请款及报销制度

财务请款制度

公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。

一、请款种类

公司的请款包括

1.项目预付款请款

2.差旅费请款（有或没有需要领导定）

3.零星采购请款

4.其他临时性请款

5.个人因私请款

项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，需有请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。

请款手续

1、公司各类请款（现金、汇款）均需填写用款申请审批单”（以下简称“请款单”）。

2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目（“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容），所有请款均需由经理签字批准后，财务部方可办理请款；部门负责人出差请款，需经经理签字，财务部予以办理请款手续。

3、凡请现金金额较大者(请款金额>3000元)必须提前一天（16:00之前）通知财务部，以便备款。

4、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。

5、财务部不受理为他人代请款手续。

请款报销规定

一、预付款请款报销

1、业务部门按照合同规定，需支付预付款项时，财务部应按公司有关规定办理请款手续。经理审核无误后方可打款给客户。

2、烦请款人应一款项一票据五个工作日内履行报销手续，前款不清，不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由经理以书面特殊说明后方可办理。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。如不能出具书面说明时，要由经理电话通知后财务部方可放款。

3、预付款的请款金额、发票金额以及实际付款金额应与合同金额核

对相符。如发现任何不符事项，财务人员、业务人员需查明原因后发可报销。

4、预付款请款时已经经过批准，和发票金额相符的请款报销需要经理签字同意即可报销。

二、差旅费请款

1、请款人应自出差回来之日起五个工作日内履行报销手续，否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由经理以书面形式说明原因后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。

2、差旅费报销标准见《费用报销标准的有关规定》。

三、零星采购请款

1、此类请款包括零星采购商品以及购买劳务支出的请款。

2、请款人应自应请款之日起五个工作日内履行报销手续，

3、此类请款由于金额实现无法准确确定，因此在请款和报销时均需按照资金审批权限进行审批。此外，第一负责人签字批准。各费用的归口管理部门见报销制度。

四、其他临时性请款

1、其他临时性请款是指不再上述范围之内但确是因工需要办理的请款。

2、此类请款应自请款之日起五个工作日内履行报销手续，否则不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由经理以书面特殊说明后方可办理再请款手续。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。

五、个人因私请款

个人因私借款应自请款到期之日起五个工作日内履行还款手续，否则扣发本人工资、奖金直到还清请款为止。

财务请款及报销制度

目的：控制成本，减少不必要开支

责任人：财务人员

适用范围：请款、报销

工作程序：

一、公司员工出差、采购前可预先到财务借款，借款额可高于所用款的20％，借款单必须有本人、总经理的签字，上述手续齐全方可到出纳处借款，财务人员不准私自借款给任何人。

二、报销单据必须在5日内到财务部门核销。

三、报销单据上必须具有本人、总经理签字。

四、员工出差（出省）每日补助不超过50元／人（含食宿费用）；经理级人员出差（出省）每日补助不超过100元／人（含食宿费用）；车船票、飞机票实报实销；省内（跨市）施工安排工作餐，实报实销。如客户已给报酬公司则不负担相应补助。

五、报销单据必须为符合财务法规的合法单据。

六、报销单据要将明细填写清楚，数字清晰，禁止涂沫。

七、总经理及公司财务有权抽查某人报销单据，检查是否真实，

发现有虚报或违规现象，第四条所列费用不予支付，并处以罚款，发现1次即予以调岗或开除处分。

请款报销制度

1.管理目的

为切实加强企业财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。

2.适用范围

本规定适用于我公司办理备用金请款及费用报销业务。

3.术语与定义

备用金请款是指员工因公出差在财务会计部预先领取的差旅费，或办理确实需要先付款再取回发票的业务而在财务会计部预先支取的现金。

4.管理职责

4.1财务会计部负责报销票据合理性合规性的审核；

4.2各单位负责人对请款的事项的真实性、费用是否在预算控制内负责。

5.工作程序与要求

5.1员工出差借备用金，需填制借款申请单，详细注明出差时间、地点、人数、任务、业务结束时间，按照“请款报销签字流程”，经领导签字审核后，方可到财务会计部资金科办理请款手续。

5.2因其他业务需要先付款后取回发票的，需填制借款申请单，详细注明业务内容，对方单位开户行，账号，户名，业务结束（即发票寄回）时间，按照“请款报销签字流程”经领导签字审核后，方可到财务会计部资金科办理请款手续。

