资金调拨管理制度
XX集团资金调拨管理制度
XX集团资金调拨管理制度广东XX集团股份有限公司制度名称：XX集团资金调拨管理制度XX集团资金调拨管理制度文件版本文件密级正文页数附件数V1.0编写人编写日期审核日期评审日期生效日期新制度编码HDG-SF-FN-005原制度编码文件级别制度类别——集团级管理制度内部公开审核人51复核人批准人1目的为规范集团资金调拨的审批及操作程序，保证资金的合理调拨与使用。
2适用范围本制度适用于广东XX集团股份有限公司及各分子公司。
3定义和缩略语本制度所指集团资金调拨包括集团总部将资金下拨给分子公司以及集团总部从分子公司上划资金。
集团和分子公司之间以及分子公司之间正常的购销业务按双方约定结算条款进行，不属本制度规范范畴。
4相关文件HDG-PD-FN-003《XX集团资金管理权限制度》5职责5.1各分子公司出纳及财务中心资金专员负责资金划拨申请单的填报；5.2财务中心资金专员负责资金划拨申请资料的接收、传递及审核；5.4总部财务部出纳及各分子公司出纳负责将资金划拨至需求单位帐户；5.5资金挑唆的金额审批职责依照《XX集团资金管理权限定度》执行。
6流程6.1总部资金下拨流程广东XX集团股份有限公司制度名称：XX集团资金调拨管理制度部分/岗位分子公司财务部出纳分子公司财务经理财务中心资金部会计财务中心资金经理集团财务总监集团副总裁资金部会计总部财务部出纳流程开始填写资金划拨申请单审核不通过审核不通过通过考核不经由过程经由过程审批不通过通过审批不经由过程通知需求单位划拨款项结束节点说明分子公司依照资金计划填写《资金划拨申请单》，经财务经理考核后提交到财务中心资金部依据资金计划及制度请求考核依据资金计划及制度要求审核依据资金计划及制度要求审核依据制度要求审批依据制度要求审核（500万元以上由副总裁审批）将审核签字完毕的《资金划拨申请单》扫描发回申请单位根据审批完毕的《资金划拨申请单》进行款项的拨付广东XX集团股份有限公司制度称号：XX集团资金挑唆管理制度6.2总部上划分子公司资金流程部门/岗位流程节点说明开始资金部会计填写资金划拨申请单通过根据总部资金需求及分子公司资金实际情况填报，通常情况下已同分子公司沟通并达成一致财务中心资金经理审核通过不通过依据资金计划及制度请求审核财务中心资金部会计通知上划单位传真或电邮至上划单位调拨单上划单位财务经理审核不通过根据本制度及《集团财务支出权限制度》进行审批上划单位财务部出纳划拨款项依照《资金划拨申请单》划拨资金。
资金调拨(拆借)管理制度
资金调拨(拆借)管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII资金调拨（拆借）管理制度第一章总则第一条为保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团、子公司间的资金调拨（拆借）业务。
第三条集团财务资产部是资金调拨（拆借）的归口管理部门，集团及子公司通过各种渠道募集的资金均归集团财务资产部统一调配。
第二章资金调拨（拆借）原则第四条各子公司之间不允许直接进行资金调拨（拆借），必须通过集团财务资产部统一调配。
第五条各子公司需要借用集团或其他子公司资金进行经营活动时，需先提出申请报告并说明资金使用途径及归还时间（注册资本金不在此范围内）。
第三章资金调拨（拆借）管理第六条资金统筹管理（一）各子公司在上年度末向财务资产部提交下年资金收支使用需求计划，并编制资金收支时间节点，含资金使用时间及使用额度，财务资产部编制集团总部的资金收支使用需求计划。
（二）财务资产部根据各子公司提交的资金收支使用需求计划和集团总部的资金收支使用需求计划，汇总编制整个集团的年或月度资金收支计划表，报总经理组织的集团资金调度会议定。
（三）财务资产部对集团所有募集的资金进行统筹管理，年或月度资金计划表作为资金调拨（拆借）的重要参考依据。
（四）当月资金使用情况财务资产部必须在月度工作会上进行公示，公示前报董事长。
第七条资金调拨审批当资金调拨单笔额度在500万元（含）以内，经总经理审批，单笔额度超出500万元以上的资金调拨需提交董事长进行审批后，由财务资产部进行调拨（拆借）。
第八条资金调拨（拆借）程序（一）财务资产部根据月度审批通过的资金申请计划按照轻重缓急进行资金调拨（拆借），按《资金内部调拨（拆借）审批单》完善手续。
（二）调入单位将签批完毕的《资金内部调拨（拆借）审批单》交集团财务资产部进行资金调拨，《资金内部调拨（拆借）审批单》调出、调入单位各执一份，作为双方入账依据。
仓库管理制度资金调拨
仓库管理制度资金调拨一、总则为了规范仓库管理制度，保障资金调拨的安全和效率，制定本规定。
二、资金调拨的基本原则1.依法合规。
资金调拨必须依照国家相关法律法规和公司管理制度执行，确保资金的合法合规。
2.审慎操作。
资金调拨必须经过严格审核和审批程序，确保资金使用的准确性和合理性。
3.专人管理。
