用友T+付款申请批量生单、应收单批量生收款单

合集下载

T操作流程

用友 T6 系统操作方法一、采买1，依据供给商的送货单，在 T6 供给链—库存管理—平时业务—入库—采买入库单，录入品名、单价、数目后保留审查。

（仓管员）2、供给链—采买管理—业务—发票—一般采买发票-保留（财务部）；3、采买发票审查T6—对付款管理—平时办理—对付票据办理—对付票据审查（财务部）（注意有关选项）4、账务办理（财务部）1）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：原资料/包装物贷：对付暂估款2）T6—对付款管理—平时办理—转账—制单办理制单生成凭据借：对付暂估款贷：对付账款二、领料1、库存管理—平时业务—出库—资料出库单，输入品名、数目，保留（仓管员）2、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账（财务部）3、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据（财务部）借：生产成本贷：原资料 / 包装物三、入库1、半成品，库存管理—平时业务—入库—其余入库单( 仓管员）2、成品，库存管理—平时业务—入库—产成品入库单（仓管员）3、T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账4、T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：库存商品—产成品库存商品—半成品贷：生产成本四、销售出库（一）、电商销售：（二）、线下销售：1、供给链—销售管理—业务—发货单（仓管员）2、发货单审查后数据自动到供给链—库存管理—平时业务—出库—销售出库，确认无误后审查。

3、在供给链销售管理—业务—开票—销售一般发票4、T6—应收款管理—平时办理—应收票据审查，审查销售发票5、账务办理1）T6—应收款管理—平时办理—坏账办理—制单办理制单生成凭据借：应收账款贷：主营业务收入2）T6—供给链—存货核算—业务核算—正常票据记账—记账3）T6—供给链—存货核算—财务核算—生成凭据借：主营业务成本贷：库存商品—产成品。

用友T+软件可以做分期收款和预警提醒

用友T+可以做分期收款和预警提醒啦！2019-04-10 10:15 作者: 服宝小秘书可能有人说，用Excel记录未收款情况、通过银行对账单备注，收一笔钱核销一笔、全部纳入应收账款收钱核销，或设置账龄提醒收款……往往，要么财务埋头核算往来账，和业务员对账哪些客户近期需要催款，哪些又成了坏账或错账；要么业务员分不清全款和分期客户导致业务混乱。

T+最新上线的“分期付款”功能就有点厉害了：对分期客户和全款客户进行分类管理，比如A客户全款订了一个设备，约定一个月后付款，B客户约定两台设备，分三期付款，最后一期一年后支付，那么可以对B客户勾上分期标签，方便后续追踪每期回款情况；注意：1.销售订单工具栏显示收款计划功能键；2.往来单位收款方式增加分期收款选项；3.分期收款计划启用后，若存在有分期收款计划的订单或者默认收款方式为分期收款的往来单位，则不允许反启用。

◆◆收款计划◆◆销售订单中增加收款计划，确定收款分几期、到期日、已收款项、应收余额等。

从客户签订合同，即可在订单中列示分期情况，保证后续业务款的回款走向；第一步：销售订单界面点击收款计划，打开收款计划界面；第二步：根据需求增加分期收款阶段；第三步：根据界面提示输入必填项，预收金额、收款金额、应收余额不支持输入。

注意：1.销售订单生效时才可以编辑收款计划，即：有审流程时单据审核完毕，无审流程时单据保存；2.收款计划编辑完成后需点击保存；3.保存后的收款计划仅在销售订单变更时可以修改。

◆◆预警提醒◆◆依据收款计划的分期客户预警提醒，企业3月有到期的客户，通过设定可以提醒企业哪些客户逾期，哪些客户临近收款，贴心提醒追溯企业的回款工作。

第一步：预警设置界面开启分期收款预警；第二步：点击收款计划预警，打开收款计划预警报表；企业经营不只靠业务多，及时准确的回款才能有效的提升企业资金流转。

分期收款让往来账更清晰，针对不同的客户做销售计划，从合同源头有序管理追溯回款，也可有效减少坏账、错账，让资金流更健康。

用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法

用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。

备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。

{财务管理收款付款}付款单据模板

点击附件可直接查看原始单据各环节审批时间、意见清晰可见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！
C2 为你的业务而生
迈锐4、思C审2批集通成过：的致费远用协单同据OA，费在用O报A中销形单成审带批制场单景列展表示，财务人员可直接通
过单据生成会计凭证支持单张来自证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
花好每一分钱，您懂的！
财务管控篇
困扰您的，费用预算、控制、审批，还挥之不去吗？ C2 为你的业务而生迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 1、在单位流程模板中点击“费用报销单”，即可完成业务发起
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、C辅2 助为核你算的哦业！务而生迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
迈锐思C2集成套件
用友ERP业务单据集成
集成特点用友ERP基础档案集成
OA表单集成
用友ERP自定义报表集成
1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。