5.3员工归还备用金时，应向财务会计部出示请款单，凭借请款事项的报销凭证清理该笔备用金，不足或多出现金进行多退少补。

5.4 培训费、各种广告费、会议费、宣传费、租赁费等，按年度预算指标控制使用。

5.5因工作需要或特殊原因，出差乘飞机、出租车者，《差旅费用报销制度》中的相关规定给予报销。

5.6住宿费报销标准按《差旅费用报销制度》相关规定执行。因特殊原因超标者，必须经经理签字后方可报销，否则超支自理。

5.7无自行采购权的自行采购办公用品、燃油、维修及辅助材料的，需报归经理审批，经理审批签字后方可办理报销手续。单项采购价值

6.考核办法

6.1每月月末及时与财务部核对备用金借款情况。

6.2财务部将实时监控每笔备用金的归还情况，员工领取的差旅费备用金，若超过请款单上写明的业务结束时间15天还未归还，财务部将以预警形式下发通知到相关人员，各相关人员在接到预警通知后 2 个工作日内仍未办理还款手续的，将在本人工资中予以扣除，如有特殊情况，经领导批准后以书面形式报财务部。

6.3其他为确实需要先付款再取回发票的业务而支取的备用金，业务人员必须明确对方单位开具发票时间，并且按照请款单上所写明的发票寄回公司时间及时办理清帐手续，若超过请款单上写明的发票寄回时间15天还未归还，财务部将以预警形式下发通知到各相关负责人，各相关人员在接到预警通知后15个工作日内仍未办理还款手续的，将在本人工资中予以扣除，如有特殊情况，经本领导批准后以书面形式报财务部。

7.其他

7.1本规定解释权归财务会计部。

7.2 其他与本制度有关内容相悖的规定以本制度为准。本制度自下发之日起执行。

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于合富集团全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则 1. 任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单” 和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转帐及汇入员工帐户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经总经理书面批准，否则财务部将不予报销。 4. 对于报销时出现填写或计算的错误，公司采取只减不加的方式，针对不写小计数和总计数，报销总额的20%将会被扣除；针对加总错误，差额部分的50%将会被扣除。

5. 签名的规定： ①所有员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。 ②所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。 6. 财务复核结果视情况做下列处置： ①退回报销单(注明退回原因)。 ②剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款(附剔除原因)。 ③要求报销人员补充说明或补必要单证。 ④交出纳付（汇）款。 7. 每周汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇款。 8. 每周汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及秘书或助理，各位员工如有疑问可向各部门秘书或助理查询。 9. 在报销流程前，所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。二、报销流程： 1. 事先核准及事后报销表单流程如下：实物报销：报销条件为发票、验收（入库）单、采购单原件，三者缺一不可，特别情况为采购单带支票提货，请先填写《公洽借款单》，经核准入帐后再开出支票，三日内缴回支票签收之存根及发票、验收单。 ①出差：“出差(预算)申请书”→“费用及出差旅费报销申请表”和“交通费用报销单”(附已经核准之“出差（预算）

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第四章交通费、通讯费报销程序第六条交通费、通讯费报销管理的规定（一）报销标准 1．交通费报销标准（1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

请款及报销费用管理制度

请款及报销费用管理制度沪万悦物财总（2007）001号 1.总则本着规范运作、控制成本、合理、高效原则，特制订本制度。 2.请款事项及程序 2.1备用金、非工程合同付款、重大活动筹备、市外出差、其他需支付较大金额事项等，可以请款。 2.2各项请款，均应符合相关管理制度的要求和流程。 2.3请款按以下程序进行。 2.4请款人有责任尽早取得各项请款的有效发票或收据凭证并及时报销，一般报销时间不得超过请款日后两周。如因特殊情况不得按期取得有效发票或收据，应向财务部说明原因，可适当延长，但最长不得超过一月，否则财务部应停止其下次请款并有权从其工资中扣回请款。 2.5请款人需按“请款单”中规定的格式填写清楚请款日期、请款单位、请款人、请款用途和申请请款金额等事项。合同付款、固定资产等采购业务须按《合同管理制度》、《采购管理制度》进行审批、会签，在执行程序前需经“行政人事部”完成预核审批

程序。 3.报销事项及程序 3.1按公司各项业务，取得相应有效发票或财务认可的报销凭证后，可以报销。 3.2各项报销，均应符合相关管理制度的要求及流程。 3.3报销按以下程序进行。 3.4员工取得各项业务有效发票或收据凭证后，在规定的报销单据上分类别、按要求完整、清洁地粘贴好原始单据，须在二周内办理报销手续；如因特殊情况不能按期办理，经说明原因后，可适当延长，但最长不得超过一个月。经财务部催告由于自身原因未及时报销，从发票日起计算超过一个月，财务部有权拒绝其报销。 4.请款、报销时间 4.1公司实行每周四集中递送请款、报销单据；符合规定的，财务部于周五付款。合同节点付款、特殊情况除外。 4.2每周四上午，经办人将填妥的“请款单”、“费用报销封面”贴好原始单据。 4.3将贴好的“费用报销封面”装入拉链袋（内附易事贴，写明报销总数），并将“请款