对于资金调拨的操作权限必须进行分级管理，并指定专人负责具体的操作。
4.明细记录。
对于每一笔资金调拨必须详细记录资金的来源、去向和用途，确保资金安全。
5.风险控制。
资金调拨需要充分考虑风险因素，及时调整控制措施，确保资金的安全性。
三、资金调拨的程序1.资金调拨申请(1)资金调拨申请应由负责人或经办人书面提出，注明调拨金额、用途、时间及审批人。
(2)资金调拨申请必须包括相关的支持材料，如调拨依据、预算、发票等。
2.资金调拨审批(1)资金调拨审批由财务部门负责，经过审批确认后方可进行。
(2)审批程序应当包括财务部门、领导、会计等相关部门对资金调拨的审核与审批。
3.资金调拨执行(1)经过审批确认后，相关人员按照规定的程序和流程进行资金调拨。
(2)资金调拨过程中需做好相关的记录和凭证，确保资金调拨的准确性和安全性。
4.资金调拨复核(1)资金调拨执行完成后，应及时进行复核核对，确保资金调拨的准确性。
(2)复核应由不同的人员进行，确保调拨过程中不会出现错误或失误。
5.资金调拨报账(1)资金调拨执行后，相关部门需及时进行资金的报账，确保相关流程的合规性。
(2)资金报账应当包括资金的来源、去向、支出用途、支出凭证等核实材料。
6.资金调拨结算(1)资金使用后，需进行结算，包括核对支出单据、余额等，确保资金调拨的完整性和准确性。
(2)结算应及时进行，确保资金调拨过程的清晰和透明。
7.资金调拨监督(1)对于资金调拨的过程应进行监督，确保每一步都符合规定和流程。
(2)对于资金调拨的结果应进行监督，确保资金使用的安全性和合理性。
四、资金调拨的管理要求1.建立健全的审批流程和制度，确保资金调拨的合规性和有效性。
子公司资金调拨管理制度
第一章总则第一条为加强子公司资金管理，规范资金调拨行为，提高资金使用效率，保障公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其所有子公司之间的资金调拨管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 集中管理、分级审批原则；2. 安全、高效、合理原则；3. 透明、公开、公正原则。
第二章资金调拨范围第四条子公司资金调拨范围包括：1. 各子公司间因生产经营需要，产生的资金余缺；2. 子公司为支付采购、销售、工资等日常经营支出，发生的资金调拨；3. 子公司为补充流动资金，提高资金使用效率，发生的资金调拨；4. 子公司间因投资、融资、结算等业务需要，发生的资金调拨。
第三章资金调拨程序第五条资金调拨程序如下：1. 提出申请：子公司根据资金需求，向公司总部提出资金调拨申请，并附上相关证明材料。
2. 审批流程：公司总部根据资金调拨申请，进行审批。
审批流程如下：（1）财务部门对资金调拨申请进行初步审核，确保申请合规、真实；（2）总经理审批；（3）董事长审批；（4）如涉及重大资金调拨，需提交公司董事会、股东大会审议。
3. 资金拨付：经审批通过的资金调拨申请，由财务部门办理资金拨付手续。
4. 资金使用：子公司收到调拨资金后，应严格按照批准用途使用，并定期向公司总部报告资金使用情况。
第四章资金调拨监督第六条公司总部设立资金调拨监督小组，负责对子公司资金调拨进行监督，确保资金调拨合规、安全、高效。
第七条资金调拨监督小组的主要职责：1. 对子公司资金调拨申请进行审核，确保申请合规、真实；2. 对子公司资金使用情况进行监督检查，确保资金使用合理、有效；3. 对违规资金调拨行为进行查处，并提出整改意见。
第五章附则第八条本制度由公司总部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司总部根据实际情况予以补充和完善。
资金调拨管理制度
资金调拨管理制度一、引言资金调拨管理制度是为了加强资金调配和使用管理，提高资金使用效率，防止资源浪费和滥用，规范财务管理流程而制定的。
二、适用范围本制度适用于公司、组织以及其他机构的资金调拨管理，包括预算编制、资金申请、审批、执行和日常监督。
三、预算编制3.1 预算编制原则3.1.1 全面性原则预算编制应覆盖企业的各个部门和项目，确保全面掌握资金需求和使用情况。
3.1.2 合理性原则预算编制应以实际需求为基础，合理安排各项支出，避免浪费和冗余。
3.1.3 灵活性原则预算编制应考虑到日常业务的变化和不确定性，保留一定的调整余地。
3.2 预算编制流程3.2.1 收集信息通过与各部门沟通，收集相关业务和财务信息，包括历史数据和预测数据。
3.2.2 制定预算指标根据公司战略目标和业务需求，制定预算目标和指标，确定各部门的责任和权责关系。
3.2.3 编制预算报告根据预算指标和数据，编制预算报告并进行汇总，形成最终的预算计划。
3.2.4 审批和发布进行内部审批流程，确保预算计划符合公司政策和规定后，由负责人审批并发布。
四、资金申请4.1 资金申请流程4.1.1 提出申请各部门根据实际需求，填写资金申请表，详细描述所需资金的金额、用途、时间等信息。