用友T6操作手册应收款系统V10.pdf

点击“增加”菜单,弹出如下对话框：
2.1 在单据名称选择应收单，方向为正向，正向为应收账款。即进入期初应收单录入界面：
录入相应的表头信息，如日期、客户、业务员、项目及金额等信息，注意科目需选择【应收科目】或【预收科目】表体内容不用输入
2.2 录入预收款余额
因为收到客户的款项后，就会核销相应的应收账，所以到月尾结账时，通常都很少有未核销的收款单。如果有，多半都是从客户那收来预收款。
B．查出该客户应收单据及收款单据。
C．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。
也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。 D．点击[保存]按钮，完成手工核销。
转账处理 4.1、应收管理模块下有应收冲应收，预收冲应收，应收冲应收。可以在应收管理模块下的转账下级目录下单击打开 I，应收冲应收：一家客户的应收款转到另一家客户中。点击开之后，选择转入和转出客户，然后过滤出想要转账的应收单。选择后点确定即完成操作。（即将转出户的应收款转到转入户的应收款。）
收款单的审核操作:选择 [业务]----[财务会计 ]---[应收款处理 ]---[日常处理]---[收款单据审核 ]在“ 收款单据审核”界面中，点击〖审核〗按钮对其进行审核或者进行批量审核收收款单。若审核的单据错误，则点击“弃审”按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，对修改后的单据，点击“保存”按钮将其保存，可进行再次审核。操作详见【应收单审核】
5.2、选择需要制单的单据类型，点确定(比如我选择第二项应收单制单，也可以多选)
5.3、选择需要制单的凭证类型，同时双击行表示要制单的单据。或者点上面的全选（表示全部都制单），合并（表示制单合并成一张凭证）等按钮
上面的凭证类别和表中自动一致，可以选择选择标志一样表示合并到一张凭证，如果不一样表示生成多张凭证 5.4、点制单按钮，自动产生凭证。对凭证进行保存就完成了制单。

用友U8一体化流程图

借：管理费用 - 赠品费用贷：库存商品 / 原材料
销售附送宣传品 Leabharlann 他出库单公司 / 电商赠品出库
其他特殊出库其他出库单
特定需要出库类型
借：销售费用 - 宣传贷：周转材料
借：费用贷：库存
付款申请 -- 付款单
采购订单
采购发票费用发票
到货单
采购入库单
结算 / 未完全结算未结算
收款单
销售订单发货单
销售发票
销售出库单
库存审核
存货记账
含正常销售及优惠附赠
借：应付账款贷：现金 / 银行存款
借：原材料 / 库存商品应交税费 - 增值税进项贷：应付账款
借：原材料 / 库存商品贷：应付账款暂估
借：委托加工物资 - 加工费委托加工物资 - 运费贷：应付账款暂估
库存审核
存货记账未结算
借：半成品 / 成品贷：应付账款暂估
生产业务
材料出库单（生产领用材料，包装）
产成品入库单（生产入库）
库存审核库存审核
存货记账存货记账
借：生产成本贷：原材料
借：库存产成品贷：生产成本
购销主要单据、凭证
采购发票需复核费用发票需复核入库单采购发票费用发票结算收款单预收藏诺用友u8财务业务一体化流应付账款管理应收账款管理核销应付应收单审核发票其他出库单其他入库单存货核算单据记账生成凭证核销应收采购销售财务库房费用凭证录入审核总账结帐委托加工生产主要单据凭证委外订单付款申请付款单材料出库单委外发料采购入库单委外加工入库结算库存审核存货记账借
1 、请购单
2 、采购订单
采
购
业务
4 、采购到货
6\ 采购发票（需复核）