报销请款制度及流程

报销请款制度及流程第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，分别说明请款流程及各项支出的报销制度及流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二章请款管理第一条请款规定 1.出差请款：出差人员经审批后，按批准额度办理请款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续； 2.其他临时请款：如业务费、辅助材料费、办公费等，请款人员应及时报账； 3.各项请款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款；第二条请款流程 1.请款人按规定填写《请款单》，注明请款事由、请款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金； 2.审批流程：请款人填写请款单→总经理审批签字→到出纳处请款；第三章报销管理第一条报销规定 1.发票的基本要求 1)发票必须合法、真实、有效，且发票背面或单据背面必须有经办人签名； 2)发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章；

3)票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）； 4)财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人； 2.报销凭证的填写要求 1)必须按费用报销单要求填写相关内容； 2)报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属，必要时附清单详细说明，另报销业务招待费（如送红包，购烟，好处费之类）需事先征得单位经理的批准，否则财务部有权不予报销，将自行承担费用，如无法取得发票，经办人应填写招待费事项证明单，签字证明后交单位经理审核后方能取得报销款； 3)报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写； 4)财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等）； 3.其他报销附件要求除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销，报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入账凭证；第二条报销流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批签字→出纳报销；第四章附则第一条本制度未尽事项，另行规定或参见其他制度的相应条款；第二条本制度自颁布之日起生效，修改时亦同。有限公司年月日

费用支付与报销管理制度

目的 1、明确费用列支标准、审批权限和请款流程; 2、加强费用控制意识，落实费用控制目标及责任; 3、为员工借款及报销提供指引； 4、提高公司资金使用效率，严格控制财务开支; 流程一、管理原则 1、集权管理原则：公司采取收支两条线的集权管理模式管理资金，公司严格禁止任何形式的 “坐支”和私设“小金库”的行为。 2、全面预算管理原则：实行全面预算制管理，公司年度经营预算为各部门月度编制资金支付计划的依据，所有预算外开支需上报总经理批准。 3、归口化管理：各部门应按照本规定所述之管辖审批权审批支出，不能越权。、费用项目（一）、交际应酬费 1. 交际应酬费支出必须是因商业目的与公司外部人员所发生的交际费用，应本着合理、节约的原则，严格在预算的额度内开支，经办人必须事先征得其直属上级的同意，并严格执行宴请标准; 2. 报销时，经办人须填写《支付证明单》（附件1）,详细注明交际应酬的日期、地点、事由、宴请对象姓名、宴请对象联系方式、公司参加人员、总人数、金额等内容； 3. 4. 除交际应酬费，员工餐费（含因加班产生的统一在外订餐）以外的其他餐费支出不予报销。员工餐厅物品由公司负责采购，以周为单位结款，结款前填写“支付证明单”，履行签字审批手续后到财务部办理借款报帐事宜。 5. 公司接待客户经审批后由行政部负责订房，按相应标准入驻公司协议酒店，协议酒店签署工作由行政部负责。

公司交际应酬费用执行标准见下表（此标准随市场变化如需调整时另行通知）：（二）、通讯费 1）公司固定电话费用的支付由行政部负责。费用知晓至各部门。 2 ）公司根据业务需求将对部分岗位统一配发电话卡; 3 ）公司行政部负责电话卡的购置; （三）、差旅费用 1审批备案 1）员工出差均需提前填写 “出差申请单”履行签批手续，并于出差返回后人事行政部销假，并报销相关费用; 2）出差期间的考勤由人力行政部负责监管，所在部门提供协助。出差行程因故临时更改的，应立即向所在部门及人力资源部进行备注。因未备注更改行程等原因造成额外费用的，不予以报销。 2、差旅费用报销的范围出差期间发生的交通费、订票费、住宿费、补助等相关费用。出差期间因游览或个人需要的参观、购物而支出的一切费用，均由个人自理。 3、票务管理 1）为节约成本、规范管理，出差机票、火车票、酒店的预订工作统一由公司行政部负责，采取集中预订原则。 2）行政部应逐步建立并丰富公司的票务资源及协议酒店资源，最大程度地降低成本。如因业务不熟练导致增加出行成本的。 2) 出差期间发生的邮寄费等其它杂项小额费用。 1个工作日内至 1) 3)