4.1.2 内部审批资金申请表提交给上级部门或负责人进行审批，确保申请的合理性和符合预算计划。
4.1.3 资金调拨经过内部审批后，财务部门按照预算计划进行资金调拨，并将资金划拨通知告知申请部门。
4.2 资金申请审核原则4.2.1 合规性原则申请资金的用途必须符合公司政策和法律法规的规定，不能用于非法用途。
4.2.2 紧急性原则优先处理紧急的资金申请，确保及时满足业务需求和项目进展。
4.2.3 经济性原则资金申请应尽可能合理使用资金，避免浪费和冗余。
五、资金执行和监督5.1 资金执行流程5.1.1 资金支付申请部门根据需要，提供相应的支出证明和发票等材料，由财务部门进行支付。
公司内部资金调拨管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范资金调拨流程，提高资金使用效率，确保资金安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业的资金调拨活动。
第三条公司内部资金调拨应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、公司财务制度及相关政策；（二）安全性原则：确保资金调拨过程中的安全，防止资金损失；（三）效率性原则：简化资金调拨流程，提高资金使用效率；（四）透明性原则：确保资金调拨过程的公开透明，便于监督。
第二章资金调拨范围第四条公司内部资金调拨范围包括：（一）各子公司、部门之间的资金调拨；（二）公司总部与各子公司、部门之间的资金调拨；（三）公司内部各项目、业务的资金调拨。
第三章资金调拨程序第五条资金调拨程序如下：1. 起草调拨申请：申请人根据实际需求，填写《资金调拨申请表》，详细说明调拨原因、金额、用途等。
2. 审批流程：（1）部门负责人审核，确保申请符合相关规定；（2）财务部门审核，对申请金额、用途进行合理性审核；（3）分管领导审批，对资金调拨事项进行决策；（4）总经理审批，对重大资金调拨事项进行最终决策。
3. 资金支付：（1）财务部门根据审批结果，办理资金支付手续；（2）出纳人员根据支付凭证，将资金划拨至指定账户。
第四章资金调拨管理第六条资金调拨管理要求如下：1. 各部门、子公司应加强内部资金管理，提高资金使用效率；2. 资金调拨申请应真实、准确、完整，不得弄虚作假；3. 资金调拨审批权限明确，不得越权审批；4. 资金调拨过程公开透明，便于监督；5. 财务部门应定期对资金调拨情况进行汇总、分析，及时发现问题并采取措施。
第五章责任与奖惩第七条资金调拨过程中，相关人员应承担以下责任：1. 申请人：对申请材料的真实性、准确性负责；2. 审批人员：对审批结果负责；3. 财务部门：对资金支付、记录负责；4. 出纳人员：对资金划拨负责。
总部资金调拨制度范本
总部资金调拨制度范本第一章总则第一条为加强总部资金调拨管理，规范资金使用行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于总部各部门、各子公司之间的资金调拨活动。
第三条资金调拨应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保资金安全、及时、高效地满足公司业务发展需要。
第四条总部财务部门是资金调拨管理的主管部门，负责制定资金调拨政策和流程，监督、指导下属单位的资金调拨活动。
第二章资金调拨条件第五条资金调拨应满足以下条件：（一）符合公司发展战略和年度预算计划；（二）调拨双方存在资金需求或资金盈余；（三）调拨资金来源合法，用途合规；（四）不违反国家有关税收政策和公司财务管理制度；（五）不影响公司偿债能力和财务稳定。
第六条资金调拨可通过以下方式进行：（一）内部转账；（二）银行转账；（三）现金支付；（四）其他合法方式。
第三章资金调拨程序第七条资金调拨申请（一）调出部门应向财务部门提交资金调拨申请，申请内容包括调拨原因、金额、用途、受益部门等；（二）调出部门应提供相关证明材料，证明调拨资金的合法性和必要性；（三）财务部门对申请进行审核，确保调拨资金符合国家法律法规和公司财务管理制度。
第八条审批流程（一）资金调拨申请经财务部门审核后，报公司领导审批；（二）公司领导审批同意后，财务部门办理资金调拨手续；（三）调出部门根据财务部门的资金调拨通知，办理资金支付或收款手续。
第四章资金调拨管理第九条财务部门应建立健全资金调拨管理制度，确保资金调拨活动的合法、合规、公开、透明；第十条财务部门应定期对资金调拨情况进行统计、分析，报告公司领导；第十一条调出部门应按照审批确定的用途使用调拨资金，不得挪用、挤占、套取资金；第十二条调入部门应按照约定时间、金额、方式归还调拨资金，如有特殊情况需延长还款期限的，应提前向财务部门申请。
