基 本 情 况 表(一)【财务管理.系列表格】

11
（一）年末从业人员人数
12
（二）年末职工人数
13
其中：年末在岗职工人数
14
（三）全年平均职工人数
15
（四）年末离休人数
16
（五）年末退休人数
17
（六）参加基本养老保险职工人数
18
年月日 金额
——
——
基 本 情 况 表（一）续
财
编制
项目
（四）核定的工挂企业工资总额基数
年月日
行
金额
次
37
#REF!
（五）工挂企业提取的新增效益工资 （六）离退休人员工资及福利性补助 （七）本年提取的职工福利费
41 42
43 44 45
46
47
48
——
49
50
51
52
53
54
55
基 本 情 况 表（二）
编制
项目
行
次
一、财务费用
1
其中:（一）利息支出
2
（二）利息收入
3
(三)汇兑净损失
4
二、管理费用
5
其中：（一）公司行政管理部门职工工资 6
（二）差旅费
7
（三）业务招待费
8
（四）折旧费
9
（五）修理费
10
（六）计提坏帐准备和存货跌价准
款
47
2、存货损失及预计损失
48
其中：存货盘亏
49
存货盘盈
50
长期积压存货
51
3、不良短期投资及预计损失
52
（二）固定资产损失及预计损失
53
其中：固定资产盘亏
54
固定资产毁损、报废
55
固定资产盘盈
56
（三）不良长期投资及预计损失
57
（四）无形资产损失及预计损失
58
（五）在建工程损失及预计损失
59
（六）委托贷款损失及预计损失
38
#REF!
39
40
（八）本年支付的医药费 其中：离退休人员医药费
（九）本年企业支付的职工住房费用 其中：本年提取的职工住房公积金 本年一次性发放的购房补贴 本年按月发放的住房补贴
五、本年支付的职工培训费用 六、产值：
（一）增加值（按现行价格计算） （二）工业总产值（按1990年不变价格计 算） （三）工业总产值（按现行价格计算） 七、本年收到的财政性资金 （一）基本建设性资金 （二）生产建设性资金 （三）社会保障性资金
26
其中：本金
27
五、企业提供担保总金额
28
（一）对集团公司内部提供担保笔数（笔） 29
（二）对集团公司内部提供担保金额
30
（三）对集团公司外部提供担保笔数（笔） 31
（四）对集团公司外部提供担保金额
32
六、或有负债：
33
（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债 34 （二）为其他单位提供债务担保形成的或有负
62
其中：当年形成的挂账
63
2、应提未提形成的潜亏挂账
64
其中：当年形成的挂账
65
3、应摊未摊形成的潜亏挂账
66
其中：当年形成的]挂账
67
4、其他挂账
68
其中：当年形成的挂账
69
（八）年末经营亏损挂账（按“+”号填
列）
70
九、涉及起诉案件个数（个）
71
十、起诉案件涉案金额
72
十一、当年消化以前年潜亏和挂账
债
35
1、对集团公司内部提供担保形成的或有负
债
36
2、对集团公司外部提供担保形成的或有负
债
37
其中：法院已立案而尚未裁定金额 38
（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债
39
1、涉及被起诉案件个数
40
情 况 表（二）续
财会年企附05--2表(续表)
年月日
项目
（七）资金挂账
单位：元 行 次
61
金额
1、政策性挂账
73
（一）消化以前年度确实无法收回的应收款
项
74
（二）处理以前年度的长期积压存货
75
（三）处理以前年度应处理而未处理的其他流动资产
净损失
76
（四）处理以前年度应处理而未处理的固定资产净损失 77
（五）处理以前年度应处理而未处理的投资净损失 78
（六）其他
79
80
35
（三）计税工资总额
36
情 况 表（一）续
财会年企附05--1表(续表)
年月日
项目
行
次
（四）其他
56
八、利润增减变动净额（净增加额用正数表示，
净减少额以“-”号表示）
57
（一）出售、处置部门或投资单位所得增加（或减少）利润总
额
58
单位：元 金额
——
（二）自然灾害发生的损失减少利润总额
59
（三）会计政策变更增加（或减少）利润总额
60
（四）会计估计变更增加（或减少）利润总额
61
（五）债务重组损失减少利润总额
62
（六）销量变动增加（或减少）利润总额
63
（七）销价变动增加（或减少）利润总额
64
（八）营业范围调整增加（或减少）利润总额
65
（九）税负调整增加（或减少）利润总额
66
（十）成本费用增减影响利润总额
67
（十一）其他因素增加（或减少）利润总额
26
（二）年末下岗职工人数（人）
27
其中：签订协议人数（人）
28
（三）发放基本生活费的累计下岗工人数（人
次）
29
（四）再就业中心全年发放下岗职工生活费 30
其中：财政负担部分
31
四、工资及福利情况：
32
——
（一）全年应发工资总额
33
#REF!
（二）全年实际发放工资总额
34
#REF!
其中：全年实际发放职工工资总额
备
11
（七）劳动保险费和待业保险费 12
年月日 金额
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
（八）技术转让费和研究开发费 13
#REF!
三、本年科技投入与支出情况
14
（一）本年科技投入合计
15
其中：政府投入科技费用
16
企业自主投入科技费用
17
（二）本年科技支出合计
18
购买新技术支出
19
科技人员人工支出
20
基 本 情 况 表（二）续
财
编制
项目
2、因被起诉案件形成的或有负债
年月日
行
金额
次
41
七、已抵押固定资产
42
其中：已抵押固定资产
43
八、不良资产及潜亏挂账
44
（一）流动资产净损失及预计损失
45
其中：1、坏账损失及预计损失
46
其中：三年以上应收账
基 本 情 况 表（一）
编制
项目
行
次
一、企业集团（总）公司户数情况（户）：
1
（一）所属境内子企业总户数
2
其中：二级企业户数
3
三级企业户数
4
三级以下企业户数
5
（二）纳入决算范围境内子企业户数
6
其中：二级企业户数
7
三级企业户数
8
（三）所属境外子企业总户数
9
其中：纳入决算合并范围户数
10
二、职工人数情况（人）：
68
九、当年固定资产投资额
69
（一）购置固定资产
70
（二）基建投资
71
其中：利息资本化
72
（三）其他投资
73
74
本 情 况 表（二）
财会年企附05--2表
年月日
项目 研究开发费用
单位：元
行
金额
次
21
研究开发性固定资产
22
其他科技支出费用
23
四、未还款情况：
24
（一）三年以上应付款项
25
（二）逾期借款本息
60
本 情 况 表（一）
财会年企附05--1表
年月日
项目
（七）参加基本医疗保险职工人数
单位：元
行
金额
次
19
（八）参加失业保险职工人数
20
（九）接收军队转业人员总数
21
其中：当年接收军队转业人员数
22
（十）接受下岗再就业职工人数
23
三、企业下岗职工情况： （一）年初下岗职工人数（人）
24
——Baidu Nhomakorabea
25
其中：签订协议人数（人）