用友制单业务

制单业务流程一、采购入库单制单采购入库单流转成一般采购发票，结算后，点核算治理模块的正常单据记账，选择对应仓库，采购入库单，注意，要将左下角的包括未审核单据打上勾—--点确信点全选，记账点购销单据制单，点“选择”—采购入库单（报销记账）--确认“全选”---注意抬头的“已结算采购入库单自动选择全数结算单上单据（包括入库单、发票、付款单），非本月采购入库单按蓝字报销单制单”要打√---确信点击“合成”修改显现的凭证上面的摘要----保留二、付款单结算单制单核算治理---供给商往来制单----核销制单点全选----制单3、收款结算单制单核算治理---客户往来制单-----核销制单全选---归并----制单核算治理---客户往来制单-----核销制单----结算方式选择费用结算全选---归并----制单核算治理---客户往来制单----并账制单全选----归并----制单核算治理-----供给商往来制单----转账制单-----确认全选----归并----制单八、领用出库制单核算治理----购销单据制单-----其他出库单（出库类别为领用出库）全选----确信点击合成--九、现结制单核算治理----客户往来制单----现结制单全选----归并----制单核算治理----客户往来制单----发票制单全选----归并----制单核算治理----供给商往来制单----应付单制单全选----归并----制单核算治理----购销单据制单------其他入库单、其他出库单（收发类别为挑唆）合成----13、销售出库单制单核算治理-----购销单据制单----选择----销售出库单全选-----确信合成。

用友U8V111新版功能介绍电商订单中心

电商订单发货，在出库审核时可自动更新电商订单的状态为“发货确认”并进行后续订单上传等处理。
勾选发货确认时机为“出库审核自动确认”
发货确认后的订单自动上传，并转移到“已上传 ”，若上传失败，则转移到“待上传”页签。
订单统计-销售利润统计表
按店铺、商品查询所有电商订单（包括已关闭，已收款核对、已生成收款单）的销售收入与费用情况。
4. 订单上的物流公司、单号传递到销售发货单，据此进行扫描称重。
5. 电商订单支持发货即打印。
6. 支持来源于电商的销售出库单审核时自动更新订单状态为“发货确认”。
订单处理-订单发货
影响电商订单发货的基础设置包括电商订单中心的选项、条码管理的选项以及仓库档案等。
在电商订单中心的选项中定义发货时是否拣货。
]-快递明细单[金额]的绝对值≤单笔容差记录，若单笔容差为0，则要求金额必须相同。手工勾对时，无需校验快递单号与金额，只需快递公司相同。
快递运费管理—快递单明细查询
按快递公司、快递单号、快递日期、店铺等查询物流的运费、实收运费以及结算运费。
运费为卖家记录的运费；实收运费取自订单，为向买家收取的运费；结算运费为向快递公司支付的费用
快递运费管理
快递运费管理关键处理流程
1. 设置《快递公司》档案； 2. 订单发货处理后，记录快递
单明细数据； 3. 导入快递公司的运费结算明
细数据； 4. 支持自动、手工核对企业记
录的快递费与快递公司提供的运费结算数据； 5. 核对后的运费结算数据，生成其他应付单，作为应付账款的依据； 6. 企业填写付款申请或付款单，向快递公司支付运费； 7. 付款单与应付单核销；
打中印快快递生递公成单司的时非拣，空货要，单求若同所为步选多打的张印电电到商商订订单单，快递发公货司单必打须印相机同上。

用友T6分期收款销售订单及发货单操作

用友T6客户基础档案操作手册
v1.0
基于用友软件T6V7.1版本
（销售订单与发货单的新增与维护）
编制公司：青岛艾佳信管理咨询有限公司
编制日期：2020年6月6日
销售订单路径：进入帐套—左侧菜单里面，如图
打开销售订单，点增加，根据实际情况选择销售类型，根据实际情况填写表头带*的字段，（*字段为必填项），业务类型为选择分期收款，表体须填写的存货编码，版本号，预完工日期，预发货日期，数量及含税单价，信息填好之后保存
发货单路径：进入帐套—左侧菜单里面，如图
出现Y，此时发货单参照订单自动生成，然后发货单上设置上Y，确认
发货单根据订单生成后，选择仓库，保存，审核。

