1.5 负责督促供应商及时开具发票并初步审核，递交财务部；
4.1.6 负责供应商发票的接收登记及相关台账管理；
4.1.7 负责《付款申请表》的编制及签批流程；
4.1.8 负责分配承兑汇票金额；
4.1.9 负责对供应商的供货业绩考核及申述处理，并将最终考核结论传递给财务部执行扣款；
4.2 生管物流部
4.2.1 负责开票数据的核对和发放；
4.2.2 负责入库单据的传递、存档；
4.2.3 负责已入物流仓库物资的保管；
4.2.4 负责寄售供应商《调拨单》真实性及SAP系统移库处理，形成结算凭证；
4.2.5 负责直入供应商物料型号、规格、数量检查，入库及SAP系统移库处理，形成结算凭证；
4.2.5 负责SAP系统工废、料废的退库处理，形成退库凭证。
4.3 财务部
4.3.1零部件成本科
4.3.1.1 负责SAP系统内零部件单价的审核及维护；
4.3.1.2 负责检查入库单据SAP系统移库数量和实收数量的一致性；
4.3.1.3 负责发票开具数量与系统数量以及入库单据数量的一致性；
4.3.1.4 负责发票物料价格与所签订合同的一致性；
4.3.1.5 负责发票核实无误之后的入账；
4.3.1.6 负责发票抵扣联的认证；
4.3.1.7 负责《应付账款明细》的编制及确认；
4.3.1.8 负责收取银行回执单进行系统清账；
4.3.1.9 负责会计凭证打印，装订以及相关资料（发票联、入库单据等）的存档；
4.3.1.10 负责对不规范的采购物资结算行为进行考核管理；
4.3.1.11 负责根据生产需求，及时审核订单及付款流程；
4.3.2 会计综合科
4.3.2.1 负责依据《付款申请表》进行付款；
4.3.2.2 负责银行回执单的打印及传递；
4.3.2.3 负责提供公司开票信息；
4.3.2.4 负责承兑汇票金额的提供；
4.3.3 成本预算科
4.3.3.1 负责接收、审核试制物资发票并进行入账处理；
4.4 第三方物流公司
4.4.1 负责供应商到货的清点及入库办理；
4.4.2 负责供应商开票数据的核对；
4.4.3 负责供应商物料台账与实物的一致性；
4.4.4 负责供应商《调拨单》的归类、保存及移交
4.5 供应商品质部
4.5.1 零部件检验科
4.5.1.1 负责供应商来料检验；
4.5.1.2 负责供应商来料《检查成绩书》及《送货清单》的存档；
4.5.1.3 负责提出零部件质量问题让步接收的索赔建议及罚款流程。
5 工作程序
5.1 入库管理
5.1.1 第三方物流公司按照供应商《送货清单》中零部件型号、规格、数量进行实物验收，经零部件检验科检验合格后，打印《入库单》，并做实收记录及存档，且办理SAP系统入库手续。
5.1.2 第三方物流公司根据生产需求，配送生产物料，打印《调拨单》，经生管物流部确认数
量及产品质量后，做SAP移库处理，形成结算凭证。
5.2 入库单据管理
5.2.1 寄售供应商：第三方物流公司根据寄售供应商的《送货清单》，经零部件检验科检验合格后，打印《入库单》，按供应商分类存档。
按照总装生产需求，配送生产物料，打印《调拨单》，《调拨单》按供应商分类及保存，红联由第三方物流公司保存，白联由生管物流保存，绿联由采购部保存，蓝联由财务部保存，黄联由库管员保存；
5.2.2 直入供应商：生管物流部根据直入供应商的《送货清单》，经零部件检验科检验合格后，打印《入库单》，且按供应商分类保存，白联由生管物流部保存，绿联由采购部保存，蓝联由财务部保存，黄联由库管员保存。
5.3 开票管理
5.3.1 生管物流部核查上月对账数据无误后，在每月3号前向供应商提供开票数据；
5.3.2 供应商需在每月8日前与生管物流部完成账、物核对，开具增值税专用发票并于当月15日前将发票寄到公司采购部，否则将顺延一个月付款；
5.3.3 采购部收到发票之后，核对发票单价及数量后及时移交财务；
5.3.4 供应商需开具增值税专用发票，非增值税专用发票公司财务部原则上不予结算；特殊情况下只能开具普通发票的，要求采购部在合同中做好相关规定，在结算价格中扣除进项税金；
5.3.5 供应商的增值税专用发票应符合税务机关相关规定；
5.4 发票入账管理
5.4.1 财务部对应会计人员依据《财务票据粘贴单》所附的发票和入库单据，核对无误之后，在SAP系统中做发票入账，入账完毕后发票进行系统认证；
5.4.2 财务部对应会计人员核对发票发现单价、物料名称、物料数量有误是，做退票处理；5.5 付款管理
5.5.1 通常情况下，财务部零部件成本科每月20日前提供《应付账款明细》，如遇节假日顺延，特殊情况以当月通知为准；
5.5.2 采购部依照《应付账款明细》，结合实际情况，做每家供应商当月《付款申请表》，并走审批流程，签批完成后财务部会计综合科应在 3个工作日内支付完成，且付款完成后以邮件形式通知采购部；
5.5.3 在正常付款范围外，供应商确有资金需求的，可办理临时批款，一单一签，由供应商提交书面申请，由采购主管工程师提出付款流程，签批后转会计综合科，由资金会计进行付款；
5.6 扣款管理
5.6.1 对各项往来扣款以月为期限，由扣款责任部门提出索赔及罚款流程，通知供应商后，财务部当月汇总并于次月执行；
5.6.2 对订单、到货等采购部考核项，供应商如需申诉，需提出书面申请，经采购部审核确认
后予以豁免；
5.7 信息变更管理
5.7.1 供应商信息（包括公司主体、税号、对账数据接收人等）变更时，供应商需立即提出变更申请，经采购部审批完成后，在SAP系统进行数据修改。
6 相关文件
6.1《供应商基础信息及变更管理办法》
7 相关记录
7.1 相关记录
8 附则
8.1 本办法由公司采购部制订并负责解释；
8.2本办法自下发之日起执行。
附件一：记录编号：
供应商信息变更函
变更原因：
主要供货产品：
主供车型:
原企业信息新企业信息
企业名称：企业名称：
注册地址：注册地址：
生产地址：生产地址：
企业法人：企业法人：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
税号：税号：
联系人：联系人：
电话：电话：
加盖原企业行政公章加盖新企业行政公章加盖原企业财务专用章加盖新企业财务专用章法人印章法人印章
附件二：记录编号：
供应商信息变更申请审批表
附件三：记录编号：
送货清单
送货单（一式五份）
送货人：检验员：收货人：日期：日期：日期：。