用友T+付款申请批量生单、应收单批量生收款单
T操作流程
用友 T6 系统操作方法一、采买1，依据供给商的送货单，在 T6 供给链—库存管理—平时业务—入库—采买入库单，录入品名、单价、数目后保留审查。
（仓管员）2、供给链—采买管理—业务—发票—一般采买发票-保留（财务部）；3、采买发票审查T6—对付款管理—平时办理—对付票据办理—对付票据审查（财务部）（注意有关选项）4、账务办理（财务部）1）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：原资料/包装物贷：对付暂估款2）T6—对付款管理—平时办理—转账—制单办理制单生成凭据借：对付暂估款贷：对付账款二、领料1、库存管理—平时业务—出库—资料出库单，输入品名、数目，保留（仓管员）2、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账（财务部）3、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据（财务部）借：生产成本贷：原资料 / 包装物三、入库1、半成品，库存管理—平时业务—入库—其余入库单( 仓管员）2、成品，库存管理—平时业务—入库—产成品入库单（仓管员）3、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账4、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：库存商品—产成品库存商品—半成品贷：生产成本四、销售出库（一）、电商销售：（二）、线下销售：1、供给链—销售管理—业务—发货单（仓管员）2、发货单审查后数据自动到供给链—库存管理—平时业务—出库—销售出库，确认无误后审查。
3、在供给链销售管理—业务—开票—销售一般发票4、T6—应收款管理—平时办理—应收票据审查，审查销售发票5、账务办理1）T6—应收款管理—平时办理—坏账办理—制单办理制单生成凭据借：应收账款贷：主营业务收入2）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账3）T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：主营业务成本贷：库存商品—产成品。
用友T+软件可以做分期收款和预警提醒
用友T+可以做分期收款和预警提醒啦！2019-04-10 10:15 作者: 服宝小秘书可能有人说，用Excel记录未收款情况、通过银行对账单备注，收一笔钱核销一笔、全部纳入应收账款收钱核销，或设置账龄提醒收款……往往，要么财务埋头核算往来账，和业务员对账哪些客户近期需要催款，哪些又成了坏账或错账；要么业务员分不清全款和分期客户导致业务混乱。
T+最新上线的“分期付款”功能就有点厉害了：对分期客户和全款客户进行分类管理，比如A客户全款订了一个设备，约定一个月后付款，B客户约定两台设备，分三期付款，最后一期一年后支付，那么可以对B客户勾上分期标签，方便后续追踪每期回款情况；注意：1.销售订单工具栏显示收款计划功能键；2.往来单位收款方式增加分期收款选项；3.分期收款计划启用后，若存在有分期收款计划的订单或者默认收款方式为分期收款的往来单位，则不允许反启用。
◆◆收款计划◆◆销售订单中增加收款计划，确定收款分几期、到期日、已收款项、应收余额等。
从客户签订合同，即可在订单中列示分期情况，保证后续业务款的回款走向；第一步：销售订单界面点击收款计划，打开收款计划界面；第二步：根据需求增加分期收款阶段；第三步：根据界面提示输入必填项，预收金额、收款金额、应收余额不支持输入。
注意：1.销售订单生效时才可以编辑收款计划，即：有审流程时单据审核完毕，无审流程时单据保存；2.收款计划编辑完成后需点击保存；3.保存后的收款计划仅在销售订单变更时可以修改。
◆◆预警提醒◆◆依据收款计划的分期客户预警提醒，企业3月有到期的客户，通过设定可以提醒企业哪些客户逾期，哪些客户临近收款，贴心提醒追溯企业的回款工作。
第一步：预警设置界面开启分期收款预警；第二步：点击收款计划预警，打开收款计划预警报表；企业经营不只靠业务多，及时准确的回款才能有效的提升企业资金流转。
分期收款让往来账更清晰，针对不同的客户做销售计划，从合同源头有序管理追溯回款，也可有效减少坏账、错账，让资金流更健康。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
{财务管理收款付款}付款单据模板
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点 用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
用友T6操作手册应收款系统V10.pdf
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预 收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单 。 如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下 单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。 点击开之后，选择转入和转出 客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转 出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核 操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据 审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。 若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据， 点 击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型 ，同时双击 行表示要制 单的单据。 或者点上面 的全选（表 示全部都制 单）， 合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择 选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。