费用请款报销管理办法

费用请款报销管理办法第一条主旨为规范公司费用请款、报销及预支款的作业流程，准确核算各项费用，加强对各项费用支出及暂付款的管控，特制定本管理办法。第二条政策说明无论是事前借款预支，还是事后报销，或是备用金的申请、提取及拨补，均按此管理办法执行。第三条范畴本管理办法适用于北京融亿飞科技有限责任公司。第四条审批程序及职责（一）费用当事人申请（二）各级权责主管审查确认（三）财会部门审核（四）授权分管副总或总经理审批（五）当事人请款报销时应遵守诚信简约精神，据实报支；各级权责主管应严格审查部门内各项费用的用途与数额，避免请款报销人藉业务关系浮滥报支；财会部门负责审核各项开支及单据的合法性、合理性，并进行核算。第五条一般性费用审批报销流程和要求（一）报销一般性费用时，可依据各项费用支出填写“费用报销单”（见附件1），并将相关原始单据粘贴整齐。（二）以上“费用报销单”呈送各级权责主管签字确认。（三）送财会部门审核，由财会部门统一报总经理或授权分管副总审批。（四）由财务部门办理请款、报销、冲帐及其他事宜。（五）取得凭证注意事项： 1、报销的发票必须是合法渠道取得的真实的正式发票，印章齐全，无涂改。凡不符合要求的发票（如无税章、财务收款章、单位名称不正确、大小写金额不符等）财务人员有权要求持票人更换发票或补齐手续再行办理。 2、检验发票的真伪，凡正式发票抬头应印有“全国统一发票监制章/地方税务局监制”字样，并注意检查防伪标记。发票上要加盖单位发票专用章方为有效。 3、对于因特殊情况确实无法取得正式发票的，这里限指某些偶然发生且金额在二十元以下的小额支出，应填写“支出凭单”并附相关证明单据如收据等，呈送各级权责主管签字审批。（六）填写费用报销单注意事项： 1、报销时，逐一详实填写相关各栏内容，保证填写字迹的工整及内容的完整。 2、发票抬头一律按公司全称详实填写。 3、费用按实报销，金额精确到分。费用报销单上金额栏大小写要一致,不得有任何涂改。 4、若报销时需冲预借款的，应附上原“借款单”（见附件5）。 5、报销人应将支票付讫与现金付讫的票据分开粘贴，支票付讫的发票请注明支票号后4位数；每个人、每个部门费用分开粘贴。 6、所附单据应整齐的粘贴于报销单之左上角，注意不要遮挡票面内容及金额。单据较多时须将单据粘贴在“报销单据粘贴单”上作为附件。第六条出差报销管理

财务部请款管理规定

费用请款管理规定为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的具体情况制定本规定。一、报销请款申批要求及流程详见附表。二、请款报销的单据要求 1、报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。填写《请款单》，请款单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写。 2、外地出差的还需填写《差旅费报销申请单及明细单》并由直接主管或出差派遣人签核。 3、采购物品报销应先办入库手续，必须在发票后附入库单及审核过的《采购申请表》才能予以报销。 4、运费、提货费等运输费用需有仓库员或收货人在运输单据上签名方可报销。 5、司机误餐补贴需有门卫注明进出厂时间的派车单为依据。后勤等员工误餐补贴需有部门主管的审批方可报销。管理人员因公外出非出差，不补误餐费，特殊情况除外。 6、车辆加油费报销应在发票后备注加油时的码表公里数，回厂时并填写加油明细表。 7、借款由借款人填写借款单注明借款用途，借款金额应合理预算，由直接主管签核后交财务主管审批。

三、费用报销标准 1、电话费用的报销标准详见《话费报销管理规定》。 2、出差外地（徐州之外）人员餐费补贴按55元/天/人，未满整天的情况按：早餐5元/人、午餐25元/人、晚餐25元/人补贴。 3、后勤司机等人员出差徐州本地等因公误餐，按每餐8元补贴。早餐不得补贴。 4、出差外地人员住宿费报销上限为120元/晚，四、费用申请、报销时限 1、财务支付申请或报销款项时间为每周一、三、五。出纳付款后应及时通知申请人，或及时通知申请人领款。 2、经办人费用发生时应在当日写好请款单由主管审批好交至财务部，最晚不得迟于次日下班前。 3、出差时应在回厂次日之内将报销单据整理并写好请款单，经主管审批交到财务部。 4、需使用大额现金时，应预先申请，由财务统一安排。1000-2000应提前1天申请，2000元以上应提前2-3天申请。 5、款项的准备由出纳做好付款计划表，由财务主管签核后交总经理安排。 6、业务请款、借款等均需直属主管及财务主管签核，未经审批事项，不得先行付款，否则，由出纳及当事人承担全部责任。五、本规定由财务起草及修定，由总经理批准后执行。财务部 2012年12月2日

