工程建设资金监督管理办法

精心整理

******工程

建设资金监督管理办法

第一章总则

第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程

定《

），总

******建设项目；

3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；

4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。

第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是：

1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；

2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；

由财

存款。

第四章建设资金的使用和监管

第十七条施工单位专户资金属本项目建设专用资金，其帐户资金的使用必须用于本项目，主要使用类别有：项目人工费用、自购地方材料采购、日常办公费、设备购置、维修等费用。

第十五条施工单位应按工程进度合理使用工程款，优先支付农民工工资。施工单位每次收到工程款时应留足不低于20%的农民工专项资金，专门用于农民工工资

（一

2.凡未及时支付上述款项，**公司将在当期工程结算款拨付时预扣50％工程结算款，待上述款项付清后，再返还预扣的工程款。

第十八条财务部预付工程款时，应当确认工程施工合同及设备、材料采购合同已经签订，施工、供货单位按招标文件或合同约定提交银行预付款保函或相应履

约保证金后，按照合同规定条款进行支付。凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，不得预付工程款。

第二十一条**公司将定期对施工单位遵守帐户管理规定、资金使用等情况进行检查。监管服务银行和施工单位设置专人配合**公司进行专项检查，并按要求提交相关证明材料（如支付凭证、资金流水等）。

任：

4.未认真对质保期满的工程项目进行审核认定，办理质量保证金返还后发现仍存在质量问题的。

第二十六条发生本规定所列违规事项的，按**公司有关规定追究相关单位和人员责任。

第七章附则

第二十九条本办法由**公司监管小组负责解释，自印发之日起执行。

附件1：

******工程

施工单位资金监管协议

甲方（建设单位）：******股份有限公司

1.本协议独立于甲乙双方的施工合同，双方施工合同的变更、解除、终止不影响本协议的效力。甲乙双方在签订和履行施工合同过程中出现的问题和纠纷与丙方无关，丙方对此不承担任何责任。

2.除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方同意。

3.丙方对结算账户资金的监管并不意味着对乙方付款义务承担任何保证责任。丙方仅对甲、乙双方的授权指令作形式性审查。

4.资金在被丙方监管期间，如被有权机关查封、冻结、扣划或存在其他情况，致使丙方无法协助完成资金划转，丙方有权终止本协议，且丙方不承担任何法律责任。

5.因国家政策和相关法律法规限制，导致丙方无法按照本协议约定完成资金划转

在

含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

13.甲乙双方所从事的任何与本协议相关的活动均符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的，将对丙方的损失承担赔偿责任。

14.甲乙双方有权签署本协议。

协议条款：

鉴于甲方与乙方签订了******项目施工合同（下称“施工合同”），甲、乙、丙三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就丙方为甲乙双方提供承建本项工程项目银行结算账户资金监管有关事宜，订立本协议。

第一条权利和义务

一、甲方权利和义务

令。

名：

项目经理部的管理费。

（四）乙方每月末向甲方提供银行对账单复印件一份。

（五）乙方承诺在结算账户资金监管期间内，不在丙方申请开通电子银行渠道（不限于网上银行、电话银行等），不在监管账户上设置任何妨碍丙方履行本协议的事实上或法律上的障碍。

（六）乙方所从事的任何与协议相关的活动均应符合法律法规，因违反法律法规并给丙方造成任何损失的应对丙方的损失承担赔偿责任。

户资金的划拨。丙方有权对乙方资金支付用途进行逐笔审核。发现把大额资金化整为零逃避监管嫌疑的支付要及时制止。

（四）协助完成监管资金的支付，但根据法律法规的规定，该监管账户被有权机关冻结或扣划的，或其他任何非丙方原因致使丙方无法履行本协议项下义务的情况除外。

（五）因丙方监管不利给甲方造成损失的，应对甲方承担赔偿责任。

第二条其他约定

附件内容与本协议内容有冲突的，以本协议为准。

三、在本协议履行过程中，协议相关当事人所签发的《大额资金授权支付通知书》、《终止协议通知书》等相关文件均为本协议有效组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第五条附则

本协议一式三份，正本甲方、乙方、丙方各执一份，副本甲方、乙方、丙方各执二份具有同等法律效力。

甲方：（单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

乙方：（签字和/或单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

业务专用章

年月日

附录2：终止协议通知书（编号：）银行分（支）行、乙方：

我方决定于___年___月____日终止履行编号为第号的《资金监管协议》，特此通知。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

日期：

本通知书一式两份，一份由经办行业务部门留存，另一份由甲方送达乙方。