用友T+业务模块常见问题梳理

可以，使用采购订单的分单保存功能，在一张采购订单上录入多行的存货明细，在基础档案中维护好存货的默认供应商，保存采购订单时选择分单保存，系统会自动按照存货档案上的默认供应商拆分成多张采购订单，目前只有采购订单有分单保存功能
20、进货单全额现结的付款方式都没有了
这是因为在【选项设置】--【往来/出纳】--【付款申请】中勾选了【采购业务必有付款申请】
23、T+进货单单价字段不显示
票据类型的原因导致进货单上没有单价：更新了T+12.3之后补丁，在单据上将【票据类型】改成【专用发票】、【普通发票】或【收据】就有【单价】，因为票据类型为【普通发票-内含】和【农副产品发票】时明细中没有单价。
举例：采购某货物1个，单价为100元，税率为13%，含税单价为113 1.显示字段的不同： a.【普通发票】单据表体有【单价】、【税率%】、【含税单价】、【金额】、【税额】和【含税金额】字段； b.【普通发票-内含】单据表体没有【单价】字段； 2.入库成本计算规则不同： a.【普通发票】算法为价外税的计算规则，含税金额=金额*（1+税率%），以【含税金额】计入成本，即例子中货物入库成本为113元； b.选择【普通发票-内含】时，算法为价内税的计算规则，不含税价=含税单价* （1-税率%），以不含税金额计入成本，即例子中货物入库成本为113*(1-13%)=98.31元。注：此时进货单上没有单价，只有含税单价，所以单价需通过含税单价反填，最后生成采购入库
7、T+销货单赠品无法勾选
赠品的勾不能勾选,需进行以下设置: 点击左侧【系统管理】-【单据设计】找到销货单中的【明细】页签，勾选赠品的【显示】和【可改】项
8、T+销售订单销售单位结存成本是空的

用友T+物流管理

物流费用
从物流公司获取运费后，若要实现成本管控需要手工编织费用单，并找到对应订单然后做费用分摊，十分耗时，若要节省时间，则直接将所有运费做一张费用单，但是成本管控无法细化。
03 产品价值
物流管理产品价值
业务流畅
1、销售订单、销货单、销售出库单均可作为发货依据； 2、来单发货、财审发货，支持不同发货时点；
配包裹后贴单然后通知物流公司揽件。分销商登陆物流跟踪小程序查看物流轨迹信息。
客户场景二
xx科技发展有限公司
客户概况：客户为工贸企业，业务与工厂分开两地办公，供应工程隧道砂浆及混凝土制品，主要供应工程项目，与客户签订
合同后根据工程进度分批发货。产品较重且有独立包装，因此采用第三方物流发货，物流公司多为小型物流公司。业务流程：业务员接单并编制销售订单-工厂联系物流公司发货编制销售出库单-客户确认签收-物流公司将回执带
T+物流管理-物流发货管理工具
目录
1 产品定位 2 目标客户 3 产品价值 4 客户案例
01 产品定位
物流管理产品定位
简易物流发货管理工具
物流信息批量维护
对发货单据批量维护发货信息，提升操作速度
打单发货一键处理
一个界面完成oms及打单发货工作，实现数据统一
多场景支撑
快递发货、自配送，多场景支撑
发货流畅
1、发货明细直接打印； 2、发货单批量打印； 3、收货信息批量维护，直接打印电子面单；
信息流畅
1、外部信息如物流网点、运单号、车辆信息等批量维护回写单据； 2、内部信息，支持发货仓选择
对账流畅
1、物流结算单导入系统自动匹配系统运单； 2、运费直接生产费用单、费用分摊单、其他应收单；

用友T财务软件标准版操作流程

用友软件客户中心用友T3财务管理软件—标准版2012年02月最新编制目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装(安装过的可省略)1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。

（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称(企业名称)→选择会计启用期(最早开始录入凭证的日期，启用后不能修改，只能重建账套。

用友T+物流管理二期介绍

选项设置：发货依据-销售订单；勾选确认发货生成销售出库单；启用标记发货基础档案：物流网点、车辆信息、司机信息
关键步骤： 1、工厂加工完成后进行在单据处理界面进行标记发货； 2、仓库将标记发货的订单进行打印电子面单、打印发货单； 3、仓库将在运费维护界面，维护运费后点击生单，生成费用单；
目标客户场景
APP_SECRET
MonthCode
月结号(选填)
客户密钥客户密码
客户平台验证码客户密码
密钥客户密钥
密码密码密码商家接口密码(选填) 接口联调密码 ERP秘钥
密钥(选填)
付款账号(选填) 密钥串
SendSite
所属网点客户商号ID或仓库ID
网点名称网点编号(仓库号)
网点名称网点名称(仅数字部分)
五、运费对账
运费维护界面可进行物流公司运费结算的核对 1、在运费维护界面下载导入模板，将物流公司的运费结算表按照模板填写后进行导入； 2、导入后，若导入的运单号与系统发货单的运单号一致，则显示勾对，并将运费带入； 3、导入后，若导入的运单号与系统发货单的运单号不一致，则单独显示一行明细； 4、核对后的单据可进行删除或者生单；
B公司-服装设计制造
业务员接到客户需求后，编制销售订单，并交付设计师进行版型设计，工厂协调原材料后安排分批交货，可发货时库管打印电子面单，并等待快递公司定时揽件，称重后反馈本次运费，客户收到货后支付阶段费用，业务员编制销货单入账
选项设置：发货依据-销货单；勾选确认发货生成销售出库单；启用标记发货基础档案：物流网点
是否需线下联系当地网点申请电子面单客户号
广东省内发件不需要否否否否否否是是是是是是是是是是是是是