公司-员工请款报销管理制度

沈阳市**家具有限公司员工请款报销制度文件类别：总办类文件编号：ZB-2015-09-002 文件版次：A/0 编写日期：2015年11月10日生效日期：2015年11月15日机密等级：公示机密合计页数：共5页编制：审核：批准：

**公司员请款、报销管理制度一、目的：为适应企业发展，加强内部管理，做到请款、报销规范化，特此制定本制度。二、目标：通过简化、明晰请款、报销流程，进一步规范公司款项支付和报销审批权限和审批程序，从而加强公司制度化建设。三、适用范围：沈阳市**家具有限公司各部门。四、具体要求：（一）签批流程经办人在原始单据上按要求填写清楚事由和金额等内容并由经办人签字——报部门负责人审批签字——会计签字（对请款金额和书写内容进行审核）——总经办负责人签字——总经理签批（单笔500元以上）——财务总监签字——出纳付款。总经理签批的事项，在特殊情况下，财务部负责人要以图片形式请示总经理，总经理可授权财务部门负责人代为执行，事后补签。（二）项目 1.备用金制度（1）备用金申请：食堂采购员备用金额度是2000元。生产零星采购员备用金额度是10000元。采购内勤备用金额度是1000元。（2）备用金核销：使用备用金人员，在工作岗位异动或离职时，须要把经手的代办事项交代清楚，形成书面报告，并结清备用金。财务部方可在岗位异动表或离职单上相应位置签字同意。 2.原材料采购请款、报销（1）请款：经办人到本公司财务部领取请款单，请款单内容应填列完整，如为申请采购原材料、固定资产请款，还应标注发票取得日期，并向财务部门提供手续完备的采购合同（新客户必备材料），经会计审核后，逐级签批。

公司销售人员费用报销管理制度

销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。 1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。 2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。附表一：出差任务书

费用报销管理规定

费用报销的管理规定为加强费用支出的管理，同时规范费用报销的行为，使各项费用的报销能够做到合理化、公平化，现将借支流程和具体支出的报销制度、流程明确如下：一、借支管理规定： 1、借支费用需要凭借周总审批的报告或周总的授意，并截图作为凭证，按照批准的额度办理借款，在费用借支的一个星期内办理核销手续，核销时需要附有费用支出的凭证和周总签名的借支单作为报销的依据，据实报销。超出借支范围的，财务人员有权拒绝报销。 2、借支的原则：谁借支谁核销；前款不清，后款不借。不得代写借支单，不得跨越核销，若超过规定时间未交费用单即做预支工资处理从工资里面扣借支款，待收到费用单后再做费用报销处理。 3、对于外出办事用款、购买物品用款、突发事件用款、临时借款等费用需要借支的，需提前告知财务准备资金。二、借支单填写和借支流程 1、借支人按规定填写借支单，姓名和制单人名字要一致，借支单填写不得涂改。 2、按实际填写的日期写，交单据给部门主管审核的日期出入不超过两天。例如1月1日填写，不超过1月3日就应该交单给部门主管审核了。 3、审批流程:部门主管审核—财务审核—周总签字—出纳打款。三、报销管理

