PMS夜审流程9(1)
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PMS夜审流程
一﹑夜审前的审核工作 二、夜审开始 三、夜审后的报表打印工作 四、上交报表份数 五、封报工作
一、夜审前的报表核对工作
1、《预审房价表》从《接待登记》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （房价），与每一个在住客史资料中 的房价相仔细核对。 B、仔细核对报表中可否入帐这一栏，正确显示为“YES”,如出现”N0”现象， 应先找出原因，再进入接待登记修改栏中进行修改，在可入帐中打勾。 2、《在店客人余额表2》从《收银结帐》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （预付金、房费、其它费用与每一个 在住客史资料中的相仔细核对。如有客人预付金不足，及时向客人催收预付 金或交下下一办催收。
四、上交报表份数
店长报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、DAY USE 报表（一份） 4、宾客口头意见簿 5、宾客满意度反馈表（每天三张） 6、酒店当日运行综合情况反应统计表 店助报表 1、当天欠款离店客人余额表（一份） 2、欠款离店客人余额表（一份） 财务报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、营业日报报表（一份） 3、DAY USE 报表（一份） 4、在店客人余额表（2） （一份） 5、一级发生分类表（一份） 6、欠款离店客人余额表（一份） 7、作废帐单（一份） 8、收银员交款报表（一份） 9、前台收银报告（一份） 10、冲帐发生表 需店长签字确认后 （一份） 11、当天欠款离店客人余额表（一份）
3、《一级发生分类表》从《收银结帐》报表进入。
A、根据消费转移单绿联与报表中各项在住客史消费资料相仔细核对（早餐、 小商品、手工房金电话费等）。
4、当日现金帐户结帐并核对。
二、夜审开始工作
1、夜审前核对工作结束后，除了做夜审该电脑仍停留 在PMS界面，其它必须电脑退出PMS系统。 2、点击夜审按键，再点击夜审开始键，此时电脑自动 进入夜审滚帐状态，结束后退出。 3、A、如在夜审过程中，电脑自己出现故障，请及时 与技术部联系，电话： B、如在夜审过程中，电脑突然停电，通电后重新 启动电脑，根据对话框提示，继续夜审。另外，如 电脑在滚帐过程中某数据出现统计错误，可根据对 话框提示，继续夜审，对停电、对话框提示须做交 班记录。
三、夜审后的报表打印工作
※ 从夜审报表里打印
○ 从接待登记报表里打印 □ 从收银结帐报表里打印
※
从夜审报表里打印
营业综合统计报表 1、打印前日期选（前一天） 2、报表用于输周报、月报用。周报 每星期一输，月报每月月初5日前输， 输完后EMAIL给总公司专员。 营业日报表
○ 从接待登记报表里打印
五、封包流程
（一）《收银员交款报表》核对，从收银结帐报表进入。
A、根据预收款红联上的所有金额总和与报表中本日预收押金总额仔细核对。 B 、根据预收款绿联上的所有金额总和与报表中本日抵扣押金总额仔细相核 对。
C、根据客帐打印单白联上的所有消费总额 与报表中本日与客帐上的总额相 仔细核对。
D、根据信用卡和消费总额与报表中信用卡、支票栏中的金额相仔细核对。另 外，当日信用卡栏的消费总额要与POS机中的消费总额相仔细核对。
当天欠款离店客人余额表 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 DAY USE 报表 1、查看日用房使用情况。
□ 从收银结帐报表里打印
在店客人余额表（2） 一级发生分类表 1、电话帐单无需打印。 欠款离店客人余额表（累积） 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 冲帐发生表 1、须总经理签字后交财务。 作废单 1、须交值班经理签字后交财务。 前台收银报告 1、反映客人应结算情况。 收银员交款报表 1、封包交财务 ※共打印11张报表次日早晨交相关部门。
E、经核对无误后，需当班值班经理和员工签字，此报表可在夜审前打印，也 可夜审后打印，但日期要选前一天。
F、与现金一起封包交财务。
（二）封包内容
（1）
A、收款单 B、当日已结客帐单（电脑打印客帐单白联、发票红联、押金单 绿联、信用卡结帐单黄联） C、当日所有预收款单绿联 D、当日收入转帐单红联（餐费、洗衣 费、小商品、商务费、手 工房金、客人赔偿费等） E、存放在夜审前文件袋里 F、当日信用卡消费结算汇总单（内卡、外卡）
（2）