第五章违规处理第十三条违反本制度的，由财务部门或其他相关部门进行调查，并提出处理意见；第十四条违规行为涉及金额较大的，应报公司领导审批，按照公司相关规定进行处理；第十五条涉嫌犯罪的，应依法移送司法机关处理。
内部调拨资金管理制度
内部调拨资金管理制度第一章总则第一条为了规范本公司的内部资金调拨，确保资金的安全、高效运作，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内部所有资金调拨活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规及公司相关财务制度。
2. 安全性原则：确保资金调拨安全，防范资金风险。
3. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展。
4. 透明性原则：资金调拨过程公开透明，便于监督。
第二章资金调拨范围第四条本制度适用于以下资金调拨范围：1. 各部门、子公司之间的资金划拨。
2. 各部门、子公司向总部上交或从总部下拨的资金。
3. 各项目、工程、产品之间的资金调拨。
第三章资金调拨程序第五条资金调拨程序如下：1. 申请：资金需求部门填写《内部资金调拨申请表》，经部门负责人审批后提交财务部门。
2. 审批：财务部门对申请进行审核，必要时可组织相关部门进行会审。
3. 执行：财务部门根据审批结果办理资金调拨手续。
4. 监控：财务部门对资金调拨过程进行监控，确保资金安全。
第四章资金调拨管理第六条资金调拨管理包括以下内容：1. 预算管理：各部门、子公司应根据年度经营计划和资金状况，编制资金预算，经批准后执行。
2. 账户管理：各部门、子公司应严格按照规定开立、使用和管理银行账户。
3. 票据管理：各部门、子公司应按照规定使用、保管和销毁票据。
4. 风险控制：财务部门应定期对资金调拨风险进行评估，并提出防范措施。
第五章责任与处罚第七条财务部门负责本制度的实施和监督，各部门、子公司负责人对本部门、子公司的资金调拨活动负总责。
第八条违反本制度规定，造成资金损失的，根据损失程度和责任大小，追究相关人员责任。
第六章附则第九条本制度由财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
以上是一份内部调拨资金管理制度的示例，具体内容可根据企业实际情况进行调整。
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资金调拨管理制度
第一章总则
第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条公司实行资金集中管理原则。
第三条公司资金管理实行收支两条线原则。
第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。
第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作
第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。
第二章资金调拨管理
第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。
第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨。
第九条新公司开业前的资金调拨管理：
1.新设公司向当地企业登记机关申请设立（开业）登记，收到公司名称核准通知书后，应
按提交的公司章程申请调拨注册资金；
2.当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户；对于没有要求的，应书
面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后，按要求在指定银行设立验资账户。
3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。
4.新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。
基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入）。
第十条日常业务资金调拨管理：
1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则；
2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。
各公司收到货币资金，除特殊情况外，
都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用；
3.各公司预期出现资金缺口时，应及时填写《资金申请单》，由财务负责人、本公司负责
人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨；