（一）报销单填写必须按照费用报销单要求填写相关内容： 1、填写报销人的所属部门。 2、填写日期，按实际填写的日期写，交单据给第一手审核人日期出入不超过两天。例如1月1日填写，不超过1月3日就应该交单给财务审核了。 3、报销的用途，报销项目必须清晰准确具体，必要时请附上相关的报告、合同等复印件、费用清单说明。 4、报销的金额，具体的报销项目对应具体的金额填写。 5、金额的大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。对应合计的小写数字在大写的相对应单位填写大写金额，其他未有金额的写零。 6、备注写清楚需要解释报销的内容，比如：报销人的账号费用归属；对应原借支；已借支金额、已垫付金额多少等其他相关内容 7、报销人，写上自己的名字。 8、交费用审核员审核费用的合理性和公平性 9、交至财务陈钊媚审核登记 10、谢海莹安排费用报销单周总签字 11、交刘露或者王婵打款（二）关于报销类型情况说明： 1、车费报销：需要索取坐车发票，要在每张车票后面写清楚时间，具体行程路线，事件。规定业务员在试用期车费是实报实销，过了试用期不再给予费用报销，且车费的报销仅限公车、地铁和出差办事车费报销（外出办事费用需事先交周总审批通过方可报销）；其他员工车费报销也亦如此。 2、请车费报销：注意一定要附U8的发货单蓝单，在报销单上备注栏注明发货单号、司机姓名、电话、什么仓库、到什么区域。自发文后未见蓝单的运费不予报销。 3、业务费用报销：（1）关于餐费的报销，一定需要请客前需要提前打报告，周总同意或有领导的授意，并有凭证截图。餐费价格需要合理，不宜过高，根据接待规格安排餐费，报销单备注栏需注明吃饭的目的、吃饭的时间、人数、具体哪些人，并附上吃饭发票。关于业务招待费用需事先征得批准，否则财务有权拒绝报销，自行承担费用。（2）关于项目的费用申请，要附项目的合同，费用预算，预计项目进行到什么步骤需要什么费用，预计整个项目可带来的收益。（3）关于材料费报销，需提供购材料名片，同类产品店铺两张以上，最好有对比的询价清单。报销时要附材料清单。（4）关于活动费用报销，活动当天需要在微信群或者QQ群报告、凭借活动照片作为依据，活动材料费用需要提供明细单据和收据，审单员进行审核合理给予报销。（5）广告制作费报销：报销时提供照片和所制作广告的样式，附上广告公司的收据复印件和广告制作明细表（若不是找固定的广告公司制作，需要对比询价两家以上广告公司，并交报价清单于费用审核员交周总审批后方可报销）（6）对于其他业务费用的报销公司给予每个业务员每月元，超过部分，需自行承担。 4、车辆油费、维修保养费、过桥费报销：对于车辆油费的充值，需要在充

报销管理制度及流程

费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。一、报销的范围：指因工作需要而发生费用： 1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。 2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。 3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。 4、特殊费用：业务招待费、差旅费。二、部门办公成本的报销管理办法： 1、关于项目的办公费用，由经办部门总监签字，报行政管理部会签，经公司总经理审批后，报销。 2、关于部门的办公成本费用，由需求部门向行政管理部申领，或填写《申购单》经批准后，由行政管理部采购，发放至部门领用，月底由行政管理部统一报销，经需求部门总监会签后，总经理审批，报财务部门。根据使用部门不同，分部门列支。三、通讯费报销管理办法：因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴，故除以下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销，其他员工（包含案场销售人员）不再享有通讯费补贴。特殊岗位通讯费报销最高额度详见下表：手机费的支付一般采取当事人先行垫付，然后由公司报销的方式。手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批，超额度部分一律不予报销。凡公司报销通讯费的员工均须24小时开机以便联系，若两小时内仍不能联系者，取消当月报销资格。四、市内交通费报销管理办法： 1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。 2、其他员工：（按项目提佣的部门和个人，该部分费用包含在所提佣金额度内） A、因公外出，公司在未能安排车辆的情况下，可报销员工往来办事所需的公共汽车费用。

公司财务请款及报销制度

请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐务处理。

7 年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。

库存管理制度一、原材料采购入库原材料采购时应先由库管向采购经理提出采购计划，采购经理根据实际情况负责订货。货物送到后由采购经理出具原材料采购单，质检部门质检合格后在采购单上签字，后由库管人员点清数量后接收在采购单上签字，并做入库处理（填写原材料入库单）供应商拿着采购单（采购经理签字、质检部门签字、库管签字、董事长签字必须齐全）到财务领款。注：商标、包装物等物品采购程序同上。二、原材料的领用原材料领用单

财务报销及付款管理制度

财务报销及付款管理制度第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。第二章管理原则 2.1 归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：

备注：(1) 未涉及的特殊费用将由总经理根据实际情况单独指派归口部门。 2.2 预算管理原则 2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。 2.2.2 对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。第三章授权审批权限规定 3.1经济业务发生前授权审批 3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批； 3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。 3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。非事前审批项目如下：

3.2 报销及付款授权审批流程 3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：

3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务 3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务 3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务 3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程 4.1 报销及付款流程图

请款流程及制度(含公司财务部职责)

日常借、请款及报销的管理第一条按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。第五条若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。第六条报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制” 的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。 4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分

