用友NC供应链实施方案讲解

财务
自动暂估
存货核算 流程
销售发票维护流程图
销售发票维护业务流程
经营计划部
开始
参照销售出库 单生成发票
销售发票
发票审批
财务
结束
财务核算
应收单
推式生成采购 订单
采购订单签字
进入子公司采 购流程
集团内部销售管理详细流程图
集团内销售管理业务流程图
燃料公司库 燃料公司经 营计划部 房
开始 制定销售订单
参照销售订单 生成销售出库 单
选择要销售的 存货批次
销售出库单签 字
参照出库单生 成销售发票
销售发票签字
燃料公司财务
成本结转
自动暂估收入
单到回冲
经营计划部
填制请购单 或 参照生成请购单 审批流 询价
否Βιβλιοθήκη Baidu
直接采购
填制采购订单 参照 生成订单
2
到货 是 否
采购订单
运费等其他 成本发票
到货
1
维护采购入库 单，如果是批 次管理录入批 次信息
库房
入库单签字 自动暂估入库
运费应付单
根据入库单 成本分摊
自动处理 核销
根据采购预付款 或 采购付款
财务
付款单
参照应付单
冻结解冻
查询出要冻结 的存货 冻结
Y
库管员
开始
冻结：Y 解冻：N N 查询出要解冻 的存货
结束
解冻
库存盘点维护流程图
仓库盘点业务流程图
业务部
开始
盘点单
打印盘点单
盘点
盘点单上录 入实盘数
差异计算
差异 有
无
结束
仓库
盘盈 否 其他出库单
是
其他入库单
销售业务总体流程图
销售业务流程图
经营计划部
开始
制定销售合同
制定销售订单
销售订单审批
库房
销售出库单
销售出库单签 字
参照生成销售 发票
销售发票签字
销售成本结转 单
暂估应收单
红蓝对冲
红冲应收单
应收单
财务
存货核算 管理
应收管理
会计平台
总帐
结束
集团内部销售管理概要流程图
集团内销售管理业务流程图
子公司经营计划部 燃料公司经营计划部
开始
制定销售订单
进入燃料公司 销售流程
用友NC供应链实施方案讲解
用友软件股份有限公司
采购管理流程图目录
• • • • • • • 总体采购业务流程图 物资申请维护流程 采购合同维护流程 采购订单维护流程 备品备件到货入库维护流程 燃料采购收货方案流程 发票维护流程
库存管理流程图目录
• • • • 领料出库业务总体流程图 燃料出库业务流程图 库存冻结、解冻维护流程图 库存盘点维护流程图
出库单
库管员
系统判断存 货是否批次 管理 是 选择具体批次
否
出库单签字
财务部
出库单
计算成本
计算平均单价
月末结帐
结束
燃料出库业务流程图
生产领料流程（燃料）
开始
生产部
提供当月入炉 煤消耗表，并 以此纸制报表 作为出库依据
库管员
填写燃料出库 单
出库单签字
财务部
出库单
计算平均单价
月末结帐
结束
库存冻结、解冻维护流程图
采购入库单
发票维护流程
采购发票维护流程
业务内勤/采购员
入库收 货流程
收到发票
维护发票
采购发票
单到回冲 发票签字自动 结算 应付单 核销 付款单
财务部
结束
领料出库业务总体流程图
领料出库总体流程图 否 物资需求申请
需求部门
否 开始 燃料 是
紧急 参照物资 需求申请 生成出库单
提供当月入炉 煤消耗表，并 以此表为出库 是 依据
暂估入库单
红蓝对冲
红字入库单
采购入库单
应付单
核销
物资申请维护流程
<物资申请流程>
申请部门
开始
制定物资申请 单
审核物资申请 单
经营计划部
需求汇总平衡
生成请购单 （采购计划）
审核请购单 （采购计划）
采购合同维护流程
采购合同维护
请购物资是 否需要签订 合同
采购合同维护
审核
生效
计划部
结束
采购部
物资申请 流程
财务系统
结束
子公司经营 计划部
推式生成采购 订单
采购订单
子公司库房
参照采购订单 生成入库单
采购入库单签 字
参照入库单生 成采购发票
子公司财务
自动暂估
单到回冲
应付单
财务系统
结束
销售出库业务流程图
销售出库业务流程图
经营计划部
销售订单 维护
发票维护 流程
库房
参照销售订单 生成销售出库 单
销售出库单签 字
是
库房
采购入库单
入库单签字
财务
自动暂估
暂估采购入库 单
燃料采购收货方案流程
燃煤采购收货方案流程 系统内发票结算数 量为实际入库数 量，港口发票结算 数量另外注明
采购订单
参照入库单生 成发票
发票维护流程
经营计划部
燃煤到港到货 登记
确定数量、成 分，等待质检 结果
中转港
采购入库单
入库单签字
财务
自动暂估
采购流程
采购订单维护流程
采购订单维护流程
采购询价单
采购业务员
供应商确定物 资价格等信息
检查订单信 息相符 否
传真供应商
跟踪订单执行
采购订单 否
打印
通知订单修改
订单流 改流程
主管
审批通过
是
备品备件到货入库维护流程
采购收货流程（入库大于订单）
经营计划部
采购订单 否
拒收
发票维护 流程
专工
专工验货
验收通过
销售流程图目录
• • • • • • 销售业务总体流程图 销售合同业务流程图 销售出库业务流程图 销售发票维护流程图 集团内部销售管理概要流程图 集团内部销售管理详细流程图
总体采购业务流程图
总体采购业务流程图
需求部门
3
开始
填制物资申请 单
是 需求汇总平衡 合同采购
合同采购
订立合同
审批流 参照入库单 生成发票 采购发票签字