资金需求量预测
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目
贷币资金 应收账款
存货 固定资产 无形资产
资产总额
销售百分比资金需求量预测模型
资产负债表
其它已知数据
金额
项目
项目
今年
明年的预计 值
25000 应付账款
销售收入 760500 982000
456852 应交税金 销售净利率 0.05
0.05
459872 长期负债 股利支付率 0.25
0.25
862930 普通股本 零星资金需
52630
946820 留存收益
2751474
负债及所有者权 益总额
明年的资金需求量预测
资产
敏感项目
占销售收入的百 分比
负债及所有 者权益
敏感项 目
占销售收入 的百分比
贷币资金
√
0.03287311 应付账款
√ 0.020858646
应收账款
√
0.600725838 应交税金
√ 0.521775148
存货 固定资产
√
0.60469691 长期负债
×
√
1.134687705 普通股本
×
无形资产
×
留存收益
×
资产总额
2.372983563
负债及所有 者权益总额
0.542Байду номын сангаас33794
明年的资金需求量预测
421227.474
贷币资金 应收账款
存货 固定资产 无形资产
资产总额
销售百分比资金需求量预测模型
资产负债表
其它已知数据
金额
项目
项目
今年
明年的预计 值
25000 应付账款
销售收入 760500 982000
456852 应交税金 销售净利率 0.05
0.05
459872 长期负债 股利支付率 0.25
0.25
862930 普通股本 零星资金需
52630
946820 留存收益
2751474
负债及所有者权 益总额
明年的资金需求量预测
资产
敏感项目
占销售收入的百 分比
负债及所有 者权益
敏感项 目
占销售收入 的百分比
贷币资金
√
0.03287311 应付账款
√ 0.020858646
应收账款
√
0.600725838 应交税金
√ 0.521775148
存货 固定资产
√
0.60469691 长期负债
×
√
1.134687705 普通股本
×
无形资产
×
留存收益
×
资产总额
2.372983563
负债及所有 者权益总额
0.542Байду номын сангаас33794
明年的资金需求量预测
421227.474