请款管理办法

请款管理办法 1．总则 1.1 目的：为使本公司请款作业之有效、正常、合理的运作，特制订本办法。 1.2 适用范围：本办法适用于本公司各项费用结报请款、预付借款作业。 1.3 名词解释： 1.3.1 外来凭证：系指向本公司以外之人所取得，足以证明会计事项之发生与经过之各种单据、文件、收据、厂商送货单、缴款通知单等相关证明文件。 1.3.2 内部凭证：系指经本公司权责主管核准后自行制存者。 (1) 费用发生之前事先核准凭证（例如签呈、请购及采购单等）。 (2) 证明事实发生之凭证（例如：出差请示/旅费报销单等）。 1.4 制、修、废：本规章之制、修、废须经标准化委员会审议通过，经总经理核准后实施。 1.5 管理权责： 1.5.1 本办法制、修、废之责任单位：财务部。 1.5.2 本办法编号、送审：总经理室。 1.5.3 本办法登记、分发：总经理室。 2．请款作业 2.1 请款及报销作业均须检附「请款/报销单」及相关凭证，相关凭证如附件1(请款单据一览表)所示。 2.2 现金支付限制：各项费用之请款，除报支费用及申请预借款项，或按国家规定与个人发生交易项，得以现金支付外，其它各项费用之请款，均不得申请现金付款。2.3 开票禁背原则： 2.3.1 即期票一律由开票单位盖“禁止背书转让”之作业。 2.3.2 非即期票若无特别声明，出纳开立支票时，一律于支票上盖“禁止背书转让”字样；若不于支票上盖“禁止背书转让”之作业，相关作业规定如下： (1) 由请款（采购）单位于单据上注明不盖“禁止背书转让”。 (2) 会计于凭证上注明不盖“禁止背书转让”。 2.4 请款作业流程如下：请款单位(请款单据) 稽核室权责主管会计出纳请款单位 2.5 请款时请款单位须将请款凭证排列整齐依序粘贴于「请款/报销单」上，先

关于财务报销流程规定

关于财务报销流程规定文章标题：关于财务报销流程规定为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：一．请款单报销流程 1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）； 2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐； 3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。二．暂支单报销流程

1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及副总经理签字同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。若金额较大，还必须经总经理审批同意。任何人不得私自作出暂支决定； 2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单； 3．如（无特殊情况）逾期未结算者，每逾期1天，扣除报销总额的5，超2天10，依次类推。出纳承担每天20元的罚金。三．报销单报销流程 1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务主管确认（办公用品经行政主管确认）、副总经理审核同意后方可采购；金额较大需经总经理审批同意。 2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务主管审核、副总经理审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请副总确认，然后由总经理签字方能实施。报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。 4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理； 5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于办公室文员上报副总及总经理。上报时间：每星期二、星期四。 6．审批成功后的报销单交于办公室文员，经与出纳确认后将统一时间进行报销。报销时间：每星期四、星期六下午13：00以后。 7．其他报销内容和要求参照相关规定。以上报销流程各部门务必遵照执行（执行期：20xx年01月01日起）

销售人员报销与请款管理办法

销售人员报销与请款管理办法以下是为大家整理的销售人员报销与请款管理办法的相关范文，本文关键词为范文,网,管理办法,请款,人员,报销,销售,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在规章制度中查看更多范文。 1、由于驻外人员工作的特殊性，驻外人员必须在财务规定的次月28日前将上月相关报销凭证及时寄回。在公司财务规定的时间内受理报销事宜，如发现有舞弊行为，将在报销和考核中给予处罚。 2、外派人员因业务需要用款的，在用款前上报《用款申请单》写明联系人姓名、地点、事由、用款金额，预计达到的效果等内容，由区域经理审核，区域经理审核同意后上报给销售计划部，销售计划部审核无误后转财务管理部按规定审批放款。外派人员在出差计划完成后的2个工作日内，将发票、写明联系人姓名、用款形式、洽谈内容，取得成效等有关内容上报给区域经理，再由区域经理上报到沈阳公司财务管理部。 3、销售公司驻外人员费用标准及报销程序详见公司《销售公司财务管理制度》。九、商务政策与合同管理1、公司制定销售价格方针和具体定价标准为机密商业情报，未经公司授权任何驻外销售