4.集团财务中心运营管理部在2个工作日内出具审核意见；
5.各授权部门和人员按照《内部资金调拨授权表》所授权限签批《资金内部调拨审批单》；
6.集团财务中心运营管理部资金主管将签批完毕的《资金内部调拨审批单》传真至调出、
调入公司作为收付款凭据，原件留存备档；
7.调出公司收到审批通过的《资金内部调拨审批单》，按审批意见进行资金划拨。
同时将
《资金内部调拨审批单》传真件和付款单据作为原始凭证，及时入账；
8.调入公司收到内部调拨的资金，应将《资金内部调拨审批单》传真件和银行进账单作为
原始凭证，及时入账。
第十一条《资金申请单》必须以纸质形式传递，严禁口头、电话等无痕形式进行资金调拨申请与审批。
如遇特殊情况，经主管财务副总裁同意可先进行资金调拨，后补《资金申请单》。
第十二条资金调拨核算。
集团公司与各分子公司以及分子公司之间资金往来，必须实行往来核算，明确资金权属关系。
第三章资金调拨计划管理
第十三条资金调拨必须建立资金预测和收支计划。
各公司按年、季、月、周编制本公司《收支计划表》并报集团财务中心运营管理部。
运营管理部审查修订各公司资金收支计划，汇总并综合平衡，按年、季、月、周编制全集团资金收支计划并报财务总监和财务副总裁审批。
第十四条资金调拨严格按照计划执行。
运营管理部有权拒绝审批计划外的资金开支项目。
如遇特殊情况，可由申请单位办理追加资金计划手续，由运营管理部根据当时资金情况安排支付。
为了确保资金计划的顺畅和经营活动的顺利开展，在付款程序上实行计划内资金优先审批支付原则。
第十五条资金调拨、资金信息必须集中于运营管理部。
各公司应将涉及资金收付、结余的所有信息以《资金日报表》形式及时反馈给运营管理部，由运营管理部对信息进行统计分析，供决策使用。
第十六条资金调拨必须事先申请。
各公司财务部门根据本公司业务需求和资金状况及时向集团财务中心提出资金使用申请，由运营管理部审核。
审核通过后，由运营管理部根据资金计划和轻重缓急进行调拨。
第十七条当支付金额在本公司资金计划、授权额度以内，经本公司各级审核审批后，由支付账户直接支出。
支付账户金额不足的，由财务部门向集团财务中心申请调拨补入，补入金额不超过批准金额。
对超计划、计划外和超出本公司授权额度的资金支付必须经过集团审批方能支付。
第十八条严禁各公司间代收代付资金。
如有特殊情况，需报集团财务中心核算管理部和运营管理部共同审批方可。
第十九条资金调拨的稽核。
各公司应于年、季、月、周末编制本公司《资金支出计划执行情况表》，报集团财务中心运营管理部。
运营管理部汇总审核计划执行情况，分析偏离计划的原因，提出解决问题的办法。
并不定期对各单位资金收支情况进行核查。
第四章资金调拨簿记与备查
第二十条资金调出公司出纳依据签字完整的《资金内部调拨审批单》进行资金划转，在ERP 系统中做“支出调配”确认调出，同时登记个人银行日记账。
每日下班前应进行ERP系统资金账、个人银行日记账和银行存款明细账三方核对，保证资金调拨数据准确、完整。
第二十一条资金调入公司出纳依据签字完整的《资金内部调拨审批单》查询资金是否到账。
若已到账，须在ERP系统中做“收入调配”确认资金到账，同时登记个人银行日记账。
每日下班前应进行ERP系统资金账、个人银行日记账和银行存款明细账三方核对，保证资金调拨数据准确、完整。
第二十二条集团财务中心运营管理部应妥善保管《资金申请单》和《资金内部调拨审批单》原件，按月装订成册存放备查。
各公司财务部应将《资金申请单》和《资金内部调拨审批单》传真件连同收付款凭证一起作为记账凭证保存。
第二十三条集团财务中心运营管理部不定期对资金调拨执行和档案保管情况抽查。
第五章禁止行为和罚则
第二十四条在资金调拨中严禁以下行为：
1、未使用《资金申请单》申请资金；
2、未使用《资金内部调拨审批单》进行资金调拨；
3、未严格按照授权权限进行资金调拨审批；
4、未按照《资金内部调拨审批单》审批意见执行资金划转；
5、未经允许，分、子公司之间代收代付资金；
6、未按照本制度要求及时上报有关资金调拨报表；
7、其他违反国家法律法规和公司制度的行为。
第二十五条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。
给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。
有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第五章附则
第二十六条本制度由财务中心运营管理部负责解释。
第二十七条本制度自下发之日起执行。
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XX公司X年（季、月、周）收支计划表
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