自制原始凭证

旅差费报销单

年月日填报

附单据共张

合计币(大写)

审核：出差人：

借款单第号

年月日

核准：会计：出纳：借款人：

费用报销领款单第号

出纳：领款人：

固定资产折旧计提表

制表: 复核：

管理费用支出汇总表

单位：年月日第号项目凭证张数支出金额核销金额备注

核销金额（大写）

制单：复核：

业务招待费汇总表第号

出纳：制表：

工资结算汇总表（制造业）

年月份

编制： 审核：

工 资 表（商品流通业）

部门： 姓名 基本 工资 综合 奖金 津贴 缺勤 工资 应付 工资 代扣款项 实发

金额 签章

水电费 住房公积金 社会保险 个人所得税 合计

编制： 审核：

综合奖金结算汇总表

年 月 日 第 号 车间或部门

金额 备注

合计

制单： 复核：

应付职工薪酬分配表（制造业）

制表：复核：

应付职工薪酬分配表（商品流通业）

制表：复核：

车间产品耗用工时汇总表

年月日第号车间产品生产工时备注

制单：复核：

基本生产车间生产工人工资分配表

年月日第号产品生产工时分配率应分配金额

合计

制单：复核：

无形资产、长期待摊费用分配表

：年月日第号车间部门备注

合计

制单：复核：

外购动力费用分配表

年月日第号

产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额

合计

制单：复核：

水费分配表

年月日第号

产品、车间、部门定额耗用量（）分配率应分配金额

合计

制单：复核：

材料采购运费分配表

第号

产品、车间、部门重量（）分配率应分配金额

合计

制单：复核：

物品领用单

年 月 日 第 号

品名 单位 单价 数量 金额 备注

合计

制单： 领用人：

商品调价单

单位： 年 月 日 第 号

第 二 联 会 计 记 账

制单： 复核：

固定资产验收单

供货单位： 使用部门： 名称 规格 单位 数量

单价 金额 备注：

合计

保管员: 检验员:

低值易耗品报废单

报废部门： 年 月 日 第 号 项目 成本金额 摊销金额 未摊销金额 备注

制单： 复核：

商品 编号 品名 单位

库存 数量 零售单价 增或 减 调整单价 差额

增加 金额 减少 金额 调价 文号 调整前 调整后

第二联

会计记账

专利申报表 第 号

年 月 日

申报单位 专利项目

专利成本 技术开发费 注册登记费

合计

审批意见

制单： 审核：

商品内部调拨单

调入单位： 年 月 日 调出单位： 固定资产报废单

年 月 日 第 号

固定资产名称及编号 规格 型号 单位 数量

预计使用年限 已使用年限 原始 价值 已提

折旧

备注

固定资产状况及报废原因

处理意见

使用部门 技术鉴定小组 固定资产管理部门

主管部门

制单： 审核：

商 品 验 收 单

供货单位： 存放仓库： 商品编号 品名 规格 单位 应收数量 实收数量 单价 金额

合计

保管员: 检验员:

商品 编号 品 名 规 格 单 位 数 量 购进价

零售价

进销 差价 单价 金 额 单价 金 额

合 计

第二联

会计记账

第二联

会计记账

类别： 材料入库验收单 编号：

验收日期： 年 月 日 来源：

保管员: 检验员:

本月已付款的入库材料汇总表

年 月 日 材料名称 （借方）

单 位 计划 单价 材料来源 （贷方）

数量 实际成本

计划成本

差异

制表：

材料发料凭证汇总表

年 月 日 单位：元

制表：发料凭证汇总表

第三联

会计记账

年月日第号材料名称发出数量计划单价计划成本

合计

制单：复核：

辅助生产提供劳务量汇总表

年月日第号产品、车间、部门机修车间服务量（）动力车间供电量（）

合计

制单：复核：

辅助生产费用分配表

年月日直接分配法

受益产品、部门修理工时

分配修理费

（分配率：）

耗电量

分配电费

（分配率：）

合计

制单：复核：

基本生产车间制造费用分配表

年月日第号产品生产工时分配率应分配金额

合计

制单：复核：

产品耗用工时汇总表

年月日第号车间产品生产耗用工时备注

合计

制单：复核：

产品入库汇总表

编报单位：第号编号产品名称规格单位数量备注

合计

制单：复核：

生产情况报告表

编报单位：投料方式：

产品名

称单

位

月初在产

品

本月投产本月完工废品

月末在产

品

在产品完工程

度

合计

制单：复核：

内部转帐单

年月日编号：

摘要金额应付债券--面值(账户期初余额)

应付债券的账面价值(面值+应计利息+利息调整)(账户期初余额)

本期:应付债券--应计利息[票面价值*票面利率]

本期:实际利息支出(财务费用\在建工程) [账面价值*实际利率]

本期:应付债券--利息调整（差额）

产品销售成本汇总表

年月日

项目产品：产品：

数量金额数量金额