人员不得向客商通报或泄密。2、公司制定各种促销优惠政策、折扣标准，客户报价或还价低于定价标准，超越销售人员权限需上报公司审核，董事长批准后执行。3、公司商务政策及价格不可对外公开印刷，只是提供销售人员学习掌握；公司如有重大商务政策调整，公布前任何销售人员不得提前通报客商。4、销售人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的，应予以制止并及时上报公司领导。5、销售人员在与客商进行商务洽谈时，授权范围内的由销售人员自行决定；如有疑问和在授权范围外的，须请示区域经理或有关部门。6、商务合同必须履行商务程序，在各级主管或相关部门按权限审核批准、签章后方可生效。7、销售驻外人员在洽谈商务合同时，要有风险意识，严格按合同做好履约、产品发送、验收及理赔等相关工作。8、销售公司外派业务人员如遇重大客户信息、商务价格谈判等商务情报，须第一时间内向公司领导报告。最后，小编希望文章对您有所帮助，如果有不周到的地方请多谅解，更多相关的文章正在创作中，希望您定期关注。谢谢支

费用审批、预支、报销制度

一总则为了规范费用的审批、预支、报销程序，加强费用管理，特制定本制度。二费用包括但不限于员工因公预支、差旅费、业务招待费、部门活动费、销售回扣、员工社会保险费、租赁费、水电费、电话费、进货运输费、送运输费、本地交通费、员工生活费、员工移动电话费。三费用的审批 1 外地差旅费、业务招待费、部门活动费、大客户销售回扣发生前必须经过审批。由申请人填写“费用审批单”（见：附件一），经部门负责人审核，总经理审批后，才能借款、报销。外地差旅费应注明预计出差日期、起止地点、本地及长途交通费、住宿费、餐饮费金额。业务招待费应注明预计发生日期、金额、双方参加人员、需要达到的目的。（业务招待费内容若涉及

参与单位和人员的具体名称，应另附纸质注明，不得写在报销单上）。部门活动费应注明预计发生日期、金额、参加人员、需要达到的目的。大客户销售回扣应注明预计发生日期、金额、计算标准。 2 购买办公用品、固定资产前必须经过审批。由请购人填写“请购单”（见：附件二），经部门负责人审核、总经理审批后，才能采购、借款、报销。办公用品,固定资产,低值易耗品等应由行政部门专人造册登记、入库、保管,以便于管理和财务月底准确摊销. 3 缴纳员工社会保险费、租赁费、水电费、电话费，通过电汇、转账方式付款，如果付款前能取得凭收款单位出具的正规发票、收据，由经办人填写“请款单”（见：附件三），经部门负责人、财务部会计审核、总经理审批后，出纳员办理款项的支付。否则经办人应及时到收款单位取得发票、收据，并将其交给财务部会计。四费用的预支员工因公出差、参加培训、购买办公用品等，可以借款。借款人凭经过审批的“费用审批单”、“请购单”，填写“借支单”（见：附件四），经部门经理、财务部会计审核，总经理审批后，出纳付款。五费用的报销、付款 1 填写“费用报销单”（见：附件五）报销人应详细填写姓名、部门、姓名、日期、地点、费用项目、金额，本地和长途交通费应注明起止地点，办理事项；业务招待费、员工聚餐费应注明参加人员。

请款及报销制度

请款及报销制度财务请款制度公司各级员工（不包括尚处在试用期的人员）因公发生各项支出，均需按本制度执行。一、请款种类公司的请款包括 1.项目预付款请款 2.差旅费请款（有或没有需要领导定） 3.零星采购请款 4.其他临时性请款 5.个人因私请款项目预付款请款是指按照有关合同规定我公司应支付给供应商或劳务提供商的款项，需有请款付款手续。个人因私需要公司一般情况不予办理请款，却有困难公司根据需要予以请款的，经主管经理、总经理批准后方可办理请款手续,借款时注明借款期限。请款手续 1、公司各类请款（现金、汇款）均需填写用款申请审批单”（以下简称“请款单”）。 2、请款人应准确、完整填写“请款单”各项目（“申请人”一栏包括请款人姓名和部门两项内容），所有请款均需由经理签字批准后，财务部方可办理请款；部门负责人出差请款，需经经理签字，财务部予以办理请款手续。 3、凡请现金金额较大者(请款金额>3000元)必须提前一天（16:00之前）通知财务部，以便备款。 4、财务部不受理员工之间因转借差旅费而调整个人款账目的要求。 5、财务部不受理为他人代请款手续。请款报销规定一、预付款请款报销 1、业务部门按照合同规定，需支付预付款项时，财务部应按公司有关规定办理请款手续。经理审核无误后方可打款给客户。 2、烦请款人应一款项一票据五个工作日内履行报销手续，前款不清，不得再次请款。特殊情况不能及时报销而仍需请款者，必须由经理以书面特殊说明后方可办理。对于无特殊理由而在一个月内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。如不能出具书面说明时，要由经理电话通知后财务部方可放款。 3、预付款的请款金额、发票金额以及实际付款金额应与合同金额核