用友畅捷通T+产品全模块功能简述

T+系统各模块功能描述4.1 生产管理系统4.1.1产品介绍《生产管理》是T+软件的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。

●MRP运算（Material ReqTirements Planning，简称MRP）：就是依据销售订单和预测单，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划，也称为生产管理。

MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

●ROP运算（Re-Order Point）：当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。

ROP运算的实质是基于库存补充的原则，适用于独立需求的存货，如在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料。

4.1.2 主要功能《生产管理》可以分为以下主要功能：●基础设置：用户进行基础档案、系统选项的维护工作。

●物料清单：用户进行物料清单的维护工作。

●参数设置：用户根据企业的实际情况，进行MRP运算、ROP运算的参数设置。

●生产数据：主要进行工厂日历、工作中心、标准工序、工艺路线的维护工作。

●预测：预测单是用户预测存货的需求量的一种单据，是进行MRP运算时的毛需求来源之一，适用于面向库存生产和采购的企业。

●MRP运算和MRP过程查看：系统在设定的运算周期内，根据MRP平衡公式进行运算，产生新的生产管理计划，并可查看了解MRP的计算过程，即计划订货量、委外计划量、计划生产量是如何计算得来的。

●ROP采购计划：进行ROP运算，并维护ROP采购计划和日均耗量与再订货点，显示ROP采购计划列表。

●MRP计划：进行MRP采购计划、MRP生产计划、MRP委外计划的维护●MRP计划下达：包括下达生产订单和下达委外订单。

●下达生产订单：面向生产计划的下达生产订单。

实现推式生成各类订单，提出系统计划下达方式，包括开工日期范围、物料、按部门进行下达生产。

收付款ERP具体操作流程

银行收付款ERP具体操作流程(用友ERP U8)货款（工程款）入账：点“应收款管理”模块，“收款单据处理”收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。

∙应收系统的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，您应知道该款项是客户结算所欠货款，还是提前支付的货款，还是支付其他费用。

系统用款项类型来区别不同的用途。

您在录入收款单时。

您需要指定其款项用途。

如果对于同一张收款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。

∙在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项性质为冲销应收款；若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款；若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用。

∙对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。

对于冲销应收账款，以及形成预收款的款项，您需要进行核销，即将收款单与其对应的销售发票或应收单进行核销勾对，进行冲销客户债务的处理。

对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。

∙若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。

代付款的形成及处理有时，可能您收到一个单位的一笔款项，但他是为另外一个单位付的款。

这时您有两种处理方式：∙将付款单位直接记录为另外一个单位。

金额为代付金额。

（即是正常的收款单）∙将付款单位仍然记录为该单位，但通过在表体输入代付客户的功能处理代付款业务。

这种方式的好处是既可以保留该笔付款业务的原始信息，又可以处理同时代多个单位付款的情况。

【操作步骤】1.首先进入收款单据录入界面，输入此笔收款单，表头客户输入付款单位信息，表头金额为总金额。

2.在表体中，输入此笔收款单中，代付客户的名称及代付金额。

3.点击核销按钮，输入过滤条件，即可对付款单位进行核销，也可过滤代付单位，进行核销∙付款单说明∙应收系统付款单用来记录发生销售退货时，支付客户的款项。

{财务管理收款付款}应收账款操作手册

{财务管理收款付款}应收账款操作手册目录一、部门职责：2二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普通应收业务日常处理：33、月末结账：9一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。

2、根据财务的应收政策，催收货款。

3、协助财务部门进行对账。

财务部门工作：1、进行针对发票通知的审核职责。

2、手工开具销售发票、列收入账。

3、进行其他应收往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

6、原始单据制单。

二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理；销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。

财务应收往来会计：复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确；进行手工开具增值税或普通零售票；进行核销客户往来款，往来对账；原始单据制单。

财务出纳人员：根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。

三、系统业务处理流程：1、货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。

2、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。

3、销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。

4、往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。

5、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

6、处理其他应收账款业务。

四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：✧销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。