A、交款单 B、现金 C、信用卡（客人原始签字联） D、存放在保险箱
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一﹑夜审前的审核工作 二、夜审开始 三、夜审后的报表打印工作 四、上交报表份数 五、封报工作
一、夜审前的报表核对工作
1、《预审房价表》从《接待登记》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （房价），与每一个在住客史资料中 的房价相仔细核对。 B、仔细核对报表中可否入帐这一栏，正确显示为“YES”,如出现”N0”现象， 应先找出原因，再进入接待登记修改栏中进行修改，在可入帐中打勾。 2、《在店客人余额表2》从《收银结帐》报表进入。 A、根据报表中所显示的每间房间信息 （预付金、房费、其它费用与每一个 在住客史资料中的相仔细核对。如有客人预付金不足，及时向客人催收预付 金或交下下一办催收。
四、上交报表份数
店长报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、DAY USE 报表（一份） 4、宾客口头意见簿 5、宾客满意度反馈表（每天三张） 6、酒店当日运行综合情况反应统计表 店助报表 1、当天欠款离店客人余额表（一份） 2、欠款离店客人余额表（一份） 财务报表 1、夜审综合统计报表（一份） 2、营业日报报表（一份） 3、DAY USE 报表（一份） 4、在店客人余额表（2） （一份） 5、一级发生分类表（一份） 6、欠款离店客人余额表（一份） 7、作废帐单（一份） 8、收银员交款报表（一份） 9、前台收银报告（一份） 10、冲帐发生表 需店长签字确认后 （一份） 11、当天欠款离店客人余额表（一份）
3、《一级发生分类表》从《收银结帐》报表进入。
A、根据消费转移单绿联与报表中各项在住客史消费资料相仔细核对（早餐、 小商品、手工房金电话费等）。
4、当日现金帐户结帐并核对。
二、夜审开始工作
1、夜审前核对工作结束后，除了做夜审该电脑仍停留 在PMS界面，其它必须电脑退出PMS系统。 2、点击夜审按键，再点击夜审开始键，此时电脑自动 进入夜审滚帐状态，结束后退出。 3、A、如在夜审过程中，电脑自己出现故障，请及时 与技术部联系，电话： B、如在夜审过程中，电脑突然停电，通电后重新 启动电脑，根据对话框提示，继续夜审。另外，如 电脑在滚帐过程中某数据出现统计错误，可根据对 话框提示，继续夜审，对停电、对话框提示须做交 班记录。
三、夜审后的报表打印工作
※ 从夜审报表里打印
○ 从接待登记报表里打印 □ 从收银结帐报表里打印
※
从夜审报表里打印
营业综合统计报表 1、打印前日期选（前一天） 2、报表用于输周报、月报用。周报 每星期一输，月报每月月初5日前输， 输完后EMAIL给总公司专员。 营业日报表
○ 从接待登记报表里打印
五、封包流程
（一）《收银员交款报表》核对，从收银结帐报表进入。
A、根据预收款红联上的所有金额总和与报表中本日预收押金总额仔细核对。 B 、根据预收款绿联上的所有金额总和与报表中本日抵扣押金总额仔细相核 对。
C、根据客帐打印单白联上的所有消费总额 与报表中本日与客帐上的总额相 仔细核对。
D、根据信用卡和消费总额与报表中信用卡、支票栏中的金额相仔细核对。另 外，当日信用卡栏的消费总额要与POS机中的消费总额相仔细核对。
当天欠款离店客人余额表 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 DAY USE 报表 1、查看日用房使用情况。
□ 从收银结帐报表里打印
在店客人余额表（2） 一级发生分类表 1、电话帐单无需打印。 欠款离店客人余额表（累积） 1、向客人或公司收取应收款。 2、向客人或公司支付应付款。 冲帐发生表 1、须总经理签字后交财务。 作废单 1、须交值班经理签字后交财务。 前台收银报告 1、反映客人应结算情况。 收银员交款报表 1、封包交财务 ※共打印11张报表次日早晨交相关部门。
E、经核对无误后，需当班值班经理和员工签字，此报表可在夜审前打印，也 可夜审后打印，但日期要选前一天。
F、与现金一起封包交财务。
（二）封包内容
（1）
A、收款单 B、当日已结客帐单（电脑打印客帐单白联、发票红联、押金单 绿联、信用卡结帐单黄联） C、当日所有预收款单绿联 D、当日收入转帐单红联（餐费、洗衣 费、小商品、商务费、手 工房金、客人赔偿费等） E、存放在夜审前文件袋里 F、当日信用卡消费结算汇总单（内卡、外卡）
（2）
A、交款单 B、现金 C、信用卡（客人原始签字联） D、存放在保险箱
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