用友U8一体化流程图
销售附送宣传品 Leabharlann 他出库单公司 / 电商赠品出库
其他特殊出库 其他出库单
特定需要出库类型
借：销售费用 - 宣传 贷：周转材料
借：费用 贷：库存
付款申请 -- 付款单
采购订单
采购发票费用发票
到货单
采购入库单
结算 / 未完全结算 未结算
收款单
销售订单 发货单
销售发票
销售出库单
库存审核
存货记账
含正常销售及优惠附赠
借：应付账款 贷：现金 / 银行存款
借：原材料 / 库存商品 应交税费 - 增值税进项 贷：应付账款
借：原材料 / 库存商品 贷：应付账款暂估
借：委托加工物资 - 加工费 委托加工物资 - 运费 贷：应付账款暂估
库存审核
存货记账 未结算
借：半成品 / 成品 贷：应付账款暂估
生产业务
材料出库单 （生产领用材料，包装）
产成品入库单 （生产入库）
库存审核 库存审核
存货记账 存货记账
借：生产成本 贷：原材料
借：库存 产成品 贷：生产成本
购销主要单据、凭证
采购发票需复核费用发票需复核入库单采购发票费用发票结算收款单预收藏诺用友u8财务业务一体化流应付账款管理应收账款管理核销应付应收单审核发票其他出库单其他入库单存货核算单据记账生成凭证核销应收采购销售财务库房费用凭证录入审核总账结帐委托加工生产主要单据凭证委外订单付款申请付款单材料出库单委外发料采购入库单委外加工入库结算库存审核存货记账借
1 、请购单
2 、采购订单
采
购
业 务
4 、采购到货
6\ 采购发票（需复核）
用友制单业务
制单业务流程一、采购入库单制单采购入库单流转成一般采购发票，结算后，点核算治理模块的正常单据记账，选择对应仓库，采购入库单，注意，要将左下角的包括未审核单据打上勾—--点确信点全选，记账点购销单据制单，点“选择”—采购入库单（报销记账）--确认“全选”---注意抬头的“已结算采购入库单自动选择全数结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”要打√---确信点击“合成”修改显现的凭证上面的摘要----保留二、付款单结算单制单核算治理---供给商往来制单----核销制单点全选----制单3、收款结算单制单核算治理---客户往来制单-----核销制单全选---归并----制单核算治理---客户往来制单-----核销制单----结算方式选择费用结算全选---归并----制单核算治理---客户往来制单----并账制单全选----归并----制单核算治理-----供给商往来制单----转账制单-----确认全选----归并----制单八、领用出库制单核算治理----购销单据制单-----其他出库单（出库类别为领用出库）全选----确信点击合成--九、现结制单核算治理----客户往来制单----现结制单全选----归并----制单核算治理----客户往来制单----发票制单全选----归并----制单核算治理----供给商往来制单----应付单制单全选----归并----制单核算治理----购销单据制单------其他入库单、其他出库单（收发类别为挑唆）合成----13、销售出库单制单核算治理-----购销单据制单----选择----销售出库单全选-----确信合成。
用友U8V111新版功能介绍电商订单中心
勾选发货确认时机为“出库审核自动确认”
发货确认后的订单自动上传，并转移到“已上传 ”，若上传失败，则转移到“待上传”页签。
订单统计-销售利润统计表
按店铺、商品查询所有电商订单（包括已关闭，已收款核对、已生成收款单）的销 售收入与费用情况。
4. 订单上的物流公司、单号传 递到销售发货单，据此进行 扫描称重。
5. 电商订单支持发货即打印。
6. 支持来源于电商的销售出库 单审核时自动更新订单状态 为“发货确认”。
订单处理-订单发货
影响电商订单发货的基础设置包括电商订单中心的选项、条码管理的选项以及仓库档案等。
在电商订单中心的选项中定义发货 时是否拣货。
]-快递明细单[金额]的绝对值≤单笔容差记录，若单笔容差为0，则要求金额必须相同。 手工勾对时，无需校验快递单号与金额，只需快递公司相同。
快递运费管理—快递单明细查询
按快递公司、快递单号、快递日期、店铺等查询物流的运费、实收运费以及结算运费 。
运费为卖家记录的运费；实收运费取自订单，为向买家收取的运费；结算运费为向快递公司 支付的费用
快递运费管理
快递运费管理关键处理流程
1. 设置《快递公司》档案； 2. 订单发货处理后，记录快递
单明细数据； 3. 导入快递公司的运费结算明
细数据； 4. 支持自动、手工核对企业记
录的快递费与快递公司提供 的运费结算数据； 5. 核对后的运费结算数据，生 成其他应付单，作为应付账 款的依据； 6. 企业填写付款申请或付款单 ，向快递公司支付运费； 7. 付款单与应付单核销；
打 中印 快快 递生递 公成单 司的时 非拣， 空货要 ，单求 若同所 为步选 多打的张印电电到商商订订单单 ，快递发公货司单必打须印相机同上。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
付款申请批量生单
•应用场景及功能介绍：付款申请单批量生成付款单工具，可用于将一定时期内的付款申请单批量生成付款单。
用户可以直接在界面上通过“结算信息设置”按钮快速录入付款方式、账号，确认本次所支付的金额后，选择需要生成付款单的记录，点击批量生单按钮即可。
▪自动带出剩余可支付金额，用户确认后，手工选择生单记录，批量一对一生单，精准高效。
▪生单后可查看生单日志或联查生单结果。
应收单批量生收款单
•应用场景及功能介绍：该功能用于将一定时期内的应收单据（销货单、销售发票、收入单、其他应收单）批量生成收款单。
可直接在界面上通过“结算信息设置”按钮快速录入结算方式、账号，确定收款金额后，选择需要生成收款单的记录，点击批量生单按钮即可。
此功能支持一对一生成收款单，也支持点击“生单规则设置”中设置合并规则，合并生单。
▪自动带出应收单据剩余可结算金额，用户确认后，手工选择生单记录，批量生单，精准高效。
▪可选择本次需要生单的记录，批量录入结算方式和账号、设置合并规则，缩短用户手工干预过程，提升效率。