集团采购管理办法

**部文件

****字〔20**〕**号

**采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范集团及权属公司（指全资或控股，下同）的采购行为，降低采购成本，保证生产经营及基本建设的物资需求，完善采购内部控制，制定本办法。

第二条集团及权属单位所有采购行为，包括生产经营性物资、固定资产、基建工程物资、非生产性低值易耗品等资产的采购均依本办法执行。

第三条根据集团资产管理办法，对资产采取集中采购、分别支付、分级管理的原则。集团资产管理部门对集团和权属单位的所有资产进行集中采购。资产使用和管理由资产所属单位负责，采购支付最终由资产所属单位承担。

第四条异地权属单位可采取授权采购的方式，不予授权采购的范围包括：

（一）固定资产价值超过10万元；

（二）主要原材料；

（三）主要外购件定点；

（四）基建工程物资。

第五条集团物资部是集团物资采购职能部门。其主要职责包括：（一）物资采购管理细则和各岗位职责的制定；

（二）物资采购计划的制定;

（三）采购合同的签订；

（四）集团采购物资的管理；

（五）集团及权属单位采购管理及监督检查；

（六）集团赋予的其他职能。

第六条下列采购及外协应当进行招标：

1、固定资产单次采购价值超过30万元；

2、主要原材料；

3、主要外购定点；

4、基建工程物资；

5、基建外协单位确定；

6、其他符合招标条件的项目。

第七条物资采购遵守的原则

（一）未经审核批准的采购不得进行；

（二）库内已有闲置物资应首先使用；

（三）在同等条件下，不异地采购；

（四）采购应当签订书面合同，并通过银行结算。特殊情况应经过物资部经理批准。

（五）在比价过程中，严格执行同类的物资比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；

（六）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。

第二章采购申请和审批

第八条采购申请由物资所属和使用部门向集团物资部提出。

第九条采购审批由物资所属和使用单位、集团物资部、集团有权机构按照审批权限进行。审批权限如下：

第十条为节约采购成本，统一规划安排物资采购活动，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由上报单位负责人承担经济责任。

第十一条所有采购活动必须以审核批准的采购计划为依据，杜绝无计划采购。采购计划的编制，要贯彻采购供应与挖潜相结合的原

则，扩大物资调剂适用范围，降低资金占用。采购计划分为正常计划和临时计划两种，正常计划是指物资部审查批准的月度和年度采购计划。临时计划是指各单位因实际需要，临时向物资部申请的采购计划。

第十二条各单位物资采购计划要按程序上报。在每月的20日向物资部上报下月采购计划。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担责任。

第十三条临时计划采购的物资，不管金额大小均应由各单位填制《急需物资请购单》，报物资部签署意见，并按审批权限审批。

第十四条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经主管副总裁签批，质量、数量有误的由物资部承担。

第十五条对短缺物资，物资部要征求各基层单位意见，在使用单位同意后方能采购使用，否则出现后果由物资部负责。

第十六条物资部必须按采购期限采购，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失由物资部承担责任。

第十七条物资部因客观原因未能及时完成采购任务，应及时提出处置方案，并与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总裁或主管副总裁。

第四章验收入库

第十八条物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、物资部应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

第十九条对验收中发现的问题，要及时通知物资使用单位和物资部，并同时做好记录备案，分清责任。责任不明确时严禁收货入库。

第二十条验收中的不合格物资，严禁收货。因故意或过失造成错收、少收、接受不合格物质等事故，由验收人承担相应责任。

第二十一条对发票和货物没有同时到达，超过合理期限的，应及时通知经办人以及公司财务部门。

第五章退货

第二十二条退货条件

验收人员应该严格按照合同约定的验收标准进行验收，对不符合合同标准的货物，违背合同目的的，应予退货。退货应当由物资部审批。

第二十三条退货手续

检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给物资部处理，同时通知请购单位。

第二十四条当决定退货时，物资部填写退货通知单，并办理退货。

第二十五条退货款项回收

1、物资部在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及货款金额等。

2、物资部将借项凭单交财务部，由财务部做账务处理。

第二十六条折扣事宜

1、物资部因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。

2、折扣金额由财务部审核，并编制借项凭单。

3、财务部门根据借项凭证来调整应付账款。

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二○**年**月**日

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******部20**年**月**日印发